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创元科技股份有限公司2014年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2014-04-29
      创元科技股份有限公司
CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD.
      2014 年第一季度报告
            董事长     董 柏
      披露日期:二〇一四年四月二十九日
                                         创元科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人董柏、主管会计工作负责人许鸿新及会计机构负责人(会计主管
人员)徐玲娣声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                     创元科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                          本报告期                 上年同期           本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)                             584,771,217.02           521,925,035.88                          12.04
归属于上市公司股东的净利润(元)            13,591,999.18            12,940,998.35                           5.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                             9,535,902.19             9,820,238.61                          -2.90
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)           -39,687,168.96             5,546,614.98                        -815.52
基本每股收益(元/股)                                 0.03                    0.03
稀释每股收益(元/股)                                 0.03                    0.03
加权平均净资产收益率(%)                             1.05                    1.03                           0.02
                                         本报告期末                上年度末           本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)                             3,330,226,559.05         3,423,981,017.25                          -2.74
归属于上市公司股东的净资产(元)         1,300,766,761.51         1,287,183,178.55                           1.06
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元
                         项目                                年初至报告期期末金额                说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   202,790.35
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                       6,490,135.96
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -215,381.25
减:所得税影响额                                                         998,795.58
    少数股东权益影响额(税后)                                         1,422,652.49
合计                                                                   4,056,096.99               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                      创元科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                 单位:股
报告期末股东总数                                                                                                 45,015
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                                 持有有限售条      质押或冻结情况
           股东名称                   股东性质    持股比例(%) 持股数量
                                                                                 件的股份数量   股份状态         数量
苏州创元投资发展(集团)有限公司 国有法人                34.10 136,408,809
徐   东                          境内自然人               2.85   11,409,906
苏州燃气集团有限责任公司         境内一般法人             2.50   10,019,534
焦景芝                           境内自然人               2.33       9,303,197
华泰证券股份有限公司             境内一般法人             0.69       2,780,542
金永康                           境内自然人               0.36       1,428,661
杨   标                          境内自然人               0.32       1,271,313
天平汽车保险股份有限公司-自有
                                 境内一般法人             0.31       1,250,000
资金
李   铮                          境内自然人               0.29       1,159,500
山西信托股份有限公司-信海十五
                                 境内一般法人             0.29       1,150,000
号集合资金信托
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
                    股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类            数    量
苏州创元投资发展(集团)有限公司                                       136,408,809    人民币普通股         136,408,809
徐   东                                                                 11,409,906    人民币普通股         11,409,906
苏州燃气集团有限责任公司                                                10,019,534    人民币普通股         10,019,534
焦景芝                                                                   9,303,197    人民币普通股          9,303,197
华泰证券股份有限公司                                                     2,780,542    人民币普通股          2,780,542
金永康                                                                   1,428,661    人民币普通股          1,428,661
杨   标                                                                  1,271,313    人民币普通股          1,271,313
天平汽车保险股份有限公司-自有资金                                       1,250,000    人民币普通股          1,250,000
李   铮                                                                  1,159,500    人民币普通股          1,159,500
山西信托股份有限公司-信海十五号集合资金信托                             1,150,000    人民币普通股          1,150,000
                                                       未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                  否属于一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东         1、公司股东徐东除通过普通证券账户持有 1,860,496 股外,还通过中信万通证
情况说明(如有)                   券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 9,549,410 股,实际合计持有
                                                                创元科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                11,409,906 股;
                                    2、公司股东焦景芝通过中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户
                                持有 9,303,197 股;
                                    3、公司股东杨标除通过普通证券账户持有 39,300 股外,还通过中信建投证券股
                                份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,232,013 股,实际合计持有 1,271,313
                                股;
                                    4、公司股东李铮通过东莞证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有
                                1,159,500 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                       创元科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
 1、资产负债表项目大幅变动及原因说明
 1)应收票据本报告期末比期初减少3,141.32万元,同比下降32.85%,主要系到期承兑或转付货款所致;
 2)其他应收款本报告期末比期初增加1,295.86万元,同比上升72.06%,主要系公司子公司投标保证金增
加所致;
 3)应付职工薪酬本报告期末比期初减少810.25万元,同比下降54.71%,主要系上期计提的职工年终奖已
发放所致;
 4)应交税费本报告期初为-651.19万元,期末为-399.88万元,比期初增加251.31万元,同比上升38.59%,
主要系期末留抵增值税进项税额减少所致;
 5)应付利息本报告期末比期初增加91.03万元,同比上升38.55%,主要系公司计提的利息所致。
 2、利润表项目大幅变动及原因说明
 1)财务费用本报告期比上年同期减少355.84万元,同比下降33.89%,主要系汇率变化汇兑损失减少所致;
