金圆水泥股份有限公司2015年第一季度报告全文

                    金圆水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
金圆水泥股份有限公司
 2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                         金圆水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人赵辉、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)
黄旭升声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                    金圆水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                      本报告期比上年同
                                                                            上年同期
                                             本报告期                                                        期增减
                                                                   调整前         调整后（注）               调整后
营业收入（元）                                  92,451,213.86      7,024,388.85    145,755,673.07                -36.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）                -35,194,327.63    -2,426,042.22    -23,075,660.88                -52.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -37,570,246.71    -3,327,508.81    -23,630,009.16                -58.99%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -5,627,910.13    10,861,294.71     41,503,647.66               -113.56%
基本每股收益（元/股）                                   -0.0588         -0.0143             -0.0386              -52.33%
稀释每股收益（元/股）                                   -0.0588         -0.0143             -0.0386              -52.33%
加权平均净资产收益率                                    -2.17%          -1.41%              -1.60% 减少 0.57 个百分点
                                                                                                      本报告期末比上年
                                                                            上年度末
                                          本报告期末                                                     度末增减
                                                                   调整前              调整后                调整后
总资产（元）                                  4,067,193,078.44 4,089,621,345.33 4,089,621,345.33                  -0.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,604,721,414.43 1,634,070,705.39 1,634,070,705.39                  -1.80%
注：系本公司模拟合并青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）上年同期报表后形成的合并报表数据。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                      说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        3,021,155.63 政府奖励资金
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                  529,246.75 关联方资金使用费净额
                                                                                         珠海担保诉讼案预计偿还债务
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                  -83,839.42
                                                                                         本期所计提的利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -466,279.83
减：所得税影响额                                                            465,590.02
     少数股东权益影响额（税后）                                             158,774.03
                                                                    金圆水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
合计                                                                    2,375,919.08                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                              17,808
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                 持有有限售条件             质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                   的股份数量          股份状态              数量
金圆控股集团有
                 境内非国有法人        41.05%      245,661,521       245,661,521
限公司
康恩贝集团有限
                 境内非国有法人        14.01%       83,837,103        83,837,103
公司
邱永平           境内自然人             6.16%       36,849,635        36,849,635
江苏开元资产管
                 国有法人               3.87%       23,136,348        23,136,348
理有限公司
新时代教育发展
                 境内非国有法人         3.36% 20,080,963（注）                  0 质押                       17,440,000
有限责任公司
闻焱             境内自然人             2.12%       12,711,858        12,711,858
赵卫东           境内自然人             2.05%       12,282,925        12,282,925
陈涛             境内自然人             2.05%       12,282,925        12,282,925
范皓辉           境内自然人             1.73%       10,333,425        10,333,425
胡孙胜           境内自然人             1.39%        8,305,430         8,305,430
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                  股份种类
             股东名称                  持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                       股份种类              数量
