中国石化山东泰山石油股份有限公司 2015 年年度报告全文
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 04 月
中国石化山东泰山石油股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人任君、主管会计工作负责人李祥新及会计机构负责人(会计主管
人员)许新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性
承诺，请投资者注意投资风险。
公司不存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风
险，公司已在本报告中披露了公司面对的风险因素及采取的应对措施，敬请查
阅董事会报告关于未来发展的展望中公司未来面临的风险及对策部分内容。
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定
的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请
投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 18
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 25
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 30
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 30
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 31
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 38
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 44
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 115
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释义
释义项 指 释义内容
中国石化集团公司 指 中国石油化工集团公司
中国石化 指 中国石油化工股份有限公司
中国石化销售公司 指 中国石化销售有限公司
中国石化山东分公司 指 中国石油化工股份有限公司山东石油分公司
中国石化销售公司山东分公司 指 中国石化销售有限责任公司山东分公司
泰山石油、本公司、公司 指 中国石化山东泰山石油股份有限公司
山东和信、会计师事务所 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、万元
报告期、本报告期、本年度 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 泰山石油 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中国石化山东泰山石油股份有限公司
公司的中文简称 泰山石油
公司的外文名称（如有） SINOPEC Shandong Taishan Pectroleum CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）TSPC
公司的法定代表人 任君
注册地址 山东省泰安市东岳大街 104 号
注册地址的邮政编码 271000
办公地址 山东省泰安市东岳大街 104 号
办公地址的邮政编码 271000
公司网址 无
电子信箱 tslizhq@sina.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李支清
联系地址 山东省泰安市东岳大街 104 号
电话 0538-6269630
传真 0538-8265450
电子信箱 tslizhq@sina.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 山东省泰安市东岳大街 104 号公司证券管理部
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四、注册变更情况
组织机构代码 16640872-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
2000 年 2 月 1 日，财政部依据国务院办公厅国办发[1998]14 号文的有关精
神及《山东省人民政府、中国石油化工集团公司关于石油公司划转的协议》和《补
充协议》，同意将山东省国有资产管理局持有的 12,396.888 万股国家股转由中国石
化集团公司持有。2000 年 2 月 28 日，经中国国家经济贸易委员会国经贸企改
历次控股股东的变更情况（如有）
（2000）154 号文批准，中国石化集团公司及其子公司进行了资产重组，在此资
产重组基础上设立了中国石化。作为上述资产重组的一部分，中国石化集团公司
将其所持有的 12,396.888 万股股份(国家股)，转由中国石化持有，中国石化成为
本公司第一大股东。报告期内，控股股东无变更。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 山东省济南市经十路 13777 号中润世纪广场 18 号
签字会计师姓名 王晖、单英明
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 2,940,088,317.97 3,911,810,334.94 -24.84% 3,824,818,124.14
归属于上市公司股东的净利润
3,739,169.70 6,789,106.12 -44.92% 12,178,558.09
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
9,705,856.12 12,264,165.96 -20.86% 20,026,391.54
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
44,845,143.63 -14,406,442.73 411.28% 167,516,569.27
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0078 0.0141 -44.68% 0.0253
稀释每股收益（元/股） 0.0078 0.0141 -44.68% 0.0253
