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ST海马:2020年第一季度报告全文(修订版) 下载公告
公告日期:2021-04-23

海马汽车股份有限公司2020年第一季度报告

(修订版)

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙忠春、主管会计工作负责人覃铭及会计机构负责人(会计主管人员)罗理想声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)201,968,912.14710,715,285.48-71.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)-99,186,354.64-43,980,020.23-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-120,428,807.99-130,053,667.35-
经营活动产生的现金流量净额(元)-379,074,224.53152,788,483.23-
基本每股收益(元/股)-0.0603-0.0267-
稀释每股收益(元/股)-0.0603-0.0267-
加权平均净资产收益率-2.04%-0.90%-
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)10,014,872,971.5610,728,940,333.67-6.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)4,820,769,726.634,920,708,741.72-2.03%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)14,660,958.81
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)12,478,482.34
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,281,285.43
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,912,644.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,393,571.53
减:所得税影响额3,819,825.84
少数股东权益影响额(税后)6,664,663.62
合计21,242,453.35

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数74,834报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股 比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
海马(上海)投资有限公司境内非国有法人28.80%473,600,0000
海马投资集团有限公司境内非国有法人5.66%93,022,9510
海南家美太阳能有限公司境内非国有法人4.02%66,149,7810
中国宝安集团股份有限公司境内非国有法人3.85%63,300,0000
洪泽君境内自然人3.52%57,865,5000
珠海横琴新区和利投资有限公司境内非国有法人2.28%37,540,9000
王亚红境内自然人1.06%17,472,0000
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划其他1.00%16,394,8000
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划其他0.99%16,314,1600
李奕鸿境内自然人0.59%9,707,9000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件 股份数量股份种类
股份种类数量
海马(上海)投资有限公司473,600,000人民币普通股473,600,000
海马投资集团有限公司93,022,951人民币普通股93,022,951
海南家美太阳能有限公司66,149,781人民币普通股66,149,781
中国宝安集团股份有限公司63,300,000人民币普通股63,300,000
洪泽君57,865,500人民币普通股57,865,500
珠海横琴新区和利投资有限公司37,540,900人民币普通股37,540,900
王亚红17,472,000人民币普通股17,472,000
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划16,394,800人民币普通股16,394,800
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划16,314,160人民币普通股16,314,160
李奕鸿9,707,900人民币普通股9,707,900
上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东与第二大股东为同一实际控制人的关联关系;前两大股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目期末余额年初余额变动比率变动原因
(或本期金额)(或上期金额)
拆出资金251,086,340.82427,048,724.96-41.20%系存放同业资金减少所致
交易性金融资产200,637,237.74-100.00%系货币基金投资增加所致
应收账款302,169,475.65455,941,873.77-33.73%系应收新能源补贴款减少所致
发放贷款及垫款726,561,976.421,126,567,225.62-35.51%系成员单位贷款和个人消费贷款减少所致
短期借款850,632,096.77470,000,000.0080.99%系票据贴现增加所致
吸收存款及同业存放286,642,268.16636,900,106.11-54.99%系吸收关联单位存款减少所致
营业收入201,968,912.14710,715,285.48-71.58%系汽车销量下滑及会计政策变更所致
营业成本177,869,550.77712,510,090.40-75.04%
管理费用141,898,873.1090,438,472.2856.90%系部分厂房和设备闲置所致
营业利润-122,354,106.93-60,070,371.99-系汽车销量下滑及上期海马物业增资影响所致
利润总额-120,960,535.40-58,730,906.91-
净利润-101,556,931.44-47,204,727.59-
归属于母公司所有者的净利润-99,186,354.64-43,980,020.23-
经营活动产生的现金流量净额-379,074,224.53152,788,483.23-系汽车销量下滑所致
投资活动产生的现金流量净额-344,818,633.74-50,444,727.00-系支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额-17,763,235.05-105,778,130.72-系借款增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺海马(上海)投资有限公司1、与公司做到业务、资产、人员、机构、财务"五分开",确保公司在人员、资产、业务、财务和机构方面独立完整。2、承诺避免同业竞争与规范关联交易。2013年06月07日经营期限内严格履行了承诺
海马投资集团有限公司承诺避免同业竞争。2013年06月07日经营期限内严格履行了承诺
资产重组时所作承诺海马投资集团有限公司承诺避免同业竞争与规范关联交易。2006年07月20日经营期限内严格履行了承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行

