本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1720号文核准，万向钱潮股份有限公司（以下简称“万向钱潮”、“公司”）向万向集团公司非公开发行人民币普通股（A股）550,631,890股，发行价为每股5.12元，共计募集资金2,819,235,276.80元，扣除承销和保荐费用8,000,000.00元(不含税金额为7,547,169.81元)后的募集资金为2,811,235,276.80元，已于2020年9月17日全部到位。另扣除律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用（不含税）1,797,229.43元后，公司本次募集资金净额为2,809,890,877.56元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕381号）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及公司募集资金管理办法的相关要求，公司对募集资金实行专户存储管理，在银行设立募集资金专户，
并与开户银行中国工商银行股份有限公司萧山分行、保荐机构中信证券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。具体详见公司2020年9月23日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-068）。
三、募集资金专账的销户情况
公司在中国工商银行股份有限公司萧山分行开设的募集资金专户中的募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕。截至本公告日，募集资金专户余额为0元，公司已办理完毕资金专户的注销手续。
本次注销的募集资金专户情况如下：
| 开户银行 | 账号 | 募集资金用途 | 账户状态 |
| 中国工商银行股份有限公司萧山分行 | 1202090129901174643 | 补充流动资金 | 已销户 |
上述募集资金专户注销后，公司与开户银行、保荐机构签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会二〇二〇年十二月三十日