威孚高科：2016年第三季度报告全文

无锡威孚高科技集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
无锡威孚高科技集团股份有限公司
      2016 年第三季度报告
         2016 年 10 月
                                  无锡威孚高科技集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈学军、主管会计工作负责人欧建斌及会计机构负责人(会计主
管人员)欧建斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                              无锡威孚高科技集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                             本报告期末                   上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                   16,387,938,080.77          15,704,093,069.04                           4.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）               12,522,879,879.40          11,783,228,273.39                           6.28%
                                                               本报告期                                 年初至报告期末
                                           本报告期                              年初至报告期末
                                                             比上年同期增减                             比上年同期增减
营业收入（元）                         1,522,896,852.89                 37.22%       4,889,373,305.38                 8.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）           366,126,109.76               47.70%       1,309,694,645.48                 1.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                           307,178,949.97               42.11%       1,136,811,667.10                 3.33%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              --                   --                 249,062,317.15             -57.57%
基本每股收益（元/股）                                 0.36              50.00%                   1.30                 2.36%
稀释每股收益（元/股）                                 0.36              50.00%                   1.30                 2.36%
加权平均净资产收益率                               2.98%                0.85%                 10.70%              -0.72%
                                                                                                                 单位：元
                                    项目                                         年初至报告期期末金额          说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                         -1,172,091.49
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
                                                                                              23,932,171.74
量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                                                  177,111,392.49
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                          1,012,469.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                            4,080,436.13
拆迁支出                                                                                          -57,116.41
减：所得税影响额                                                                              30,833,432.04
       少数股东权益影响额（税后）                                                               1,190,851.12
合计                                                                                         172,882,978.38      --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                        无锡威孚高科技集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末普通股股东总数                  45,087 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                                     持有有限售条 质押或冻结情况
                  股东名称                   股东性质 持股比例        持股数量
                                                                                     件的股份数量 股份状态 数量
无锡产业发展集团有限公司                     国有法人     20.22%       204,059,398
罗伯特博世有限公司                           境外法人     14.16%       142,841,400
UBS    AG                                    境外法人      2.97%        29,933,303
中国证券金融股份有限公司                     国有法人      2.63%        26,555,515
亢简资产管理公司－客户资金                   境外法人      1.56%        15,705,492
中央汇金资产管理有限责任公司                 国有法人      1.27%        12,811,200
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD     境外法人      1.23%        12,382,279
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL                  境外法人      1.14%        11,460,002
普信投资公司－客户资金                       境外法人      1.13%        11,375,877
RBC EMERGING MARKETS EQUITY FUND             境外法人      0.95%         9,626,264
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
                     股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类          数量
无锡产业发展集团有限公司                                        204,059,398      人民币普通股          204,059,398
                                                                                 人民币普通股          115,260,600
罗伯特博世有限公司                                              142,841,400
                                                                                 境内上市外资股         27,580,800
UBS    AG                                                          29,933,303    人民币普通股           29,933,303
中国证券金融股份有限公司                                           26,555,515    人民币普通股           26,555,515
亢简资产管理公司－客户资金                                         15,705,492    人民币普通股           15,705,492
中央汇金资产管理有限责任公司                                       12,811,200    人民币普通股           12,811,200
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD                           12,382,279    境内上市外资股         12,382,279
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL                                        11,460,002    人民币普通股           11,460,002
普信投资公司－客户资金                                             11,375,877    人民币普通股           11,375,877
RBC EMERGING MARKETS EQUITY FUND                                    9,626,264 境内上市外资股             9,626,264
                                                           无锡威孚高科技集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                 上述股东中，已知第一大股东无锡产业发展集团有限公司与其他股
上述股东关联关系或一致行动的说明                 东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的
                                                 一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                 无锡威孚高科技集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                    第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金: 报告期末较年初减少202,983.82 万元，下降61.99%，主要是购买委托理财资金流出较年初增
