神州数码信息服务股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告
特别风险提示:
神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%,对资产负债率超过70%的下属控股子公司提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产50%,未对合并报表外单位提供担保,敬请投资者关注相关风险。
公司分别于2021年12月30日、2022年1月18日召开第八届董事会2021年第四次临时会议、2022年度第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子公司2022年担保额度的议案》,预计公司及下属子公司2022年担保额度为不超过人民币130亿元,包括公司为控股子公司担保、控股子公司之间互相担保及为公司及分公司提供担保等,实际担保金额、种类、期限等以合同为准,担保方式为最高额连带责任保证担保。有关上述事项的具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于预计公司及下属子公司2022年担保额度的公告》(公告编号:2021-091)。现就相关进展情况公告如下:
一、担保情况概述
2022年9月21日,公司与北京银行股份有限公司中关村分行在北京签署了《最高额保证合同》,为控股子公司神州数码信息系统有限公司在该行人民币2亿元授信额度提供连带责任保证担保,保证期间为主合同项下被担保债务的履行届满之日起三年。
上述担保金额在公司2022年度第一次临时股东大会批准的担保额度范围内,具
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
体情况如下:
单位:人民币亿元
担保方 | 被担保对象及 经审批的担保总额度 | 本次被担保方 | 本次担保前对被担保方的担保金额 | 本次担保金额 | 本次担保后对被担保方的担保金额 | 剩余可用担保额度 | |
神州数码信息服务股份有限公司 | 资产负债率高于70%的控股子公司 | 93 | 神州数码信息系统有限公司 | 不超过11.2 | 2 | 不超过13.2 | 不超过19.9 |
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
公司名称 | 成立日期 | 注册资本 | 法定代表人 | 注册地点 | 主营业务 | 关联 关系 |
神州数码信息系统有限公司 | 1998年12月25日 | 11,000万元 | 李侃遐 | 北京市海淀区西北旺东路10号院(东区)18号楼3层101-307 | 计算机系统集成;基础软件服务;应用软件服务;数据处理;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;销售自主研发的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、销售机械设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、不间断电源(UPS)、柴油发电机组、空调制冷设备、民用配电和控制设备、安全技术防范产品;不间断电源(UPS)、柴油发电机组、空调制冷设备、民用配电和控制设备维修的技术服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 控股子公司 |
2、被担保人2021年12月31日经审计主要财务数据
单位:人民币万元
公司名称 | 资产 总额 | 短期 借款 | 流动 负债 | 负债 总额 | 净资产 | 营业 收入 | 利润 总额 | 净利润 | 资产负债率 | 或有事项涉及总额 |
神州数码信息系统有限公司 | 133,219 | 0 | 117,566 | 117,577 | 15,642 | 186,117 | 7,168 | 6,673 | 88% | 0 |
3、被担保人2022年6月30日未经审计主要财务数据
单位:人民币万元
公司名称 | 资产 总额 | 短期 借款 | 流动 负债 | 负债 总额 | 净资产 | 营业 收入 | 利润 总额 | 净利润 | 资产负债率 | 或有事项涉及总额 |
神州数码信息系统有限公司 | 107,027 | 0 | 93,366 | 93,626 | 13,401 | 68,800 | -2,419 | -2,268 | 87% | 0 |
4、被担保人不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
单位:人民币亿元
担保人 | 被担保人 | 债权人 | 担保金额 | 担保方式 | 保证期间 | 生效条件 | 签署日期 |
神州数码信息服务股份有限公司 | 神州数码信息系统有限公司 | 北京银行股份有限公司中关村分行 | 2 | 连带责任保证 | 主合同项下被担保债务的履行届满之日起三年 | 经双方法定代表人/负责人/授权代表签署并加盖单位公章(或以加盖公章的文件认可的合同专用章)后生效 | 2022年9月21日 |
上述被担保人为公司控股子公司,未向担保人提供反担保。神州数码信息系统有限公司的其他参股股东珠海市捷通无限科技有限公司、珠海市时代新科实业有限公司已将其持有的北京神州数码信息技术服务有限公司股权质押给公司用于为神州数码信息系统有限公司提供反担保。上述被担保人资信良好,经营状况正常,未发生过逾期无法偿还的情形,公司能够充分了解被担保人的经营情况、决策投资、融资等重大事项,能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况,可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险,财务风险处于可控的范围之内。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司股东大会审议通过授权的及控股子公司可提供的担保金额合计为人民币130.57亿元,本次担保后公司及控股子公司实际累计对外担保总金额为人民币74.43亿元,占公司最近一期经审计净资产的125.87%,公司及控股子公司未对合并报表外的单位提供担保;本公司及控股子公司无逾期担保情形,无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
1、公司与北京银行股份有限公司中关村分行签署的《最高额保证合同》。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会
2022年9月23日