海南海德实业股份有限公司 2014 年年度报告全文
海南海德实业股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
海南海德实业股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人丁波、主管会计工作负责人朱新民及会计机构负责人(会计主管
人员)吴天世声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目 录
2014 年度报告..................................................................................................................................... 1
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................... 9
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 11
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 31
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 31
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 36
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 37
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 41
第十节 内部控制.............................................................................................................................. 47
第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 49
第十二节 备查文件目录................................................................................................................ 123
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释 义
释义项 指 释义内容
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
公司、本公司 指 海南海德实业股份有限公司
董事会 指 海南海德实业股份有限公司董事会
股东会 指 海南海德实业股份有限公司股东会
报告期/本报告期/本年度/本年 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
控股股东/祥源投资 指 海南祥源投资有限公司
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重大风险提示
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 。《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)为本公司指定信息披露媒体，本公司所发布信息
均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 海德股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 海南海德实业股份有限公司
公司的中文简称 海德股份
公司的外文名称（如有） HAINAN HAIDE INDUSTRY CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）HDI
公司的法定代表人 丁波
注册地址 海南省海口市海德路 5 号
注册地址的邮政编码 570206
办公地址 海口市龙昆南路 72 号耀江商厦三层
办公地址的邮政编码 570206
公司网址 http://www.000567.com
电子信箱 haide@hainan.net
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈默 何燕
联系地址 海口市龙昆南路 72 号耀江商厦三层 海口市龙昆南路 72 号耀江商厦三层
电话 0898-66978321 0898-66978322
传真 0898-66978319 0898-66978319
电子信箱 hd_zqb@126.com 1109hnhy@open.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券事务部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 1992 年 12 月 30 日 海南省工商行政管理局 4600001003467 46010020128947X 20128947-X
报告期末注册 2014 年 12 月 31 日 海南省工商行政管理局 460000000149809 46010020128947X 20128947-X
1994 年 5 月 25 日公司公开发行股票，原发起成立时名称为海南海德纺织实业股份有限
公司，主营业务是生产销售各种涤纶制品、纺织品及其他化学纤维、天然纤，维材料及
公司上市以来主营业务的变化情况
制品。2003 年 7 月公司名称变更为海南海德实业股份有限公司，主营业务为房地产开
