吉林光华控股集团股份有限公司2011年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人许华、主管会计工作负责人韩卫军及会计机构负责人(会计主管人员)蒋进奎声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 441,693,383.06 485,698,005.51 -9.06%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 141,970,205.38 127,386,584.37 11.45%
股本（股） 169,506,479.00 169,506,479.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.84 0.75 12.00%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 72,158,983.00 28,280,655.00 155.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,720,339.36 -1,517,024.01 1,004.42%
经营活动产生的现金流量净额（元） -6,290,799.31 -5,672,440.88 -10.90%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0371 -0.0335 -10.75%
基本每股收益（元/股） 0.0809 -0.0089 1,008.99%
稀释每股收益（元/股） 0.0809 -0.0089 1,008.99%
加权平均净资产收益率（%） 10.19% -1.24% 11.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.35% -1.12% 11.47%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -90,000.00 珠海担保诉讼案预计偿还债务本期所计提的利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -133,550.69 其中罚款和滞纳金70,545.25元;对外捐赠63,000.00元;其他营业外支出5.44元。
所得税影响额 1.36
合计 -223,549.33 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,253
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
新时代教育发展有限责任公司 20,080,963 人民币普通股
周益美 1,035,938 人民币普通股
陈惠娇 900,000 人民币普通股
向春 869,077 人民币普通股
姚乐虹 837,684 人民币普通股
齐鹏飞 789,300 人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融华宝1号 700,000 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司 －投连－进取-019L-TL002深 683,372 人民币普通股
盛光泽 670,200 人民币普通股
梁容宽 636,800 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金本报告期末较年初减少52.13%，主要原因是预付昆山光华娱乐城项目工程款15,000,000.00元和支付开元大厦二期、宝应白田雅苑一、二期和新华苑四期工程款。2、应收账款本报告期末较年初减少87.51%，主要原因是收回紫竹园三、四期房款495,795.00元。3、其他应收款本报告期末较年初减少30.61%，主要原因是收回太仓市城厢镇政府代建工程款 2,003,911.18元。4、其他应付款本报告期末较年初减少38.94%，主要原因是归还滁州安邦聚合高科有限公司欠款24,000,000.00元。5、本报告期内新华苑四期预售收入结转销售收入 51,775,323.00元；三香广场裙房实现销售收入 15,384,270.00元，故营业收入、营业成本、营业利润、归属于母公司所有者的净利润和每股收益较上年同期增加幅度很大。6、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少394.12%，主要原因是归还滁州安邦聚合高科有限公司欠款24,000,000.00元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
