海南海药股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
海南海药股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
海南海药股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人林健及会计机构负责人(会计主管
人员)程霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、海南海药 指 海南海药股份有限公司
天地药业 指 重庆天地药业有限责任公司
南方同正 指 深圳市南方同正投资有限公司
哈德森公司 指 哈德森生物医药有限公司
江西华邦 指 江西华邦药业有限公司
深圳赛乐敏 指 深圳赛乐敏生物科技有限公司
海南赛乐敏 指 海南赛乐敏生物科技有限公司
廉桥药都 指 湖南廉桥药都医药有限公司
海药大健康 指 海药大健康管理（北京）有限公司
郴州东院 指 郴州市第一人民医院东院有限公司
开元医药 指 盐城开元医药化工有限公司
同正小额贷 指 重庆市忠县同正小额贷款有限责任公司
金圣达 指 湖南金圣达空中医院信息服务有限公司
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 8,938,891,086.25 4,882,199,213.27 83.09%
归属于上市公司股东的净资产
5,423,738,887.33 2,294,056,605.34 136.43%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 252,298,147.37 -35.11% 1,013,836,371.93 -15.56%
归属于上市公司股东的净利润
54,512,571.88 -53.86% 169,113,516.31 -27.18%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
46,823,509.93 -53.84% 133,805,174.39 -31.98%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -487,648,860.25 -2,383.13%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.05 -77.27% 0.15 -65.12%
稀释每股收益（元/股） 0.05 -77.27% 0.15 -65.12%
加权平均净资产收益率 1.65% -68.49% 6.24% -43.08%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 42,643.18
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
30,029,609.91
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
系公司为参股公司江西华邦和
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,035,388.87 深圳赛乐敏提供财务资助收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 7,800,092.15 系公司委托理财收益
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因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
0.00
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 系子公司天地药业购买银行理
3,124,602.74
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 财产品收益
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
0.00
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
0.00
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 66,413.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 8,203,958.21
少数股东权益影响额（税后） 586,450.45
合计 35,308,341.92 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
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报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 46,016
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
境内非国有法
深圳市南方同正投资有限公司 34.08% 455,355,676 231,126,868 质押 451,733,282
人
君康人寿保险股份有限公司－
其他 3.61% 48,294,844
万能保险产品
境内非国有法
海口富海福投资有限公司 3.21% 42,875,220 质押 41,777,192
人
中国银行股份有限公司－工银
瑞信医疗保健行业股票型证券 其他 2.17% 29,000,000
投资基金
中国人寿保险股份有限公司－
分红－个人分红-005L-FH002 其他 1.45% 19,415,141
深
国投泰康信托有限公司－国投
泰康信托瑞福 6 号证券投资单 其他 1.02% 13,654,996
一资金信托
金元顺安基金－农业银行－杭
州通武投资管理合伙企业（有 其他 0.98% 13,082,500 13,082,500
限合伙）
泰达宏利基金－浦发银行－粤
财信托－粤财信托浦发绚丽 其他 0.95% 12,673,734 12,673,734
1 号结构化集合资金信托计划
泰达宏利基金－浦发银行－粤
