陕西省国际信托股份有限公司
2020年第三季度财务报表
2020年10月
1.合并资产负债表
编制单位：陕西省国际信托股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 资产： | ||
| 货币资金 | 1,235,202,639.21 | 827,053,835.34 |
| 结算备付金 | ||
| 贵金属 | ||
| 拆出资金 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收款项 | ||
| 合同资产 | ||
| 买入返售金融资产 | 170,100,000.00 | 262,487,000.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 发放贷款及垫款 | 4,332,047,761.13 | 4,202,641,095.66 |
| 金融投资： | 9,453,192,616.83 | 7,871,976,046.15 |
| 交易性金融资产 | 2,929,419,212.60 | 3,208,868,062.80 |
| 债权投资 | 4,688,691,767.74 | 3,268,215,695.73 |
| 其他债权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 1,835,081,636.49 | 1,394,892,287.62 |
| 长期股权投资 | 3,302,031.56 | 3,537,379.37 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 66,844,688.11 | 68,489,522.43 |
| 在建工程 | ||
| 无形资产 | 9,188,641.43 | 6,679,929.77 |
| 递延所得税资产 | 417,438,735.72 | 329,714,177.32 |
| 其他资产 | 1,381,133,693.46 | 1,094,157,416.34 |
| 资产总计 | 17,068,450,807.45 | 14,666,736,402.38 |
| 负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 |
| 衍生金融负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 452,748,633.94 | 387,239,626.05 |
| 应交税费 | 184,496,875.84 | 116,628,165.46 |
| 应付款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 预计负债 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 递延所得税负债 | 25,095,965.85 | 15,150,271.11 |
| 其他负债 | 4,758,683,847.88 | 3,170,354,627.80 |
| 负 债 合 计 | 5,421,025,323.51 | 3,689,372,690.42 |
| 股东权益： | ||
| 股本 | 3,964,012,846.00 | 3,964,012,846.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,111,493,528.32 | 4,111,493,528.32 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 356,000,200.99 | 105,085,852.12 |
| 盈余公积 | 373,353,666.42 | 373,353,666.42 |
| 一般风险准备 | 140,350,583.88 | 140,350,583.88 |
| 信托赔偿准备金 | 180,687,787.01 | 180,687,787.01 |
| 未分配利润 | 2,521,526,871.32 | 2,102,379,448.21 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 11,647,425,483.94 | 10,977,363,711.96 |
| 少数股东权益 | ||
| 股东权益合计 | 11,647,425,483.94 | 10,977,363,711.96 |
| 负债和股东权益总计 | 17,068,450,807.45 | 14,666,736,402.38 |
法定代表人：薛季民 主管会计工作负责人：王晓雁 会计机构负责人：陈建岐
2.母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 资产： | ||
| 货币资金 | 1,127,200,987.42 | 803,505,648.42 |
| 结算备付金 | ||
| 贵金属 | ||
| 拆出资金 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收款项 | ||
| 合同资产 | ||
| 买入返售金融资产 | 170,100,000.00 | 262,487,000.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 发放贷款及垫款 | 3,856,346,813.93 | 4,172,901,885.66 |
| 金融投资： | 7,049,532,395.67 | 6,525,458,069.71 |
| 交易性金融资产 | 2,934,419,212.60 | 3,199,325,362.80 |
| 债权投资 | 2,280,031,546.58 | 1,931,240,419.29 |
| 其他债权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 1,835,081,636.49 | 1,394,892,287.62 |
| 长期股权投资 | 3,302,031.56 | 3,537,379.37 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 66,844,688.11 | 68,489,522.43 |
| 在建工程 | ||
| 无形资产 | 9,188,641.43 | 6,679,929.77 |
| 递延所得税资产 | 398,088,790.98 | 326,782,996.43 |
| 其他资产 | 1,381,133,693.46 | 1,094,157,416.34 |
| 资产总计 | 14,061,738,042.56 | 13,263,999,848.13 |
| 负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 452,748,633.94 | 387,239,626.05 |
| 应交税费 | 164,496,796.73 | 110,588,624.03 |
| 应付款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 预计负债 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 递延所得税负债 | 25,095,965.85 | 18,191,346.11 |
| 其他负债 | 1,771,971,162.10 | 1,770,616,539.98 |
| 负 债 合 计 | 2,414,312,558.62 | 2,286,636,136.17 |
| 股东权益： | ||
| 股本 | 3,964,012,846.00 | 3,964,012,846.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,111,493,528.32 | 4,111,493,528.32 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 356,000,200.99 | 105,085,852.12 |
| 盈余公积 | 373,353,666.42 | 373,353,666.42 |
| 一般风险准备 | 140,350,583.88 | 140,350,583.88 |
| 信托赔偿准备金 | 180,687,787.01 | 180,687,787.01 |
| 未分配利润 | 2,521,526,871.32 | 2,102,379,448.21 |
| 股东权益合计 | 11,647,425,483.94 | 10,977,363,711.96 |
| 负债和股东权益总计 | 14,061,738,042.56 | 13,263,999,848.13 |
法定代表人：薛季民 主管会计工作负责人：王晓雁 会计机构负责人：陈建岐
3.合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 630,116,694.01 | 463,521,764.18 |
| 利息净收入 | 66,915,979.42 | 89,529,836.98 |
| 其中：利息收入 | 123,542,219.39 | 106,248,056.23 |
| 利息支出 | 56,626,239.97 | 16,718,219.25 |
| 手续费及佣金净收入 | 327,505,881.04 | 274,649,792.68 |
| 其中：手续费及佣金收入 | 328,193,593.23 | 274,669,551.08 |