 2)资产减值损失本报告期比上年同期增加103.76万元,同比增加336.44%,主要系期末应收款项增加,
相应计提的坏账准备增加所致;
 3)投资收益本报告期比上年同期减少125.07万元,同比下降87.56%,主要系本报告期收到的参股公司的
投资收益减少所致。
 4)营业外收入本报告期比上年同期增加181.76万元,同比增加36.16%,主要系本报告期收到的政府补贴
增加所致;
 3、现金流量表项目大幅变动及原因说明
 1)经营活动产生的现金流量净额上年同期减少4,523.38万元,同比下降815.52%,主要系本期应收账款增
多所致。
 2)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少1,873.63万元,同比下降142.58%,主要系本期银行借
款净额减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
     经“全国中小企业股份转让系统有限责任公司”审查同意,公司控股子公司苏州轴承厂股份有限公
司(以下简称“苏轴股份”)于2014年1月24日在全国中小企业股份转让系统挂牌,证券简称为“苏轴股
份”,证券代码为“430418”。
                                                                                                                                创元科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                            重要事项概述                                                   披露日期                             临时报告披露网站查询索引
关于控股子公司苏轴股份股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的提示性公告               2014 年 01 月 22 日                    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
四、证券投资情况
                                     最初投资    期初持股   期初持股 期末持股    期末持股比例       期末账面值     报告期损益
证券品种 证券代码    证券简称                                                                                                       会计核算科目         股份来源
                                     成本(元)数量(股) 比例(%) 数量(股)      (%)             (元)         (元)
合计                                         0          0     --            0         --                       0                0        --                 --
证券投资审批董事会公告披露日期
证券投资审批股东会公告披露日期(如
有)
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
                                                      占该公司                             报告期
  证券代码      证券简称         初始投资金额                        期末账面值                        报告期所有者权益变动             会计核算科目         股份来源
                                                      股权比例                              损益
   600377       宁沪高速               153,066.00                        371,700.00                                -16,065.00         可供出售金融资产           购入
 合计                                  153,066.00                        371,700.00          -                     -16,065.00
                                                    创元科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                 第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:创元科技股份有限公司
                                                                                        单位:元
                     项目                期末余额                         期初余额
流动资产:
    货币资金                                 488,548,263.46                     565,991,253.56
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                  64,204,442.81                      95,617,612.72
    应收账款                                 506,776,159.24                     468,007,464.03
    预付款项                                 105,594,402.90                      94,195,638.52
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                30,942,356.33                      17,983,721.93
    买入返售金融资产
    存货                                     614,659,891.07                     652,712,225.87
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                               1,810,725,515.81                   1,894,507,916.63
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                371,700.00                       390,600.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                              82,729,470.97                      82,711,755.54
                               创元科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产           113,346,495.55                  114,914,568.88
    固定资产               958,248,877.98                  968,532,179.83
    在建工程                68,990,600.66                   65,899,781.67
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产               170,602,329.68                  171,507,670.75
    开发支出
    商誉                   114,367,955.08                  114,367,955.08
    长期待摊费用             3,279,400.15                    3,481,184.64
    递延所得税资产           7,564,213.17                    7,667,404.23
    其他非流动资产
非流动资产合计           1,519,501,043.24                1,529,473,100.62
资产总计                 3,330,226,559.05                3,423,981,017.25
流动负债:
    短期借款               509,000,000.00                  497,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据               105,831,037.94                  134,204,676.80
    应付账款               493,363,928.17                  524,562,292.29
    预收款项               258,627,383.66                  319,386,908.50
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬             6,707,390.87                   14,809,891.00
    应交税费                -3,998,794.43                   -6,511,871.78
    应付利息                 3,271,780.84                    2,361,506.86
    应付股利                   261,311.10                      273,962.10
    其他应付款              23,457,209.94                   24,897,343.14
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                                  创元科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                             6,332,115.05                       8,336,461.89
流动负债合计                                             1,402,853,363.14                   1,519,321,170.80
非流动负债:
    长期借款
    应付债券                                                49,534,356.18                      49,392,301.38
    长期应付款
    专项应付款                                               6,000,000.00                       6,000,000.00
    预计负债
    递延所得税负债                                           6,894,131.62                       7,063,523.34
    其他非流动负债                                         127,810,894.83                     122,801,581.67
非流动负债合计                                             190,239,382.63                     185,257,406.39
负债合计                                                 1,593,092,745.77                   1,704,578,577.19
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                     400,080,405.00                     400,080,405.00
    资本公积                                               299,710,231.58                     299,718,647.80
