证券代码：000563 证券简称：陕国投Ａ 公告编号：2023-21
陕西省国际信托股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
?是 ?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 603,817,495.84 | 326,141,550.84 | 85.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 334,076,443.11 | 175,985,752.48 | 89.83% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 310,686,266.21 | 176,109,413.51 | 76.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -845,702,221.85 | -311,772,656.18 | -171.26% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0653 | 0.0444 | 47.07% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0653 | 0.0444 | 47.07% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.04% | 1.43% | 增加0.61个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 22,507,037,928.45 | 22,800,275,015.10 | -1.29% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 16,551,792,515.19 | 16,217,716,072.08 | 2.06% |
(二)非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 887,191.72 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 30,502,534.31 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -202,823.50 | |
| 减：所得税影响额 | 7,796,725.63 | |
| 合计 | 23,390,176.90 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的贷款利息收入 | 195,518,494.29 | 发放贷款为公司主营业务 |
| 处置持有的交易性金融资产取得的投资收益 | 6,034,055.69 | 投资金融资产为公司主营业务 |
| 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 | 43,809,036.18 | 投资金融资产为公司主营业务 |
注：本公司为金融信托企业，发放贷款和投资金融资产为公司的日常业务主营业务范围之一，故界定为经常性损益项目。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| 报表项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,111,515,087.83 | 2,115,419,303.38 | -47.46% | 主要是本期使用的保障基金公司资金减少以及投资金融产品资金增加。 |
买入返售金融资产
| 买入返售金融资产 | 173,588,381.77 | 34,543,000.00 | 402.53% | 主要是投资的国债逆回购金额增加。 |
| 其他资产 | 769,693,142.69 | 241,108,059.15 | 219.23% | 主要是支付新办公用房预付款以及代垫信托项目款项增加。 |
| 预计负债 | 0.00 | 17,504,519.22 | -100.00% | 主要是前期预计负债事项已实际发生，预计负债转出。 |
| 递延所得税负债 | 7,300,588.52 | 344,213.79 | 2020.95% | 主要是根据企业会计准则解释第16号规定2023年1月1日起租赁交易形成的使用权资产和负债所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。 |
报表项目
| 报表项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 利息净收入 | 142,827,849.02 | 88,850,956.84 | 60.75% | 主要是发放贷款规模增加。 |
| 投资收益 | 141,998,496.63 | 42,511,162.27 | 234.03% | 主要是投资的金融产品收益增加。 |
| 公允价值变动收益 | 43,809,036.18 | -121,107,861.23 | 136.17% | 主要是受资本市场行情影响，公司投资的二级市场股票公允价值上升。 |
其他业务收入
| 其他业务收入 | 326,534.21 | 36,666.67 | 790.55% | 主要是本期房租收入增加。 |
| 资产处置收益 | 0.00 | 18,548.90 | -100.00% | 主要是本期未处置资产。 |
税金及附加
| 税金及附加 | 5,878,249.84 | 4,434,407.28 | 32.56% | 主要是营业收入较上年同期增加。 |
| 业务及管理费 | 177,668,210.98 | 94,937,308.16 | 87.14% | 主要是人工费用及电子设备运转费较上年同期增加。 |
| 信用减值损失 | -25,663,963.05 | -9,204,592.16 | -178.82% | 主要是本期单独进行减值测试的应收款项减值准备转回。 |
| 营业外支出 | 202,823.96 | 1,052,570.00 | -80.73% | 主要是上期支付了行政处罚罚款。 |
所得税费用
| 所得税费用 | 111,489,883.77 | 58,770,257.38 | 89.70% | 主要是本期利润较上年同期增加。 |
| 不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | -26,141,855.95 | 100.00% | 主要是投资的其他权益工具公允价值本期未发生变化。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -845,702,221.85 | -311,772,656.18 | -171.26% | 主要是投资的国债逆回购金额增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 441,519,302.71 | -177,767,747.89 | 348.37% | 主要是本期投资金融产品的净收入较上年同期增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -599,721,296.41 | -91,239,644.86 | -557.30% | 主要是本期使用的保障基金公司资金减少。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 82,452 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 国有法人 | 26.80 | 1,370,585,727 | 0 | / | / |
| 陕西交控资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 16.76 | 857,135,697 | 0 | / | / |
| 陕西财金投资管理有限责任公司 | 国有法人 | 4.98 | 254,532,679 | 254,532,679 | / | / |
| 中信建投证券股份有限公司 | 国有法人 | 2.57 | 131,432,973 | 130,718,954 | / | / |
| 西安金融控股有限公司 | 国有法人 | 2.56 | 130,718,954 | 130,718,954 | / | / |