四、其它事项

2020年1-3月,公司(含全资及控股子公司)与公司持股50%的海南一汽海马汽车销售有限公司之间的关联交易总额为

788.70万元;与公司第二大股东海马投资集团有限公司及其子公司之间的关联交易总额为94.02万元;与公司董事、高管之间的关联交易总额为7.51万元。上述交易均执行市场公允价,结算方式均采用现金结算,不存在损害本公司利益的情况。

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
基金000010易方达天90,000,000.公允价值305,997.3990,000,000.30,029,533.333,859.2160,305,997.交易性金自有资金
天理财00计量005339融资产
基金003465平安金管家80,000,000.00公允价值计量170,462.6380,000,000.0030,029,147.85197,960.6050,170,462.63交易性金融资产自有资金
基金000917嘉实快线货币A30,000,000.00公允价值计量52,610.0530,000,000.000.0052,610.0530,052,610.05交易性金融资产自有资金
基金000600汇添富和聚宝货币70,000,000.00公允价值计量36,478.4370,000,000.0050,056,464.4889,746.8120,036,478.43交易性金融资产自有资金
基金519517汇添富货币B20,000,000.00公允价值计量38,237.9720,000,000.000.0038,237.9720,038,237.97交易性金融资产自有资金
基金000677工银现金货币20,000,000.00公允价值计量33,451.2720,000,000.000.0033,451.2720,033,451.27交易性金融资产自有资金
期末持有的其他证券投资860,000,000.00--860,000,000.00861,236,785.511,166,778.79----
合计1,170,000,000.00--0.00637,237.740.001,170,000,000.00971,351,931.371,912,644.70200,637,237.74----
证券投资审批董事会公告披露日期2007年01月12日
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)2007年01月29日

六、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:海马汽车股份有限公司

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,118,769,044.441,359,890,717.67
结算备付金
拆出资金251,086,340.82427,048,724.96
交易性金融资产200,637,237.74
衍生金融资产
应收票据
应收账款302,169,475.65455,941,873.77
应收款项融资79,704,130.9849,321,312.74
预付款项60,687,706.1246,177,679.06
其他应收款21,082,081.8324,045,760.92
其中:应收利息336,459.41291,804.42
应收股利
买入返售金融资产
存货656,204,946.74570,776,296.74
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产245,706,476.69250,556,405.47
流动资产合计2,936,047,441.013,183,758,771.33
非流动资产:
发放贷款和垫款726,561,976.421,126,567,225.62
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产375,470,700.00375,470,700.00
投资性房地产83,114,673.9184,393,275.44
固定资产2,901,610,872.203,013,036,543.57
在建工程194,246,893.32191,765,801.45
使用权资产
无形资产1,281,932,632.811,319,904,275.17
开发支出982,074,740.00926,194,027.94
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产533,813,041.89507,849,713.15
其他非流动资产
非流动资产合计7,078,825,530.557,545,181,562.34
资产总计10,014,872,971.5610,728,940,333.67
流动负债:
短期借款850,632,096.77470,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据839,299,600.821,143,452,948.44
应付账款1,061,849,017.381,264,850,711.79
预收款项48,486,177.01
合同负债55,575,923.28
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放286,642,268.16636,900,106.11
应付职工薪酬78,868,087.9886,644,608.60
应交税费26,236,240.6135,349,203.21
其他应付款1,027,083,634.571,140,022,926.76
其中:应付利息
应付股利456,994.89456,994.89
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债854,332.071,959,485.40
流动负债合计4,227,041,201.644,827,666,167.32
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债50,651,509.9357,855,093.80
递延收益116,941,611.33119,432,608.07
递延所得税负债1,290,861.392,116,309.48
其他非流动负债
非流动负债合计168,883,982.65179,404,011.35
负债合计4,395,925,184.295,007,070,178.67
所有者权益:
股本1,644,636,426.001,644,636,426.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,776,552,436.733,776,552,436.73
减:库存股
其他综合收益11,673,622.5512,426,283.00
专项储备
盈余公积138,246,139.79138,246,139.79
一般风险准备
未分配利润-750,338,898.44-651,152,543.80
归属于母公司所有者权益合计4,820,769,726.634,920,708,741.72
少数股东权益798,178,060.64801,161,413.28
所有者权益合计5,618,947,787.275,721,870,155.00
负债和所有者权益总计10,014,872,971.5610,728,940,333.67

