中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012 年度报告全文
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 03 月
中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人冯东青、主管会计工作负责人魏绪秋及会计机构负责人(会计主
管人员)许新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性
承诺，请投资者注意投资风险。
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目录
一、重要提示、目录和释义 .............................................................................................................2
二、公司简介......................................................................................................................................6
三、会计数据和财务指标摘要 .........................................................................................................8
四、董事会报告................................................................................................................................10
五、重要事项....................................................................................................................................19
六、股份变动及股东情况 ...............................................................................................................22
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...............................................................................26
八、公司治理....................................................................................................................................31
九、内部控制....................................................................................................................................35
十、财务报告....................................................................................................................................37
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 115
中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012 年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
中国石化集团公司 指 中国石油化工集团公司
中国石化 指 中国石油化工股份有限公司
中国石化山东分公司 指 中国石油化工股份有限公司山东石油分公司
泰山石油、本公司、公司 指 中国石化山东泰山石油股份有限公司
正源和信、会计师事务所 指 山东正源和信有限责任会计师事务所
中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012 年度报告全文
重大风险提示
公司不存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重
大风险，公司已在本报告中披露了公司面对的风险因素及采取的应对措施，敬
请查阅董事会报告关于未来发展的展望中公司未来面临的风险及对策部分内
容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 泰山石油 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中国石化山东泰山石油股份有限公司
公司的中文简称 泰山石油
公司的外文名称（如有） SINOPEC Shandong Taishan Pectroleum CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）TSPC
公司的法定代表人 冯东青
注册地址 山东省泰安市东岳大街 104 号
注册地址的邮政编码 271000
办公地址 山东省泰安市东岳大街 104 号
办公地址的邮政编码 271000
公司网址 无
电子信箱 tssyfgm@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 冯光明 李支清
联系地址 山东省泰安市东岳大街 104 号 山东省泰安市东岳大街 104 号
电话 0538-6269600 0538-6269630
传真 0538-8265450 0538-8265450
电子信箱 tssyfgm@163.com tslizhq@sina.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券管理部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
泰安市工商行政管
首次注册 1993 年 03 月 17 日 3700001801028 370902166408727 16640872-7
理局
山东省工商行政管
报告期末注册 2012 年 07 月 04 日 370000018086336 370902166408727 16640872-7
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无
有）
2000 年 2 月 1 日，财政部依据国务院办公厅国办发[1998]14 号文的有关精神及《山
东省人民政府、中国石油化工集团公司关于石油公司划转的协议》和《补充协议》，
同意将山东省国有资产管理局持有的 12,396.888 万股国家股转由中国石化集团公
司持有。2000 年 2 月 28 日，经中国国家经济贸易委员会国经贸企改（2000）154
历次控股股东的变更情况（如有）
号文批准，中国石化集团公司及其子公司进行了资产重组，在此资产重组基础上
设立了中国石化。作为上述资产重组的一部分，中国石化集团公司将其所持有的
12,396.888 万股股份(国家股)，转由中国石化持有，中国石化成为本公司第一大股
东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 山东正源和信有限责任会计师事务所
会计师事务所办公地址 山东省济南市经十路 13777 号中润世纪广场 18 号
签字会计师姓名 王晓楠、陆文娟
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 3,838,213,773.13 3,870,429,026.74 -0.83% 3,123,669,966.89
归属于上市公司股东的净利润
23,672,017.00 9,207,283.73 157.1% 7,201,952.59
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
26,836,369.82 18,907,642.65 41.93% 9,919,865.94
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
130,929,334.37 50,122,704.82 161.22% 115,090,053.30
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0492 0.0192 156.25% 0.015
稀释每股收益（元/股） 0.0492 0.0192 156.25% 0.015
净资产收益率（%） 2.65% 1.04% 1.61% 0.01%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 997,247,245.17 933,114,302.27 6.87% 949,388,500.05
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 895,328,155.01 881,272,004.41 1.59% 872,064,720.68
权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 23,672,017.00 9,207,283.73 895,328,155.01 881,272,004.41
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
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归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 23,672,017.00 9,207,283.73 895,328,155.01 881,272,004.41
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-2,191,078.89 -7,969,909.74 -5,354,526.35
