北部湾港股份有限公司 2014 年半年度报告全文
北部湾港股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
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北部湾港股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人周小溪、主管会计工作负责人黄葆源及会计机构负责人(会计主
管人员)陈辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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北部湾港股份有限公司 2014 年半年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 15
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 24
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 28
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 30
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 128
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释义
释义项 指 释义内容
北部湾港务集团 指 广西北部湾国际港务集团有限公司，公司实际控制人，第二大股东
防城港务集团 指 防城港务集团有限公司，公司第一大股东
公司 2013 实施的向特定对象北部湾港务集团发行股份购买其所属
重大资产重组 指 防城港、钦州港和北海铁山港资产暨重大资产重组（关联交易）事
项
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 北部湾港 股票代码
变更后的股票简称（如有） 北部湾港
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 北部湾港股份有限公司
公司的中文简称（如有） 北部湾港
公司的外文名称（如有） Beibuwan port Co.,ltd
公司的法定代表人 周小溪
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 何典治 梁勇
联系地址 广西北海市海角路 145 号 广西北海市海角路 145 号
电话 0779-3922206 0779-3922254
传真 0779-3906387 0779-3906387
电子信箱 000582abc@163.com 000582abc@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司注册地址 广西北海市海角路 145 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 广西北海市海角路 145 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.bbwport.com
公司电子信箱 000582abc@163.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）
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北部湾港股份有限公司 2014 年半年度报告全文
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变
化，具体可参见 2013 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 1,965,152,494.80 1,772,609,770.18 10.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） 303,715,751.42 269,253,890.80 12.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
299,461,642.73 265,343,871.86 12.86%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 434,030,017.11 468,534,343.51 -7.36%
基本每股收益（元/股） 0.365 0.324 12.65%
稀释每股收益（元/股） 0.365 0.324 12.65%
加权平均净资产收益率 7.82% 8.19% -0.37%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 8,666,792,109.26 8,567,854,120.23 1.15%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,518,127,091.98 3,733,973,661.03 -5.78%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-105,308.33
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
2,634,700.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,645,644.82
减：所得税影响额 926,250.31
少数股东权益影响额（税后） 994,677.49
合计 4,254,108.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常
性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
上年年底公司向广西北部湾港务集团和防城港务集团发行股份购买其所属防城港、钦州港和北海铁山港码头泊位及堆
场等的重大资产重组实施完毕，2014年4月份公司名称由“北海港股份有限公司”变更为“北部湾港股份有限公司”。2014年6月
3日，公司实施了重大资产重组过渡期利润分配。2014年6月20日，公司召开2013年年度股东大会，完成了公司董事会、监事
会的换届选举，于同日召开了新一届董事会、监事会会议，选举产生了新的董事长、副董事长和监事会主席，并聘任了新一
届经理层。
2014年上半年，在全球经济持续低迷，国内、国际经济环境不稳定和货源市场复杂多变，北部湾周边港口竞争激烈，
公司部分码头泊位的升级改造、配套有待完善等诸多不利因素影响下，公司及所属各港口企业及时调整经营策略，创新商务
揽货模式，拓宽服务渠道，充分发挥港贸互动、港工联动、物流链动等增长方式，科学组织港口生产现场管理，积极推进基
础设施建设和加大设备投入，全面实施精细化管理降本增效。上半年全公司完成港口货物吞吐量5930.36万吨，同比增幅