法定代表人:孙忠春 主管会计工作负责人:覃铭 会计机构负责人:罗理想

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金32,328,054.6119,489,164.63
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款263,113,375.23272,140,307.46
其中:应收利息
应收股利
存货94,540,429.0594,521,561.13
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产9,507,516.089,397,285.73
流动资产合计399,489,374.97395,548,318.95
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资6,085,566,261.146,085,566,261.14
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产83,114,673.9184,393,275.44
固定资产
在建工程
使用权资产
无形资产9,717.4810,365.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产54,518.1068,293.52
其他非流动资产
非流动资产合计6,168,745,170.636,170,038,195.40
资产总计6,568,234,545.606,565,586,514.35
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款3,715,336.0018,906,084.51
预收款项904,208.21
合同负债904,208.21
应付职工薪酬365,842.86365,842.86
应交税费8,293,376.5615,850,389.61
其他应付款29,499,375.089,499,125.51
其中:应付利息
应付股利456,994.89456,994.89
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计42,778,138.7145,525,650.70
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计42,778,138.7145,525,650.70
所有者权益:
股本1,644,636,426.001,644,636,426.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,755,333,565.363,755,333,565.36
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积138,246,139.79138,246,139.79
未分配利润987,240,275.74981,844,732.50
所有者权益合计6,525,456,406.896,520,060,863.65
负债和所有者权益总计6,568,234,545.606,565,586,514.35

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入222,979,041.01753,543,051.21
其中:营业收入201,968,912.14710,715,285.48
利息收入21,008,355.2942,824,717.76
手续费及佣金收入1,773.583,047.97
二、营业总成本385,073,804.39884,922,872.18
其中:营业成本177,869,550.77712,510,090.40
利息支出906,838.634,322,845.21
手续费及佣金支出230,956.423,194,566.46
税金及附加13,933,224.8217,134,378.92
销售费用13,722,804.8317,299,837.89
管理费用141,898,873.1090,438,472.28
研发费用24,468,845.0039,526,485.67
财务费用12,042,710.82496,195.35
其中:利息费用13,091,235.191,789,643.59
利息收入1,674,465.69551,476.65
加:其他收益12,493,258.784,274,042.87
投资收益(损失以“-”号填列)1,275,406.9657,746,382.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-7,721,078.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)637,237.7418,050,202.75
信用减值损失(损失以“-”号填列)17,358,572.04-8,846,511.90
资产减值损失(损失以“-”号填列)69,108.95
资产处置收益(损失以“-”号填列)7,976,180.9316,224.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-122,354,106.93-60,070,371.99
加:营业外收入2,334,297.251,743,215.43
减:营业外支出940,725.72403,750.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-120,960,535.40-58,730,906.91
减:所得税费用-19,403,603.96-11,526,179.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-101,556,931.44-47,204,727.59
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-101,572,070.44-47,154,441.82
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)15,139.00-50,285.77
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-99,186,354.64-43,980,020.23
2.少数股东损益-2,370,576.80-3,224,707.36
六、其他综合收益的税后净额-1,365,436.29-9,834,561.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-752,660.45-11,514,584.56
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-752,660.45-11,514,584.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动-195,971.63650,927.61
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额-11,631,330.30
4.其他债权投资信用减值准备-484,890.411,251,971.58
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-71,798.41-1,786,153.45
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-612,775.841,680,023.14
七、综合收益总额-102,922,367.73-57,039,289.01
归属于母公司所有者的综合收益总额-99,939,015.09-55,494,604.79
归属于少数股东的综合收益总额-2,983,352.64-1,544,684.22
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0603-0.0267
(二)稀释每股收益-0.0603-0.0267

