江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2016 年半年度报告全文
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人施永晨、主管会计工作负责人雷忠及会计机构负责人(会计主管
人员)武大学声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的
实质承诺，请投资者注意投资风险。
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目 录
2016 半年度报告 .................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 5
第二节 公司简介 .................................................. 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................... 9
第四节 董事会报告 ............................................... 16
第五节 重要事项 ................................................. 25
第六节 股份变动及股东情况 ....................................... 29
第七节 优先股相关情况 ........................................... 29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................. 30
第九节 财务报告 ................................................. 31
第十节 备查文件目录 ............................................ 109
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释 义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、上市公司 指 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
控股股东、大股东 指 德力西集团有限公司
生物中心 指 公司全资子公司广东江门生物技术开发中心有限公司
德力光电 指 公司全资子公司广东德力光电有限公司
德力纸业 指 公司控股子公司湖北德力纸业有限公司
甘化置业 指 公司全资子公司江门甘化投资置业有限公司
Light Emitting Diode，发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光
LED 指 的固态的半导体器件，它可以直接把电转化为光，具有节能、环保、
寿命长等特点，是新型照明光源
在一块加热至适当温度的衬底基片(主要有蓝宝石、SiC 和 Si)上，气
LED 外延片 指
态物质 InGaAlP 有控制的输送到衬底表面，生长出特定单晶薄膜。
\"三旧\"改造 指 旧城镇、旧厂房、旧村庄改造
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人名共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
2015 年 9 月 7 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《公司
《公司章程》 指
章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 广东甘化 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
公司的中文简称（如有） 广东甘化
公司的外文名称（如有） JIANGMEN SUGARCANE CHEMICAL FACTORY（GROUP）CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有） JSCC
公司的法定代表人 施永晨
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 沙伟 王希玲
联系地址 广东省江门市甘化路 62 号 广东省江门市甘化路 62 号
电话 （0750）3277650、3277651 （0750）3277650、3277651
传真 （0750）3277666 （0750）3277666
电子信箱 ganhuashawei@126.com wxl@gdganhua.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告
期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期
无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
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公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站
的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组
织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计
数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 163,641,962.80 193,716,489.51 -15.53%
归属于上市公司股东的净利润（元） -34,585,884.07 -24,450,175.36 -41.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-48,791,496.46 -27,332,712.51 -78.51%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -20,920,930.52 -59,510,598.31 64.85%
基本每股收益（元/股） -0.0781 -0.0552 -41.49%
稀释每股收益（元/股） -0.0781 -0.0552 -41.49%
加权平均净资产收益率 -2.93% -2.43% -0.50%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,412,246,487.55 1,958,109,628.69 -27.88%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,163,068,292.20 1,197,654,116.17 -2.89%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和
净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告
中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和
净资产差异情况
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告
中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10,118,685.12 主要是土地补偿收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,077,586.71
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,340.56
合计 14,205,612.39 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披
露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016 年上半年，国内经济形势错综复杂，经济下行压力较大。面对严峻的
经济形势，公司直面经营中的困难与阻力，在董事会的领导下，围绕战略规划
及年度总体经营目标，坚持生产经营与转型发展并重的方针，积极开展各项经
营活动。
报告期内，公司纸张贸易业务有序开展，资金回笼良好；光电产业积极探
索差异化市场，推进产品结构调整；生化产业聚焦生产研发，不断加强内部管
理。但受市场环境、经济下行等诸多方面因素影响，光电产业、生化产业经营
业绩不如预期。公司“三旧”改造工作继续推进，“三旧”改造土地中公共配
套设施用地已由江门市政府收回，并如期收到公共配套设施用地补偿款。同时，
公司产业转型工作加快推进，投资团队积极收集、研究、评估适合公司战略发
展的投资项目，为公司实施大健康产业运作创造条件。
报告期内，公司共完成营业收入 1.64 亿元，其中德力光电营业收入 0.27
亿元,生物中心营业收入 0.22 亿元，纸张贸易营业收入 1.09 亿元。截至 2016
年 6 月末，公司总资产 14.12 亿元，净资产 11.71 亿元。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 163,641,962.80 193,716,489.51 -15.53%
营业成本 166,513,370.44 179,132,709.51 -7.04%
销售费用 4,767,992.08 4,270,255.48 11.66%
管理费用 26,047,613.61 25,125,673.52 3.67%
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财务费用 14,766,153.14 12,085,934.45 22.18%
所得税费用 6,305.32 1,252.63 403.37%
研发投入 3,948,360.89 3,273,759.38 20.61%
主要原因是本报告期收到其他与经营活
经营活动产生的现金流量净额 -20,920,930.52 -59,510,598.31 64.85%
动有关的现金同比增加。
