证券代码：000547 证券简称：航天发展
2016 年半年度报告
二〇一六年八月
航天工业发展股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人刘著平、主管会计工作负责人刘晓晖及会计机构负责人(会计主
管人员)吕丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
航天工业发展股份有限公司 2016 年半年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 1
第二节 公司简介 .............................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 5
第四节 董事会报告 ............................................................ 7
第五节 重要事项 ............................................................. 18
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 34
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 38
第九节 财务报告 ............................................................. 39
第十节 备查文件目录 ........................................................ 128
航天工业发展股份有限公司 2016 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 航天工业发展股份有限公司
控股股东、科工集团、航天科工集团 指 中国航天科工集团公司
国力民生 指 新疆国力民生股权投资有限公司
重庆金美 指 重庆金美通信有限责任公司
重庆军通 指 重庆军通机电有限责任公司
福发发电 指 福州福发发电设备有限公司
福发机组 指 福州福发发电机组有限公司
凯威斯 指 福建凯威斯发电机有限公司
欧地安 指 北京欧地安科技有限公司
南京长峰 指 南京长峰航天电子科技有限公司
防御院 指 中国航天科工防御技术研究院（中国长峰机电技术研究设计院）
航天资产 指 航天科工资产管理有限公司
晨光创投 指 南京晨光高科创业投资有限公司
基布兹 指 南京基布兹航天科技投资中心（有限合伙）
康曼迪 指 南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙）
南京高新 指 南京高新技术经济开发有限责任公司
高鼎投资 指 江苏高鼎科技创业投资有限公司
会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 航天发展 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 航天工业发展股份有限公司
公司的中文简称（如有） 航天工业发展股份有限公司
公司的外文名称（如有） ADDSINO CO., LTD.
公司的法定代表人 刘著平
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴小兰 杨以楠
联系地址 福州市五一南路 17 号工行五一支行 13 层 福州市五一南路 17 号工行五一支行 13 层
电话 0591-83283128 0591-83283128
传真 0591-83296358 0591-83296358
电子信箱 htfz@casic-addsino.com htfz@casic-addsino.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
上年同期 本报告期比上年同期增减
本报告期
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 717,581,430.76 312,307,801.29 192,948,401.84 271.90%
归属于上市公司股东的净利润（元） 91,108,291.96 155,120,040.83 59,070,383.24 54.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常
90,987,415.34 -27,774,710.89 58,968,065.94 54.30%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -284,521,188.70 93,106,543.00 -116,938,580.34 -143.31%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.16 0.16 -62.50%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.16 0.16 -62.50%
加权平均净资产收益率 1.71% 6.66% 12.40% -10.69%
上年度末 本报告期末比上年度末增减
本报告期末
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 6,792,549,257.28 6,785,043,600.66 6,785,043,600.66 0.11%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,327,289,975.23 5,316,048,807.35 5,316,048,807.35 0.21%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -188,863.21
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享
471,733.77
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单
0.00
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 169,996.44
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 0.00
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -107.45