法定代表人:孙忠春 主管会计工作负责人:覃铭 会计机构负责人:罗理想

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入9,649,941.702,217,232.53
减:营业成本1,322,009.79956,701.86
税金及附加642,988.01434,544.90
销售费用94,339.62
管理费用201,746.60305,789.15
研发费用
财务费用-330,598.24-30,302.37
其中:利息费用34,166.66
利息收入331,031.1669,025.50
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)475,101.69-4,106,438.15
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)8,194,557.61-3,555,939.16
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)8,194,557.61-3,555,939.16
减:所得税费用2,799,014.37-40,830.51
四、净利润(净亏损以“-”号填列)5,395,543.24-3,515,108.65
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)5,395,543.24-3,515,108.65
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额5,395,543.24-3,515,108.65
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.0033-0.0021
(二)稀释每股收益0.0033-0.0021

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金621,244,708.121,034,173,296.96
客户存款和同业存放款项净增加额-350,257,837.95-414,386,800.80
向中央银行借款净增加额134,135,586.50
向其他金融机构拆入资金净增加额561,259.03
收取利息、手续费及佣金的现金17,273,824.4035,199,289.18
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还20,245,907.921,527,695.90
收到其他与经营活动有关的现金22,959,130.24208,116,897.90
经营活动现金流入小计331,465,732.73999,327,224.67
购买商品、接受劳务支付的现金941,869,061.22658,758,387.80
客户贷款及垫款净增加额-404,405,172.62-36,640,776.07
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金2,350,115.348,519,013.94
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金91,723,874.79162,153,352.43
支付的各项税费25,375,994.9335,894,686.27
支付其他与经营活动有关的现金53,626,083.6017,854,077.07
经营活动现金流出小计710,539,957.26846,538,741.44
经营活动产生的现金流量净额-379,074,224.53152,788,483.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金970,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,351,931.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12,831,044.942,934.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-78,780.68
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计984,182,976.31-75,846.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金159,001,610.0550,368,880.72
投资支付的现金1,170,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,329,001,610.0550,368,880.72
投资活动产生的现金流量净额-344,818,633.74-50,444,727.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金192,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金385,000,000.00
筹资活动现金流入小计577,000,000.00
偿还债务支付的现金195,000,000.00103,868,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,343,171.781,894,006.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金393,420,063.2715,323.77
筹资活动现金流出小计594,763,235.05105,778,130.72
筹资活动产生的现金流量净额-17,763,235.05-105,778,130.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响188,591.16-265,911.96
五、现金及现金等价物净增加额-741,467,502.16-3,700,286.45
加:期初现金及现金等价物余额1,408,299,722.30580,186,494.14
六、期末现金及现金等价物余额666,832,220.14576,486,207.69

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金22,301,362.512,780,790.23
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金29,573,791.03100,393,288.38
经营活动现金流入小计51,875,153.54103,174,078.61
购买商品、接受劳务支付的现金13,267,875.774,018,301.34
支付给职工以及为职工支付的现金312,400.1074,997.00
支付的各项税费11,352,145.61658,705.46
支付其他与经营活动有关的现金16,650,782.18183,044,073.99
经营活动现金流出小计41,583,203.66187,796,077.79
经营活动产生的现金流量净额10,291,949.88-84,621,999.18
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,960,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4,960,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额4,960,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计100,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-100,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,925.23-2,291.79
五、现金及现金等价物净增加额15,253,875.11-184,624,290.97
加:期初现金及现金等价物余额11,996,086.83194,414,096.33
六、期末现金及现金等价物余额27,249,961.949,789,805.36

