供销大集集团股份有限公司简式权益变动报告书
| 上市公司名称： | 供销大集集团股份有限公司 | ||
| 股票上市地点： | 深圳证券交易所 | ||
| 股票简称： | *ST大集 | ||
| 股票代码： | 000564 | ||
| 信息披露义务人名称： | 海航投资控股有限公司 | ||
| 注册地址： | 海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22楼 | ||
| 股份变动性质： | 持股数量不变，持股比例被动稀释 | ||
| 签署日期： | 2022年1月5日 | ||
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在供销大集集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过其他任何方式增加或减少其在供销大集集团股份有限公司拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
释 义 ...... 4
第一节 信息披露义务人简介 ...... 5
第二节 权益变动目的 ...... 7
第三节 权益变动方式 ...... 9
第四节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况 ...... 9
第五节 其他重大事项 ...... 11
第六节 备查文件 ...... 12
第七节 信息披露义务人声明 ...... 13
附表： 简式权益变动报告书 ...... 14
释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
| 信息披露义务人、海航投资控股 | 指 | 海航投资控股有限公司 |
| 公司、上市公司、供销大集 | 指 | 供销大集集团股份有限公司 |
| 《重整计划》 | 指 | 《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》 |
| 《出资人权益调整方案》 | 指 | 《供销大集集团股份有限公司出资人权益调整方案》 |
| 海航商业控股及其一致行动人 | 指 | 海航商业控股、海岛酒店管理、青岛海航地产、长春海航投资、海岛建设集团、海航工程建设 |
| 特定关联方 | 指 | 海航实业集团、海航投资控股、海航资本集团、北京海旅盛域、上海轩创投资 |
| 海南高院 | 指 | 海南省高级人民法院 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 证券交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 中国结算深圳分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 本报告书 | 指 | 供销大集集团股份有限公司简式权益变动报告书 |
| 本次权益变动 | 指 | 信息披露义务人持有公司股份占比下降 |
第一节 信息披露义务人简介
一、信息披露义务人基本情况
（一）基本情况
| 公司名称： | 海航投资控股有限公司 |
| 公司类型： | 其他有限责任公司 |
| 法定代表人： | 丁永忠 |
| 注册资本： | 889,700万元 |
| 注册地址： | 海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22楼 |
| 联系电话： | 0898-69960716 |
| 统一社会信用代码： | 914600003241025646 |
| 成立日期： | 2015年5月12日 |
| 经营范围： | 项目投资及管理；投资顾问、经济信息咨询、财务信息咨询、投资咨询；股权投资；受托资产管理；进出口贸易。 |
| 股东及持股情况 | 海航实业集团有限公司持股 87.87%；海航商业控股有限公司持股9.88%;天津中亿渤海股权投资基金管理有限公司持股2.25%。 |
（二）信息披露义务人的董事及其主要负责人情况
| 姓名 | 性别 | 职务 | 国籍 | 长期居住地 | 其他国籍或 境外居留权 |
| 丁永忠 | 男 | 董事长兼总经理,法定代表人 | 中国 | 海南海口 | 否 |
| 林菡 | 女 | 董事 | 中国 | 海南海口 | 否 |
| 蒙永涛 | 男 | 董事 | 中国 | 海南海口 | 否 |
二、信息披露义务人之一致行动人
上市公司2016年重大资产重组发行股份购买海南供销大集控股有限公司100%股权（简称“上市公司2016年重组”或“本次交易”），海航投资控股有限公司持有上市公司全部股份来源于上市公司2016年重组中，并声明其所获上市公司股份转让之前放弃因本次交易所获上市公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，但除此之外的其他股东权利（包括但不限于分
红权、出质权、处置权、转让权等）不受影响。本次交易中，海航投资控股与其他交易对方不存在一致行动关系。后续如有一致行动人关系发生变化的情况，将严格按照相关规定履行信息披露义务。
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人海航投资控股没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第二节 权益变动目的
一、信息披露义务人权益变动目的
2021年10月31日，海南高院作出（2021）琼破21号之六《民事裁定书》，裁定批准《重整计划》。根据《重整计划》以及《出资人权益调整方案》，供销大集拟以现有A股总股本598,200.40万股为基数，按每10股转增34.9股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增2,088,046.70万股股票。前述转增股票中海航商业控股及其一致行动人以及新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人取得的约769,869.37万股注销以部分履行业绩承诺补偿义务。
为加快执行《重整计划》、提高执行效率、降低执行《重整计划》的成本，海南高院于2021年12月17日作出（2021）琼破21号之八《民事裁定书》，裁定供销大集本次资本公积金转增股本以现有总股本5,982,004,024股为基数，按照每10股转增22.035714股的比例实施资本公积金转增股票，合计转增股票数量13,181,773,311股，《重整计划》规定的拟用于注销的7,698,693,713股不予转增登记，视为相关股东已经履行部分业绩承诺的补偿义务。根据（2021）琼破21号之八《民事裁定书》，《重整计划》中规定的海航商业控股及其一致行动人、特定关联方补偿供销大集的5,972,585,396股中5,317,768,729股将优先用于未来引进重整投资人，剩余654,816,667股将用于抵偿供销大集债务及改善公司持续经营能力。除海航商业控股及其一致行动人、特定关联方及新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人外的其他全体股东让渡给供销大集的2,211,850,000股优先用于抵偿供销大集债务。因此，除拟用于注销的7,698,693,713股股票不予转增登记外，其他股东实际获得的转增股份数量未发生变化，与《出资人权益调整方案》及《重整计划》一致，用于注销的7,698,693,713股不予转增登记不影响中小股东、债权人的权益，符合《出资人权益调整方案》及《重整计划》。
