甘肃靖远煤电股份有限公司 2014 年年度报告全文
甘肃靖远煤电股份有限公司
2014 年年度报告
2015-014
2015 年 03 月
甘肃靖远煤电股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以目前总股本
1,143,485,525 元为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送
红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人梁习明、主管会计工作负责人刘永翀及会计机构负责人(会计主
管人员)刘永翀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 23
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 36
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 41
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 41
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 41
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 48
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 53
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 55
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 160
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
甘肃证监局 指 中国证券监督管理委员会甘肃监管局
甘肃省国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
本公司、公司、上市公司、靖远煤电 指 甘肃靖远煤电股份有限公司
靖煤集团、煤业集团、控股股东、大股东 指 靖远煤业集团有限责任公司
煤一公司 指 甘肃煤炭第一工程有限责任公司
华能公司 指 甘肃华能工程建设有限公司
银河机械 指 白银银河机械制造有限公司
容和矿用 指 甘肃容和矿用设备集团有限公司
勘察设计 指 靖远煤业工程勘察设计有限公司
洁能热电 指 靖远煤业集团白银洁能热电有限责任公司
晶虹储运 指 甘肃晶虹储运有限责任公司
白银热电 指 靖煤集团白银热电有限公司
白银橡塑 指 甘肃靖煤矿用装备集团白银橡塑有限公司
晶虹天灏 指 白银晶虹天灏运输有限公司
装备集团 指 甘肃靖煤矿用装备集团有限公司
刘化集团 指 甘肃刘化（集团）有限责任公司
景泰煤业 指 靖煤集团景泰煤业有限公司
金远煤业 指 甘肃金远煤业有限公司
房地产公司 指 甘肃靖煤房地产开发有限公司
伊犁开发 指 新疆伊犁资源开发公司
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重大风险提示
公司已在本报告“第四节董事会报告”中分析了公司未来发展可能面临的风
险因素和制定对策情况，敬请投资者留意查阅。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 靖远煤电 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 甘肃靖远煤电股份有限公司
公司的中文简称 靖远煤电
公司的外文名称（如有） GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD
公司的法定代表人 梁习明
注册地址 甘肃省白银市平川区大桥路 1 号
注册地址的邮政编码
办公地址 甘肃省白银市平川区大桥路 1 号
办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.jymdgs.com
电子信箱 jingymd@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王文建 滕万军
甘肃省兰州市城关区红星巷 131 号靖煤
联系地址 甘肃省白银市平川区大桥路 1 号
大厦六楼
电话 0931-8508220 0943-6658330
传真 0931-8508220 0943-6658330
电子信箱 jingymd@163.com jingymd@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
四、注册变更情况
注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 税务登记号码 组织机构代码
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注册号
甘肃省工商行政管
首次注册 1994 年 01 月 06 日 620000000002318 620403224344785 22434478-5
理局
甘肃省工商行政管
报告期末注册 2013 年 07 月 04 日 620000000002318 620403224344785 22434478-5
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
报告期内无变更。
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内无变更。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名 惠全红、王仲平
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
华龙证券股份有限公司 兰州市城关区东岗西路 638 号 郭喜明、朱宗云 2013 年-2014 年
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 3,303,486,028.94 3,724,295,453.51 -11.30% 4,055,619,614.60
归属于上市公司股东的净利润
331,988,780.28 428,442,254.68 -22.51% 447,350,660.82
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
321,217,371.63 418,361,002.08 -23.22% 196,921,757.97
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
21,651,834.06 461,799,686.94 -95.31% 105,867,363.08