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -261,392.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 70,490.69
合计 120,876.62 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016 年上半年，公司根据董事会战略部署和业务规划，坚持拓市场、保增长、全面落实提质增效工作方案，统筹安排
各项工作。公司大力发展军用产业，在立足现有优势、夯实现有能力的基础上深度开拓军品市场，提升公司军品综合竞力；
关注民用产业及国际化发展，民用产业与国际化经营有所突破；全面推进产业布局调整，推动资本资产运营，筹划股权收并
购事项，目前公司筹划的重大资产重组工作正在积极推进中。
报告期内，公司经济规模实现平稳较快增长，重点产业发展形势良好。公司实现营业收入71,758.14万元，比去年同期
增长271.90%；营业利润13,582.19万元，比去年同期增长106.00%；实现归属于母公司的净利润9,110.83万元，比去年同期
增长54.24%。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
因 2015 年反向购买引起本报告期较上年同期的合
营业收入 717,581,430.76 192,948,401.84 271.90%
并范围发生变化，营业收入大幅增长。
因 2015 年反向购买引起本报告期较上年同期的合
营业成本 400,745,652.55 72,813,604.47 450.37%
并范围发生变化，营业成本大幅增长。
因 2015 年反向购买引起本报告期较上年同期的合
销售费用 20,050,524.06 1,620,630.28 1,137.21%
并范围发生变化，销售费用大幅增长。
因 2015 年反向购买引起本报告期较上年同期的合
管理费用 160,801,928.90 53,323,477.60 201.56%
并范围发生变化，管理费用大幅增长。
因 2015 年反向购买引起本报告期较上年同期的合
财务费用 -5,177,458.99 -734,704.26 -604.70% 并范围发生变化，财务费用大幅减少，主要为定期
存单和理财利息收入增加。
因 2015 年反向购买引起本报告期较上年同期的合
所得税费用 20,090,045.56 7,186,612.48 179.55%
并范围发生变化，所得税费用发生了重大变化。
因 2015 年反向购买引起本报告期较上年同期的合
研发投入 100,368,766.55 52,174,442.06 92.37%
并范围发生变化,研发投入大幅增长。
因 2015 年反向购买引起本报告期较上年同期的合
经营活动产生的
-284,521,188.70 -116,938,580.34 -143.31% 并范围发生变化，经营活动产生的现金流量净额发
现金流量净额
生了重大变化。
投资活动产生的
66,251,849.90 -37,882,995.06 274.89% 本报告期收回首都经贸大学资产转让款 7000 万元。
现金流量净额
因 2015 年反向购买引起本报告期较上年同期的合
筹资活动产生的 -66,791,758.81 0.00 -100.00%
并范围发生变化，本报告期有利润分配，而上年同
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现金流量净额 期无利润分配事项。
因 2015 年反向购买引起本报告期较上年同期的合
现金及现金等价
-285,091,726.34 -154,821,575.40 -84.14% 并范围发生变化，现金及现金等价物净增加额发生
物净增加额
了重大变化。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司根据年度重点工作计划，有序推进各项工作。为完善军用仿真业务专业结构，充实现有电子蓝军业务板
块，发展现实增强应用板块，公司使用募集资金收购了航天科工系统仿真科技（北京）有限公司 90%股权。同时，为抓住电
磁兼容领域发展的有利契机，扩展各业务板块间的协同效应，公司使用募集资金投资设立了北京航天恒容电磁科技有限公司。
上述事项于 8 月 17 日经公司第二次临时股东大会审议通过。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
通信产业 384,581,935.53 239,833,680.67 37.64%
防务装备 205,523,466.13 75,963,489.42 63.04% 6.52% 4.33% 0.78%
防雷产业及电磁防护 78,620,404.83 50,531,982.83 35.73%
轨道交通 23,706,573.90 10,299,624.58 56.55%
发电机组 20,939,327.42 18,934,141.33 9.58%
分产品
综合交换类通信产品 384,581,935.53 239,833,680.67 37.64%
电子蓝军产品 205,523,466.13 75,963,489.42 63.04% 6.52% 4.33% 0.78%
电磁安防产品 78,620,404.83 50,531,982.83 35.73%
轨道交通产品 23,706,573.90 10,299,624.58 56.55%
发电机类产品 20,939,327.42 18,934,141.33 9.58%
分地区
华北地区 215,739,133.99 103,731,958.34 51.92% 76.41% 95.02% -4.59%
华南地区 4,740,278.97 1,940,988.70 59.05%
西南地区 66,857,105.26 34,278,762.97 48.73% 681.95% 826.45% -8.00%
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华东地区 264,705,119.99 162,994,600.67 38.42% 573.79% 1,172.51% -28.97%
华中地区 125,390,607.26 72,225,646.33 42.40%
西北地区 18,909,335.74 11,037,881.60 41.63% -17.12% 254.56% -44.73%
东北地区 12,435,615.01 5,812,452.09 53.26%
其他地区 4,594,511.59 3,540,628.13 22.94%