供销大集本次资本公积金转增共13,181,773,311股，其中：(1)中小股东每10股转增21.898786股,共转增3,723,994,899股，股份性质与原股票性质相同；（2）9,457,778,412股转增股票登记至供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户，股份性质全部为无限售条件流通股，将用于根据《重整计划》的
规定进行分配。中小股东为不包括海航商业控股及其一致行动人、特定关联方、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人共27家股东之外的其他股东。27家股东为：海航商业控股有限公司、海南海岛酒店管理有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航投资有限公司、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司、海南海航工程建设有限公司、海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司、新合作商贸连锁集团有限公司、湖南新合作实业投资有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、十堰市新合作超市有限公司、江苏悦达置业有限公司、耿发、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、江苏信一房产开发有限公司、江苏新合作常客隆数科商业有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司、赤峰新合作超市连锁有限公司、河北新合作土产再生资源有限责任公司。上述27个股东合计持有股票数量为4,281,455,464股，如从资本公积转增股本事项实施公告发出之日起至股权登记日为止，上述27个股东的股票流转至其他账户，股票流转接受账户接收的对应股票也不参与转增股票分配。除上述27个股东外，供销大集管理人账户也不按上述比例转增。综上，本次权益变动主要是因为《重整计划》的执行导致信息披露义务人持股比例被动稀释。
二、未来12个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的情况自本报告书签署之日，海航投资控股有限公司暂时没有在未来12个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划安排。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。
第三节 权益变动方式
一、本次权益变动情况
本次权益变动前，上市公司总股本为5,982,004,024股，信息披露义务人持有390,526,891股，占本次权益变动前上市公司总股本的6.53%。
本次权益变动后，上市公司总股本为19,163,777,335股，信息披露义务人持有390,526,891股，占本次权益变动后上市公司总股本的2.04%。
具体情况如下:
| 信息披露义务人 | 权益变动前持股情况 | 权益变动后持股情况 | ||
| 持股总数（股） | 持股比例（%） | 持股总数（股） | 持股比例（%） | |
| 海航投资控股 | 390,526,891 | 6.53% | 390,526,891 | 2.04% |
二、信息披露义务人所持股份权利被限制的情况
海航投资控股持有的供销大集的股份权利限制情况如下表：
| 序号 | 信息披露义务人 | 持股数量（股） | 持有有限售条件的股份数量（股） | 持有无限售条件的股份数量（股） | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量（股） | |||||
| 1 | 海航投资控股 | 390,526,891 | 390,526,891 | 0 | 质押 | 390,526,891 |
第四节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况
本次权益变动事实发生之日起前六个月内，除上述已披露的被动稀释情况外，信息披露义务人不存在买卖公司股票的情况
第五节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
第六节 备查文件
一、备查文件目录
1、海航投资控股有限公司的企业法人营业执照
2、海航投资控股有限公司的董事及主要负责人的名单及其身份证明文件
3、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》
4、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件
二、备查文件地点
供销大集股份有限公司董事会办公室
第七节 信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
| 信息披露义务人： | 海航投资控股有限公司 |
| 法定代表人： | 丁永忠 |
| 签署日期： | 2022年1月5日 |
附表:简式权益变动报告书
| 基本情况： | |||
| 上市公司名称 | 供销大集集团股份有限公司 | 上市公司所在地 | 陕西省西安市解放路103号 |
| 股票简称 | *ST大集 | 股票代码 | 000564 |
| 信息披露义务人名称 | 海航投资控股有限公司 | 信息披露义务人注册地 | 海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22楼 |
| 拥有权益的股份数量 | 增加 □ | 有无一致行动人 | 有□ |
| 变化 | 减少 □ | 无■ | |
| 不变，但持股人发生 | |||
| 变化 □ 其他（执行法院裁定的重整计划，持股比例被动稀释）■ | |||
| 信息披露义务人是否 | 是 □ | 信息披露义务人是否 | 是 □ |
| 为上市公司第一大股 | 否 ■ | 为上市公司实际控制 | 否 ■ |
| 东 | 人 | ||
| 权益变动方式（可多选） | 通过证券交易所的集中交易 □ | ||
| 协议转让 □ | |||
| 国有股行政划转或变更 □ | |||
| 间接方式转让 □ | |||
| 取得上市公司发行的新股 □ | |||
| 执行法院裁定 ■ | |||
| 继承 □ | |||
| 赠与 □ | |||
| 其他 □ | |||
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 股票种类：限售股 持股数量；390,526,891 持股比例：6.53% | ||
| 本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例 | 股票种类：限售股 持股数量：390,526,891 持股比例：2.04% | ||
| 信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续 | 是 □ | ||
| 增持 | 否 ■ | ||
| 信息披露义务人在此前6个月是否在二级市 | 是 □ | ||
| 场买卖该上市公司股票 | 否 ■ | ||
（本页无正文，为《供销大集集团股份有限公司简式权益变动报告书》签字页）
| 信息披露义务人： | 海航投资控股有限公司 |
| 法定代表人/授权代表： | 丁永忠 |
| 签署日期： | 2022年1月5日 |