（元）
基本每股收益（元/股） 0.4618 0.5960 -22.52% 0.6223
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稀释每股收益（元/股） 0.4618 0.5960 -22.52% 0.6223
加权平均净资产收益率 12.77% 18.39% -5.62% 22.97%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 6,301,908,041.76 5,734,914,650.53 9.89% 5,083,116,191.98
归属于上市公司股东的净资产
2,708,445,590.94 2,522,405,255.55 7.38% 2,124,160,425.79
（元）
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.2903
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-138,689.59 1,283,974.19 -113,451.61
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,851,000.00 4,260,000.00 3,225,000.00
受的政府补助除外）
债务重组损益 493,290.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
227,727,001.95
合并日的当期净损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
5,830,809.18 4,673,036.60 17,063,639.09
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 1,759,000.00
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,005,262.09 66,868.16 2,459,293.15
理财收益 2,366,438.56
减：所得税影响额 874,873.03 202,626.35 425,869.73
少数股东权益影响额（税后） 17,014.38
合计 10,771,408.65 10,081,252.60 250,428,902.85 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
第四节 董事会报告
一、概述
2014年，全球经济复苏艰难曲折，国内经济下行压力持续加大，煤炭行业产能过剩，下游
需求疲软，煤价全年弱势，库存居高不下，行业运行形势依然严峻，企业经营压力加大。面
对严峻的市场环境，公司董事会紧紧围绕年初制定的各项经营目标任务，狠抓安全生产和市
场营销，坚持调结构、降成本，直面危机，积极应对，各项工作在市场危机的“寒冬”中保持
了平稳健康发展。
一是安全生产平稳运行。2014年，公司始终坚持安全定位不变，理念不变，投入不变，
严格执行安全生产规章制度，强化组织领导，推动安全责任落实，强力推进风险预控体系建
设，严格考核奖罚，加快矿井改造升级步伐，破解矿压防范难题，狠抓瓦斯管理、水害治理、
机运整治、小窑防治重点，实现了公司安全生产形势的总体稳定。
二是外抓销售、内控成本，运营管控能力有效提升。2014年，在煤炭市场持续低迷、销
量售价不断下挫、库存居高不下的严峻形势下，公司突出外抓销售、内控成本两个重点。对
外突出销售应变调整，整合市场营销队伍，主要领导带队走访用户，紧盯市场变化保销量、
促回款、抓质量，全年煤炭销售基本实现产销平衡。对内突出成本过程控制，大力压缩非生
产性支出，公司产品成本同比降低幅度明显，经营管理在经济困境中成效明显。
三是非公开发行股票工作顺利完成。2014年，公司非公开发行股票获中国证监会核准批
复，年内公司积极组织实施，2015年1月实现募集资金到位，2月份顺利完成新增股份登记上
市。本次发行的顺利完成解决了白银热电和魏家地矿改扩建项目的资金需求，推动了项目顺
利进行，也为公司多元化发展奠定了坚实基础。
四是重点项目进展顺利。报告期内，公司对甘肃电投持有的白银热电公司股权进行了收
购，实现了对白银热电的全资控股，同时，公司持续推进白银热电联产项目建设进度，烟囱、
间冷塔等标志性建筑提前封顶，1号机组锅炉钢架安装已完成，为实现首台机组并网发电创造
了有利条件；魏家地矿300万吨矿井扩能改造项目建设主要工程完工，已进入联合试运转和竣
工验收阶段，正式运转后魏家地矿产能将提升到300万吨/年。在建项目的实施对公司稳定煤
炭产能和市场地位，拓展产业链具有十分重要的意义。
五是内控体系得到了有效执行。2014年，公司完善了管理制度，进一步强化了制度建设，
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规范了经营管理行为，根据相关规定和公司实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规
则》、《董事会议事规则》部分条款进行了修订，聘请外部专家对公司内控制度进一步修订
完善。同时，规范了公司管理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事、高管
人员及其他人员恪尽职守、勤勉尽责，遵守法律法规，提高了公司规范运作水平。
报告期内，公司生产原煤1085万吨，销售1048.45万吨，实现营业收入330,348.6万元，同
比减少11.3%，归属于母公司股东的净利润33,198.88万元，同比减少22.51%，每股收益0.4618
元，期末每股净资产3.77元。
二、主营业务分析
1、概述
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2014年，公司主营业务依然为煤炭，全年计划生产原煤1085万吨，实际生产原煤1085万
吨，完成计划的100%，同比增产46.97万吨。销售原煤1048.45万吨，同比少销1.72万吨，产销
基本平衡。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内，公司营业收入、净利润有所降低，主要是煤炭综合售价降低所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 万吨 1,048.45 1,050.17 -0.16%
采掘业（煤炭） 生产量 万吨 1,085 1,038.03 4.52%
库存量 万吨 130.97 97.87 33.82%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期由于市场形势继续严峻，煤炭销售不畅，导致期末库存同比增加33.82%。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 1,343,193,275.19