| 手续费及佣金支出 | 687,712.19 | 19,758.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 135,788,793.54 | 94,821,520.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -192,413.23 | 18,701.08 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其他收益 | 1,400,000.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 98,860,807.16 | 2,316,706.08 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他业务收入 | 1,045,232.85 | 817,675.12 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -13,767.25 | |
| 二、营业总支出 | 461,322,433.18 | 324,340,306.79 |
| 税金及附加 | 5,252,080.21 | 3,240,611.42 |
| 业务及管理费 | 186,693,080.80 | 86,223,926.68 |
| 信用减值损失 | 268,071,290.91 | 233,649,539.54 |
| 其他资产减值损失 | ||
| 其他业务成本 | 1,305,981.26 | 1,226,229.15 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 168,794,260.83 | 139,181,457.39 |
| 加：营业外收入 | 1,351.06 | 9,105.86 |
| 减：营业外支出 | 20,000.00 | 1,284,070.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 168,775,611.89 | 137,906,492.72 |
| 减：所得税费用 | 38,766,151.49 | 26,644,804.39 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 130,009,460.40 | 111,261,688.33 |
| （一）按经营持续性分类 | 130,009,460.40 | 111,261,688.33 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 130,009,460.40 | 111,261,688.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | 130,009,460.40 | 111,261,688.33 |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 130,009,460.40 | 111,261,688.33 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 83,182,682.28 | |
| （一）归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | 83,182,682.28 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 83,182,682.28 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 83,182,682.28 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动损益 | ||
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （5）其他债权投资信用损失准备 | ||
| （6）现金流量套期储备 | ||
| （7）外币财务报表折算差异 | ||
| （二）归属于少数股东的其 |
| 他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 130,009,460.40 | 194,444,370.61 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 130,009,460.40 | 194,444,370.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.0328 | 0.0281 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.0328 | 0.0281 |
法定代表人：薛季民 主管会计工作负责人：王晓雁 会计机构负责人：陈建岐
4.母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 566,728,979.37 | 463,521,764.18 |
| 利息净收入 | 89,499,934.60 | 89,529,836.98 |
| 其中：利息收入 | 110,800,772.33 | 106,248,056.23 |
| 利息支出 | 21,300,837.73 | 16,718,219.25 |
| 手续费及佣金净收入 | 338,226,272.69 | 274,649,792.68 |
| 其中：手续费及佣金收入 | 338,913,984.88 | 274,669,551.08 |
| 手续费及佣金支出 | 687,712.19 | 19,758.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 39,913,932.07 | 94,821,520.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -192,413.23 | 18,701.08 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其他收益 | 1,400,000.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 98,043,607.16 | 2,316,706.08 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 其他业务收入 | 1,045,232.85 | 817,675.12 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -13,767.25 | |
| 二、营业总支出 | 397,934,718.55 | 324,340,306.79 |
| 税金及附加 | 4,818,354.14 | 3,240,611.42 |
| 业务及管理费 | 185,785,124.99 | 86,223,926.68 |
| 信用减值损失 | 206,025,258.16 | 233,649,539.54 |
| 其他资产减值损失 | ||
| 其他业务成本 | 1,305,981.26 | 1,226,229.15 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 168,794,260.82 | 139,181,457.39 |
| 加：营业外收入 | 1,351.06 | 9,105.86 |
| 减：营业外支出 | 20,000.00 | 1,284,070.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 168,775,611.88 | 137,906,492.72 |
| 减：所得税费用 | 38,766,151.48 | 26,644,804.39 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 130,009,460.40 | 111,261,688.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 130,009,460.40 | 111,261,688.33 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 83,182,682.28 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 83,182,682.28 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 83,182,682.28 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动损益 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.其他债权投资信用损失准备 | ||
| 6.现金流量套期储备 | ||
| 7.外币财务报表折算差异 | ||
| 七、综合收益总额 | 130,009,460.40 | 194,444,370.61 |
法定代表人：薛季民 主管会计工作负责人：王晓雁 会计机构负责人：陈建岐
5.合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,555,993,127.82 | 1,295,423,566.66 |
| 利息净收入 | 145,061,598.64 | 198,367,280.81 |
| 其中：利息收入 | 340,916,215.85 | 252,243,897.74 |
| 利息支出 | 195,854,617.21 | 53,876,616.93 |
| 手续费及佣金净收入 | 906,626,059.52 | 691,733,025.45 |
| 其中：手续费及佣金收入 | 907,655,138.58 | 692,391,766.70 |