值准备的冲销部分）
债务重组损益 21,904.03 17.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,521,043.65 -3,727,228.22 1,762,840.98
所得税影响额 -547,769.72 -1,974,875.01 -873,754.93
合计 -3,164,352.82 -9,700,358.92 -2,717,913.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，国际经济增长迟缓，油品价格剧烈波动，市场需求持续低迷，面对严峻复杂的宏观经济形
势和错综复杂的市场竞争态势，公司始终贯彻股东大会制定的发展战略，以市场为导向，合理制定营销策
略，加强市场研判，提高经营的预见性和主动性。努力扩大销量，科学优化油品销售网络布局，强化企业
管理。公司始终坚持“诚信经营、规范管理、优质服务”的公司营销理念，科学组织资源调运，合理摆布库
存，继续优化销售结构，积极履行社会责任，市场的驾驭能力和竞争力显著增强，保持了公司主营业务持
续稳定、健康的发展。
2012年，公司全年实现各类油品经营总量48.52万吨，成品油销售48.17万吨（其中零售40.38万吨，直
分销7.79万吨）；销售润滑油及其它石化产品0.36万吨；销售天然气196万立方。实现营业收入383,821.38
万元，与去年同期相比降低了0.83%；利润总额 3,289.49万元，归属于母公司所有者的净利润2,367.20万元，
与去年同期相比分别增长了244.26%和157.41%。
二、主营业务分析
1、概述
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
不适用
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
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行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
油品销售 销售量 485,242.39 504,552.25 -3.83%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 141,104,741.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 3.68%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户 1 60,686,914.40 1.58%
2 客户 2 33,749,658.12 0.88%
3 客户 3 19,816,572.65 0.52%
4 客户 4 13,479,220.79 0.35%
5 客户 5 13,372,375.84 0.35%
合计 —— 141,104,741.80 3.68%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
油品销售 销售成本 3,583,633,592.72 98.87% 3,622,672,627.30 99.34% -0.48%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
汽油 销售成本 1,534,848,123.23 42.83% 1,443,620,128.31 39.85% 2.98%
柴油 销售成本 2,023,325,031.31 55.82% 2,143,909,581.98 59.18% -3.36%
润滑油 销售成本 19,530,393.73 0.54% 30,885,862.30 0.85% -0.31%
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天然气 销售成本 5,930,044.45 0.16% 4,257,054.71 0.12% 0.05%
说明
不适用。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 3,571,603,212.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 100%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商 1 2,613,920,420.30 73.18%
2 供应商 2 636,682,061.25 17.83%
3 供应商 3 298,605,042.17 8.36%
4 供应商 4 16,698,251.24 0.47%
5 供应商 5 5,697,437.58 0.16%
合计 —— 3,571,603,212.54 100%
4、费用
5、研发支出
无。
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 4,450,270,813.17 4,904,053,003.34 -9.25%
经营活动现金流出小计 4,319,341,478.80 4,853,930,298.52 -11.01%
经营活动产生的现金流量净
130,929,334.37 50,122,704.82 161.22%
额
投资活动现金流入小计 311,452.94 1,178,283.20 -73.57%
投资活动现金流出小计 169,464,927.63 74,523,243.13 127.4%
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投资活动产生的现金流量净
-169,153,474.69 -73,344,959.93 -130.63%
额
筹资活动现金流入小计 2,800,000.00 100%
筹资活动现金流出小计 9,637,625.53 100%
筹资活动产生的现金流量净
-6,837,625.53 -100%
额
现金及现金等价物净增加额 -45,061,765.85 -23,222,255.11 -94.05%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额同比增加161.22%，主要是本期经营活动现金流出减少所致。
投资活动产生的现金流入同比减少73.57%，主要是因为本期处置处置资产现金回收减少。
投资活动产生的现金流出同比增加127.4%，主要是本期长期资产投资增加所致。
投资活动产生的现金流同比减少130.63%，主要是因为投资活动产生的现金流出同比增加。
筹资活动产生的现金流入同比增加，主要是本期吸收投资所收到的现金所致。
筹资活动产生的现金流出同比增加，主要是本期现金分红所致。
筹资活动产生的现金流同比减少，主要是本期现金分红所致。
现金及现金等价物净增加额减少94.05%，主要是投资活动及筹资活动现金流量净额减少所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司经营活动的现金流与本年度净利润存在重大差异的原因主要是经营性应付项目增加加大所致。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
油品及天然气销
3,793,881,064.61 3,583,633,592.72 5.54% -1.28% -1.08% -0.19%
售
分产品
汽油 1,636,033,305.70 1,534,848,123.23 6.18% 6.05% 6.32% -0.24%
柴油 2,127,979,894.30 2,023,325,031.31 4.92% -5.95% -5.62% -0.33%
润滑油 22,100,980.47 19,530,393.73 11.63% -31.1% -36.77% 7.92%
天然气 7,766,884.14 5,930,044.45 23.65% 39.12% 39.3% -0.1%
分地区
泰安 3,309,825,766.44 3,126,631,522.76 5.53% -3.01% -2.7% -0.3%
青岛 431,201,559.68 407,637,774.75 5.46% 13.56% 12.86% 0.59%
曲阜 52,853,738.49 49,364,295.21 6.6% 4.04% 2.79% 1.14%
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公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务
数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2012 年末 2011 年末
比重增减
占总资产比 占总资产比 重大变动说明
金额 金额 （%）
例（%） 例（%）
货币资金 75,524,200.60 7.57% 120,585,966.45 12.92% -5.35%
应收账款 5,811,525.77 0.58% 2,253,172.57 0.24% 0.34%
118,935,833.1
存货 11.93% 115,403,344.13 12.37% -0.44%
投资性房地产 24,053,564.43 2.41% 17,375,537.68 1.86% 0.55%
长期股权投资 17,635,982.25 1.77% 0% 1.77%
336,628,561.2
固定资产 33.76% 380,444,084.13 40.77% -7.01%
在建工程 56,196,275.15 5.64% 10,809,018.69 1.16% 4.48%
五、核心竞争力分析
报告期内，公司依靠油品营销网络及服务品牌的优势，始终贯彻股东大会制定的发展战略，致力于成
品油销售网点建设与销售。市场的驾驭能力和竞争力明显增强，保持了公司主营业务持续稳定、健康发展。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
2012 年投资额（元） 2011 年投资额（元） | 中国石化山东泰山石油股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-03-28 |
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| 附件：公告原文 |
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