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甘肃靖远煤电股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-03-26
甘肃靖远煤电股份有限公司
    2012 年年度报告
           2013-008
    2013 年 03 月
                                                           甘肃靖远煤电股份有限公司 2012 年度报告全文
                          第一节 重要提示、目录和释义
     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
     公司负责人梁习明、主管会计工作负责人刘永翀及会计机构负责人(会计主
管人员)刘永翀声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
     没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性
无法保证或存在异议。
     除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因           被委托人姓名
高小明                  董事                    因公外出                 董事李俊明
     公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:公司以目前总股本为基数,
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
     本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,
请投资者注意投资风险。
                                                  甘肃靖远煤电股份有限公司 2012 年度报告全文
                                   目     录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2
第二节 公司简介 ............................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 8
第四节 董事会报告 ............................................................. 9
第五节 重要事项 .............................................................. 26
第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 41
第八节 公司治理 .............................................................. 48
第九节 内部控制 .............................................................. 53
第十节 财务报告 .............................................................. 55
第十一节 备查文件目录 ....................................................... 158
                                                               甘肃靖远煤电股份有限公司 2012 年度报告全文
                                               释义
                 释义项                指                              释义内容
中国证监会、证监会                     指   中国证券监督管理委员会
深交所、交易所                         指   深圳证券交易所
甘肃证监局                             指   中国证券监督管理委员会甘肃监管局
甘肃省国资委                           指   甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
本公司、公司、上市公司、靖远煤电       指   甘肃靖远煤电股份有限公司
靖煤集团、煤业集团、控股股东、大股东   指   靖远煤业集团有限责任公司
煤一公司                               指   甘肃煤炭第一工程有限责任公司
华能公司                               指   甘肃华能工程建设有限公司
银河机械                               指   白银银河机械制造有限公司
容和矿用                               指   甘肃容和矿用设备集团有限公司
白银橡塑                               指   甘肃靖煤矿用装备集团白银橡塑有限公司
                                             甘肃靖远煤电股份有限公司 2012 年度报告全文
                           重大风险提示
   公司已在本报告“第四节董事会报告”中分析了公司未来发展可能面临的风
险因素和制定对策情况,敬请投资者留意查阅。
                                                                       甘肃靖远煤电股份有限公司 2012 年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                 靖远煤电                               股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           甘肃靖远煤电股份有限公司
公司的中文简称           靖远煤电
公司的外文名称(如有)   GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD
公司的法定代表人         梁习明
注册地址                 甘肃省白银市平川区大桥路 1 号
注册地址的邮政编码       730913
办公地址                 甘肃省白银市平川区大桥路 1 号
办公地址的邮政编码       730913
公司网址                 -
电子信箱                 jingymd@163.com
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                王文建
联系地址                            甘肃省兰州市城关区雁滩路 3501 号
电话                                0931-8508220
传真                                0931-8508220
电子信箱                            jingymd@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称               《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址     http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                       公司证券部
                                                                          甘肃靖远煤电股份有限公司 2012 年度报告全文
四、注册变更情况
                                                                   企业法人营业执照