| 陕西省空港民航产业投资有限公司 | 境内一般法人 | 2.56 | 130,718,954 | 130,718,954 | 质押 | 130,718,954 |
| 西安曲江祥汇投资管理有限公司－西安曲江祥汇睿恒3号私募证券投资基金 | 基金、理财产品等 | 2.56 | 130,718,954 | 130,718,954 | / | / |
| 陕西西咸沣东创新投资管理有限公司 | 境内一般法人 | 1.92 | 98,039,215 | 98,039,215 | 质押 | 98,039,215 |
| 西安科睿投资管理有限公司 | 境内一般法人 | 1.92 | 98,039,215 | 98,039,215 | / | / |
西安投资控股有限公司
| 西安投资控股有限公司 | 境内一般法人 | 1.28 | 65,359,477 | 65,359,477 | / | / |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份 数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 1,370,585,727 | 人民币普通股 | 1,370,585,727 | |||
| 陕西交控资产管理有限责任公司 | 857,135,697 | 人民币普通股 | 857,135,697 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 52,687,794 | 人民币普通股 | 52,687,794 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 50,966,280 | 人民币普通股 | 50,966,280 | |||
| 杨捷 | 36,514,300 | 人民币普通股 | 36,514,300 | |||
| 人保投资控股有限公司 | 27,677,000 | 人民币普通股 | 27,677,000 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 12,263,686 | 人民币普通股 | 12,263,686 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF） | 10,114,730 | 人民币普通股 | 10,114,730 | |||
| 刘磊波 | 8,245,587 | 人民币普通股 | 8,245,587 | |||
| 招商银行股份有限公司－博道中证500指数增强型证券投资基金 | 8,045,900 | 人民币普通股 | 8,045,900 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.公司第一大股东和第二大股东均为省属国有独资企业。 2.公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司与其他前10名股东之间不存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东杨捷通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有36,514,300股公司股份；公司股东刘磊波通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有8,181,387股公司股份。 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
? 适用 □ 不适用
（一）公司本次非公开发行股票新增股份1,149,957,512股，于2022年12月28日在深圳证券交易所完成上市。具体内容如下：
1.发行数量及价格：
发行数量：1,149,957,512股，发行价格：3.06元/股，募集资金总额：3,518,869,986.72元，募集资金净额：3,490,135,253.72元，新增股份后总股本：5,113,970,358股，新增股份本次可流通数量：0股。
2.发行认购情况和限售期安排
| 序号 | 发行对象名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 锁定期（月） |
| 1 | 陕西财金投资管理有限责任公司 | 254,532,679 | 778,869,997.74 | 6 |
| 2 | 西安曲江祥汇投资管理有限公司-西安曲江祥汇睿恒3号私募证券投资基金 | 130,718,954 | 399,999,999.24 | 6 |
| 3 | 陕西省空港民航产业投资有限公司 | 130,718,954 | 399,999,999.24 | 6 |
| 4 | 西安金融控股有限公司 | 130,718,954 | 399,999,999.24 | 6 |
| 5 | 中信建投证券股份有限公司 | 130,718,954 | 399,999,999.24 | 6 |
| 6 | 陕西西咸沣东创新投资管理有限公司 | 98,039,215 | 299,999,997.90 | 6 |
| 7 | 西安科睿投资管理有限公司 | 98,039,215 | 299,999,997.90 | 6 |
| 8 | 西安投资控股有限公司 | 65,359,477 | 199,999,999.62 | 6 |
| 9 | 陕西核药泰实业发展合伙企业（有限合伙） | 65,359,477 | 199,999,999.62 | 6 |
| 10 | 西安曲江文化产业风险投资有限公司 | 32,679,738 | 99,999,998.28 | 6 |
| 11 | 吕强 | 13,071,895 | 39,999,998.70 | 6 |
| 合计 | 1,149,957,512 | 3,518,869,986.72 | - | |
3.发行履行的内部决策过程
2021年1月22日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于<陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》等相关议案。2021年2月9日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于<陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》等相关议案。
2022年1月20日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》等相关议案。
2022年2月7日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》等相关议案。
4.发行的监管部门审核情况
2021年2月22日，陕西省财政厅出具了《关于同意陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票的批复》（陕财办国金[2021]13号），同意公司本次非公开发行股票方案。
2021年9月9日，中国银行保险监督管理委员会陕西监管局出具了《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票方案的批复》（陕银保监复〔2021〕338号），核准本次非公开发行股票方案。2022年4月18日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。2022年5月5日，公司获得中国证监会《关于核准陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]878号）。
2023年4月，公司收到陕西银保监局《关于陕西省国际信托股份有限公司变更注册资本的批复》（陕银保监复〔2023〕81号），同意公司注册资本由人民币3,964,012,846元变更为5,113,970,358元。公司将按照批复要求完成变更事项及工商、税务相关变更手续，向陕西银保监局报告，并及时履行信息披露义务。
上述事项详细内容请查阅公司于2021年1月23日、2021年2月10日、2021年2月24日、2021年9月10日、2021年10月18日、2021年11月24日、2022年2月8日、2022年4月18日、2022年5月6日、2022年12月15日、2022年12月27日和2023年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的公告。
