金圆水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文
金圆水泥股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 03 月
金圆水泥股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
许华 董事 在外出差 吴仲时
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人赵辉、主管会计工作负责人黄旭升及会计机构负责人(会计主管
人员)黄旭升声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 9
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 12
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 29
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 50
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 59
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 60
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 68
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 75
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 77
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 169
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释义
释义项 指 释义内容
金圆股份、公司、本公司 指 金圆水泥股份有限公司
光华控股 指 吉林光华控股集团股份有限公司（本公司原名称）
金圆控股 指 金圆控股集团有限公司
康恩贝集团 指 康恩贝集团有限公司
开元资产 指 江苏开元资产管理有限公司
新时代教育 指 新时代教育发展有限责任公司
互助金圆 指 青海互助金圆水泥有限公司
青海湖水泥 指 青海青海湖水泥有限公司
苏州置业 指 苏州市置业房地产开发有限公司
太湖华城 指 苏州太湖华城房地产开发有限公司
华锐置业 指 苏州华锐置业有限公司
太仓中茵 指 太仓中茵科教置业有限公司
太原金圆 指 太原金圆水泥有限公司
青海宏扬 指 青海宏扬水泥有限责任公司
朔州金圆 指 朔州金圆水泥有限公司
河源金杰 指 河源市金杰环保建材有限公司
金圆助磨剂 指 金华金圆助磨剂有限公司
金圆爆破 指 青海金圆工程爆破有限公司
金圆水泥技术服务 指 金华金圆水泥技术服务有限公司
金华贸易 指 金华敬诚贸易有限公司
公司向金圆集团、康恩贝集团等 10 位交易对方发行股份 428,933,014
重大资产重组、本次重大资产重组 指 股，收购互助金圆 100%股权，并于 2014 年 12 月 9 日完成新增股份
上市。
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重大风险提示
公司已在董事会报告中对公司未来发展可能面对的风险因素及对策进行了
详细阐述，敬请查阅。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 金圆股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 金圆水泥股份有限公司
公司的中文简称 金圆股份
公司的外文名称（如有） Jinyuan Cement Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）JYC
公司的法定代表人 赵辉
注册地址 吉林省长春市西安大路 727 号中银大厦 A 座 1701 室
注册地址的邮政编码 130061
办公地址 杭州市滨江区江虹路 1750 号润和信雅达创意中心 1 号楼 22 楼
办公地址的邮政编码 310052
公司网址 http://www.jysn.com
电子信箱 ghkg000546@126.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王函颖 王潘祺
杭州市滨江区江虹路 1750 号润和信雅达 杭州市滨江区江虹路 1750 号润和信雅达
联系地址
创意中心 1 号楼 22 楼 创意中心 1 号楼 22 楼
电话 0571-86602265 0571-86602265
传真 0571-85286821 0571-85286821
电子信箱 ghkg000546@126.com ghkg000546@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
（国税）220105123938867
首次注册 1992 年 10 月 23 日 长春 220000000022926 12393886-7
（地税）220104123938867
（国税）220105123938867
报告期末注册 2015 年 01 月 04 日 长春 220000000022926 12393886-7
（地税）220104123938867
1993 年 12 月 15 日，本公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，主营轻工
产品、原材料及农副产品的贸易业务。2005 年 10 月 17 日，经 2005 年临时股
东大会审议表决通过，公司主营业务变更为以自有资金投资房地产开发、教育
及相关产业等，并于 2005 年 10 月 19 日完成工商变更登记工作。
2012 年 9 月 27 日，公司 2012 年第二次临时股东大会决议，在《公司章程》
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）的经营范围中增加“投资建材（木材除外）”，并完成工商变更登记工作。
2014 年 12 月 24 日，经公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过，公司
经营范围变更为“水泥及辅料、水泥制品生产、销售（凭环保许可证生产，加
工）；建筑材料制作及技术服务；投资房地产开发、建材（木材除外）、教育及
相关产业；投资建设城市基础设施、物业管理、房产租赁；公路运输相关业务
及劳务服务”，并完成工商变更登记工作。
1993 年 12 月 15 日，本公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，公司控股
股东为海南顺丰股份有限公司、海南顺兴房地产开发公司，海南顺兴房地产开