发经营、房地产销售代理服务等。
公司前身是成立于 1984 年 9 月的海口市海德涤纶厂。该厂是由海德联合企业公司、海
口中行、海口市经济技术发展公司和海口市外贸经济发展公司等 6 家企业共同创办的内
联企业，主要生产的产品有 50D——150D/36F 或 48F——68F 、300D/72F 涤纶低弹丝、
白色丝、各种色丝、双色丝、网络丝等。1992 年 11 月始进行股份化改组，成立海南海
德纺织实业股份有限公司，注册资本人民币 13,500 万元。至 1993 年 6 月，公司总股份
4500 万股，其中法人股 3600 万股，职工股 900 万股。1994 年 1 月 10 日至 1 月 20 日发
行 1500 万股社会公众股，1994 年 5 月 25 日，“琼海德 A”在深圳证券交易所上市交易。
受国际国内涤纶丝行业调整和市场剧烈振荡的巨大冲击，自 1995 年开始，全国涤纶丝
加工企业出现整体亏损，公司 1995 年、1996 年连续两年出现严重亏损，处于退市“摘
牌”的边缘。1997 年 6 月 18 日，“琼海德”实行资产重组，海南国泰集团成为公司第
一大股东。在国泰集团控股海德股份期间，并未注入资金和资产对公司进行实质性重组，
历次控股股东的变更情况 主要通过将公司资产进行变卖或抵押，并通过关联交易、挂帐应收款等方式，使公司连
续三年账面盈利，避免了公司退市，但并未从根本上改变公司的基本面情况。公司再次
于 2000 年、2001 年连续两年出现巨额亏损，净资产严重缩水到每股 0.26 元，被深交
所实行“特别处理”，再次面临退市“摘牌”风险。2002 年 8 月，浙江省耀江实业集团
有限公司通过控股本公司第一大股东海南祥源投资有限公司，成为公司实际控制人。
2003 年 7 月 8 日，公司更名为“海南海德实业股份有限公司”。2013 年 5 月 14 日，公
司控股股东“海南祥源投资有限公司”（以下简称“祥源投资”）的第一大股东浙江省耀
江实业集团有限公司和第二大股东海南祥海投资有限责任公司分别将其持有的祥源投
资全部股权转让给永泰控股集团有限公司（以下简称“永泰控股”）。公司第二大股东海
南新海基投资有限公司（以下简称“海基投资”）的股东袁佩玲将其持有的“海基投资”
全部股权转让给“永泰控股集团有限公司”。股权过户完成后，永泰控股间接持有公司
股权比例为 27.72%，获得公司的实际控制权。
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五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市黄蒲区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名 刘志红 刘志鹏
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
2013 年 本年比上年增减 2012 年
2014 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 14,724,901.86 12,722,138.00 12,722,138.00 15.74% 11,284,146.00 11,284,146.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,192,365.57 2,728,021.65 2,728,021.65 126.99% -13,710,067.18 -13,710,067.18
归属于上市公司股东的扣除非经常
6,323,324.77 2,726,187.07 2,726,187.07 131.95% 7,603,945.79 7,603,945.79
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -34,765,367.81 -86,997,618.08 -86,997,618.08 60.04% -12,841,226.70 -12,841,226.70
基本每股收益（元/股） 0.041 0.018 0.018 127.78% -0.0907 -0.0907
稀释每股收益（元/股） 0.041 0.018 0.018 127.78% -0.0907 -0.0907
加权平均净资产收益率 3.22% 1.45% 1.45% 1.77% -7.10% -7.10%
本年末比上年末
2013 年末 2012 年末
2014 年末 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 315,632,012.42 274,987,416.33 274,987,416.33 14.78% 215,686,289.37 215,686,289.37
归属于上市公司股东的净资产（元） 195,136,632.13 188,944,266.56 188,944,266.56 3.28% 186,216,244.91 186,216,244.91
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
56,297.15 5,000.00
销部分）
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -21,296,015.18
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
888.99 1,760.00 -8,500.00
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -188,145.34 74.58 -14,497.79