新时代教育发展有限责任公司                                            20,080,963 人民币普通股                20,080,963
中国建设银行股份有限公司－摩
根士丹利华鑫多因子精选策略股                                           1,284,686 人民币普通股                 1,284,686
票型证券投资基金
                                                                     金圆水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中融国际信托有限公司－海通私
募稳赢 3 号证券投资集合资金信                                           1,000,000 人民币普通股            1,000,000
托计划
陈峰                                                                     778,700 人民币普通股              778,700
梁容宽                                                                   636,800 人民币普通股              636,800
饶文军                                                                   617,601 人民币普通股              617,601
徐青                                                                     600,000 人民币普通股              600,000
杜恒壮                                                                   586,500 人民币普通股              586,500
李连凤                                                                   532,030 人民币普通股              532,030
施恭兴                                                                   523,600 人民币普通股              523,600
                                金圆控股持有开元资产 91%股权，为开元资产之控股股东；闻焱担任康恩贝集团的控股
上述股东关联关系或一致行动的 股东浙江博康医药投资的副总经理；邱永平担任本公司副总经理，陈涛曾经担任太原金
说明                            圆、朔州金圆总经理。上述情况除外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，
                                也未知是否属于一致行动人。
                                截至 2015 年 3 月 31 日，前十名无限售股东中，股东杜恒壮通过投资者信用账户持股
前 10 名普通股股东参与融资融券 586,500 股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，合计持有公司股份 586,500 股。股东
业务股东情况说明（如有）        施恭兴通过投资者信用账户持股 523,600 股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，合
                                计持有公司股份 523,600 股。
注：新时代教育发展有限责任公司（以下简称“新时代教育”）已于 2015 年 4 月 2 日至 10 日期间减持公司股份共计 5,020,963
股，占公司总股本的 0.84%，减持后新时代教育持有公司股份 15,060,000 股，占公司总股本 2.52%。（详见公司于 2015 年 4
月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于股东减持的公告》与《简式权益变
动报告》。）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                   金圆水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目            期末余额(或本期金额)   年初余额(或上期金额)   变动比率                    变动原因
  货币资金             70,794,561.52         131,238,767.45       -46.06%    主要系本报告期归还银行借款所致
  应收票据             9,557,786.00           5,408,512.96        76.72%     主要系本报告期增加票据结算所致
                                                                             主要系本报告期营业收入下降，相应应收账款
  应收账款             20,047,258.30          31,697,789.89       -36.76%
                                                                             减少所致
  应付票据             12,500,000.00          20,450,000.00       -38.88%    主要系本报告期支付到期银行承兑汇票所致
  预收账款            260,392,198.01         150,182,721.16       73.38%     主要系本报告期预收货款增加所致
                                                                             主要系本报告期持有中航动力股票公允价值
其他综合收益           23,539,007.43          17,571,845.58       33.96%
                                                                             增加所致
                                                                             主要系本报告期内销量下降，导致销售收入下
  营业收入             92,451,213.86         145,755,673.07       -36.57%
                                                                             降
                                                                             主要系本报告期销售收入减少，相应营业成本
  营业成本             93,989,647.86         146,563,069.52       -35.87%
                                                                             下降所致
                                                                             主要系本报告期应收账款减少，转回应收账款
资产减值损失            -543,062.39            543,257.22         -199.96%
                                                                             坏账准备所致
                                                                             主要系本报告期全资子公司互助金圆收到投
  投资收益              -87,918.06             -467,623.32        81.20%
                                                                             资现金分红所致
                                                                             主要系上年同期全资子公司互助金圆收到增
 营业外收入            3,021,155.63           14,918,726.14       -79.75%
                                                                             值税退税所致
                                                                             主要系上年同期控股子公司河源市金杰环保
 营业外支出             550,119.25             831,252.61         -33.82%    建材有限公司（以下简称“河源金杰”）发生
                                                                             交通事故赔偿款所致
                                                                             主要系上年同期全资子公司互助金圆缴纳所