| 手续费及佣金支出 | 1,029,079.06 | 658,741.25 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 326,341,227.99 | 259,685,847.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -235,347.81 | -843,785.99 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其他收益 | 773,483.02 | 2,400,000.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 174,901,846.01 | 141,302,813.94 |
| 汇兑收益（损失以“-”号 |
| 填列） | ||
| 其他业务收入 | 2,278,588.41 | 1,948,366.65 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 10,324.23 | -13,767.25 |
| 二、营业总支出 | 834,508,095.99 | 695,194,249.11 |
| 税金及附加 | 13,785,622.18 | 9,281,289.31 |
| 业务及管理费 | 491,030,753.08 | 383,694,274.49 |
| 信用减值损失 | 325,773,776.95 | 298,539,997.86 |
| 其他资产减值损失 | ||
| 其他业务成本 | 3,917,943.78 | 3,678,687.45 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 721,485,031.83 | 600,229,317.55 |
| 加：营业外收入 | 48,099.56 | 9,256.08 |
| 减：营业外支出 | 5,559,469.00 | 2,861,730.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 715,973,662.39 | 597,376,843.10 |
| 减：所得税费用 | 177,905,853.90 | 138,240,339.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 538,067,808.49 | 459,136,503.94 |
| （一）按经营持续性分类 | 538,067,808.49 | 459,136,503.94 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 538,067,808.49 | 459,136,503.94 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | 538,067,808.49 | 459,136,503.94 |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 538,067,808.49 | 459,136,503.94 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 250,914,348.87 | 44,939,122.65 |
| （一）归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | 250,914,348.87 | 44,939,122.65 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 250,914,348.87 | 44,939,122.65 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损 |
| 益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 250,914,348.87 | 44,939,122.65 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动损益 | ||
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （5）其他债权投资信用损失准备 | ||
| （6）现金流量套期储备 | ||
| （7）外币财务报表折算差异 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 788,982,157.36 | 504,075,626.59 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 788,982,157.36 | 504,075,626.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.1357 | 0.1158 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.1357 | 0.1158 |
法定代表人：薛季民 主管会计工作负责人：王晓雁 会计机构负责人：陈建岐
6.母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,483,416,553.73 | 1,295,423,566.66 |
| 利息净收入 | 248,689,298.17 | 198,367,280.81 |
| 其中：利息收入 | 317,196,789.85 | 252,243,897.74 |
| 利息支出 | 68,507,491.68 | 53,876,616.93 |
| 手续费及佣金净收入 | 933,228,880.78 | 691,733,025.45 |
| 其中：手续费及佣金收入 | 934,257,959.84 | 692,391,766.70 |
| 手续费及佣金支出 | 1,029,079.06 | 658,741.25 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 123,534,133.11 | 259,685,847.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -235,347.81 | -843,785.99 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其他收益 | 773,483.02 | 2,400,000.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 174,901,846.01 | 141,302,813.94 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他业务收入 | 2,278,588.41 | 1,948,366.65 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 10,324.23 | -13,767.25 |
| 二、营业总支出 | 761,931,521.90 | 695,194,249.11 |
| 税金及附加 | 12,772,206.29 | 9,281,289.31 |
| 业务及管理费 | 489,180,912.96 | 383,694,274.49 |
| 信用减值损失 | 256,060,458.87 | 298,539,997.86 |
| 其他资产减值损失 | ||
| 其他业务成本 | 3,917,943.78 | 3,678,687.45 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 721,485,031.83 | 600,229,317.55 |
| 加：营业外收入 | 48,099.56 | 9,256.08 |
| 减：营业外支出 | 5,559,469.00 | 2,861,730.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 715,973,662.39 | 597,376,843.10 |
| 减：所得税费用 | 177,905,853.90 | 138,240,339.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 538,067,808.49 | 459,136,503.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 538,067,808.49 | 459,136,503.94 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 250,914,348.87 | 44,939,122.65 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 250,914,348.87 | 44,939,122.65 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 250,914,348.87 | 44,939,122.65 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动损益 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.其他债权投资信用损失准备 | ||
| 6.现金流量套期储备 | ||
| 7.外币财务报表折算差异 | ||
| 七、综合收益总额 | 788,982,157.36 | 504,075,626.59 |
法定代表人：薛季民 主管会计工作负责人：王晓雁 会计机构负责人：陈建岐