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加权平均净资产收益率 0.41% 0.75% -0.34% 1.35%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 1,062,564,032.16 1,117,912,995.65 -4.95% 1,127,209,893.23
归属于上市公司股东的净资产
910,741,142.38 914,366,177.37 -0.40% 907,506,713.10
（元）
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 751,293,647.04 777,010,919.25 705,741,043.93 706,042,707.75
归属于上市公司股东的净利润 103,983.60 1,825,850.90 3,345,362.12 -1,536,026.92
归属于上市公司股东的扣除非经
103,983.60 5,745,516.86 3,345,497.90 510,857.76
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 58,129,599.00 -76,981,255.44 18,278,783.43 45,418,016.64
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-648,427.09 -1,547,384.16 -1,910,836.59
值准备的冲销部分）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,333,293.56 -4,280,201.21 -7,981,749.01
减：所得税影响额 -14,920.23 -335,189.22 -1,772,752.15
少数股东权益影响额（税后） -114.00 -17,336.31 -272,000.00
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合计 -5,966,686.42 -5,475,059.84 -7,847,833.45 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主要从事成品油批发、零售及车用车用天然气加气业务，是山东省泰安市成油品、车用天然气的最大经销商，泰
山石油品牌优良，在泰安市成品油市场具有举足轻重的地位，具有很强的社会影响力。2015年，国际原油价格整体呈震荡下
滑趋势，国内成品油价格随国际原油价格走势随时调整，国内成品油价格亦呈现震荡下行走势，在经济下行压力加大的市场
环境下，国内成品油市场总体表现低迷，成品油消费增速下滑，柴油消费出现了负增长。公司针对供需形势的新变化，加强
宏观形势和市场走势的研判，灵活调整营销策略，通过加油站标准化建设，完善营销网络服务功能，公司油品经营业务实现
了平稳运行。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 本期股权资产比期初下降 1.89%，系本期联营企业亏损所致
固定资产 本期固定资产比期初增加 7.05%，系本期投资加油站改造所致。
无形资产 本期无形资产比期初下降 1.79%，系本期无形资产摊销所致。
在建工程 本期在建工程比期初下降 17.97%，系本期完工项目转资所致。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司在发展中形成了以经营服务诚信、规范优势、经营管理团队优势、营销网络优势、油品质量和服务品牌优势为主要
内容的核心竞争力。
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015 年，世界经济复苏乏力，中国经济虽保持稳定增长，但经济运行仍面临较大的下行压力，国内成品油消费总体表
现低迷。汽油消费虽略有增长，但柴油消费持续下滑，出现了负增长。上半年国际原油价格两次反弹，下半年出现大幅度下
跌，国内成品油价格随国际原油价格走势随时调整，炼油产能过剩的扩大，资源过剩矛盾突出，成品油价格持续走低，市场
竞争加剧。面对严峻的行业市场环境，公司加强宏观形势和市场走势的研判，积极应对市场变化，强化资源统筹，控制采销
节奏，强化客户的开发维系，采取“以销定进”、低库存运作等各项措施，规避油价下跌带来的经营风险；积极探索由成品油
零售商向综合服务商的转变，通过加油站标准化建设，完善成品油营销网络服务功能，丰富服务内涵，不仅扩大了非油销售，
还丰富了油品竞争手段，经营服务质量得到了有效提升；在天然气经营上，积极应对新能源发展趋势，抓住机遇大力拓展车
用天然气业务，实现了公司经营的平稳运行。
2015年，公司全年实现成品油经销总量48.9万吨，天然气304万立方，实现营业收入294,008.83万元。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 2,940,088,317.97 100% 3,911,810,334.94 100% -24.84%
分行业
商品流通行业 2,940,088,317.97 100.00% 3,911,810,334.94 100.00% -24.84%
分产品
汽油 1,562,098,465.90 53.13% 1,785,646,038.89 45.65% -12.52%
柴油 1,293,767,152.49 44.00% 2,050,974,227.12 52.43% -36.92%
天然气 12,034,723.26 0.41% 12,697,468.96 0.32% -5.22%
非油品 68,262,890.59 2.32% 58,763,264.17 1.50% 16.17%
其他 3,925,085.73 0.13% 3,729,335.80 0.10% 5.25%
分地区
泰安 2,586,762,650.81 87.98% 3,464,534,369.78 88.57% -25.34%
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青岛 313,083,760.65 10.65% 401,623,362.13 10.27% -22.05%
曲阜 40,241,906.51 1.37% 45,652,603.03 1.17% -11.85%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
商品流通行业 2,940,088,317.97 2,708,934,848.85 7.86% -24.84% -26.23% 1.73%
分产品
汽油 1,562,098,465.90 1,413,251,609.50 9.53% -12.52% -15.29% 2.96%
