吉林光华控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文
吉林光华控股集团股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 02 月
吉林光华控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
许华 董事 出差 万如平
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人赵辉、主管会计工作负责人方岳亮及会计机构负责人(会计主管
人员)蒋进奎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
吉林光华控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 25
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 38
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 44
第九节 内部控制 ....................................................................................................... 51
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 53
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 133
吉林光华控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
光华控股、公司、本公司 指 吉林光华控股集团股份有限公司
开元资产 指 江苏开元资产管理有限公司
金圆控股 指 金圆控股集团有限公司
苏州置业 指 苏州市置业房地产开发有限公司
太湖华城 指 苏州太湖华城房地产开发有限公司
华锐置业 指 苏州华锐置业有限公司
太仓中茵 指 太仓中茵科教置业有限公司
青海湖水泥 指 青海青海湖水泥有限公司
新时代教育 指 新时代教育发展有限责任公司
互助金圆 指 青海互助金圆水泥有限公司
吉林光华控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文
重大风险提示
公司已在董事会报告中对公司未来发展可能面对的风险因素及对策进行了
详细阐述，敬请查阅。
吉林光华控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 光华控股 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 吉林光华控股集团股份有限公司
公司的中文简称 光华控股
公司的外文名称（如有） JILIN GUANGHUA HOLDING GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）GHG
公司的法定代表人 赵辉
注册地址 吉林省长春市西安大路 727 号中银大厦 A 座 1701 室
注册地址的邮政编码 130061
办公地址 杭州市滨江区江虹路 1750 号润和信雅达创意中心 1 号楼 22 楼
办公地址的邮政编码 310052
公司网址 无
电子信箱 ghkg000546@126.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王函颖 王潘祺
杭州市滨江区江虹路 1750 号润和信雅达 杭州市滨江区江虹路 1750 号润和信雅达
联系地址
创意中心 1 号楼 22 楼 创意中心 1 号楼 22 楼
电话 0571-86602265 0571-86602265
传真 0571-85286821 0571-85286821
电子信箱 ghkg000546@126.com ghkg000546@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 董事会办公室
吉林光华控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
（国税）220105123938867
首次注册 1992 年 10 月 23 日 长春 220000000022926 12393886-7
（地税）220104123938867
（国税）220105123938867
报告期末注册 2013 年 08 月 23 日 长春 220000000022926 12393886-7
（地税）220104123938867
1993 年 12 月 15 日，本公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，主营轻工产品、
原材料及农副产品的贸易业务。2005 年 10 月 17 日，经 2005 年临时股东大会审议表
公司上市以来主营业务的变化情况（如 决通过，公司主营业务变更为以自有资金投资房地产开发、教育及相关产业等，并于
有） 2005 年 10 月 19 日完成工商变更登记工作。
2012 年 9 月 27 日，公司 2012 年第二次临时股东大会决议，在《公司章程》的经
营范围中增加“投资建材（木材除外）”，并完成工商变更登记工作。
1993 年 12 月 15 日，本公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，公司控股股东为
海南顺丰股份有限公司、海南顺兴房地产开发公司，海南顺兴房地产开发公司为海南
顺丰股份有限公司全资子公司。
2003 年 4 月 30 日，新时代教育分别与本公司原法人股股东海南顺兴房地产开
发公司、洋浦宇鑫实业有限公司、洋浦锦瑞实业有限公司、长春卓诚实业有限公司、
长春盛基实业有限公司、海口亿丰拍卖有限公司及洋浦达龙实业有限公司签订《股份
转让协议书》，收购其持有的本公司法人股总计 5016.88 万股，占本公司总股本的
29.6%，并于 2003 年 9 月 16 日完成过户，公司控股股东变更为新时代教育。
历次控股股东的变更情况（如有）
2008 年 5 月 20 日，江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司（以下简称“开
元轻工”）与新时代教育签订《股权转让协议》，收购其持有本公司 23,136,348 股股份，
并于 2008 年 6 月 16 日完成过户，公司控股股东变更为开元轻工。
2009 年 9 月 7 日，开元轻工与开元资产签署《股权转让协议》，将其所持有本公
司 23,136,348 股股份转让给开元资产，2009 年 10 月 19 日，开元轻工收到了国务院
国资委下发的《关于吉林光华控股集团股份有限公司国有股东转让所持股份有关问题
的批复》（国资产权[2009]1153 号），同意开元轻工将所持有本公司 23,136,348 股股份
