证券代码：000567证券简称：海德股份公告编号：2023-014号
海南海德资本管理股份有限公司
2022年年度报告
2023年4月
2022年年度报告
第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王广西、主管会计工作负责人马琳及会计机构负责人马琳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告中涉及的未来计划、经营目标等前瞻性陈述均属于公司计划性事项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
公司经营发展中可能面对的相关风险及应对措施，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，敬请投资者注意阅读。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以929,651,442股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.145元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节管理层讨论与分析 ...... 10
第四节公司治理 ...... 33
第五节环境和社会责任 ...... 53
第六节重要事项 ...... 57
第七节股份变动及股东情况 ...... 70
第八节优先股相关情况 ...... 76
第九节债券相关情况 ...... 77
第十节财务报告 ...... 78
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
四、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司、本公司、海德股份 | 指 | 海南海德资本管理股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 海南海德资本管理股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 海南海德资本管理股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 海南海德资本管理股份有限公司监事会 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年12月31日 |
| 控股股东、永泰集团 | 指 | 永泰集团有限公司 |
| 祥源投资 | 指 | 海南祥源投资有限公司 |
| 新海基 | 指 | 海南新海基投资有限公司 |
| 海徳资管 | 指 | 海徳资产管理有限公司 |
| 海德投资 | 指 | 海南海德投资有限公司 |
| 杭州华渡 | 指 | 杭州华渡投资管理有限公司 |
| 山西海德 | 指 | 山西海德实业有限公司 |
| 彩虹甜橙 | 指 | 北京彩虹甜橙资产管理有限公司 |
| 峻丰技术 | 指 | 西藏峻丰数字技术有限公司 |
| 海伦哲 | 指 | 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 |
| 德泰储能 | 指 | 北京德泰储能科技有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 海德股份 | 股票代码 | 000567 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 海南海德资本管理股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 海德股份 | ||
| 公司的外文名称 | HAINANHAIDECAPITALMANAGEMENTCO.,LTD. | ||
| 公司的外文名称缩写 | HDCM | ||
| 公司的法定代表人 | 王广西 | ||
| 注册地址 | 海南省海口市海德路5号 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 570206 | ||
| 公司注册地址历史变更情况 | 无 | ||
| 办公地址 | 北京地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层海口地址：海口市龙昆南路72号耀江商厦三层 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 北京：100044海口：570206 | ||
| 公司网址 | http://www.000567.com | ||
| 电子信箱 | haide@hd-amc.cn | ||
二、联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王磊 | 何燕 |
| 联系地址 | 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层 | 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层 |
| 电话 | 010-68311887 | 010-68311821 |
| 传真 | 010-68311821 | 010-68311821 |
| 电子信箱 | wanglei@hd-amc.cn | heyan@hd-amc.cn |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所http://www.szse.cn |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 9146000020128947X0 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况 | 1994年5月25日公司公开发行股票，原发起成立时名称为海南海德纺织实业股份有限公司，主营业务是生产销售各种涤纶制品、纺织品及其他化学纤维、天然纤维材料及制品。2003年7月公司名称变更为海南海德实业股份有限公司，主营业务为房地产开发经营、房地产销售代理服务等。2013年以来，公司逐渐退出了房地产市场。2016年7月，公司在西藏自治区全资设立海徳资管开展不良资产管理业务，转向困境资产管理领域。2020年6月，公司名称变更为海南海德资本管理股份有限公司，主营业务变更为：资本运作及管理；投融资研究、咨询；企业重组、并购经营业务。 |
| 历次控股股东的变更情况 | 报告期内无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路61号四楼 |
| 签字会计师姓名 | 刘泽波、李爱蓉 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用?不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用?不适用
六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 |