投资活动产生的现金流量净额 50,667,925.74 -57,582,558.14 187.99% 主要原因是本报告期收到土地补偿款。
筹资活动产生的现金流量净额 -511,728,815.27 101,007,210.63 -606.63% 主要原因是本报告期归还银行贷款。
现金及现金等价物净增加额 -481,981,820.05 -16,085,947.42 -2,896.29% 主要原因是本报告期归还银行贷款。
营业外收入 14,314,125.29 2,946,860.40 385.74% 主要原因是本报告期收到土地补偿收益。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的
未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披
露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司努力克服各种不利因素影响，按照既定的经营计划，稳定
开展生产经营工作。下半年，公司将继续坚定信心、攻坚克难，促进各子公司
巩固基础，贴近市场开展产品研发，提升产品核心竞争力，并努力突破核心关
键技术，把科技成果转化为现实生产力，以确保公司经营目标的落实。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
工业 156,858,870.00 163,136,229.85 -4.00% -17.16% -7.39% -10.97%
分产品
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造纸产品 109,344,622.04 104,223,662.65 4.68% -24.50% -23.03% -1.81%
生化产品 20,826,638.06 20,068,160.51 3.64% -14.85% -2.80% -11.94%
LED 产品 26,687,609.90 38,844,406.69 -45.55% 33.01% 93.34% -45.42%
分地区
国内 156,858,870.00 163,136,229.85 -4.00% -17.16% -7.39% -10.97%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 79,426.99
报告期投入募集资金总额 321.23
已累计投入募集资金总额 64,091.32
募集资金总体使用情况说明
公司本次非公开发行股票，募集资金总额为人民币 81,360 万元，扣除发行费用人民币 1,933.01 万元，实际募集资金净额
为人民币 79,426.99 万元。截至 2016 年 06 月 30 日，累计已使用募集资金 64,091.35 万元。 公司严格执行募集资金管理
办法等相关规定，未改变募集资金投向。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
1、生物中心酵母生物
否 19,000 19,000 321.23 4,089.95 21.53% 0 未完工 否
工程技改扩建项目
2、德力光电 LED 外延
否 60,000 60,000 60,001.37 100.00% -2,046.18 未达到 否
片生产项目
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承诺投资项目小计 -- 79,000 79,000 321.23 64,091.32 -- -- -2,046.18 -- --
超募资金投向
合计 -- 79,000 79,000 321.23 64,091.32 -- -- -2,046.18 -- --
1、生物中心酵母生物工程技改扩建项目未达到计划进度或预计收益的主要原因：该项目已完成酵母
粉滚筒干燥生产线及项目配套工程酵母废水处理系统建设，近期以酵母粉作为培养基的下游企业市
未达到计划进度或预
场状况发生较大变化，需求下降，为慎重起见，项目中原计划扩建 5,000 吨酵母粉/年生产线等工程
计收益的情况和原因
暂未实施。2、德力光电 LED 外延片生产项目未达到计划进度或预计收益的主要原因：该项目前 10
（分具体项目）
条生产线于 2014 年下半年开始投产运行。由于近期该行业市场及环境发生变化，公司将结合具体情
况决定下一步的投资计划。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
截至 2013 年 4 月 30 日止，公司募集资金投资项目预先已投入自筹资金的实际投资金额共为
募集资金投资项目先 25,687.34 万元，分别用于：LED 外延片生产项目的土地使用权购置、厂房建设和设备投资投入
期投入及置换情况 22,935.62 万元；酵母生物工程技改扩建项目的土建和设备投资投入 2,751.72 万元。公司第七届董事
会第二十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议
案》，同意以本次募集资金 25,687.34 万元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。
适用
2015 年 5 月 8 日，公司召开的 2014 年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂
时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金总额为人民币
16,000 万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还到募集资金专用账
用闲置募集资金暂时
户。截至 2016 年 3 月 2 日，公司用于补充流动资金的 16,000 万元闲置募集资金已全部归还至募集
补充流动资金情况
资金专用账户。2016 年 4 月 6 日，公司召开的 2015 年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分
闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金总
额为人民币 15,000 万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还到募
集资金专用账户。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金余额为 531.95 万元（含募集资金累计产生利息收入 196.28 万元），全部存放于
用途及去向 公司各募集资金专户。
募集资金使用及披露
公司披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，
中存在的问题或其他
也不存在募集资金违规使用的情形。
情况
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（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
所处
公司名称 公司类型 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
行业
广东德力光 LED 外延片、芯片的 100,000,00 813,393,38 495,036,89 26,770,866. -23,876,2 -20,461,827.7
子公司 电子
电有限公司 研发、生产 0.00 0.59 5.79 30 84.09
广东江门生
制造药用酵母、酵母
物技术开发 51,072,905. 149,377,26 87,146,311. 21,692,942. -4,356,13
子公司 制药 精、酶制剂、生物制 -4,455,766.89
中心有限公 57 1.80 80 60 6.76
品等
司
湖北德力纸 纸浆、纸、化工产品、100,000,00 37,190,453. 37,165,911. -81,681.5
子公司 造纸 -81,681.57
业有限公司 建筑材料的生产销售 0.00 64 72
江门市甘源 生产纸浆模塑工业包
1,000,000.0 -1,896,993. -11,512.8
环保包装制 子公司 包装 装制品、纸浆模塑农 24,103.52 -11,512.86
0 31
品有限公司 副产品包装制品
制造制糖机械、造纸
机械、起重设备、石 26,062,000. -23,139,431 -30,595.9
江门机械厂 子公司 机械 70,381.95 -30,595.95
油冶炼设备及普通机 00 .25
械零配件
江门市北街
发电、供电、供汽、 31,690,000. 37,452,813. 36,204,195. 2,853,532.1 -349,015.
（联营）发 子公司 电力 -355,320.85
兼营电气安装 00 89 25 4 53
电厂
江门甘化投 投资办实业、经济信
投资 10,000,000. -1,665,338. -330,378.
资置业有限 子公司 息咨询、企业管理服 183,407.78 -330,378.65
置业 00 08
公司 务
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
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六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本
方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增
股本。
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2016 年 01 月 01 日至 在避免选择性信息披露的前提下，对公司经营
非现场接待 电话沟通 个人 公众投资者
2016 年 06 月 30 日 情况作出说明。
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
√ 适用 □ 不适用
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本期初
资产出
起至出
售为上 与交易
售日该 所涉及 所涉及
出售对 市公司 对方的
交易价 资产为 资产出 是否为 的资产 的债权
交易对 被出售 公司的 贡献的 关联关 披露
出售日 格（
