常柴股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告
常柴股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月13日召开了董事会2021年第四次临时会议、监事会2021年第二次临时会议并审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项目正常进行、不影响募集资金使用的前提下,使用不超过3.5亿元人民币闲置募集资金购买理财产品进行现金管理,并授权公司管理层具体实施相关事宜。上述3.5亿元理财额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2021年7月15日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-043)。
近日,公司开设了募集资金理财产品专用结算账户,具体情况公告如下:
一、开立募集资金理财产品专用结算账户情况
近日,公司在下列机构开立了募集资金理财产品专用结算账户,具体结算账户信息如下:
序号 | 开户机构 | 开户名称 | 账号 |
1 | 工行常州金色新城支行 | 常柴股份有限公司 | 1105030219000507716 |
2 | 交通银行常州分行营业部 | 常柴股份有限公司 | 324006010012000248279 |
3 | 中国光大银行常州分行 | 常柴股份有限公司 | 76610188016052152 |
4 | 东海证券股份有限公司常州博爱路证券营业部 | 常柴股份有限公司 | 001000037622 |
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、投资风险提示
1、公司投资的产品均经过严格评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
三、风险控制措施
1、公司严格筛选理财产品,只用于购买符合前述条件的理财产品,选择有能力保障资金安全的金融机构进行理财产品业务合作。
2、董事会授权公司管理层行使具体理财产品的购买决策权,公司将严格遵守审慎投资原则,由财务部负责具体经办事宜。财务部负责根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况,对理财产品业务进行内容审核和风险评估,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
3、公司审计部对闲置募集资金使用与保管情况进行监督与审计,对可能存在的风险进行评价。
4、独立董事、监事会对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行披露义务。
6、理财产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理,并通知保荐机构。
四、对上市公司的影响
公司坚持规范运作,在防范风险前提下实现资产保值增值,利用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途情况,同时可以提高资金使用效率,获得一定收益,为公司及股东获取更多的回报。
特此公告。
常柴股份有限公司
董事会2021年7月28日