证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2021-087
金圆环保股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,577,659,331.18 | -6.42% | 7,192,661,181.89 | 19.76% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 147,354,803.07 | -31.12% | 347,363,845.52 | -14.88% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 98,797,131.09 | -49.01% | 232,076,668.55 | -36.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 293,002,748.64 | -38.67% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2062 | -31.11% | 0.4861 | -14.87% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2062 | -31.11% | 0.4861 | -14.87% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.05% | -2.17% | 4.91% | -3.14% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 9,941,095,161.99 | 9,805,811,635.23 | 1.38% | |
| 归属于上市公司股东 | 4,881,903,340.61 | 4,580,203,497.49 | 6.59% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
的所有者权益（元）
项目
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,334,948.17 | 38,914,043.35 | 主要系固定资产报废及处置亏损所致 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 79,031,240.85 | 151,011,526.06 | 主要系政府补助及奖励资金 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 8,944,444.44 | 25,453,878.40 | 主要系对3.5亿诚意金计提资金占用费所致 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,221,806.89 | -37,953,865.08 | 主要系新金叶公司套期保值业务平仓、持仓损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,271,494.57 | 6,296,967.15 | |
| 减：所得税影响额 | 14,927,138.28 | 19,833,929.83 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 28,649,228.32 | 48,601,443.08 | |
| 合计 | 48,557,671.98 | 115,287,176.97 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 即征即退增值税 | 134,510,636.07 | 与公司正常经营业务密切相关，并且按一定标准定额持续享受 |
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 报表项目 | 期末余额（或本期金额） | 期初余额（或上期金额） | 变动百分比 | 变动原因 |
| 预付款项 | 284,279,856.41 | 195,380,292.48 | 45.50% | 主要系新金叶公司、汇盈公司等预付材料款所致 |
| 其他流动资产 | 79,607,836.58 | 171,156,920.10 | -53.49% | 系本期预缴税款减少 |
| 交易性金融负债 | 587,685.00 | 20,361,250.00 | -97.11% | 主要系期末期货浮盈减少所致 |
| 合同负债 | 238,265,029.55 | 138,583,201.33 | 71.93% | 主要系林西富强、江西汇盈、江西新金叶、河源金杰预收货款增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 146,000,000.00 | 79,257,393.51 | 84.21% | 系一年内到期银行长期借款增加 |
| 长期应付款 | 25,064,000.00 | 170,542,212.11 | -85.30% | 系本期因处置子公司及归还融资租赁费所致 |
| 预计负债 | 4,938,742.28 | 42,859,605.16 | -88.48% | 主要系宏扬水泥预计负债支付所致 |
| 递延收益 | 42,416,669.77 | 83,692,361.37 | -49.32% | 主要系危废处置待确认收入调整至合同负债所致 |
| 研发费用 | 242,165,931.53 | 73,837,045.59 | 227.97% | 主要系研发投入增加所致 |
| 财务费用 | 71,811,278.04 | 120,128,988.11 | -40.22% | 系本期借款利息减少及对中机茂名诚意金利息计提所致 |
| 投资收益 | -16,102,627.42 | -48,072,430.75 | -66.50% | 系套期保值平仓收益及出售子公司所致 |
| 公允价值变动收益 | 16,625,415.00 | 6,098,370.00 | 172.62% | 系期货套期保值浮动收益所致 |
| 信用减值损失 | 2,082,294.50 | -6,578,013.63 | -131.66% | 系应收账款收回所致 |
| 营业外支出 | 14,648,959.34 | 5,694,995.72 | 157.23% | 主要系捐赠及资产处置所致 |
| 所得税费用 | 47,396,155.06 | 88,342,652.13 | -46.35% | 系环保和商砼业务子公司本年度利润补以前年度亏损所致 |
| 收到的税费返还 | 166,738,764.78 | 102,261,856.83 | 63.05% | 主要系新金叶公司收到增值税退税增加所致 |
| 收回投资收到的现金 | 67,959,629.00 | 36,017,842.00 | 88.68% | 系本期期货平仓收回增加所致 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 43,740,000.00 | 0.00 | 主要系本期处置子公司所致 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 350,000,000.00 | 主要系上期支付股权收购诚意金所致 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -138,010,392.91 | 195,787,153.70 | -170.49% | 主要系筹资保证金增加所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 27,692 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 金圆控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 32.45% | 231,907,628 | 0 | 质押 | 140,435,000 | ||
| 赵雪莉 | 境内自然人 | 5.00% | 35,765,988 | 0 | ||||
| 邱永平 | 境内自然人 | 4.56% | 32,570,026 | 0 | 质押 | 18,650,000 | ||
| 上海裕灏投资管理有限公司－裕灏金苹果6号私募证券投资基金 | 其他 | 2.44% | 17,456,553 | 0 | ||||
| 上海万永投资管理有限公司－万永5期私募证券投资基金 | 其他 | 1.94% | 13,899,526 | 0 | ||||
| 杜彦璋 | 境外自然人 | 1.80% | 12,867,800 | 0 | ||||
| 郭兴 | 境内自然人 | 1.69% | 12,078,316 | 0 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合 | 其他 | 1.51% | 10,767,400 | 0 | ||||
| 型证券投资基金 | ||||||
| 康恩贝集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.47% | 10,474,151 | 0 | ||
| 罗阳勇 | 境内自然人 | 1.31% | 9,396,434 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 金圆控股集团有限公司 | 231,907,628 | 人民币普通股 | 231,907,628 | |||
| 赵雪莉 | 35,765,988 | 人民币普通股 | 35,765,988 | |||
| 邱永平 | 32,570,026 | 人民币普通股 | 32,570,026 | |||
| 上海裕灏投资管理有限公司－裕灏金苹果6号私募证券投资基金 | 17,456,553 | 人民币普通股 | 17,456,553 | |||
| 上海万永投资管理有限公司－万永5期私募证券投资基金 | 13,899,526 | 人民币普通股 | 13,899,526 | |||
| 杜彦璋 | 12,867,800 | 人民币普通股 | 12,867,800 | |||
| 郭兴 | 12,078,316 | 人民币普通股 | 12,078,316 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 10,767,400 | 人民币普通股 | 10,767,400 | |||
| 康恩贝集团有限公司 | 10,474,151 | 人民币普通股 | 10,474,151 | |||