                       注册登记日期            注册登记地点                             税务登记号码    组织机构代码
                                                                        注册号
首次注册             1994 年 01 月 06 日 甘肃省工商行政管理局     620000000002318     620403224344785   22434478-5
报告期末注册         2009 年 01 月 04 日 甘肃省工商行政管理局     620000000002318     620403224344785   22434478-5
                     公司于 1994 年 1 月 6 日在深圳证券交易所上市,经营范围为:主营家用电器(不含进口摄录像机)、
                     电子产品及通信设备。兼营电器机械及器材、电子产品及通信设备生产线的设计、制造、技术咨询。
                     经 2000 年第二次临时股东大会审议通过,公司于 2000 年 12 月 19 日,变更经营范围为:主营家用电
                     器(不含进口摄、录像机),电子产品及通信设备(不含卫星地面接收设施)、电器机械及器材的设计、
公司上市以来主营
                     制造、批发零售,技术咨询,网络及通讯、微电子、高效节能环保、精密磨具、信息家电等高科技产
业务的变化情况(如
                     品的研制、设计、生产、销售。兼营机电产品生产线的设计制造,物资、机电产品的贸易,证券投资、
有)
                     技术咨询,运输、饮食服务等第三产业。因重大资产重组,2005 年 6 月 19 日,经公司 2005 年第一
                     次临时股东大会审议通过,公司变更经营范围为:煤炭开采、洗选、销售,洁净能源的再加工利用,
                     燃煤和瓦斯发电,金属冶炼,铁路专用线营运,矿上设计、开发、施工,建材、矿用及电力器材生产
                     经营等。
                     公司是经甘肃省经济体制改革委员会以[1993]34 号文件批准筹建,在国营长风机器厂股份制改组的基
                     础上,联合中国宝安集团股份有限公司、甘肃电子集团物业公司等发起人,经甘肃省人民政府[1993]89
                     号文批准,中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]82 号文复审通过,深圳证券交易所深证所字
                     [1993]322 号文审核批准,于 1993 年 11 月 17 日向社会公众募集 4,600 万 A 股设立的股份有限公司。
历次控股股东的变
                     公司原控股股东为国营长风机器厂,2004 年 12 月 13 日,本公司原控股股东国营长风机器厂与靖远煤
更情况(如有)
                     业集团有限责任公司签署《甘肃长风特种电子股份有限公司国有法人股股权转让协议书》,国营长风
                     机器厂将其持有的本公司 7405.2 万股国有法人股转让给靖远煤业。至此,靖远煤业为公司控股股东,
                     截止 2012 年 12 月 31 日,靖远煤业集团有限责任公司持有公司股份 83,800,761 股,占总股本 47.11%,
                     为公司控股股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                   中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址               北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层
签字会计师姓名                     惠全红、王仲平
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
           财务顾问名称              财务顾问办公地址            财务顾问主办人姓名             持续督导期间
                                甘肃省兰州市城关区东岗西
   华龙证券有限责任公司                                       郭喜明、朱宗云              按照证监会有关规定
                                路 638 号财富中心 21 楼
                                                                      甘肃靖远煤电股份有限公司 2012 年度报告全文
                              第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                 本年比上年增
                                              2012 年            2011 年                               2010 年
                                                                                     减(%)
营业收入(元)                             4,055,619,614.60 4,375,821,520.36             -7.32%      775,883,634.06
归属于上市公司股东的净利润(元)            447,350,660.82     444,466,414.31            0.65%        56,546,206.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
                                            196,921,757.97      62,410,111.57          215.53%        56,930,460.30
净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)            105,867,363.08     608,659,942.04          -82.61%       175,358,354.95
基本每股收益(元/股)                               1.2446            1.2365             0.66%                   0.32
稀释每股收益(元/股)                               1.2446            1.2365             0.66%                   0.32
净资产收益率(%)                                  22.97%                  29%           -6.03%             13.16%
                                                                                 本年末比上年
                                            2012 年末          2011 年末                              2010 年末
                                                                                   末增减(%)
总资产(元)                               5,083,116,191.98 3,837,814,296.92            32.45%       624,159,577.48