7.合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,312,219,610.13 | 1,012,997,929.11 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | 92,387,000.00 | 189,631,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 163,221,706.27 | 16,010,477.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,567,828,316.40 | 1,218,639,406.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 130,000,000.00 | 1,330,000,000.00 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 56,354,192.25 | -274,892,553.78 |
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,698,670.44 | 604,097.35 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 347,294,905.70 | 246,753,723.00 |
| 支付的各项税费 | 289,466,955.27 | 181,563,551.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 608,518,697.48 | 1,473,443,812.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,433,333,421.14 | 2,957,472,630.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,494,895.26 | -1,738,833,223.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,470,387,623.63 | 3,387,302,711.38 |
| 取得投资收益收到的现金 | 347,824,646.75 | 196,587,468.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45,220.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,313,193,610.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,131,451,100.83 | 3,583,890,180.25 |
| 投资支付的现金 | 2,676,802,400.08 | 2,656,783,331.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,157,351.19 | 2,500,744.34 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,680,959,751.27 | 2,659,284,075.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 450,491,349.56 | 924,606,104.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,820,000,000.00 | 1,800,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,820,000,000.00 | 1,800,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 186,837,440.95 | 133,185,923.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,810,000,000.00 | 1,550,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,996,837,440.95 | 1,683,185,923.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -176,837,440.95 | 116,814,076.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 408,148,803.87 | -697,413,042.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 827,053,835.34 | 1,192,528,393.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,235,202,639.21 | 495,115,350.24 |
法定代表人：薛季民 主管会计工作负责人：王晓雁 会计机构负责人：陈建岐
8.母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,318,669,233.12 | 1,012,997,929.11 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | 92,387,000.00 | 189,631,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,221,628.22 | 16,010,477.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,424,277,861.34 | 1,218,639,406.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -320,000,000.00 | 1,330,000,000.00 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 56,354,192.25 | -274,892,553.78 |
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,695,670.44 | 604,097.35 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 347,294,905.70 | 246,753,723.00 |
| 支付的各项税费 | 289,103,673.75 | 181,563,551.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 607,267,446.87 | 1,473,443,812.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 981,715,889.01 | 2,957,472,630.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 442,561,972.33 | -1,738,833,223.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,314,067,787.02 | 3,387,302,711.38 |
| 取得投资收益收到的现 | 145,017,551.87 | 196,587,468.87 |
| 金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45,220.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,459,130,558.89 | 3,583,890,180.25 |
| 投资支付的现金 | 1,397,002,400.08 | 2,656,783,331.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,157,351.19 | 2,500,744.34 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,401,159,751.27 | 2,659,284,075.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 57,970,807.62 | 924,606,104.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,820,000,000.00 | 1,800,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,820,000,000.00 | 1,800,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 186,837,440.95 | 133,185,923.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,810,000,000.00 | 1,550,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,996,837,440.95 | 1,683,185,923.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -176,837,440.95 | 116,814,076.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 323,695,339.00 | -697,413,042.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 803,505,648.42 | 1,192,528,393.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,127,200,987.42 | 495,115,350.24 |
法定代表人：薛季民 主管会计工作负责人：王晓雁 会计机构负责人：陈建岐