财信托－粤财信托浦发绚丽 其他 0.95% 12,673,733 12,673,733
2 号结构化集合资金信托计划
泰达宏利基金－浦发银行－粤
财信托－粤财信托浦发绚丽 其他 0.95% 12,673,733 12,673,733
4 号结构化集合资金信托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市南方同正投资有限公司 224,228,808 人民币普通股 224,228,808
君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品 48,294,844 人民币普通股 48,294,844
海口富海福投资有限公司 42,875,220 人民币普通股 4,287,522
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中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型
29,000,000 人民币普通股 29,000,000
证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
19,415,141 人民币普通股 19,415,141
-005L-FH002 深
国投泰康信托有限公司－国投泰康信托瑞福 6 号证券投
13,654,996 人民币普通股 13,654,996
资单一资金信托
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 8,799,957 人民币普通股 8,799,957
汇添富基金－工商银行－汇添富－海南海药－成长共享
8,146,646 人民币普通股 8,146,646
1 号资产管理计划
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 5,499,773 人民币普通股 5,499,773
交通银行股份有限公司－工银瑞信养老产业股票型证券
5,000,000 人民币普通股 5,000,000
投资基金
前 10 名无限售条件股东中，汇添富基金－工商银行－汇添富－海
南海药－成长共享 1 号资产管理计划为公司实施第一期员工持股
计划而成立的资产管理计划，除此之外，本公司控股股东深圳市
南方同正投资有限公司与前 10 名股东及前 10 名无限售条件其他
上述股东关联关系或一致行动的说明
股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》
中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东相互间是否存在
关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》
中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额 年初余额 增减比例 增减变动原因
货币资金 3,201,949,686.23 1,222,121,122.86 162.00% 主要系报告期收到募集资金所致。
应收票据 131,690,780.96 284,569,486.14 -53.72% 主要系报告期以票据支付应付账款
所致。
应收账款 504,786,879.96 376,277,483.41 34.15% 受市场日趋严峻竞争压力影响，公司
为提升市场竞争力在风险可控范围
内对部分市场给予账期支持。
预付款项 121,109,929.83 38,570,653.73 214.00% 主要系子公司廉桥药都预付中药材
项目合作款；子公司郴州东院预付工
程款；子公司天地药业预付采购款等
增加所致。
应收利息 35,184,225.96 9,750,481.48 260.85% 主要系报告期同正小额贷计提应收
贷款利息增加 。
其他应收款 314,304,432.80 126,836,567.58 147.80% 主要系报告期支付上海联合产权交
易所并购投标保证金；支付上海紫康
金融信息服务公司并购项目诚意金；
孙公司开元医药支付融资保证金；支
付市场周转金等所致。
其他流动资产 1,087,238,644.84 98,231,779.81 1006.81% 主要系报告期内购买理财产品所致。
发放贷款及垫款 770,806,425.20 234,006,425.20 229.40% 主要系报告期同正小额贷发放贷款
增加所致。
长期股权投资 229,828,665.63 159,015,791.33 44.53% 主要系报告期对海南赛乐敏、重庆维
智畅云信息技术服务有限公司、天喑
（北京）国际文化传媒有限公司、金
圣达、湖南柳城中药饮片有限公司等
进行股权投资所致。
在建工程 158,577,361.86 37,834,964.48 319.13% 主要系报告期新增合并子公司郴州
东院报表增加在建工程项目所致。
工程物资 2,738,831.69 1,749,361.24 56.56% 主要系报告期内增加采购工程物资
所致。
无形资产 390,804,062.26 259,054,241.24 50.86% 主要系报告期新增合并子公司郴州
东院的土地等无形资产所致。
商誉 48,433,392.03 30,700,184.32 57.76% 主要系报告期新增合并子公司郴州
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东院报表所致。
长期待摊费用 5,655,320.13 2,897,574.80 95.17% 主要系报告期内孙公司开元医药支
付租赁公司服务费所致。
其他非流动资产 98,576,461.28 148,248,197.68 -33.51% 主要系报告期内投资海南赛乐敏工
商变更手续已完成调致长期股权投
资所致。
短期借款 698,700,000.00 340,300,000.00 105.32% 主要系报告期内增加短期银行贷款
及新增子公司郴州东院并表所致。
应付票据 8,006,497.27 52,761,239.95 -84.83% 主要系报告期内支付到期票据所致。
应付利息 30,005,590.53 47,947,222.28 -37.42% 主要系报告期内偿付非公开发行定
向债务融资工具利息所致。
其他应付款 121,325,399.56 86,519,994.98 40.23% 主要系报告期内子公司天地药业收