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公
                                           2,124,160,425.79 1,726,893,228.12                 23%     434,615,186.69
司股东的所有者权益)(元)
二、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                   单位:元
                             项目                            2012 年金额         2011 年金额     2010 年金额      说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)          -113,451.61       1,137,577.19      -14,517.30
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一
                                                               3,225,000.00      10,537,100.00
标准定额或定量享受的政府补助除外)
债务重组损益                                                    493,290.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益       227,727,001.95 373,653,054.80
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
                                                              17,063,639.09
对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           2,459,293.15        -470,346.60     -437,546.54
所得税影响额                                                    425,869.73        2,801,082.65      -67,809.58
合计                                                         250,428,902.85 382,056,302.74         -384,254.26      --
                                                                    甘肃靖远煤电股份有限公司 2012 年度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                       第四节 董事会报告
一、概述
     2012年是公司发展历程中不平凡的一年。面对世界经济持续低迷,国内经济增长放缓,
煤炭市场疲软、价格下降、库存居高不下等严峻形势,公司在坚持安全生产保持平稳发展的
前提下,在危机中寻找生机、在困境中谋求发展,尤其是重大资产重组资产交割后,公司产
能、营业收入和盈利能力大幅提高,公司在区域市场的地位和定价权快速提升,抵御市场风
险能力进一步加强,生产经营等各项工作取得积极成果。
     一是安全管理方面,夯实安全基础,健全防范措施,加强安全教育投入,强化企业安全
理念,安全形势平稳发展。细化强化安全六大体系责任,严格安全管理“双十条红线”制度,
推进安全质量标准化建设,突出“一通三防”系统建设,有效减少了安全生产事故。
     二是生产组织管理方面,继续开展技术攻关,大力实施扩能改造,提高矿井防灾抗灾能
力,原煤产量稳步增长。一方面积极推进资源储量较为丰富的矿井的扩能改造,魏家地矿技
改地面工程相继开工,王家山矿一号井产能升级项目年内建成运行,四号井改扩建项目井筒
施工正在进行;另一方面大力推行精采细采,加强生产组织管理,有效延长了资源濒临枯竭
矿井的服务年限,保障了公司产能的整体稳定和适当提升。
     三是加强市场营销力度,煤炭运销工作逆势突围,全面完成全年销售任务。面对2012年
二季度以来严峻的煤炭市场形势,公司主动谋划、积极研究对策,制定了提质增效考核奖励
办法。一方面适时调整营销策略,启动价格联动机制,保证了煤炭销量和售价;另一方面严
格要求各生产矿落实煤质考核制度,从源头狠抓煤质,保证了市场竞争力;另外公司积极组
织人员,分组走访省内老用户外,开发新用户,拓宽煤炭销售渠道。实现了省外销售突破百
万吨、总量突破千万吨的良好业绩。
     四是稳步推进靖煤集团主业资产整体上市。年内通过加大工作力度,积极推进重组内部
决策程序,较快完成了资料申报工作,于8月20日获得中国证监会批准。获得批复后,公司与
靖煤集团全力配合,确定8月31日为资产交割日和交割审计基准日,按照既定计划及时完成财
                                                   甘肃靖远煤电股份有限公司 2012 年度报告全文
务交割以及土地、房产、车辆以及子公司股权的过户登记手续,完成了公司重组后管理和组
织框架的构建,健全了董事会、监事会和经理层人员组成,实现了管理团队和职工劳动、社
保关系的顺利衔接。
    五是持续完善公司内部治理,公司内控体系得到适时健全。在2011年度公司规范内部控
制工作的基础上,根据重大资产重组实施后公司组织结构和业务范围的变化,公司2012年继
续大力推动内控体系建设,健全了两会一层结构,重新梳理了内部组织管理体系和业务流程,
加强内部风险防控各项举措。尤其是在企业生产组织和业务管理方面,全面推广精细化考核
管理。分解各项费用指标,以细化班组成本核算为基础,强化人工成本控制,降低了材料成
本;优化生产流程,采取避峰填谷用电措施,降低了电量损耗;适时调减在建工程项目,果
断停缓建部分工程项目,确保了重点项目的高效运转;加强对五项可控费用的管控,调减办
公费、差旅费、业务招待费等费用计划指标,降低了管理成本,增强了企业抗风险能力。
    本年度,公司上下一心,在煤炭市场持续低迷,销路不畅、煤价持续低位的不利经济环
境下,全年实际完成煤炭产量1055.16万吨,销量981.44万吨。实现营业收入405,561.96万元,
净利润44,735.07万元,每股收益1.24元,期末每股净资产达到6.03元。
    报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规
的要求,严格按照股东大会的决议和授权,全面执行了股东大会通过的各项决议,主要有:
    1)利润分配情况
    经国富浩华会计师事务所审计,2011年公司实现净利润70,813,359.51元。截止2011年12
月31日,公司累计未分配利润为202,419,910.15元。
    经2012年5月11日召开的公司2011年年度股东大会审议通过,确定2011年年度利润分配方
案为:每10股派0.30元人民币现金(含税)。2012年6月,本次现金分红实施完毕,股权登记
日为2012年6月28日,除权除息日为:2012年6月29日。
    2)公司重大资产重组情况
    2012年5月18日,2012年第一次临时股东大会审议通过了公司发行股份购买资产暨重大资
产重组(关联交易)方案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份购买
资产相关事宜的议案,批准同意了公司重大资产重组方案并授权董事会办理本次发行所涉及
有关事宜,包括制定和实施本次交易的具体方案等。截至本报告披露之日,公司本次重大资
产重组工作已经全部实施完毕。
                                                 甘肃靖远煤电股份有限公司 2012 年度报告全文
    3)对外投资情况
    2012年7月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于出资组建靖远煤业集
团白银热电有限公司的议案》,同意公司与甘肃省电力投资集团公司共同出资组建白银热电
有限公司,负责建设并经营白银热电联产项目。根据股东会决议,公司于2012年9月履行了出
资人义务,完成首期出资9800万元。9月28日,靖煤集团白银热电有限公司在白银市工商局登