发公司为海南顺丰股份有限公司全资子公司。
2003 年 4 月 30 日，新时代教育分别与本公司原法人股股东海南顺兴房
地产开发公司、洋浦宇鑫实业有限公司、洋浦锦瑞实业有限公司、长春卓诚实
业有限公司、长春盛基实业有限公司、海口亿丰拍卖有限公司及洋浦达龙实业
有限公司签订《股份转让协议书》，收购其持有的本公司法人股总计 5016.88 万
股，占本公司总股本的 29.6%，并于 2003 年 9 月 16 日完成过户，公司控股股
东变更为新时代教育。
2008 年 5 月 20 日，江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司（以
下简称“开元轻工”）与新时代教育签订《股权转让协议》，收购其持有本公司
历次控股股东的变更情况（如有） 23,136,348 股股份，并于 2008 年 6 月 16 日完成过户，公司控股股东变更为开
元轻工。
2009 年 9 月 7 日，开元轻工与开元资产签署《股权转让协议》，将其所持
有本公司 23,136,348 股股份转让给开元资产，2009 年 10 月 19 日，开元轻工
收到了国务院国资委下发的《关于吉林光华控股集团股份有限公司国有股东转
让所持股份有关问题的批复》（国资产权[2009]1153 号），同意开元轻工将所持
有本公司 23,136,348 股股份转让给开元资产，并与 2009 年 10 月 28 日完成过
户，公司控股股东变更为开元资产。
2014 年 12 月 9 日，公司向金圆控股等 10 位交易对方发行 428,933,014 股，
收购其持有的互助金圆 100%股份。本次发行完成后，金圆控股持有公司
245,661,521 股股票，占公司总股本比例 41.05%，为本公司第一大股东，因此，
本公司控股股东变更为金圆控股。
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五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 楼
签字会计师姓名 高峰、孔令江
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
北京市金融大街 35 号国际企 2014 年 12 月 9 日至 2017 年
西南证券股份有限公司 陈明星、牛志鹏
业大厦 4 层 12 月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上
2013 年 2012 年
2014 年 年增减
调整前 调整后（注 1） 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 1,373,469,800.22 89,460,309.96 1,592,037,523.54 -13.73% 118,781,049.06 118,781,049.06
归属于上市公司股东的净利
129,662,065.72 20,611,791.55 140,957,616.29 -8.01% 4,994,511.88 4,994,511.88
润（元）
归属于上市公司股东的扣除 -25,263,495.17 -486.39%
-5,459,752.97 -4,308,312.70 5,266,241.99 5,266,241.99
非经常性损益的净利润（元） （注 2） （注 3）
经营活动产生的现金流量净
165,478,031.20 -20,207,047.63 323,373,133.82 -48.83% 63,273,001.35 63,273,001.35
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.3012 0.1216 0.3395 -11.28% 0.0295 0.0295
稀释每股收益（元/股） 0.3012 0.1216 0.3395 -11.28% 0.0295 0.0295
加权平均净资产收益率 13.08% 12.87% 17.29% -4.21% 3.40% 3.40%
本年末比
2013 年末 上年末增 2012 年末
2014 年末
减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 4,089,621,345.33 290,085,998.10 3,883,858,364.28 5.30% 422,920,664.28 422,920,664.28
归属于上市公司股东的净资 87.64%
1,634,070,705.39 173,193,616.25 870,852,367.36 148,656,758.68 148,656,758.68
产（元） （注 4）
注 1：报告期内，公司完成重大资产重组，互助金圆已于 2014 年 12 月 1 日办理完成了工商变更登记手续，
成为本公司全资子公司。依据《企业会计准则第 20 号-企业合并》中同一控制下企业合并的规定，相应调
整了公司合并财务报表的期初数据，即调整后数据为 2014 年初本公司合并互助金圆之模拟报表数据。本
年报中合并财务报表中涉及的财务指标变动比例均以调整后的期初数据作对比。
注 2：本次重大资产重组完成前，本公司与互助金圆同属于金圆控股控制，因此公司本次重大资产重组适
用于《企业会计准则第 20 号-企业合并》中同一控制下企业合并的规定。互助金圆自 2014 年 12 月正式纳
入公司合并报表范围。根据该准则，公司将互助金圆期初至合并日（即 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 11 月
30 日）实现的净利润中属于同一控制下 15343.33 万元（57.27%）计入公司当期非经常性损益。因此，本
报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-25,263,495.17 元（非经常性损益注释详见本报
告：第三节 二、非经常性损益项目及金额）。
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注 3：报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降，主要系报告期内公司
因重大资产重组增加相关费用以及公司房地产子公司亏损所致。
注 4：报告期内，公司归属于上市公司股东的净资产较期初数（调整后）增加，主要系公司资产重组发行
新股、相应股本溢价增加与本年度实现归属于上市公司股东净利润增加所致。
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提
-5,023.00 26,114,059.84 -19,383.66
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业
主要系子公司财政奖励资金和政府补
业务密切相关，按照国家统一标准 1,983,452.26 4,491,284.34 301,785.79