柴油 1,293,767,152.49 1,221,050,939.98 5.62% -36.92% -36.85% -0.11%
天然气 12,034,723.26 9,597,165.97 20.25% -5.22% -5.35% 0.11%
非油品 68,262,890.59 64,504,923.77 5.51% 16.17% 8.67% 6.52%
其他 3,925,085.73 530,209.63 86.49% 5.25% -13.81% 2.99%
分地区
泰安 2,586,762,650.81 2,370,454,473.97 8.36% -25.34% -27.02% 2.11%
青岛 313,083,760.65 300,991,033.99 3.86% -22.05% -21.03% -1.23%
曲阜 40,241,906.51 37,489,340.89 6.84% -11.85% -12.30% 0.48%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
油品销售 销售量 吨 488,844.77 515,950.8 -5.25%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
中国石化山东泰山石油股份有限公司 2015 年年度报告全文
产品分类
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
汽油 销售成本 1,413,251,609.50 52.17% 1,668,386,512.06 45.44% -15.29%
柴油 销售成本 1,221,050,939.98 45.07% 1,933,456,864.07 52.65% -36.85%
天然气 销售成本 9,597,165.97 0.35% 10,139,280.45 0.28% -5.35%
非油品 销售成本 64,504,923.77 2.38% 59,357,657.02 1.62% 8.67%
其他 销售成本 530,209.63 0.02% 615,196.95 0.02% -13.81%
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
2015年12月30日，公司注销子公司泰安市金桥石化有限公司。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 102,875,264.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3.50%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 1 78,156,025.64 2.66%
2 客户 2 7,205,649.57 0.25%
3 客户 3 7,010,376.07 0.24%
4 客户 4 5,851,632.48 0.20%
5 客户 5 4,651,581.22 0.16%
合计 -- 102,875,264.98 3.50%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 1,206,787,058.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 44.55%
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公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商 1 456,092,061.96 16.84%
2 供应商 2 405,662,920.25 14.97%
3 供应商 3 161,667,319.63 5.97%
4 供应商 4 96,528,449.38 3.56%
5 供应商 5 86,836,307.24 3.21%
合计 -- 1,206,787,058.47 44.55%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 146,569,409.71 157,741,972.84 -7.08%
管理费用 61,019,845.72 56,207,027.65 8.56%
财务费用 4,831,170.10 3,847,756.61 25.56%
4、研发投入
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
项目 2015 年 2014 年 同比增减
经营活动现金流入小计 3,466,470,821.49 4,532,261,790.70 -23.52%
经营活动现金流出小计 3,421,625,677.86 4,546,668,233.43 -24.74%
经营活动产生的现金流量净
44,845,143.63 -14,406,442.73 411.28%
额
投资活动现金流入小计 178,880.00 206,805.49 -13.50%
投资活动现金流出小计 57,353,160.77 74,353,100.45 -22.86%
投资活动产生的现金流量净
-57,174,280.77 -74,146,294.96 -22.89%
额
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 50,000,000.00 -20.00%
筹资活动现金流出小计 58,357,399.87 1,932,000.00 2,920.57%
筹资活动产生的现金流量净 -18,357,399.87 48,068,000.00 -138.19%
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额
现金及现金等价物净增加额 -30,686,537.01 -40,484,737.69 -24.20%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动现金流量净额比上年同期增长4.11倍，主要是本期由于进货量及进货价格下降原因导致的购买商品支付的现金减少
所致。
筹资活动现金流出比上年同期增长29.2倍，主要是本期偿还借款及分红所致。
筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少1.38倍，主要是因为本期偿还借款及分红所所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司经营活动现金流量净额与年度净利润存在较大差异，主要是因为公司资产的折旧、摊销较大以及本期应收款项减少所致。
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
投资收益