| 营业收入（元） | 1,062,882,496.33 | 666,544,561.01 | 59.46% | 311,777,480.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 700,140,558.11 | 383,362,569.62 | 82.63% | 127,803,689.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 675,287,584.04 | 384,473,758.45 | 75.64% | 129,476,927.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -771,827,798.62 | -955,327,781.65 | 19.21% | 209,451,390.60 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.7531 | 0.4124 | 82.61% | 0.1375 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.7531 | 0.4124 | 82.61% | 0.1375 |
| 加权平均净资产收益率 | 14.22% | 8.43% | 增加5.79个百分点 | 2.98% |
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
| 总资产（元） | 7,941,768,258.98 | 6,653,867,443.28 | 19.36% | 6,088,885,350.11 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,154,982,290.88 | 4,741,430,813.12 | 8.72% | 4,358,068,243.50 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是?否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 200,912,623.87 | 278,872,080.95 | 306,649,009.07 | 276,448,782.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 127,305,670.65 | 195,839,104.86 | 220,083,612.09 | 156,912,170.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 131,096,555.14 | 186,019,285.07 | 222,120,081.48 | 136,051,662.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -410,968,622.82 | 56,481,537.90 | -18,384,585.45 | -398,956,128.25 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2022年金额 | 2021年金额 | 2020年金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 10,421,180.03 | 4,389,513.27 | 9,433,217.90 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 6,517,790.45 | 484,331.00 | -4,460,289.16 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 15,653,537.67 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,850,135.64 | -5,767,234.65 | -6,213,978.42 | |
| 减：所得税影响额 | 3,889,398.44 | 217,798.45 | 432,188.34 | |
| 合计 | 24,852,974.07 | -1,111,188.83 | -1,673,238.02 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）公司所处行业情况公司目前所处行业为困境资产管理行业。困境资产是指因宏观经济的周期性变化、资产持有人自身经营的问题、部分资产错配等原因造成的在一段时间内陷入困境的资产，但其具有价值提升和价值实现的空间，包括金融、非金融企业的困境资产和个人困境资产，其中不良资产属于典型的困境资产。
1、国家政策支持，行业发展持续受益防范化解金融风险是维护国家安全的重要内容，继2022年年初《政府工作报告》明确提出“要加快不良资产处置”之后，2023年年初《政府工作报告》再次明确提出“有效防范化解重大经济金融风险”。近年来，各类鼓励加大不良资产处置、盘活、纾困等政策频频出台，2022年5月25日，国务院办公厅发布《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》，指出我国在基础设施等领域形成了一大批存量资产，有效盘活存量资产，具有重要意义，并提出要支持通过不良资产收购处置、实质性重组、市场化债转股等方式盘活闲置低效资产；2022年6月6日，中国银保监会办公厅印发《关于引导金融资产管理公司聚焦主业积极参与中小金融机构改革化险的指导意见》，鼓励引导资产管理公司（以下简称“AMC”）参与化解中小金融机构风险，将关注类贷款列入可转让不良资产，同时允许采用分期付款、反委托清收等方式开展转让工作，大幅放宽AMC作业范围；2022年是“退市新规”实施的第二个完整年度，新规执行效果明显，上市公司重组/重整的投资机会明显增加；2023年A股开启全面注册制，一方面有利于困境资产重组提质后通过资本市场实现退出，另一方面将促进A股退市机制进一步优化，增加上市公司重组／重整业务机会。受益于国家政策的支持，AMC作为服务实体经济、化解金融风险的重要市场参与主体，未来将充分受益并获得巨大发展空间。
2、市场空间巨大，行业发展前景广阔当前，我国经济改革发展依然面临不少矛盾，产业结构转型、升级压力仍然巨大，内外部环境还存
在诸多不确定性，经济发展中蕴含的困境资产机会明显增多，迫切需要借助AMC等外部力量化解风险。截至2022年末，我国商业银行不良贷款余额约3万亿元，不良率1.63%；非银金融机构方面，信托资产管理规模约21万亿元，基金、证券、期货等机构资管业务总规模约67万亿元，合计约88万亿元，按3%的不良率估计，不良资产规模约2.64万亿元；非金融企业方面，全国规模以上工业企业应收账款21.65万亿元，按企业1年期以内的坏账准备平均计提比例5%计算不良率，保守估计不良资产规模约1万亿元。根据前述分析，我国不良资产存量规模预计达6.64万亿元，如考虑陷入财务困境、经营困难、濒临破产但尚未达到不良资产标准的困境企业以及AMC持有的尚未处置的困境资产，预计规模可能达10万亿元。
3、政策催生个贷不良成为行业新蓝海长期以来，对于个贷不良资产，金融机构尤其是银行主要通过直接或委托外部机构的方式进行催收，较少采用市场化交易处置方式。直到2021年1月，银保监会发布了《关于开展不良贷款转让试点工作的通知》，开启了个贷不良资产批量转让试点工作，允许18家试点银行批量转让个贷不良资产，获得资质的地方AMC可以全国批量收购处置。2022年12月29日，银保监会办公厅发布《关于开展第二批不良贷款转让试点工作的通知》，新增500余家试点金融机构可以批量转让个贷不良资产，个贷不良资产市场化交易规模大幅增加。
根据中国人民银行《中国金融稳定报告》，2018年末个人不良贷款余额为7103亿元，不良率为
1.5%，占当年商业银行不良贷款余额的25%；2022年末商业银行不良贷款余额合计约3万亿元，按25%的结构占比，预计2022年银行个贷不良贷款余额为7500亿元；根据《2022年中国不良资产管理行业改革与发展白皮书》2020年、2021年商业银行不良资产结构占比推算，2022年非银机构个贷不良资产规模为7500亿元；此外，银行