助。
定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收
2,093,688.01 527,151.49 关联方资金使用费净额
取的资金占用费
报告期内，公司完成重大资产重组，互
助金圆已于 2014 年 12 月 1 日办理完成
了工商变更登记手续，成为本公司全资
子公司。依据《企业会计准则第 20 号-
企业合并》中同一控制下企业合并的规
同一控制下企业合并产生的子公 定，互助金圆期初至合并日（即 2014 年
153,433,333.34 120,701,938.58
司期初至合并日的当期净损益 1 月 1 日至 2014 年 11 月 30 日）实现的
净利润 26789.96 万元，其中属于同一控
制下 15343.33 万元（57.27%）计入公司
当期非经常性损益。另属于非同一控制
下 11446.63 万元（42.73%）计入当期少
数股东损益。
与公司正常经营业务无关的或有 珠海担保诉讼案预计偿还债务本期所计
-344,681.99 -8,760,430.61 -360,000.00
事项产生的损益 提的利息
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公
10,299,213.40
允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收
-441,953.55 -3,411,381.78 -148,607.18
入和支出
减：所得税影响额 1,194,697.59 4,381,124.34 53,762.15
少数股东权益影响额（税后） 598,556.59 314,781.93 -8,237.09
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合计 154,925,560.89 145,265,928.99 -271,730.11 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
水泥是基建、建筑类等行业的刚需产品，虽然前十年水泥产业快速发展，全国水泥产能出现了过剩状
况，但随着国家对新增产能控制等调控政策的实施，水泥供给将会维持稳定甚至会缩减，供给情况将得到
有效改善，同时，结合国家城镇化率等规划发展目标，未来十年水泥需求量还将保持增长。随着国家先后
出台一系列严控新增产能和鼓励兼并重组的政策，未来水泥行业的发展方向将不再是以新增生产能力为主
导，将转向深层次的产业结构调整和产业优化升级，兼并与收购将成为未来行业内部整合的主线，对此水
泥行业从增量扩张进入了存量重组阶段。
2014年是公司经营发展中具有里程碑意义的一年，公司发行股份收购互助金圆100%股权，于2014年
12月1日在互助县工商局完成了工商变更登记手续，互助金圆自2014年12月开始纳入公司合并报表范围。
2014年12月9日，公司又完成了本次重大资产重组新增股份上市工作。本次重大资产重组完成后，公司水
泥业务资产规模、市场竞争力、盈利能力等得到了全面提升，使公司成为一家以水泥生产为核心业务，范
围包括青海、山西、广州的跨地区发展的水泥上市公司。
二、主营业务分析
1、概述
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1、报告期内，互助金圆及其子公司在地区经济发展不平衡、局部区域产能过剩的情况下，针对不同
地区、不同市场情况，积极制定正确的经营策略，一方面通过加强内部管理，降本降耗，另一方面紧抓旺
季市场机遇，扩大销售，完成了重大资产重组关于互助金圆2014年度业绩承诺。经中汇会计师事务所审计，
互助金圆2014年度实现营业收入13.41亿元，实现归属于互助金圆母公司的净利润2.71亿元，扣除非经常
性损益后净利润2.67亿元。
本次重大资产重组完成前，由于本公司与互助金圆同属于金圆控股控制，因此公司本次重大资产重组
适用于《企业会计准则第20号-企业合并》中同一控制下企业合并的规定。依据该准则规定，互助金圆期初
至合并日（即2014年1月1日至2014年11月30日）实现的净利润26,789.96万元，其中属于同一控制下
15,343.33万元（57.27%）计入公司当期非经常性损益。另属于非同一控制下11,446.63万元（42.73%）计
入当期少数股东损益。互助金圆2014年12月实现的归属于互助金圆股东的净利润均归属于本公司股东净利
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润。
2、报告期内，青海湖水泥充分利用新增产能优势，紧抓市场机遇，通过在销售旺季合理地进行生产
协调安排，实现水泥产能的满负荷生产，同时加强销售力度，积极开拓市场，全年基本实现了产销平衡。
报告期内，青海湖水泥实现营业收入8685.89万元，实现净利润831.80万元。
3、公司另一主营业务所在的房地产行业在2014年里依然受到国家调控政策持续影响，市场持续低迷，
房价下降趋势也不断从三、四线扩展到一、二线。公司房地产业务集中在江苏省三、四线城市，且只有少
量剩余房产，在公司主营业务收入中占比很小。2014年公司房地产子公司实现营业收入8.8万元，为存量
车库销售产生，公司业绩主要来源于水泥业务。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内，公司实现营业收入137,346.98万元，其中主营业务收入137,025.70万元，主要来源于水泥
业务实现的收入137,016.90万元；房地产业务占比较小，实现营业收入8.8万元。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 万吨 558 649.37 -14.07%
生产量 万吨 561.12 652.87 -14.05%
水泥制造业
库存量 万吨 18.36 15.24 20.47%
销售金额 元 1,370,168,957.71 1,573,790,839.91 -12.94%
销售量 平方米 10 2,421.69 -99.59%
房地产业
销售金额 元 88,000 13,892,446 -99.37%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
房地产业务销售面积同比下降99.59%，销售金额同比下降99.37%，主要系房地产板块受宏观因素和市场因
素影响，报告期公司房地产业务基本处于滞销状态，仅销售少量车库。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 354,945,631.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.85%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户一 108,888,018.54 7.93%
2 客户二 88,261,025.17