到中国农发重点建设基金有限公司
增资款，未完成变更手续。
一年内到期的非流动负债 119,245,573.54 62,450,000.00 90.95% 主要系报告期内孙公司开元医药增
加远东融资公司借款所致。
其他流动负债 997,625,000.00 499,875,000.00 99.57% 主要系报告期内发行中期票据所致。
其他非流动负债 185,895,864.83 125,300,000.00 48.36% 主要系报告期内新增合并子公司郴
州东院收到的政府项目补助。
股本 1,335,979,264.00 545,340,432.00 144.98% 主要系报告期内资本公积转增股本
及非公开发行股票所致。
资本公积 3,310,516,122.26 1,141,069,800.40 190.12% 主要系报告期内收到募集资金所致。
其他综合收益 1,386,731.82 903,120.00 53.55% 主要系报告期内增加外币报表折算
差额。
项目 本期金额 上年同期金额 增减比例 增减变动原因
资产减值损失 6,099,627.86 4,078,519.33 49.55% 主要系报告期内计提坏账准备增加
所致。
投资收益 7,396,233.75 17,582,540.64 -57.93% 主要系报告期内理财收益减少所致。
营业外收入 30,357,897.58 12,940,890.75 134.59% 主要系报告期内收到政府补助增加
所致。
营业外支出 219,230.26 1,272,181.72 -82.77% 主要系上年同期固定资产报废损失
所致。
经营活动产生的现金流量净额 -487,648,860.25 -19,638,461.95 -2383.13% 主要系报告期内公司孙公司同正小
额贷发放贷款净增加额增加所致。
投资活动产生的现金流量净额 -1,806,669,111.04 -1,159,705,185.29 -55.79% 主要系报告期内支付投资理财款增
加所致。
筹资活动产生的现金流量净额 3,798,352,109.59 700,587,604.45 442.17% 主要系报告期内收到募集资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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1、公司非公开发行股票事项
2015年10月27日召开的第八届董事会第三十六次会议、2015年11月23日召开的第八届董事会第三十八
次会议和2015年12月9日召开的2015年第七次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的
相关议案。
2016年3月8日召开第八届董事会第四十二次会议对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了第二
次修订。2016年3月24日公司2016年第一次临时股东大会审议通过了第二次修订的非公开发行股票预案等
相关议案。
2016年4月18日，公司第八届董事会第四十四次会议根据股东大会的授权，审议通过了第三次修订的
非公开发行股票预案等相关议案。
2016年7月26日，公司收到中国证监会《关于核准海南海药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可[2016]1353号），中国证监会批复核准公司本次非公开发行股票事项。
2016年9月12日，公司完成非公开发行股票工作，新增股份上市。
2、收购郴州市第一人民医院东院有限公司51%股权
2016年6月28日，公司第八届董事会第四十七次会议审议通过《关于受让郴州市第一人民医院东院有
限公司股权的议案》，公司以人民币5,661.81万元收购了湖南时代阳光投资集团有限公司持有的郴州市第
一人民医院东院有限公司51%股权。截至报告期末，公司已经完成股权收购事宜。
3、发行公司债项目
2016年9月26日召开的公司第八届董事会第五十一次会议审议和2016年10月17日召开的公司2016年第
四次临时股东大会分别审议通过了公司发行公司债等相关议案，公司拟公开发行公司债，债券规模不超过
人民币17亿元（含17亿元）。
4、竞购鄂州康禾医院管理有限公司（以下简称“鄂州医院管理公司”）100%股权
2016年9月26日，公司第八届董事会第五十一次会议审议通过了《关于以参与竞拍的方式收购鄂州康
禾医院管理有限公司100%股权的议案》，授权公司管理层在竞拍报价不超过3.6亿元的范围内参与竞拍鄂
州医院管理公司100%股权，鄂州医院管理公司持有鄂钢医院100%股权，鄂钢医院系中华人民共和国卫生部
批准的三级乙等综合医院。截至报告期末，公司以3.4亿元中标，成为鄂州医院管理公司100%股权项目的
受让方。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票 2015 年 10 月 28 日 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
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非公开发行股票 2016 年 03 月 09 日
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拟发行公司债 2016 年 09 月 28 日
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竞购鄂州康禾医院管理有限公司（以下 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
2016 年 09 月 28 日
简称“鄂州医院管理公司”）100%股权 券报》及巨潮资讯网
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用
收购报告书或权益
变动报告书中所作 不适用
承诺
资产重组时所作承
不适用
诺
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| 公告日期:2016-10-27 |
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