记设立。
    4)聘任审计机构情况
    2012年11月29日,经公司2012年第四次临时股东大会审议通过,公司聘用中瑞岳华会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构,同时授权董事会根据审计范围和审计
工作量,与该所签订具体的审计业务协议。
    根据股东大会决议,公司与中瑞岳华签订了审计服务协议,中瑞岳华按照协议为公司提
供审计服务。
二、主营业务分析
1、概述
    公司的主营业务为煤炭的生产与销售。报告期公司行业类别和主营产品没有发生变化。
    报告期内,公司实现营业收入405,561.96万元,与上年同期437,582.15万元相比降低
7.32%;全年营业成本349,991.25万元,较上年同期的378,757.22万元降低了7.59%。其中,
全年管理费用、财务费用、销售费用三项期间费用合计55,577.46万元,较上年同期的
83,395.24万元降低了33.36%。全年营业利润为55,570.71万元,与上年同期的58,824.93万元
相比减少5.53%;全年实现净利润为44,735.07万元,与上年同期净利润44,446.64万元相比增
加0.65%。
    2012年一季度后,由于煤炭市场下滑,煤炭价格低位运行,公司主营业务收入低于上年。
成本方面,由于节支增效的各项措施,特别是公司加强了办公费、差旅费、招待费等五项管
理费用的管控,在降低费用支出方面卓有成效,导致公司营业成本的降低和利润水平上升。
    公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    2012年,公司按照年初确定的经营计划,一方面充分发挥已有矿井的资源储备和开采技
术条件,推进矿井技术改造,优化采掘接续,提升生产组织和经营绩效,公司产能得到稳步
                                                                        甘肃靖远煤电股份有限公司 2012 年度报告全文
提升,其中王家山煤矿全年实现原煤产量245万吨;一方面积极开展资本运作,通过非公开发
行股票购买靖煤集团煤炭生产主业资产,以及相关的经营及配套资产,使公司产能一举突破
千万吨。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
    报告期内公司实现营业收入有所降低,主要系公司本年度销量下降、库存增加,同时煤
炭综合售价降低所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
         行业分类               项目               2012 年                      2011 年              同比增减(%)
                       销售量                                 981.44                      1,071.35               -8.39%
采掘业(煤炭)         生产量                                1,055.16                     1,065.31               -0.95%
                       库存量                                  23.51                        14.44               62.81%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
    库存量为扣除发运在途后的实际库存,由于本年度煤炭销售不畅,本年末库存有所上升。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期,公司实施了重大资产重组,购买了靖煤集团煤炭生产主业资产,收购矿井产量
计入本公司,导致公司产能大幅提高。
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                            1,815,747,680.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                   44.77%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
  序号                   客户名称                    销售额(元)                     占年度销售总额比例(%)
    1      第一名                                              408,356,060.99                                   10.07%
    2      第二名                                              447,212,000.06                                    11.03%
    3      第三名                                              402,498,012.78                                     9.92%
    4      第四名                                              339,385,958.29                                     8.37%
                                                                                   甘肃靖远煤电股份有限公司 2012 年度报告全文
    5      第五名                                                        218,295,648.44                                   5.38%
  合计                            ——                                  1,815,747,680.56                                 44.77%
3、成本
行业分类
                                                                                                                        单位:元
                                                     2012 年                                2011 年
   行业分类                项目                             占营业成本比重                      占营业成本比重    同比增减(%)
                                              金额                                 金额
                                                                (%)                                 (%)
采掘业              煤炭                 2,664,554,031.92           94.36% 2,738,573,795.77              96.37%          -2.01%
其它                其它                  159,199,852.80             5.64%     103,282,586.12             3.63%           2.01%
产品分类
                                                                                                                        单位:元