加所致；
2、其他应收帐款：报告期末较年初增加489.04万元，增长55.46%，主要应收单位往来款等较年初增加所致；
3、其他流动资产：报告期末较年初增加250,904.96万元，增长124.44%，主要是购买委托理财产品较年初增
加所致；
4、在建工程：报告期末较年初减少8,357.03万元，下降51.46%，主要是固定资产转固所致；
5、短期借款：报告期末较年初减少20,281.30万元，下降56.34%，主要是归还银行借款所致；
6、递延所得税负债：报告期末较年初减少1,175.05万元 ，下降33.10%，主要是可供出售金融资产出售及公
允价值变动减少所致；
7、其他综合收益：报告期末较年初减少6,611.40 万元，下降35.09%，主要是可供出售金融资产出售及公允
价值变动减少所致；
8、营业外收入：年初至报告期末较上年同期减少6,220.01 万元，下降67.92%,主要是母公司拆迁补偿款较
去年同期减少；
9、营业外支出：年初至报告期末较上年同期减少6,784.81万元，下降93.67%,主要是母公司拆迁费用的支出
较去年同期减少；
10、经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期减少33,790.66万元，主要是销售回笼减少；
11、投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期减少75,056.07万元，主要是购买委托理财
资金流出较去年同期增加；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
关于公司全资子公司拟意向投资设立产业并购基金的事项
     2016年5月31日，公司召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司全资子公司拟意向投资
设立产业并购基金的议案》。为加快公司产业升级和发展的步伐，储备并购项目，提升公司综合实力，实现
公司发展战略，公司与平安证券达成初步合作意向，公司全资子公司威孚汽柴拟通过与平安证券的全资子公
司平安财智下设的平安融汇意向合作投资设立产业并购基金。相关公告（公告编号2016-013、2016-015）刊
登在刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。目
前该事项仍在筹备中。
                                                                      无锡威孚高科技集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
              重要事项概述                                      披露日期                        临时报告披露网站查询索引
关于公司全资子公司拟意向投资设立产                                                      刊登在巨潮资讯网
                                          2016 年 06 月 02 日
业并购基金的公告                                                                        （http://www.cninfo.com.cn）。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内
履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至
报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                         期初
证券   证券     证券   最初投资成本 期初持股数                  期末持股 期末持      期末账面值     报告期损益      会计核 股份
                                                         持股
品种   代码     简称       （元）        量（股）               数量（股） 股比例      （元）         （元）        算科目 来源
                                                         比例
                                                                                                                    可供出
                上柴                                     2.73
股票 600841             199,208,000.00   23,680,000             19,030,000   2.20% 258,617,700.00     -350,189.10 售金融 认购
                股份                                       %
                                                                                                                    资产
                                                                                                                    可供出
                天奇                                     1.29
股票 002009              69,331,500.00       4,710,000           4,710,000   1.29% 80,493,900.00 -17,238,600.00 售金融 认购
                股份                                       %
                                                                                                                    资产
合计                    268,539,500.00   28,390,000 --          23,740,000    --    339,111,600.00 -17,588,789.10     --     --
证券投资审批董事会 2012 年 03 月 24 日
公告披露日期           2013 年 06 月 04 日
证券投资审批股东会
公告披露日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
                                                           无锡威孚高科技集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
      接待时间         接待方式   接待对象类型                          调研的基本情况索引
2016 年 07 月 01 日                              公司通过投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/），在
                      书面问询        其他
-09 月 30 日                                     线回答投资者的问题 42 个。
2016 年 07 月 01 日
                      电话沟通        其他       公司基本面情况及对 2016 年市场的看法，电话与投资者沟通 50 余个
-09 月 30 日
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                   无锡威孚高科技集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                           第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：无锡威孚高科技集团股份有限公司
                                                                                                 单位：元
                             项目                                  期末余额              期初余额
流动资产：
    货币资金                                                       1,244,841,488.41      3,274,679,732.54
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                       1,102,626,043.37      1,031,886,230.18
    应收账款                                                       1,533,709,001.77      1,261,163,184.87
    预付款项                                                          74,424,914.07         73,326,550.19
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                           1,770,059.40          3,281,939.96
    应收股利                                                                                 3,600,000.00
    其他应收款                                                        13,708,076.53          8,817,661.08
    买入返售金融资产
    存货                                                             977,092,108.63        865,574,792.41
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                   4,525,254,222.98      2,016,204,649.28
流动资产合计                                                       9,473,425,915.16      8,538,534,740.51
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                                 593,499,361.00        694,398,661.00
    持有至到期投资
                                                   无锡威孚高科技集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资                                                   3,130,251,655.41      3,283,584,245.43
    投资性房地产                                                      25,497,296.06         20,233,111.93
    固定资产                                                       2,448,887,994.22      2,320,627,323.42
    在建工程                                                          78,832,450.18        162,402,752.68
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                         350,760,461.02        360,610,837.42
    开发支出
    商誉                                                               1,784,086.79          1,784,086.79
