万向钱潮股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
万向钱潮股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
万向钱潮股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人鲁冠球、主管会计工作负责人周建群及会计机构负责人(会计主管人员)翁焕祥声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
2012 年 1-3 月
2013 年 1-3 月 期增减（%）
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 1,996,176,979.16 1,839,867,647.14 1,898,862,764.33 5.12%
归属于上市公司股东的净利润（元） 109,006,699.13 91,779,098.14 97,245,300.63 12.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
100,668,250.76 83,026,641.96 83,026,641.96 21.25%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 23,161,915.48 8,609,322.61 15,104,888.92 53.34%
基本每股收益（元/股） 0.068 0.058 0.061 11.48%
稀释每股收益（元/股） 0.068 0.058 0.061 11.48%
加权平均净资产收益率（%） 2.94% 2.35% 2.4% 0.54%
本报告期末比上年
2012 年 12 月 31 日
2013 年 3 月 31 日 度期末增减(%)
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 10,297,639,043.48 8,563,329,533.29 8,563,329,533.29 20.25%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,760,769,443.57 3,651,762,744.44 3,651,762,744.44 2.99%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 190,982.02
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,298,297.39
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,134,593.92
所得税影响额 2,145,860.57
少数股东权益影响额（税后） 2,139,564.39
合计 8,338,448.37 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 86,784
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
万向集团公司 境内非国有法人 51.63% 820,993,934
中国汽车工业投
国有法人 2.02% 32,091,300
资开发有限公司
全国社保基金一
其他 1.19% 18,927,363
一零组合
国机资产管理公
国有法人 0.83% 13,193,440
司
中国银行－易方
达深证 100 交易
其他 0.69% 10,960,265
型开放式指数证
券投资基金
中国工商银行－
融通深证 100 指 其他 0.56% 8,976,397
数证券投资基金
中国民生银行－
银华深证 100 指
其他 0.54% 8,639,979
数分级证券投资
基金
申银万国证券股
份有限公司客户
其他 0.47% 7,542,903
信用交易担保证
券账户
中国银行－招商
先锋证券投资基 其他 0.45% 7,201,025
金
方正证券股份有
限公司客户信用
其他 0.45% 7,200,118
交易担保证券账
户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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万向集团公司 820,993,934
中国汽车工业投资开发有限公司 32,091,300
全国社保基金一一零组合 18,927,363
国机资产管理公司 13,193,440
中国银行－易方达深证 100 交易型
10,960,265
开放式指数证券投资基金
中国工商银行－融通深证 100 指数
8,976,397
证券投资基金
中国民生银行－银华深证 100 指数
8,639,979
分级证券投资基金
申银万国证券股份有限公司客户
7,542,903
信用交易担保证券账户
中国银行－招商先锋证券投资基
7,201,025
金
方正证券股份有限公司客户信用
7,200,118
交易担保证券账户
上述股东关联关系或一致行动的
上述股东中公司未知是否存在关联关系，也未知其是否存在一致行动人情况。
说明
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
序号 项目 期末数 年初数 增减（%） 主要原因
1 货币资金 2,467,354,649.08 1,045,059,569.49 136.10% 主要系2013年1月30日发行了15
亿元的短期融资券所致
2 短期借款 19,000,000.00 34,000,000.00 -44.12% 主要系归还了到期的借款所致
3 应付职工薪酬 96,857,846.87 213,299,778.77 -54.59% 主要系2012年计提的12月份工资
和年终奖在本季度发放所致
4 应付利息 96,446,654.96 62,183,112.00 55.10% 主要系短期融资券计提的利息所
致
7 其他流动负债 1,534,821,938.25 39,398,022.88 3795.68% 主要系2013年1月30日发行了15
亿元的短期融资券所致
序号 项目 本期数 上年同期数 增减（%） 主要原因
1 资产减值损失 5,901,624.08 2,826,671.09 108.78% 主要系厘定相关应收款坏账所致
2 投资收益 -107,168.05 277,084.23 -138.68% 主要系按权益法确认合营企业的
收益所致
序号 项目 本期数 上年同期数 增减（%） 主要原因
1 经营活 动产 生的现 23,161,915.48 15,104,888.92 53.34% 系营业收入增加使经营活动产生
金流量净额 的现金同步增加
2 投资活动产生的现 -67,351,123.10 -151,415,044.86 55.52% 主要系固定资产投资减少所致
金流量净额
3 筹资活动产生的 1,448,731,484.04 168,290,759.77 760.85% 主要系2013年1月30日发行了15
现金流量净额 亿元的短期融资券所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无
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诺
资产重组时所作承诺 无 无
首次公开发行或再融资时所作承诺 无 无
其他对公司中小股东所作承诺 无 无
承诺是否及时履行 是
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
说明
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
宏源证券、博时基 汽车行业发展及公司经营
2013 年 03 月 08 日 公司会议室 实地调研 机构
金、南方基金等 情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
、
编制单位：万向钱潮股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,467,354,649.08 1,045,059,569.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,016,377,513.60 946,881,908.52
应收账款 1,518,482,319.51 1,438,217,627.57
预付款项 209,628,414.00 204,774,239.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,080,915.89 14,206,611.27
买入返售金融资产
存货 1,594,817,492.02 1,430,887,061.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,987,710.16 45,867,649.91
流动资产合计 6,862,729,014.26 5,125,894,668.05