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前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.20%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 1 379,989,928.42 11.94%
2 客户 2 288,225,291.80 9.06%
3 客户 3 295,231,556.12 9.28%
4 客户 4 225,484,610.93 7.08%
5 客户 5 154,261,887.92 4.85%
合计 -- 1,343,193,275.19 42.20%
主要客户其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司前五名销售客户与公司不存在关联关系，公司控股股东靖煤集团持有上述第五位客户
0.7%的股权。
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
采掘业 煤炭 3,072,621,813.85 99.48% 3,059,212,123.79 99.42% 4.32%
服务业 勘察设计 7,545,993.77 0.24% 8,912,056.03 0.29% -15.33%
电力 发电 8,556,588.20 0.28% 9,067,771.94 0.29% -5.64%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
煤炭 煤炭 3,072,621,813.85 99.48% 3,059,212,123.79 99.42% 4.32%
勘察设计 勘察设计 7,545,993.77 0.24% 8,912,056.03 0.29% -15.33%
发电 发电 8,556,588.20 0.28% 9,067,771.94 0.29% -5.64%
说明
以上成本数据未考虑内部抵消因素。
2014年，公司煤炭单位完全生产成本244.05元/吨，同比下降13.66%，其中：材料费同比
增加3.85%，人工费同比下降16.12%，电力同比增加6.35%，折旧费同比下降25.73%，塌陷补
偿费本年度不再提取，提取安全生产费同比下降24.61%。
公司主要供应商情况
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前五名供应商合计采购金额（元） 308,904,574.52
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 41.87%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商 1 117,238,494.70 15.89%
2 供应商 2 80,589,046.07 10.92%
3 供应商 3 51,180,739.95 6.94%
4 供应商 4 34,084,328.00 4.62%
5 供应商 5 25,811,965.80 3.50%
合计 -- 308,904,574.52 41.87%
主要供应商其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司前五名供应商中，第2、3、4位供应商系公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司控
制企业，属公司关联方。其余供应商与公司不存在关联关系。
4、费用
报告期内，公司销售费用65,624,965.94元，比上年同期增加115.38%，主要原因是应客户要求，
部分煤炭销售采用一票制结算，代垫铁路运费3619.36万元由公司承担；
资产减值损失2014年度发生数为9,132,782.23元，比上年同期增加1280.49%，主要原
因是应收煤款同比增加，账龄提高，导致坏账准备相应增加；
投资收益为2,366,438.56元，比上年同期增加100%，主要原因是根据董事会决议，本
期购买理财产品，产生投资收益同比增加；
营业外收入为3,284,238.64元，比上年同期减少53.58%，主要原因是政府补助和处理
非流动资产利得同比减少；
所得税费用为33,916,251.64 元，比上年同期减少54.53%，主要原因是应纳税所得额
同比减少。
5、研发支出
不适用。
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 2,931,626,734.22 3,371,038,659.35 -13.03%
经营活动现金流出小计 2,909,974,900.16 2,909,238,972.41 0.03%
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经营活动产生的现金流量净
21,651,834.06 461,799,686.94 -95.31%
额
投资活动现金流入小计 155,197,512.70 186,110.38 83,290.04%
投资活动现金流出小计 669,256,421.05 328,505,174.27 103.73%
投资活动产生的现金流量净
-514,058,908.35 -328,319,063.89 -56.57%
额
筹资活动现金流入小计 1,964,815,972.33 1,148,600,000.00 71.06%
筹资活动现金流出小计 1,615,872,106.97 1,271,835,245.63 27.05%
筹资活动产生的现金流量净
348,943,865.36 -123,235,245.63 383.15%
额
现金及现金等价物净增加额 -143,463,208.93 10,245,377.42 -1,500.27%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额同比减少95.31%，主要原因是煤价降低，收入同比减少；
投资活动现金流入小计同比增加83290.04%，主要原因是购买理财产品本息到期，流入同
比增加；
投资活动现金流出小计同比增加103.73%，主要原因是白银热电项目投资和购买理财产品
投资支出同比增加；
投资活动产出的现金流量净额同比减少56.57%，主要原因是白银热电项目投资同比增加；
筹资活动现金流入小计同比增加71.06%，主要原因是银行贷款总额同比增加；
筹资活动产生的现金流量净额增加383.15%，主要原因是银行贷款总额同比增加；
现金及现金等价物净增加额同比减少1500.27%，主要原因是煤价降低，收入同比减少。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
煤炭采掘业 3,928,217,142.07 3,072,621,813.85