（二）2023年3月2日，公司召开第九届董事会第三十一次会议审议通过了提名姚卫东、解志炯、高雪君、王一平、赵忠琦、管清友、赵廉慧和田高良为公司第十届董事会董事候选人。
2023年3月20日，公司召开2023年第一次临时股东大会采用累积投票制方式分类选举，姚卫东、解志炯、高雪君、王一平、赵忠琦、管清友、赵廉慧和田高良当选为公司第十届董事会董事。董事解志炯、高雪君、王一平和独立董事田高良的任职资格尚需行业监管部门核准。
2023年3月20日，公司召开第十届董事会第一次会议审议通过了选举姚卫东为公司第十届董事会董事长、第十届董事会专门委员会组成人员、聘任解志炯为公司总裁、续聘贾少龙为公司总会计师、聘任孙西燕为公司市场总监、续聘王维华为公司董事会秘书、聘任李琳为公司风控总监、聘任张仲和、冯栋为公司业务总监、聘任乔晓雷为公司稽核审计副总监。
2023年4月12日，公司召开第十届董事会第二次会议审议通过了公司稽核审计副总监岗位名称变更为高级审计官的议案。
总裁解志炯、高级审计官乔晓雷的任职资格尚需行业监管部门核准。
上述事项详细披露于2023年3月3日、2023年3月21日、2023年3月22日和2023年4月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：陕西省国际信托股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 资产： | ||
| 货币资金 | 1,111,515,087.83 | 2,115,419,303.38 |
| 结算备付金 | ||
| 贵金属 | ||
| 拆出资金 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收款项 | 46,471,781.17 | 54,249,587.57 |
| 合同资产 | ||
| 买入返售金融资产 | 173,588,381.77 | 34,543,000.00 |
| 持有待售资产 | 1,587,184.69 | 1,587,184.69 |
| 发放贷款及垫款 | 10,569,226,606.49 | 10,090,642,754.10 |
| 金融投资 | 9,350,179,633.21 | 9,757,284,011.96 |
| 其中：交易性金融资产 | 2,727,592,273.03 | 3,170,688,682.83 |
| 债权投资 | 5,145,341,570.51 | 5,109,349,539.46 |
| 其他债权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 1,477,245,789.67 | 1,477,245,789.67 |
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 61,617,906.50 | 62,658,337.70 |
| 在建工程 | ||
| 使用权资产 | 29,202,354.08 | 32,978,335.19 |
| 无形资产 | 10,815,159.94 | 11,229,923.23 |
| 长期待摊费用 | 650,279.11 | 800,343.52 |
| 递延所得税资产 | 382,490,410.97 | 397,774,174.61 |
| 其他资产 | 769,693,142.69 | 241,108,059.15 |
| 资产总计 | 22,507,037,928.45 | 22,800,275,015.10 |
| 负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 410,699,732.48 | 471,734,732.60 |
| 应交税费 | 112,254,830.38 | 121,726,824.96 |
| 应付款项 | ||
| 合同负债 | 102,652,160.48 | 95,176,241.94 |
| 持有待售负债 |
预计负债
| 预计负债 | 17,504,519.23 | |
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 30,798,505.35 | 34,234,386.53 |
| 递延所得税负债 | 7,300,588.52 | 344,213.79 |
| 其他负债 | 5,291,539,596.05 | 5,841,838,023.97 |
| 负债合计 | 5,955,245,413.26 | 6,582,558,943.02 |
| 股东权益： | ||
| 股本 | 5,113,970,358.00 | 5,113,970,358.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,451,671,270.04 | 6,451,671,270.04 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -43,921,234.38 | -43,921,234.38 |
| 盈余公积 | 598,943,042.14 | 598,943,042.14 |
| 一般风险准备 | 234,317,143.06 | 234,317,143.06 |
| 信托赔偿准备金 | 293,482,474.87 | 293,482,474.87 |
| 未分配利润 | 3,903,329,461.46 | 3,569,253,018.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 16,551,792,515.19 | 16,217,716,072.08 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 16,551,792,515.19 | 16,217,716,072.08 |
| 负债和股东权益总计 | 22,507,037,928.45 | 22,800,275,015.10 |
法定代表人：姚卫东 主管会计工作负责人：贾少龙 会计机构负责人：陈建岐
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 603,817,495.84 | 326,141,550.84 |
| 利息净收入 | 142,827,849.02 | 88,850,956.84 |
| 利息收入 | 232,554,628.38 | 184,345,398.16 |
| 利息支出 | 89,726,779.36 | 95,494,441.32 |
| 手续费及佣金净收入 | 273,968,388.08 | 314,962,937.67 |
| 手续费及佣金收入 | 274,081,297.56 | 315,297,126.36 |
| 手续费及佣金支出 | 112,909.48 | 334,188.69 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 141,998,496.63 | 42,511,162.27 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -62,372.62 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生损益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他收益 | 887,191.72 | 869,139.72 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 43,809,036.18 | -121,107,861.23 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他业务收入 | 326,534.21 | 36,666.67 |
| 资产处置收益（损失以“-”填列） | 18,548.90 | |
| 二、营业支出 | 158,048,345.46 | 90,332,970.98 |
| 税金及附加 | 5,878,249.84 | 4,434,407.28 |
| 业务及管理费 | 177,668,210.98 | 94,937,308.16 |
| 信用减值损失 | -25,663,963.06 | -9,204,592.16 |