转让给开元资产，并与 2009 年 10 月 28 日完成过户，公司控股股东变更为开元资产。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 楼
签字会计师姓名 高峰、孔令江
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
吉林光华控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 89,460,309.96 118,781,049.06 -24.68% 175,649,705.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,611,791.55 4,994,511.88 312.69% 19,650,308.88
归属于上市公司股东的扣除非经常
-5,459,752.97 5,266,241.99 -203.67% 4,660,151.51
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -20,207,047.63 63,273,001.35 -131.94% 29,169,047.00
基本每股收益（元/股） 0.1216 0.0295 312.2% 0.1159
稀释每股收益（元/股） 0.1216 0.0295 312.2% 0.1159
加权平均净资产收益率（%） 12.87% 3.4% 9.47% 14.44%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 290,085,998.10 422,920,664.28 -31.41% 424,173,152.45
归属于上市公司股东的净资产（元） 173,193,616.25 148,656,758.68 16.51% 144,738,546.00
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 20,611,791.55 4,994,511.88 173,193,616.25 148,656,758.68
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 20,611,791.55 4,994,511.88 173,193,616.25 148,656,758.68
吉林光华控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文
按境外会计准则调整的项目及金额
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
固定资产处置损失-528409.67
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
29,053,791.98 -19,383.66 1,833.85 及处置长期股权投资 51%股权
值准备的冲销部分）
收益 29582201.65 元。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 87,858.90 301,785.79 青海湖财政贴息及水泥补助。
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
527,151.49 关联方资金使用费净额。
占用费
债务重组损益 15,758,440.48
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 珠海担保诉讼案预计偿还债务
-8,760,430.61 -360,000.00 -360,000.00
的损益 本期所计提的利息
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 10,299,213.40
可供出售金融资产处置收益。
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -387,952.02 -148,607.18 -490,091.77 其中对外捐赠 464130 元
减：所得税影响额 4,438,212.77 53,762.15 -51,550.64
少数股东权益影响额（税后） 309,875.85 -8,237.09 -28,424.17
合计 26,071,544.52 -271,730.11 14,990,157.37 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
吉林光华控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
2013年上半年，公司主业所处的房地产行业调控基调贯彻始终，不同城市的房地产市场出现分化，公
司房地产业务主要位于江苏省三、四线城市，且可售存量房较少，因此报告期内公司房产销售情况并不乐
观，亦无土地储备，房地产业务发展显现疲乏。2013年9月，由于公司与江阴同润科技有限公司（以下简
称“江阴同润”）借款纠纷一案，公司主要房地产全资子公司苏州置业51%股权被司法裁定给债权人江阴同
润用于抵偿债务，进一步影响了公司房地产业务。但是，公司紧抓青海地区水泥发展机遇，通过技术改造
提高青海湖水泥的生产能力，强化内部管理，加强地区销售力度，2013年青海湖水泥销售业绩大幅上升，
较好地补充了公司报告期内的经营业绩，确保了公司持续经营能力。
报告期内，公司启动了重大资产重组，拟通过收购公司实际控制人旗下互助金圆等优质水泥资产，改
善公司的资产质量，实现公司业务规模扩大，资产规模扩大，提高公司的盈利能力和持续发展能力。公司
股票于2013年9月2日停牌至12月9日复牌，期间，公司聘请的西南证券股份有限公司、上海华银律师事务
所、中汇会计师事务所、天源资产评估有限公司等中介机构，对互助金圆进行尽职调查、审计评估等工作。
2013年12月1日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<吉林光华控股集团股份有限
公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案>的议案》等议案。目前相关重组工作还在紧张进
行中，待资产重组的审计、评估等工作结束后，公司将再次召开董事会审议重大资产重组事项。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入8946.03万元，同比下降24.68%，实现利润总额 2393.37万元，同比增长
101.58%，实现归属于母公司所有者的净利润2061.18万元，同比增长312.69%。
（1）报告期内，公司全资子公司青海湖水泥发展势头较为强劲。青海湖水泥紧紧围绕年度经营计划，
紧抓青海地区发展机遇，加大水泥市场销售力度，积极开拓市场，并通过在销售旺季合理地进行生产协调
安排，实现了产销两旺。同时，青海湖水泥根据公司董事会决议，按计划有力地推进60万吨水泥粉磨技改