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                               141,977,934.06                     141,977,934.06
    一般风险准备
    未分配利润                                             458,998,190.87                     445,406,191.69
    外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                               1,300,766,761.51                   1,287,183,178.55
    少数股东权益                                           436,367,051.77                     432,219,261.51
所有者权益(或股东权益)合计                             1,737,133,813.28                   1,719,402,440.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计                       3,330,226,559.05                   3,423,981,017.25
法定代表人:董柏                     主管会计工作负责人:许鸿新                       会计机构负责人:徐玲娣
                                            创元科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位:创元科技股份有限公司
                                                                               单位:元
                     项目        期末余额                         期初余额
流动资产:
    货币资金                          61,483,171.77                      56,050,618.65
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                           1,065,836.18                       1,119,052.39
    预付款项                           9,351,576.72                       8,938,788.91
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                         5,982,675.70                       2,661,296.62
    存货                                    791,114.16                    1,195,020.61
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                          78,674,374.53                      69,964,777.18
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     959,020,732.84                     959,003,017.41
    投资性房地产                     141,448,731.97                     143,006,785.75
    固定资产                           5,666,623.93                       6,011,972.84
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                       3,192,220.59                       3,386,312.78
    递延所得税资产                           13,985.60                       14,724.37
    其他非流动资产
非流动资产合计                     1,109,342,294.93                   1,111,422,813.15
资产总计                           1,188,016,669.46                   1,181,387,590.33
流动负债:
                                                                  创元科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    短期借款                                               110,000,000.00                     100,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                                 3,372,732.88                       2,657,530.84
    预收款项                                                12,048,388.23                      10,761,350.29
    应付职工薪酬                                                  721,923.62                    3,018,789.81
    应交税费                                                  -248,698.02                       2,055,932.21
    应付利息
    应付股利                                                       56,487.04                       81,138.04
    其他应付款                                                     37,108.39                       37,108.39
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                               125,987,942.14                     118,611,849.58
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                                                   125,987,942.14                     118,611,849.58
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                     400,080,405.00                     400,080,405.00
    资本公积                                               298,965,069.46                     298,965,069.46
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                               141,977,934.06                     141,977,934.06
    一般风险准备
    未分配利润                                             221,005,318.80                     221,752,332.23
    外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计                             1,062,028,727.32                   1,062,775,740.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计                       1,188,016,669.46                   1,181,387,590.33
法定代表人:董柏                     主管会计工作负责人:许鸿新                       会计机构负责人:徐玲娣
                                                        创元科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
3、合并利润表
编制单位:创元科技股份有限公司
                                                                                             单位:元
                     项目                        本期金额                      上期金额
一、营业总收入                                       584,771,217.02                 521,925,035.88
    其中:营业收入                                   584,771,217.02                 521,925,035.88
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       559,659,858.89                 497,956,117.20
    其中:营业成本                                   448,236,579.97                 404,535,997.00
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                               4,550,583.66                   5,701,043.50
          销售费用                                    26,296,377.42                  21,292,907.32
          管理费用                                    72,287,900.34                  55,616,961.56
          财务费用                                     6,942,450.60                  10,500,809.61
          资产减值损失                                 1,345,966.90                       308,398.21
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”号填列)                    177,715.43                1,428,460.71
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益               17,715.43                    -71,539.29
          汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    25,289,073.56                  25,397,379.39
    加:营业外收入                                     6,844,161.67                   5,026,554.56
    减:营业外支出                                          411,377.40                    415,444.84
          其中:非流动资产处置损失                           16,914.03                     18,108.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                31,721,857.83                  30,008,

  附件:公告原文
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