 所得税费用              91,481.80             659,657.11         -86.13%
                                                                             得税款所致
                                                                             主要系本报告期控股子公司河源金杰少数股
少数股东损益             16,844.12             -365,681.20        104.61%
                                                                             东损益增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    公司已在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上对报告期内发生与以前期间发生但延续到报
告期的重大事项及其进展情况进行了披露，重大事项情况概述及相关临时报告网站查询索引如下表所示：
                                                                     金圆水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                                                        临时报告披露网
                                重要事项概述                                         披露日期
                                                                                                          站查询索引
2013 年 5 月，公司因关于恢复执行中国信达资产管理公司广州办事处申请执行公司
及珠海白山不锈钢制品有限公司、赵连志借款合同纠纷一案，收到广东省高级人民
                                                                                                       详见公司于 2010
法院（简称“广东高原”）《执行裁定书》，广东高院驳回公司的复议申请，维持珠海
                                                                                                       年 3 月 20 日、2012
中院的执行裁定。2013 年 7 月 11 日，公司收到珠海市中级人民法院（简称“珠海中
                                                                                                       年 8 月 10 日、2012
院”）《执行裁定书》与《协助执行通知书》，公司在中信证券苏州中新路证券营业
                                                                                                       年 11 月 29 日、
部的资金账户内的客户交易结算资金 1,462,236.67 元已被扣划至珠海中院执行代管
                                                                                                       2013 年 5 月 23 日、
款账户，并继续冻结公司在中信证券苏州中新路证券营业部的资金账户。 2013 年
                                                                                                       2013 年 7 月 13 日、
7 月 18 日，公司收到珠海中院《通知》，珠海中院告知截止 2013 年 7 月 12 日的债
                                                                                                       2013 年 7 月 20 日、
务本息 18625901.04 元为公司应履行的债务本息，公司即对上述债务本息计算结果
                                                                                                       2013 年 8 月 10 日、
向珠海中院提出执行异议，并于 2013 年 8 月 9 日收到珠海中院《受理案件通知书》。
                                                                                                       2013 年 10 月 9 日、
2013 年 10 月 8 日，公司收到珠海中院《执行裁定书》与《协助执行通知书》，珠海
                                                                                                       10 月 19 日、12 月
中院于 2013 年 9 月 26 日强制卖出公司持有的航空动力股票 66 万股。2013 年 10 月
                                                                                 2014 年 11 月 15 日 4 日、12 月 14 日、
17 日，公司收到（珠海中院《执行裁定书》，珠海中院驳回公司关于本案确认公司
                                                                                                       12 月 25 日、2014
应偿付的债务本息计算结果的异议请求。公司就该裁定结果向广东高院提出执行复
                                                                                                       年 2 月 21 日、2014
议申请。2013 年 12 月 3 日，公司收到中信证券苏州苏雅路证券营业部关于公司证
                                                                                                       年 10 月 15 日刊登
券账户的资金对账单，因本案被珠海中院执行卖出的 66 万股航空动力股票所得资
                                                                                                       在《中国证券报》、
金 1120 万元已被扣划至珠海中院执行代管款账户。2013 年 12 月 24 日，公司收到
                                                                                                       《证券时报》和巨
广东高院《执行裁定书》，裁定驳回公司上述复议申请，维持珠海中的执行裁定。
                                                                                                       潮资讯网上的《吉
2014 年 2 月 19 日，公司收到（2002）珠中法执恢字第 208-2 号之五《执行裁定书》。
                                                                                                       林光华控股集团
珠海中院继续冻结公司持有的航空动力 834860 股及孳息，冻结期限二年。2014 年
                                                                                                       股份有限公司诉
10 月 13 日，公司收到（2002）珠中法执恢字第 208-2 号之八《执行裁定书》与《协
                                                                                                       讼公告》及相关进
助执行通知书》。珠海中院将公司股票资金账户中 54407 元扣划至珠海中院执行代
                                                                                                       展公告。
管款账户后，继续冻结公司股票的资金账户，冻结期限自 2014 年 9 月 23 日至 2015
年 3 月 23 日。
2013 年 9 月，因金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）与江阴同润科技有限公
司（以下简称“同润科技”）债务纠纷案，本公司持有苏州市置业房地产开发有限公
司（以下简称“苏州置业”）100%股权中 51%的股权被苏州市中级人民法院裁定给同
润科技，由此苏州置业成为本公司持股 49%的参股公司。苏州置业在作为本公司的