                                                     2012 年                                2011 年
   产品分类                项目                             占营业成本比重                      占营业成本比重    同比增减(%)
                                              金额                                 金额
                                                                (%)                                 (%)
煤炭                煤炭                 2,664,554,031.92           94.36% 2,738,573,795.77              96.37%          -2.01%
其它                其它                  159,199,852.80             5.64%     103,282,586.12             3.63%           2.01%
说明
    按可比同口径统计,公司2012年及上年度生产成本构成对比如下:
    公司煤炭单位生产成本302.08元/吨,上年310.79元/吨,本年吨煤成本同比下降2.8%,
生产成本中,材料成本22.82元/吨,同比下降8.47%,电力成本11.7元/吨,同比下降10.77%;
折旧费8.94元/吨,同比下降11.68%;提取安全生产费22.39元/吨,同比下降5.76%;维简费
10.5元/吨,与上年持平。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                     91,654,170.96
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                          67.31%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
   序号                      供应商名称                           采购额(元)                  占年度采购总额比例(%)
       1    第一名                                                        77,782,981.73                                  57.12%
       2    第二名                                                           7,040,238.99                                 5.17%
       3    第三名                                                           2,981,115.40                                 2.19%
       4    第四名                                                           2,379,172.04                                 1.75%
       5    第五名                                                           1,470,662.80                                 1.08%
   合计                           ——                                    91,654,170.96                                  67.31%
                                                                     甘肃靖远煤电股份有限公司 2012 年度报告全文
4、费用
     报告期管理费用发生456,740,232.71元,比上年数减少42%,其主要原因系重大资产重组
完成改变管理模式,生产矿除原计入管理费用的税费、上级管理费及业务招待费之外的应付
职工薪酬、固定资产折旧等项目计入生产成本;另外,报告期公司加强了办公费、差旅费、
招待费等五项管理费用的管控,降低了各项费用支出。
5、研发支出
     公司报告期无专项研发支出。
6、现金流
                                                                                                      单位:元
               项目                       2012 年                    2011 年              同比增减(%)
 经营活动现金流入小计                      3,513,898,317.01           4,705,041,441.85                -25.32%
 经营活动现金流出小计                      3,408,030,953.93           4,096,381,499.81                 -16.8%
 经营活动产生的现金流量净额                  105,867,363.08             608,659,942.04                -82.61%
 投资活动现金流入小计                                                    15,592,963.38                 -100%
 投资活动现金流出小计                        628,340,405.35           1,413,103,488.56                -55.53%
 投资活动产生的现金流量净额                 -628,340,405.35           -1,397,510,525.18                55.04%
 筹资活动现金流入小计                      1,207,000,000.00                                               100%
 筹资活动现金流出小计                         69,936,628.23               6,132,400.00              1,040.44%
 筹资活动产生的现金流量净额                1,137,063,371.77               -6,132,400.00             18,641.9%
 现金及现金等价物净增加额                    614,590,329.50            -794,982,983.14               -177.31%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
     经营活动产生的现金流量净额105,867,363.08元,较上年减少82.61%,其主要原因系原
煤市场需求下降,销售收入减少,资金回收难度增加所致;
     投资活动产生的现金流量净额-628,340,405.35元,比上年增加55.04%,其主要原因系本
年支付的采矿权出让金以及购置固定资产支付现金均较上年减少所致;
     筹资活动产生的现金流量净额1,137,063,371.77 元,比上年增加18641.90%,其主要原
因系资金回笼难度增加,企业经营需要贷款增加所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
                                    

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