16.09%，其中集装箱完成51.92万TEU，同比增幅15.53％，旅客吞吐量19.4万人次，同比增幅74.5%。
二、主营业务分析
概述
报告期公司实现营业收入19.65亿元，同比增加1.92亿元，增幅10.86%，其中：1、港口装卸、仓储、物流代理等业务
收入13.53亿元，同比增加1.28亿元，增幅10.45%，主要是本报告期港口金属矿、化工产品等货物吞吐量增加所带来的装卸
收入增加；2、贸易业务收入6.12亿元，同比增加0.64亿元，增幅11.68%，是子公司北海新力进出口贸易有限公司本期经营
的有色金属、木片、木薯干等商品贸易收入增加。
报告期公司营业成本14.07亿元，同比增加1.88亿元，增幅15.46%，其中：1、港口装卸、仓储、物流代理等营业成本
7.99亿元，同比增加1.24亿元，增幅18.37%，主要是报告期因港口吞吐量增加所导致外付装卸费、外租机械费、燃料动力、
材料费等变动成本的增加以及因固定资产增加而增加的折旧费等；2、商品销售成本6.08亿元，同比增加0.64亿元，增幅
11.76%，是子公司新力贸易公司报告期销售成本增加；
报告期营业税金及附加427万元，同比减少4023万元，减幅90%，主要是公司自去年8月份起执行营业税改增值税政策
导致营业税减少。
报告期期间费用19496万元，同比增加415万元，其中：1、管理费用9613万元，同比增加681万元，增幅7.63%，主要
是工资费用以及土地使用税、房产税等费用增加；2、财务费用9883万元，同比减少266万元，减幅2.62%，主要是本期贷款
利息支出的减少。
本报告期公司实现净利润3.07亿元，同比增加3796万元，增幅14.08%；归属母公司净利润3.04亿元，同比增加3446
万元，增幅12.8%。主要是本期营业收入增加。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 1,965,152,494.80 1,772,609,770.18 10.86%
营业成本 1,407,354,892.86 1,218,871,068.99 15.46%
管理费用 96,128,447.03 89,314,194.15 7.63%
财务费用 98,832,459.51 101,492,377.92 -2.62%
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所得税费用 54,519,108.68 49,291,218.03 10.61%
经营活动产生的现金
434,030,017.11 468,534,343.51 -7.36%
流量净额
投资活动产生的现金
-195,784,643.00 -186,790,341.02 4.82%
流量净额
筹资活动产生的现金
-254,317,730.59 -272,141,482.99 -6.55%
流量净额
现金及现金等价物净 主要是本报告期进行
-15,971,500.34 9,602,519.50 -266.33%
增加额 利润分配导致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司2014度预算计划营业收入比2013年增长5%-10%，利润总额预算计划比2013年增长3%-5%。
公司2014年上半年实际实现营业收入比2013年同期增长10.86%；利润总额比2013年同期增长13.54%，按进度完成预算
目标。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
港口装卸、堆 1,250,950,438.
695,147,534.91 44.43% 7.35% 10.21% -1.44%
存业务
拖轮、停泊等
87,539,487.05 96,601,334.95 -10.35% 82.44% 151.76% -30.39%
港口管理业务
运输代理业务 8,709,740.23 6,909,572.11 20.67% 22.87% 38.37% -8.89%
商品贸易 612,418,134.64 608,242,250.74 0.68% 11.73% 11.75% -0.02%
1,959,617,800. 1,406,900,692.
合计 28.21% 10.81% 15.47% -2.90%
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分产品
港口装卸、堆 1,250,950,438.
695,147,534.91 44.43% 7.35% 10.21% -1.44%
存业务
拖轮、停泊等
87,539,487.05 96,601,334.95 -10.35% 82.44% 151.76% -30.39%
港口管理业务
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运输代理业务 8,709,740.23 6,909,572.11 20.67% 22.87% 38.37% -8.89%
商品贸易 612,418,134.64 608,242,250.74 0.68% 11.73% 11.75% -0.02%
1,959,617,800. 1,406,900,692.
合计 28.21% 10.81% 15.47% -2.90%
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分地区
国内
1,703,804,732. 1,146,938,231.
广西区内 32.68% 33.84% 57.96% -10.28%
27
广西区外 244,776,773.53 249,056,829.44 -1.75% -50.52% -49.33% -2.39%
国外 11,036,295.04 10,905,632.26 1.18% 1,374.80% 1,337.57% 2.56%
1,959,617,800. 1,406,900,692.
合计 28.21% 10.81% 15.47% -2.90%
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四、核心竞争力分析
2013年底公司向广西北部湾港务集团和防城港务集团发行股份购买其所属防城港、钦州港和北海铁山港码头泊位及堆
场等的重大资产重组实施完毕，广西北部湾港务集团港口主营资产实现了整体上市，2014年4月份公司名称由“北海港股份有
限公司”变更为“北部湾港股份有限公司”，资源的整合提升了整体核心竞争力。同时，公司不断加大基础设施建设和设备投
入，改革工艺，进一步提高企业竞争力。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品 营业利
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
或服务 润
防城港北
码头装卸 16500000 4,559,768 2,254,427 837,146,8 287,498 246,050,52
部湾港务 子公司 港口物流
堆存等 0.00 ,256.62 ,122.00 66.83 ,948.42 4.69
有限公司
钦州市港
码头装卸 12000000 2,445,991 757,062,2 336,166,6 33,863, 32,755,911.