四、核心竞争力分析
1、具有齐备的资质证照
公司所属企业长期从事军品科研生产，具备齐全的军工资质：装备承制单位资质、武器装备科研生产许可证、保密资格
认证、国军标质量管理体系认证等，形成了研、产、销各环节全覆盖的质量控制体系。
2、具备优质的客户资源
公司客户广泛分布于军队、军工集团以及通信、电力、教育、能源、化工、交通等领域，客户信用级别较高、合作关系
牢靠，为公司持续发展壮大提供了有效保障。
3、持有多项知识产权
公司鼓励知识产权的开发和保护，现持有多项自主知识产权专利210项。公司良好的创新环境和激励制度为知识产权的
开发培育了良好的土壤。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
公司 公司 最初投资成 期初持股 期初持 期末持股数 期末持股 期末账面值 报告期损益 会计核算科 股份
名称 类别 本（元） 数量（股） 股比例 量（股） 比例 （元） （元） 目 来源
广发 证券 可供出售金
3,250,554.64 7,700,000 0.10% 7,700,000 0.10% 129,052,000.00 0.00 投资
证券 公司 融资产
合计 3,250,554.64 7,700,000 -- 7,700,000 -- 129,052,000.00 0.00 -- --
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
委托 本期实际 计提减值 报告期实
受托人名 关联 是否关 报酬确
产品类型 理财 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
称 关系 联交易 定方式
金额 金额 （如有） 额
工商银行 保本型法人 63
2015 年 11 2016 年 01 电汇到
福州南门 无 否 天稳利人民币 2,940 2,940 0 17
月 17 日 月 18 日 账
支行 理财
合计 2,940 -- -- -- 2,940 0 17
委托理财资金来源 来源于公司募集资金。
逾期未收回的本金和收益累计金额
涉诉情况（如适用） 无
委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 2015 年 02 月 13 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有) 无
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：万元
募集资金总额 107,844.9
报告期投入募集资金总额 288.81
已累计投入募集资金总额 6,151.39
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 18,414
累计变更用途的募集资金总额比例 17.07%
募集资金总体使用情况说明
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准神州学人集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1774
号）核准，本公司于 2011 年 5 月 16 日非公开发行人民币普通股（A 股）64,367,816 股在深圳证券交易所上市，股票每股
面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 8.70 元，共募集资金人民币 559,999,999.20 元，扣除发行费用人民币 12,780,000.00
元，实际募集资金净额为人民币 547,219,999.20 元。以上募集资金的到位情况已经福建华兴会计师事务所有限公司审验并
出具闽华兴所（2011）验字 C-002 号《验资报告》。
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准神州学人集团股份有限公司向中国航天科工防御技术研究院等发行股份购买
资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1004 号）核准，本公司于 2015 年 7 月 24 日非公开发行人民币普通股（A
股）103,944,032 股在深圳证券交易所上市，股票每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.20 元，共募集资金人民
币 540,508,966.40 元，扣除发行费用人民币 9,280,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 531,228,966.40 元。以上募集资金
的到位情况已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具闽华兴所（2015）验字 C-012 号《验资报告》。
截至 2016 年 6 月 30 日止，公司 2015 年非公开发行股票配套募集资金扣除中介费用后净额 53,122.90 万元，2011 年非
公开发行股票配套募集资金扣除中介费用后净额 54,722.00 万元，前期募投项目使用募集资金累计 6,151.39 万元，尚未使
用的募集资金 108,490.35 万元，其中：尚未使用的募集资金专户银行存款利息收入 5,347.53 万元，理财收益 1,451.45 万元，
扣除累计支付银行手续费等其他费用 2.14 万元，募集资金专户银行存款利息、理财等收益实际结余为 6,796.84 万元。报告
期内募集资金投入使用金额共计 288.81 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资 本报 截至期末 项目达到 是否
是否已变 截至期末 本报告 项目可行性
承诺投资项目和超募 金承诺 调整后投 告期 投资进度 预定可使 达到
更项目(含 累计投入 期实现 是否发生重
资金投向 投资总 资总额(1) 投入 (3)＝ 用状态日 预计
部分变更) 金额(2) 的效益 大变化
额 金额 (2)/(1) 期 效益
承诺投资项目
不适
汽车电子系统项目 否 31,956 3| 航天发展：2016年半年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-08-26 |
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| 附件：公告原文 |
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