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金1,359,890,717.671,359,890,717.67
拆出资金427,048,724.96427,048,724.96
应收账款455,941,873.77455,941,873.77
应收款项融资49,321,312.7449,321,312.74
预付款项46,177,679.0646,177,679.06
其他应收款24,045,760.9224,045,760.92
其中:应收利息291,804.42291,804.42
存货570,776,296.74570,776,296.74
其他流动资产250,556,405.47250,556,405.47
流动资产合计3,183,758,771.333,183,758,771.33
非流动资产:
发放贷款和垫款1,126,567,225.621,126,567,225.62
其他非流动金融资产375,470,700.00375,470,700.00
投资性房地产84,393,275.4484,393,275.44
固定资产3,013,036,543.573,013,036,543.57
在建工程191,765,801.45191,765,801.45
无形资产1,319,904,275.171,319,904,275.17
开发支出926,194,027.94926,194,027.94
递延所得税资产507,849,713.15507,849,713.15
非流动资产合计7,545,181,562.347,545,181,562.34
资产总计10,728,940,333.6710,728,940,333.67
流动负债:
短期借款470,000,000.00470,000,000.00
应付票据1,143,452,948.441,143,452,948.44
应付账款1,264,850,711.791,264,850,711.79
预收款项48,486,177.01-48,486,177.01
合同负债49,977,840.7349,977,840.73
吸收存款及同业存放636,900,106.11636,900,106.11
应付职工薪酬86,644,608.6086,644,608.60
应交税费35,349,203.2135,349,203.21
其他应付款1,140,022,926.761,140,022,926.76
应付股利456,994.89456,994.89
其他流动负债1,959,485.401,959,485.40
流动负债合计4,827,666,167.324,829,157,831.041,491,663.72
非流动负债:
预计负债57,855,093.8056,363,430.08-1,491,663.72
递延收益119,432,608.07119,432,608.07
递延所得税负债2,116,309.482,116,309.48
非流动负债合计179,404,011.35177,912,347.63-1,491,663.72
负债合计5,007,070,178.675,007,070,178.67
所有者权益:
股本1,644,636,426.001,644,636,426.00
资本公积3,776,552,436.733,776,552,436.73
其他综合收益12,426,283.0012,426,283.00
盈余公积138,246,139.79138,246,139.79
未分配利润-651,152,543.80-651,152,543.80
归属于母公司所有者权益合计4,920,708,741.724,920,708,741.72
少数股东权益801,161,413.28801,161,413.28
所有者权益合计5,721,870,155.005,721,870,155.00
负债和所有者权益总计10,728,940,333.6710,728,940,333.67

母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金19,489,164.6319,489,164.63
其他应收款272,140,307.46272,140,307.46
存货94,521,561.1394,521,561.13
其他流动资产9,397,285.739,397,285.73
流动资产合计395,548,318.95395,548,318.95
非流动资产:
长期股权投资6,085,566,261.146,085,566,261.14
投资性房地产84,393,275.4484,393,275.44
无形资产10,365.3010,365.30
递延所得税资产68,293.5268,293.52
非流动资产合计6,170,038,195.406,170,038,195.40
资产总计6,565,586,514.356,565,586,514.35
流动负债:
应付账款18,906,084.5118,906,084.51
预收款项904,208.21-904,208.21
合同负债904,208.21904,208.21
应付职工薪酬365,842.86365,842.86
应交税费15,850,389.6115,850,389.61
其他应付款9,499,125.519,499,125.51
应付股利456,994.89456,994.89
流动负债合计45,525,650.7045,525,650.70
非流动负债:
负债合计45,525,650.7045,525,650.70
所有者权益:
股本1,644,636,426.001,644,636,426.00
资本公积3,755,333,565.363,755,333,565.36
盈余公积138,246,139.79138,246,139.79
未分配利润981,844,732.50981,844,732.50
所有者权益合计6,520,060,863.656,520,060,863.65
负债和所有者权益总计6,565,586,514.356,565,586,514.35

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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