口（集团） 子公司 港口物流
堆存等 0.00 ,445.50 13.31 13.98 572.51
有限公司
4、非募集资金投资的重大项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
本报告期投入金 截至报告期末累
项目名称 计划投资总额 项目进度 项目收益情况
额 计实际投入金额
北海石步岭港区
38,531 1,491.7 15,078.83 45.00%
三期工程
北海石步岭港区
673 359 60.00%
403 堆场改造工程
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防城港 18-22 号泊
163,297 7,071.45 11,950.92 7.30%
位工程
防城港各泊位码
3,729 2,097.23 2,802.1 75.00%
头加固改造工程
防城港 20 座码头
15,363.45 2,891.78 6,152.8 64.02%
仓库建设项目
合计 221,593.45 13,552.16 36,343.65 -- --
六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
2014年4月4日公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了关于重大资产重组过渡期间损益分配及支付预案，公司
重大资产重组的标的资产在重组过渡期间实现的利润为818,770,472.51元，公司按此金额向交易对方防城港务集团和北部湾
港务集团支付；上市公司重组过渡期间实现的归属于母公司所有者的净利润为73,523,188.58元，以本次重组前的总股本
142,122,609股为基数向原有股东每10股派发现金股利5.17元（含税）。除上述分配方案以外，根据公司经营实际情况，重组
过渡期前及重组过渡期后2013年12月实现的利润在2013年度不作分配。2013年度不进行资本公积转增股本。2014年6月2日公
司实施了上述过渡期利润分配方案。（详见公司2014年4月8日《2014年第一次临时股东大会决议公告》、2014年5月27日《分
红派息实施公告》）
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东 是。《公司章程》明确地规定了公司的利润分配和现金分红政策，公司利润分配方案须经股东
大会决议的要求： 大会普通决议通过，公司调整或变更利润分配政策的方案须经股东大会特别决议通过。
是。《公司章程》规定了明确和清晰的利润分配和现金分红标准和比例。具体如下：公司每年
分红标准和比例是否明确和清
以现金方式分配的利润，不少于公司合并报表当年实现的归属公司股东的可分配利润的百分
晰：
之十。
是。《公司章程》规定了完备的利润分配决策程序和机制，同时公司严格遵照该决策程序和机
相关的决策程序和机制是否完 制执行：公司利润分配方案的审议程序： 1、 公司董事会就利润分配方案的合理性进行充分
备： 讨论并形成详细会议记录。独立董事应当就利润分配方案发表明确意见。利润分配方案形成
专项决议后提交股东大会审议。2、公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，不采取现
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金方式分红或者拟定的现金分红比例未达到公司章程规定的标准的，股东大会审议利润分配
方案时，公司为股东提供网络投票方式。3、公司不进行现金分红时董事会就不进行现金分红
的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发
表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。4、公司利润分配政策的变更：
如遇战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造
成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司
调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经 2/3
以上（含）独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变
更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
独立董事是否履职尽责并发挥了 是。《公司章程》规定，公司独立董事需对公司利润分配方案发表独立意见，独立董事严格执
应有的作用： 行该项规定。
中小股东是否有充分表达意见和 是。《公司章程》规定股东大会在审议利润分配政策调整或变更，以及公司当年盈利且累计未
诉求的机会，其合法权益是否得 分配利润为正的情况下，不采取现金方式分红或者拟定的现金分红比例未达到章程规定的比
到了充分保护： 例两项事项时，提供网络投票形式，保护中小股东的合法权益。
是。《公司章程》规定： （1）公司利润分配政策的变更：如遇战争、自然灾害等不可抗力，
或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况
现金分红政策进行调整或变更 发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。 （2）公司调整利润分配政策应由董事
的，条件及程序是否合规、透明： 会作出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经 2/3 以上（含）独立董事表决
通过后提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配策变更事项时，公司为股东提供
网络投票方式。
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 01 月 01 沟通公司经营情况等；无提供书面资
投资者 14 人
日~2014 年 06 月 公司 电话沟通 个人 料，无披露、透露或泄露未公开重大
次
30 日 信息等情况。
2014 年 01 月 01 沟通公司经营情况等；无提供书面资
深交所投资者互 投资者 33 人
日~2014 年 06 月 书面问询 个人 料，无披露、透露或泄露未公开重大
动平台 次
30 日 信息等情况。
公司参加“2014 年广西上市公司投
资者网上集体接待日活动”，就投资
2014 年 06 月 25 深交所投资者互 投资者 30 人 者关注的企业发展、生产业务、财务
书面问询 个人
日 动平台 次 状况、投资者管理等 30 项问题；无