                                                                                                       详见公司于 2014
全资子公司期间与本公司及本公司其他各控股子公司之间已存在资金往来关系。为
                                                                                                       年 2 月 22 日、2014
解决上述资金往来，2014 年 2 月，本公司及本公司各控股子公司与苏州置业签署了
                                                                                                       年 3 月 15 日、2015
解决资金往来的《协议书》，并经本公司 2013 年度股东大会审议批准。各方确认截
                                                                                                       年 1 月 14 日刊登
至 2013 年 12 月 31 日，苏州置业应偿还本公司控股子公司太仓中茵科教置业有限 2015 年 01 月 14 日
                                                                                                       在《中国证券报》、
公司（以下简称“太仓中茵”）34,464,775.08 元，并分三年还清债务本金及利息。同
                                                                                                       《证券时报》和巨
时，苏州置业及其控股子公司苏州华锐置业有限公司（以下简称“华锐置业”）亦作
                                                                                                       潮资讯网上的相
出承诺：如苏州置业在还款期限内无法按本协议约定偿还资金本金及利息，苏州置
                                                                                                       关进展公告。
业或其控股子公司华锐置业将以其等价值的房产等资产作价向太仓中茵偿还应付
本金及利息。根据《协议书》的约定，苏州置业应于 2014 年 12 月 31 日前向太仓
中茵还款 1100 万元，截止本公告日，太仓中茵尚未收到苏州置业应偿还的该笔资
金。目前，本公司与债权债务各方正在沟通协商，争取早日妥善解决该事项。
1998 年 4 月 23 日大，大连万吉在中国建设银行大连开发区分行贷款 1,000 万元，                            详见公司刊登在
                                                                                 2014 年 07 月 22 日
公司为该项贷款出具了《保证合同》，承担连带清偿责任。由于贷款到期未还，中                               巨潮资讯网上的
                                                                      金圆水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
   国建设银行大连开发区分行提起诉讼。大连市中级人民法院将大连万吉部分房产查                         历年定期报告。
   封。大连市中级人民法院已将部分查封房产予以拍卖，拍卖所得已经偿还所欠贷款
   的本金，尚有部分未拍卖房产足以抵偿所欠贷款利息。依据江苏苏州新天伦律师事
   务所出具的法律意见书，目前该案尚未执行完毕，法院查封资产尚未拍卖，但申请
   执行人认为所查封资产足以抵偿该笔债务。
  三、其他重要事项：
  1、投资设立河源金圆环保科技有限公司
         水泥窑协同处置垃圾项目前景广阔，属于环保产业，已经成为水泥企业发展的另一个风向标。水泥窑协同处置垃圾技
  术具有对垃级适应性好、充分循环利用垃圾资源等优点，可以与水泥工艺良好对接。为使公司加快推进水泥窖协同处置垃圾
  项目的进展，报告期内，经公司总裁办公会议决定，本公司控股子公司河源金杰与自然人张青锋（非关联方）共同投资设立
  了河源金圆环保科技有限公司（以下简称：金圆环保）。该公司注册地址为河源市东源县漳溪乡上蓝村；注册资金 1000 万元
  人民币（其中河源金杰出资 700 万元，占金圆环保注册资本的 70%，为其控股股东）；经营范围为废弃物处理（不含电子废
  弃物），环境污染治理；法定代表人：邱永平。
  2、注销金华金圆水泥技术服务有限公司
         根据公司经营发展需要，为了进一步清晰和调整各子公司生产技术管理的职能与分工，降低管理成本，在报告期内，
  经总裁办公会议决定注销公司全资子公司互助金圆之全资子公司金华金圆水泥技术服务有限公司（以下简称“技术服务公
  司”）。该公司注册地址为金华市婺城区竹马乡古塘里村 25 幢，注册资金壹佰万元人民币（由互助金圆出资壹佰万，占该公
  司注册资本 100%），经营范围为水泥生产管理技术咨询服务、水泥生产工艺技改咨询服务，机电设备安装与维修，筑炉工
  程施工、设备故障诊断，轻型钢构制作及安装，土建建筑工程施工。截至 2014 年 12 月 31 日，该公司经审计总资产 739,115.62
  元，净资产 718,473.10 元，2014 年技术服务公司营业收入 20,873.79 元，净利润-281,526.90 元。本次注销全资子公司技术服
  务公司不会对对公司正常经营产生影响。
  四、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
  √ 适用 □ 不适用
  承诺事由       承诺方                            承诺内容                             承诺时间   承诺期限   履行情况
                           1、截止本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的其他企业并
                           未以任何方式直接或间接从事与光华控股相竞争的业务。2、本
                           公司及其本公司控制的其他企业不直接或间接从事与光华控股
                           相同或相似的业务，也不从事与光华控股存在竞争或可能构成
                           竞争的业务或活动。3、如本公司及本公司控制其他企业有任何
收购报告书                 商业机会可从事、参与任何可能与光华控股现有的生产经营构
或权益变动    金圆控股集   成竞争的活动，则将该商业机会给予光华控股。4、在作为开元 2012 年 07
                                                                                                   长期有效 正常履行中
报告书中所    团有限公司   资产第一大股东期间，本公司、本公司实际控制人及其控制的 月 06 日
作承诺                     其他企业，将尽量减少并规范与光华控股的关联交易。若有不
                           可避免的关联交易，本公司将促使此等交易严格按照《公司法》、
                           光华控股《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的有关
                           规定履行有关程序；依法与光华控股签订相关协议，保证关联
                           交易程序合法，交易价格公允，交易条件及其他协议条款公平
                           合理，不通过关联交易损害光华控股的利益，不损害光华控股
                                                                        金圆水泥股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            中小股东的合法权益，并将按照有关法律、法规、规范性文件
                            的规定，履行信息披露义务和办理有关报批程序。
                            股份限售承诺内容如下：金圆控股、康恩贝集团、邱永平、方
                            岳亮、陈国平、闻焱、陈涛、赵卫东、范皓辉、胡孙胜 10 名交
                            易对方于 2013 年 11 月 30 日作出股份锁定承诺函。金圆控股集
                            团有限公司同意修改于 2013 年 11 月 30 日作出的股份锁定承诺
                            函，并承诺：1、本公司在本次发行中认购的光华控股的股份锁
                            定至下述两个日期中较晚的日期：（1）自本次发行股票上市之
                            日起满三十六（36）个月之日；（2）资产出售方与光华控股就
                            本次交易签署的《发行股份购买资产之利润补偿协议》（包括其
                            补充协议）约定的各项盈利预测补偿（如有）均实施完毕之日；
                            在前述锁定期结束之前，不以任何方式转让本公司在本次发行