    长期待摊费用                                                      17,323,469.94         14,004,911.64
    递延所得税资产                                                   159,973,270.55        158,873,725.37
    其他非流动资产                                                   107,702,120.44        149,038,672.85
非流动资产合计                                                     6,914,512,165.61      7,165,558,328.53
资产总计                                                          16,387,938,080.77     15,704,093,069.04
流动负债：
    短期借款                                                         157,187,030.29        360,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                         517,376,866.50        630,682,394.24
    应付账款                                                       1,655,969,703.18      1,463,607,938.95
    预收款项                                                          42,390,746.91         33,545,363.49
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                                     196,985,204.88        245,070,941.07
    应交税费                                                          51,481,791.14         52,389,865.33
    应付利息                                                           3,170,746.88           778,673.59
    应付股利                                                          51,867,270.00
    其他应付款                                                        53,319,397.30         49,333,826.26
                             无锡威孚高科技集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                      60,000,000.00         60,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                                 2,789,748,757.08      2,895,409,002.93
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                                  17,835,454.00         18,174,545.00
    长期应付职工薪酬                            96,350,000.00         96,350,000.00
    专项应付款                                  47,042,377.98         44,725,048.69
    预计负债
    递延收益                                   428,101,584.62        400,657,991.06
    递延所得税负债                              23,748,869.89         35,499,320.90
    其他非流动负债
非流动负债合计                                 613,078,286.49        595,406,905.65
负债合计                                     3,402,827,043.57      3,490,815,908.58
所有者权益：
    股本                                     1,008,950,570.00      1,008,950,570.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                 3,397,360,051.31      3,396,935,227.97
    减：库存股
    其他综合收益                               122,322,373.76        188,436,372.50
    专项储备                                     1,036,069.02           914,648.09
    盈余公积                                   510,100,496.00        510,100,496.00
    一般风险准备
    未分配利润                               7,483,110,319.31      6,677,890,958.83
                                                     无锡威孚高科技集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者权益合计                                          12,522,879,879.40       11,783,228,273.39
    少数股东权益                                                       462,231,157.80         430,048,887.07
所有者权益合计                                                      12,985,111,037.20      12,213,277,160.46
负债和所有者权益总计                                                16,387,938,080.77      15,704,093,069.04
法定代表人：陈学军                   主管会计工作负责人：欧建斌                      会计机构负责人：欧建斌
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位：元
                             项目                                    期末余额               期初余额
流动资产：
    货币资金                                                           742,220,837.25        1,739,313,657.29
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                           298,479,498.09         159,630,301.53
    应收账款                                                           510,336,015.83         537,504,587.17
    预付款项                                                            41,466,912.47          50,246,196.23
    应收利息                                                                                       33,287.67
    应收股利                                                            25,816,200.00            3,600,000.00
    其他应收款                                                          96,404,844.29          81,906,796.95
    存货                                                               147,761,049.97         151,832,151.38
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                     4,406,360,283.51        2,038,225,831.05
流动资产合计                                                         6,268,845,641.41        4,762,292,809.27
非流动资产：
    可供出售金融资产                                                   507,559,361.00         608,458,661.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                      4,323,978,110.68       4,241,205,473.10
    投资性房地产
    固定资产                                                         1,437,542,894.58        1,417,143,347.25
    在建工程                                                            21,054,241.51          60,582,501.19
    工程物资
    固定资产清理
                                                   无锡威孚高科技集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                         194,769,939.71        199,636,812.43
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                                    89,958,777.49         86,269,470.27
    其他非流动资产                                                    57,359,942.42         80,413,247.85
非流动资产合计                                                     6,632,223,267.39      6,693,709,513.09
资产总计                                                          12,901,068,908.80     11,456,002,322.36
流动负债：
    短期借款                                                          80,000,000.00        230,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                         176,683,502.46        218,219,397.80
    应付账款                                                         511,668,966.88        473,825,553.93
    预收款项                                                           1,723,845.42          4,754,011.37
    应付职工薪酬                                                     117,595,843.95        118,032,003.11
    应交税费