项目，相关设备改造、安装等工程于年内完成，并投入试生产。报告期内，青海湖水泥的经营业绩较去年
有大幅上升，公司水泥业务实现营业收入7249.38万元，实现净利润 443.33万元。
吉林光华控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文
（2）由于公司房地产业务面临的宏观政策、市场变化和所处地域以及可售存量房较少等因素，报告
期内，公司房产销售情况并不乐观，主要营业收入来源于以前年度已预售房产在本期结转的部分营业收入
和部分房产租售收入。
2013年下半年，由于公司与江阴同润借款纠纷一案，公司主要房地产全资子公司苏州置业51%股权被
司法裁定给债权人江阴同润用于抵偿债务，公司持有苏州置业的股权比例由100%变更为49%，由此苏州置
业及其控股子公司华锐置业不再纳入公司合并报表范围，公司对苏州置业改用权益法进行核算。根据《企
业会计准则》，2013年度纳入公司合并报表范围的房地产营业收入为1696.65万元。
综上，由于上述司法裁定原因，苏州置业及其控股子公司华锐置业不再纳入公司合并报表范围后，将
使公司报表总资产和房地产业务大幅减少，但青海湖水泥等其他全资和控股子公司的主营业务不受任何影
响。对此，报告期内公司一方面确保其他房地产子公司的正常经营，另一方面紧抓青海地区发展机遇，大
力挖掘青海湖水泥的发展潜力，同时有力推进青海湖水泥年产60万吨水泥粉磨技改项目。随着年产60万吨
水泥粉磨技改项目的建成投产，青海湖水泥将进一步发挥新增产能优势，提升销售旺季产销能力，提高市
场竞争力，确保公司持续经营能力。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1、报告期内，青海湖水泥通过在销售旺季合理地进行生产协调安排，实现水泥产能的满负荷生产，
同时加强销售力度，积极开拓市场，全年实现了产销平衡。如期完成水泥技改项目的年度目标，60万吨水
泥粉磨技改项目相关设备改造、安装工程于年内完成并投入试生产。
2、报告期内，公司面对房地产行业宏观环境和市场环境的变化，在可售房源大幅下降等情况下，灵
活调整销售策略，加强现有房产租售力度。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内公司实现主营业务收入8589.49万元，其他业务收入356.54万元。其中房地产业务实现主营业
务收入1389.24万元，其他业务收入307.41万元；水泥业务实现主营业务收入7200.25万元，其他业务收入
49.13万。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
吉林光华控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量（平方米） 2,421.69 31,899.39 -92.41%
房地产业
销售金额（元） 13,892,446 114,716,040 -87.89%
销售量（吨） 275,436.01 14,275.86 1,829.38%
水泥制造业
销售金额（元） 72,002,458.3 3,337,869.83 2,057.14%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司水泥销量和销售金额同比大幅上升的主要原因系：（1）报告期内，青海湖水泥紧
抓发展机遇，大力开拓市场，通过在销售旺季合理地进行生产协调安排，实现了产销两旺，经营业绩较上
年度大幅上升。（2）公司2012年9月27日收购青海湖水泥，并与2012年10月1日将青海湖水泥纳入合并范
围，2012年度纳入公司合并范围内的水泥销售收入为10-12月，2013年度青海湖水泥全年实现的水泥销售收
入均纳入公司合并范围。
2、报告期内，公司房产销量和销售金额同比大幅下降的主要原因系：由于公司与江阴同润借款纠纷
一案，报告期内，公司主要房地产全资子公司苏州置业51%股权被司法裁定给债权人江阴同润用于抵偿债
务，公司持有苏州置业的股权比例由100%变更为49%，公司对苏州置业改用权益法进行核算，苏州置业及
其控股子公司华锐置业不再纳入公司合并报表范围。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 21,720,517.18
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 25.29%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户一 5,454,258.38 6.35%
2 客户二 5,168,081.03 6.02%
3 客户三 4,926,564.10 5.74%
4 客户四 4,360,733.33 5.08%
5 客户五 1,810,880.34 2.11%
合计 -- 21,720,517.18 25.29%
吉林光华控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
房地产业 9,855,965.05 13.86% 79,414,230.71 96.64% -82.78%
水泥制造业 61,247,573.76 86.14% 2,759,526.06 3.36% 82.78%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
房地产 9,855,965.05 13.86% 79,414,230.71 96.64% -82.78%
直接材料 50,682,228.50 71.28% 2,759,526.06 3.36% 82.78%
动力 3,498,399.64 4.92%
水泥
人工工资 668,725.60 0.94%
制造费用 6,398,220.02 9%
说明
报告期内，公司主营业务成本主要以生产水泥产品的原材料投入等成本为主。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 112,921,017.98
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 58.27%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 青海互助金圆水泥有限公司 37,051,780.98 19.12%
2 五洋建设集团股份有限公司 29,050,000.00 14.99%
3 苏州三英装饰工程有限公司 25,000,000.00 12.9%
4 苏州东篱装饰工程有限公司 13,910,000.00 7.18%
5 苏州巴洛克建筑装饰工程有限公司 7,909,237.00 4.08%
合计 -- 112,921,017.98 58.27%
吉林光华控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文
4、费用
项目 2013年度 2012年度 增减幅度
销售费用 2,544,631.8 1,969,638.54 29.