| 罗阳勇 | 9,396,434 | 人民币普通股 | 9,396,434 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名无限售流通股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 报告期末，赵雪莉通过信用证券账户持有公司股票 37,300股；上海裕灏投资管理有限公司－裕灏金苹果6号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股票 17,456,553 股；上海万永投资管理有限公司－万永5期私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股票13,899,526股。 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、2021年9月23日，公司召开第十届董事会第六次会议审议通过《金圆环保股份有限公司关于全资子公司签署股权转让项目合作框架协议的议案》，公司全资子公司金圆新能源开发有限公司与李凤英、钟秀芳、李松彬及其全资子公司西藏阿里地区辰宇矿业有限公司签署《合作框架协议》，详见公司于2021年9月24日披露于巨潮资讯网的《关于子公司签署投资框架协议的公告》（公告编号：2021-074）。
2、2021年10月8日，公司召开第十届董事会第七次会议审议通过《金圆环保股份有限公司关于全资子公司签署合作框架协议及补充协议的议案》，公司全资子公司金圆新能源开发有限公司与西藏阿里锂源矿业开发有限公司及其目标公司股东西藏金泰工贸有限责任公司、刘燕、柳拓、加布共同签署《合作框架协议》及《补充协议》，详见公司于2021年10月9月披露于巨潮资讯网的《关于子公司签署投资框架协议及补充协议的公告》（公告编号：2021-079）。
3、2021年10月12日，公司全资子公司金圆新能源开发有限公司与西藏和锂锂业有限公司及其目标公司股东黄良标、余飞签署《合作框架协议》，详见公司于2021年10月13日披露于巨潮资讯网的《关于子公司与签署投资框架协议的公告》（公
告编号：2021-084）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金圆环保股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 608,606,828.29 | 562,094,755.42 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 81,657,736.56 | 54,643,529.57 |
| 应收账款 | 1,071,357,957.64 | 1,090,040,773.80 |
| 应收款项融资 | 13,563,616.13 | 18,879,671.34 |
| 预付款项 | 284,279,856.41 | 195,380,292.48 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 551,765,931.04 | 469,281,469.15 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,974,305,529.20 | 1,783,677,155.81 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 79,607,836.58 | 171,156,920.10 |
| 流动资产合计 | 4,665,145,291.85 | 4,345,154,567.67 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 33,653,468.81 | 30,785,118.81 |
| 其他权益工具投资 | 57,531,014.87 | 57,531,014.87 |
| 其他非流动金融资产 | 18,491,632.61 | 18,491,632.61 |
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 3,738,127,308.01 | 4,033,849,568.81 |
| 在建工程 | 618,361,887.91 | 508,442,354.95 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 180,407.14 | |
| 无形资产 | 289,297,347.99 | 311,019,857.10 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 314,632,724.84 | 314,632,724.84 |
| 长期待摊费用 | 57,201,708.66 | 44,468,192.20 |
| 递延所得税资产 | 70,283,470.42 | 75,081,553.97 |
| 其他非流动资产 | 78,188,898.88 | 66,355,049.40 |
| 非流动资产合计 | 5,275,949,870.14 | 5,460,657,067.56 |
| 资产总计 | 9,941,095,161.99 | 9,805,811,635.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,453,206,317.13 | 2,291,939,540.01 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 587,685.00 | 20,361,250.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 20,387,733.13 | 30,581,599.70 |
| 应付账款 | 739,354,622.17 | 787,206,936.09 |
| 预收款项 | 84,403.67 | |
| 合同负债 | 238,265,029.55 | 138,583,201.33 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,096,240.51 | 29,305,103.28 |
| 应交税费 | 75,335,956.28 | 86,306,559.47 |
| 其他应付款 | 206,659,959.02 | 176,865,968.39 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 2,325,557.71 | 2,325,557.71 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 146,000,000.00 | 79,257,393.51 |
| 其他流动负债 | 55,542,320.32 | 48,271,795.22 |
| 流动负债合计 | 3,958,435,863.11 | 3,688,763,750.67 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 361,921,134.31 | 483,246,187.04 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 25,064,000.00 | 170,542,212.11 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,938,742.28 | 42,859,605.16 |
| 递延收益 | 42,416,669.77 | 83,692,361.37 |
| 递延所得税负债 | 42,257,187.13 | 43,019,983.52 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 476,597,733.49 | 823,360,349.20 |
| 负债合计 | 4,435,033,596.60 | 4,512,124,099.87 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 714,644,396.00 | 714,644,396.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,617,558,571.64 | 1,620,055,053.32 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 187,914.45 | |
| 专项储备 | 10,561,207.90 | 10,682,088.10 |
| 盈余公积 | 162,721,076.52 | 162,721,076.52 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,376,418,088.55 | 2,071,912,969.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,881,903,340.61 | 4,580,203,497.49 |
| 少数股东权益 | 624,158,224.78 | 713,484,037.87 |
| 所有者权益合计 | 5,506,061,565.39 | 5,293,687,535.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,941,095,161.99 | 9,805,811,635.23 |
法定代表人：赵辉 主管会计工作负责人：黄旭升 会计机构负责人：李婷婷
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 7,192,661,181.89 | 6,005,722,889.90 |
| 其中：营业收入 | 7,192,661,181.89 | 6,005,722,889.90 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 7,063,258,537.28 | 5,729,253,052.48 |
| 其中：营业成本 | 6,413,088,978.84 | 5,197,892,142.38 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 |
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 64,761,905.40 | 53,773,988.73 |
| 销售费用 | 88,986,131.30 | 98,640,322.25 |
| 管理费用 | 182,444,312.17 | 184,980,565.42 |
| 研发费用 | 242,165,931.53 | 73,837,045.59 |
| 财务费用 | 71,811,278.04 | 120,128,988.11 |