| 资产减值损失 | ||
| 其他业务成本 | 165,847.70 | 165,847.70 |
| 三、营业利润（损失以“-”号填列） | 445,769,150.38 | 235,808,579.86 |
| 加：营业外收入 | 0.46 | |
| 减：营业外支出 | 202,823.96 | 1,052,570.00 |
| 四、利润总额（损失以“-”号填列） | 445,566,326.88 | 234,756,009.86 |
| 减：所得税费用 | 111,489,883.77 | 58,770,257.38 |
| 五、净利润（损失以“-”号填列） | 334,076,443.11 | 175,985,752.48 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 334,076,443.11 | 175,985,752.48 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 334,076,443.11 | 175,985,752.48 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -26,141,855.95 | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -26,141,855.95 | |
| 1.以后不能重分类进损益的其他综合收益 | -26,141,855.95 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 |
（
）权益法下不能转损益的其他综合收益
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -26,141,855.95 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 334,076,443.11 | 149,843,896.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 334,076,443.11 | 149,843,896.53 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| 基本每股收益 | 0.0653 | 0.0444 |
| 稀释每股收益 | 0.0653 | 0.0444 |
法定代表人：姚卫东 主管会计工作负责人：贾少龙 会计机构负责人：陈建岐
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 买入返售款项净额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | -139,045,381.77 | 532,875,114.43 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 583,308,438.46 | 486,001,283.08 |
收到其他与经营活动有关的现金
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,745,699.98 | 107,502,285.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 446,008,756.67 | 1,126,378,683.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 478,164,315.40 | 599,100,000.00 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 125,054,890.94 | 417,042,727.35 |
| 拆出资金净增加额 | ||
| 返售业务资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 73,366.09 | 817,649.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 229,132,721.44 | 237,931,023.49 |
| 支付的各项税费 | 120,223,812.62 | 163,165,400.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 339,061,872.03 | 20,094,538.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,291,710,978.52 | 1,438,151,339.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -845,702,221.85 | -311,772,656.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金 | 824,353,370.33 | 785,949,844.48 |
| 取得投资收益收到的现金 | 130,423,579.56 | 25,163,555.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,520.00 | 30,020.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 171,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,126,190,469.89 | 811,143,420.36 |
| 投资支付的现金 | 452,900,000.00 | 630,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 231,771,167.18 | 572,446.42 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 358,338,721.83 | |
| 投资活动现金流出小计 | 684,671,167.18 | 988,911,168.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 441,519,302.71 | -177,767,747.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 497,000,000.00 | 1,140,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 497,000,000.00 | 1,140,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,111,704.16 | 35,336,166.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,054,609,592.25 | 1,195,903,478.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,096,721,296.41 | 1,231,239,644.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -599,721,296.41 | -91,239,644.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,003,904,215.55 | -580,780,048.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,115,419,303.38 | 1,303,768,408.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,111,515,087.83 | 722,988,359.83 |
法定代表人：姚卫东 主管会计工作负责人：贾少龙 会计机构负责人：陈建岐
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
陕西省国际信托股份有限公司董事会
2023年04月28日