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 338,306,657.49 338,413,825.54
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投资性房地产
固定资产 2,326,375,646.65 2,387,032,089.06
在建工程 519,614,775.36 459,702,544.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 193,081,766.35 192,827,733.21
开发支出
商誉 13,747,669.28 13,747,669.28
长期待摊费用 21,015,974.10 21,036,955.97
递延所得税资产 22,767,539.99 24,674,048.10
其他非流动资产
非流动资产合计 3,434,910,029.22 3,437,434,865.24
资产总计 10,297,639,043.48 8,563,329,533.29
流动负债：
短期借款 19,000,000.00 34,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 923,171,515.11 729,414,601.43
应付账款 1,589,784,753.56 1,517,283,215.62
预收款项 50,173,387.74 64,221,288.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 96,857,846.87 213,299,778.77
应交税费 74,921,203.23 91,112,898.67
应付利息 96,446,654.96 62,183,112.00
应付股利 629,038.50 629,038.50
其他应付款 109,222,851.09 103,992,717.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00
其他流动负债 1,534,821,938.25 39,398,022.88
流动负债合计 4,495,029,189.31 2,885,534,673.69
非流动负债：
长期借款 212,000,000.00 212,000,000.00
应付债券 1,487,524,740.78 1,486,780,083.25
长期应付款 1,192,297.80 1,249,933.80
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,072,891.56 1,072,891.56
非流动负债合计 1,701,789,930.14 1,701,102,908.61
负债合计 6,196,819,119.45 4,586,637,582.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,593,263,574.00 1,593,263,574.00
资本公积 1,225,577,761.50 1,225,577,761.50
减：库存股
专项储备
盈余公积 136,508,222.06 136,508,222.06
一般风险准备
未分配利润 805,419,886.01 696,413,186.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,760,769,443.57 3,651,762,744.44
少数股东权益 340,050,480.46 324,929,206.55
所有者权益（或股东权益）合计 4,100,819,924.03 3,976,691,950.99
负债和所有者权益（或股东权益）总
10,297,639,043.48 8,563,329,533.29
计
法定代表人：鲁冠球 主管会计工作负责人：周建群 会计机构负责人：翁焕祥
2、母公司资产负债表
、
编制单位：万向钱潮股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
万向钱潮股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 1,904,197,231.53 409,340,243.07
交易性金融资产
应收票据 677,486,407.51 282,488,795.03
应收账款 698,196,809.45 680,152,164.61
预付款项 54,527,274.10 54,191,446.05
应收利息 1,213,500.02 1,156,280.51
应收股利 3,764,444.77 2,516,154.01
其他应收款 13,843,838.97 49,040,243.55
存货 265,467,676.50 234,084,467.65
一年内到期的非流动资产 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动资产 290,243,017.19 224,317,255.46
流动资产合计 3,918,940,200.04 1,947,287,049.94
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 430,000,000.00 430,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 2,483,242,930.18 2,483,350,098.23
投资性房地产
固定资产 716,174,119.75 736,252,418.52
在建工程 154,720,688.17 153,670,524.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 100,110,702.54 99,124,628.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,344,428.88 9,288,119.65
其他非流动资产
非流动资产合计 3,892,592,869.52 3,911,685,788.83
资产总计 7,811,533,069.56 5,858,972,838.77
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据 38,000,000.00 47,950,000.00
应付账款 649,117,893.64 418,391,912.62
预收款项 30,344,856.71 47,532,782.26
应付职工薪酬 36,692,421.86 72,507,003.02
应交税费 9,517,067.24 28,152,582.90
应付利息 95,104,109.60 61,643,835.62
应付股利
其他应付款 30,344,052.74 34,047,356.83
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,496,500,000.01
流动负债合计 2,385,620,401.80 710,225,473.25
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,487,524,740.78 1,486,780,083.25
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,487,524,740.78 1,486,780,083.25
负债合计 3,873,145,142.58 2,197,005,556.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,593,263,574.00 1,593,263,574.00
资本公积 1,255,282,595.65 1,255,282,595.65
减：库存股
专项储备
盈余公积 415,543,827.25 415,543,827.25
一般风险准备
未分配利润 674,297,930.08 397,877,285.37
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 3,938,387,926.98 3,661,967,282.27
负债和所有者权益（或股东权益）总 7,811,533,069.56 5,858,972,838.77
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计
法定代表人：鲁冠球 主管会计工作负责| 万向钱潮股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-23 |
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| 附件：公告原文 |
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