合计 -130,959.20 1,834.58 -21,314,012.97 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
（一）宏观经济形势及市场环境分析
2014年，全球经济波动加剧，但总体上继续处于政策刺激下的脆弱复苏阶段，总体形势相对稳定，
延续了缓慢复苏态势。在经济增速换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期的“三期叠加”背景下，
中国经济整体呈现稳中趋降态势。宏观政策在防范风险的同时努力在稳增长、促改革、调结构、惠民生之
间寻求平衡。
2014年作为国民经济国民经济支柱产业之一的房地产市场也步入调整期，各项指标增速出现明显放
缓甚至下滑。国家通过货币政策调整、户籍改革、棚户区改造等长效机制保障合理购房需求；各地方政府
则灵活调整，限购、限贷手段逐步退出，行政干预趋弱，并通过信贷公积金、财政补贴多轮政策调整刺激
住房需求，加快库存去化，稳定住房消费。
报告期内，全国商品房销售面积12.06亿平方米，比上年下降7.6%。全国商品房销售额7.63万亿元，
比上年下降6.3%。12月末，全国商品房待售面积6.22亿平方米，比上年增长26.1%。年内各地商品住宅库
存量高企，对市场预期的转变进一步影响了整体新开工节奏，房地产投资增速明显下滑。全年全国房地产
开发投资9.50万亿元，比上年增长10.5%，增速比2013年回落9.3个百分点；房屋新开工面积17.96亿平方
米，比上年下降10.7%。由于行业持续低迷，楼市库存压力大，房企资金趋于紧张，购地也有所放缓，2014
年，房地产开发企业土地购置面积3.34亿平方米，比上年下降14.0%，土地成交价款1.0万亿元，增长1.0%，
主要是一线城市土地成交价大幅上涨推动了整体成交价的提升，而二三线城市土地市场趋冷，成交价较为
稳定。
从宏观政策看，调控的市场化与金融调节的软刺激相互作用，使房地产市场经历了下跌、筑底、企
稳三部曲。从土地市场看，受供应影响，土地成交量大幅下降，但出让金却依然不低，地块单价一直维持
在高位，土地获取成本进一步提高。从市场形势看，房地产投资增幅创五年来新低，新开面积缩小，多渠
道营销、去库存成为房地产企业主旋律，各主流房企纷纷采取了降价促销、以价换量等多种营销手段．
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（二）报告期公司经营和管理情况
受制于自身实力、规模所限，为了应对房地产市场发展前景存在较大不确定性的风险，谋求更健康
可持续的发展路径，在2014年度，公司总体上放缓和收缩了房地产相关行业的投资节奏，尝试开展大宗商
品贸易业务，维持公司业务转型期的稳定经营，寻求公司业务进一步转型升级。
1、尝试开展贸易业务
本年度公司实现营业收入1472.49万元，其中贸易收入1280.60万元，占全部营业收入的约87%。公司
与大连华泰联合石化有限公司、上海美能石油化工有限公司签订购销合同，首次尝试并成功介入混合芳烃
贸易市场。在公司业务完成成功转型之前的过渡期内，公司将适度扩大贸易规模，拓宽贸易品种，严控交
易风险，稳定经营局面。
2、2402地块问题
2402地块问题历时已久，涉及面广，问题盘根错节，协调难度较大。公司为适应收缩房地产投资的
整体布局，尽早妥善解决2402地块问题，积极寻求与政府的合解方案。在公司的多方斡旋和持续协调下，
最终于2014年11月在海南省法制办的主持下，与海口市国土局达成合解协议，即政府收回2402地块，不再
追究公司违约责任和3,028万余元违约金；公司不再要求退还已缴纳的2,138万余元竞买保证金；公司撤回
行政复议申请。至此，2402地块问题得到妥善解决。
3、桐城项目退出
鉴于桐城市房地产市场的政策环境和市场形势发生了较大变化，经公司与控股子公司安徽海德城市
建设有限公司(以下简称“安徽海德公司”）其他各方股东充分协商，一致同意解除《东部新城建设合作
协议》、解散安徽海德公司，并由桐城市人民政府负责补偿各方对安徽海德公司的所有投资成本、资金占
用费和基本管理费用等款项，2014年12月，公司与桐城市人民政府签订了《投入资本金还款协议》、《债
权还款协议》。根据上述协议约定，桐城市人民政府将分三年，至2017年底前，分批次补偿公司就桐城项
目的全部资本金、财务资助等投入及相应投资溢价、基本管理费、资金占用费等，合计约9,243万元及相
应资金占用费（按12%/年计）。
4、加强内控体系建设
报告期内，公司董事会认真开展内部控制规范实施工作，加强内部管理和风险控制，完善公司内控
体系建设和监管职能，有效提升管理素质和管理水平。在内控领导小组和工作小组的齐心努力下，在外聘
咨询机构的协助下，公司严格按照既定的内控建设方案开展相关工作，完成了内控体系建设前期调研、现
状梳理、制度编制、文件宣贯、内部试运行、自我评价等工作环节，并顺利通过了首次年度内控外部审计。
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二、主营业务分析
1、概述
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1、放缓和收缩房地产投资
为了应对宏观经济形式变化及房地产市场周期调整，公司迅速调整发展战略和经营计划，在报告期内
放缓和收缩房地产相关行业投资节奏，实现了2402地块问题的妥善合解，以及桐城项目的安全有序退出。
2、开展贸易业务
为了维持公司正常生产经营秩序，公司在房地产主业收缩的同时，尝试开展贸易业务。在公司业务转
型期，为公司实现了一定营业收入和利润贡献，稳定了公司正常生产经营局面。
3、做好资金规划，确保资金安全
公司整体负债水平较低，并在成功退出桐城项目后，将获得较为稳定的经营性现金流入。公司扎实做
好资金规划，严控费用支出，确保公司平稳运营和资金安全。
4、加强内控建设，深化规范运营
报告期内，公司扎实落实既定的内控建设任务，完善公司治理体系，强化风险识别和控制能力，并顺