| 其中：利息费用 | 97,884,260.50 | 117,660,459.48 |
| 利息收入 | 30,222,885.60 | 4,408,691.82 |
| 加：其他收益 | 138,150,683.82 | 115,404,676.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -16,102,627.42 | -48,072,430.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 815,714.40 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 16,625,415.00 | 6,098,370.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,082,294.50 | -6,578,013.63 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,624,972.81 | 29,354,280.91 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 640,018.64 | -453,665.58 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 272,423,401.96 | 372,223,054.63 |
| 加：营业外收入 | 153,697,816.21 | 138,911,095.94 |
| 减：营业外支出 | 14,648,959.34 | 5,694,995.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 411,472,258.83 | 505,439,154.85 |
| 减：所得税费用 | 47,396,155.06 | 88,342,652.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 364,076,103.77 | 417,096,502.72 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 364,076,103.77 | 417,096,502.72 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 347,363,845.52 | 408,089,867.98 |
| 2.少数股东损益 | 16,712,258.25 | 9,006,634.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 354,160.59 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 247,912.41 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 247,912.41 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 247,912.41 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 106,248.18 | |
| 七、综合收益总额 | 364,076,103.77 | 417,450,663.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 347,363,845.52 | 408,337,780.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 16,712,258.25 | 9,112,882.92 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4861 | 0.5710 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4861 | 0.5710 |
法定代表人：赵辉 主管会计工作负责人：黄旭升 会计机构负责人：李婷婷
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,371,164,855.53 | 6,343,442,418.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增 |
| 加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 166,738,764.78 | 102,261,856.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 203,259,049.52 | 89,185,219.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,741,162,669.83 | 6,534,889,494.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,399,944,919.97 | 5,233,740,401.57 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 225,482,288.10 | 221,967,052.77 |
| 支付的各项税费 | 709,536,607.03 | 450,754,452.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 113,196,106.09 | 150,704,891.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,448,159,921.19 | 6,057,166,799.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 293,002,748.64 | 477,722,695.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 67,959,629.00 | 36,017,842.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,726,823.87 | 8,556,887.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 294,212.00 | 1,074,721.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 43,740,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 117,720,664.87 | 45,649,450.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 237,910,902.95 | 298,786,134.94 |
| 投资支付的现金 | 77,462,175.77 | 90,588,613.78 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,964,769.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 350,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 315,373,078.72 | 754,339,518.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -197,652,413.85 | -708,690,068.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 8,950,000.00 | 8,507,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,507,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,562,171,749.64 | 1,427,125,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 584,999,894.05 | 719,907,264.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,156,121,643.69 | 2,155,539,264.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,722,145,177.06 | 1,402,842,347.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 157,871,172.22 | 152,449,805.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,815,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 414,115,687.32 | 404,459,957.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,294,132,036.60 | 1,959,752,110.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -138,010,392.91 | 195,787,153.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51,081.82 | -157.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,711,139.94 | -35,180,376.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 295,956,818.70 | 372,412,150.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 253,245,678.76 | 337,231,774.58 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
金圆环保股份有限公司董事会
2021年10月25日