利通过了首次年度内控外部审计，为公司后续业务转型打下了较好的基础。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内，营业收入较上年同期增加15.74%，主要原因是公司本年新开展贸易业务增加收入所致。营
业利润较上年同期增加182.52%，主要原因是公司参股24%的平湖耀江房地产开发有限公司本期净利润增
加，致使公司投资收益增加所致。
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公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
贸易 销售量 吨 2,000.00
房地产 销售量 平方米 315.72 1,962.32 -83.91%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期新开展贸易业务，销售量2000吨。
本报告期房地产销售量较上年同期减少83.91%，系由于销售房源减少所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 14,313,581.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 97.20%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 上海美能石油化工有限公司 12,805,982.86 86.97%
2 个人购房第一名 378,900.00 2.57%
3 个人购房第二名 378,864.00 2.57%
4 个人购房第三名 378,864.00 2.57%
5 个人购房第四名 370,971.00 2.52%
合计 -- 14,313,581.86 97.20%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
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3、成本
行业分类 单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
房地产 房地产 610,239.30 4.54% 5,765,039.67 96.84% -89.41%
贸易 化工原料 12,771,794.87 95.01%
产品分类 单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
房地产 房地产 610,239.30 4.54% 5,765,039.67 96.84% -89.41%
贸易 化工原料 12,771,794.87 95.01%
说明 本报告期新开展贸易业务,贸易成本 12,771,794.87 元。
本报告期房地产成本较上年同期减少89.41%，系由于销售房源减少所致。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 30,265,828.87
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 55.93%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例(%)
1 中铁十六局集团第一工程有限公司 16,593,834.00 30.66
2 大连华泰联合石化有限公司 12,771,794.87 23.60
3 桐城市市政工程安装公司 530,000.00 0.98
中国石油化工股份有限公司安徽安庆石
4 210,200.00 0.39
油分公司
5 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 160,000.00 0.30
合计 30,265,828.87 55.93
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
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4、费用
项目 2014年 2013年 变动幅度(％)
销售费用 140,370.72 69,519.94 101.91
管理费用 13,576,085.91 10,991,877.32 23.51
财务费用 406,763.12 -1,908,740.06 121.31
所得税费用 -129,786.27 -556,532.84 76.68
(1)报告期销售费用较上年同期增加101.91%，系报告期内海口耀江花园项目处于销售后期，维修费用
增加所致。
(2)报告期财务费用较上年同期增加121.31%，系报告期公司利息收入减少及因获得财务资助增加资金
占用费所致。
(3)报告期所得税费用较上年同期增加76.68%，系报告期当期所得税及递延所得税增加所致。
5、现金流 单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 41,094,389.87 22,412,801.57 83.35%
经营活动现金流出小计 75,859,757.68 109,410,419.65 -30.66%
经营活动产生的现金流量净额 -34,765,367.81 -86,997,618.08 60.04%
投资活动现金流入小计 172,565.42 41,490,136.73 -99.58%
投资活动现金流出小计 58,075.50 150,070.00 -61.30%
投资活动产生的现金流量净额 114,489.92 41,340,066.73 -99.72%
筹资活动现金流入小计 44,100,000.00 -100.00%
筹资活动产生的现金流量净额 44,100,000.00 -100.00%
现金及现金等价物净增加额 -34,650,877.89
