北部湾港股份有限公司2021年第一季度报告
2021年04月
目 录
第一节 重要提示........................................................................................................................... - 3 -第二节 公司基本情况 .................................................................................................................. - 4 -第三节 重要事项........................................................................................................................... - 7 -第四节 财务报表.......................................................................................................................... - 11 -
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄葆源、主管会计工作负责人玉会祥及会计机构负责人(会计主管人员)卢江梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
- 4 -
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,249,528,993.61 | 1,127,946,741.70 | 10.78% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 232,202,997.24 | 249,281,238.40 | -6.85% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 224,323,255.47 | 241,033,351.88 | -6.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 69,947,568.47 | 125,715,278.84 | -44.36% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.142 | 0.153 | -7.19% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.142 | 0.153 | -7.19% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.22% | 2.60% | -0.38% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 19,856,069,008.65 | 19,416,230,422.33 | 2.27% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 10,574,167,529.08 | 10,316,625,670.85 | 2.50% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 653,572.62 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 123,857.87 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 32,708.74 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 45,554.27 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 38,293.49 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 8,596,968.10 | |
| 减：所得税影响额 | 1,306,624.70 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 304,588.62 | |
| 合计 | 7,879,741.77 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
- 5 -报告期末普通股股东总数
| 报告期末普通股股东总数 | 36,090 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 国有法人 | 63.08% | 1,030,868,617 | 360,033,539 | - | 0 | ||||
| 上海中海码头发展有限公司 | 国有法人 | 10.65% | 174,080,311 | 0 | - | 0 | ||||
| 广西广投资产管理股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.63% | 26,709,916 | 0 | - | 0 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.42% | 23,233,179 | 0 | - | 0 | ||||
| 平安基金－平安银行－中融国际信托－中融－财富1号结构化集合资金信托 | 其他 | 1.38% | 22,473,002 | 0 | - | 0 | ||||
| 广西水利电业集团有限公司 | 国有法人 | 1.24% | 20,321,744 | 0 | - | 0 | ||||
| 国华人寿保险股份有限公司－自有资金 | 其他 | 1.01% | 16,468,626 | 0 | - | 0 | ||||
| 中国华电集团财务有限公司 | 国有法人 | 0.86% | 14,095,170 | 0 | - | 0 | ||||
| 广西交通发展投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.77% | 12,650,604 | 0 | - | 0 | ||||
| 广东粤财信托有限公司－粤财信托·粤中3号集合资金信托计划 | 其他 | 0.56% | 9,220,000 | 0 | - | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 670,835,078 | 人民币普通股 | 670,835,078 | |||||||
| 上海中海码头发展有限公司 | 174,080,311 | 人民币普通股 | 174,080,311 | |||||||
| 广西广投资产管理股份有限公司 | 26,709,916 | 人民币普通股 | 26,709,916 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 23,233,179 | 人民币普通股 | 23,233,179 | |||||||
- 6 -平安基金－平安银行－中融国际信托－中融－财富1号结构化集合资金信托
| 平安基金－平安银行－中融国际信托－中融－财富1号结构化集合资金信托 | 22,473,002 | 人民币普通股 | 22,473,002 |
| 广西水利电业集团有限公司 | 20,321,744 | 人民币普通股 | 20,321,744 |
| 国华人寿保险股份有限公司－自有资金 | 16,468,626 | 人民币普通股 | 16,468,626 |
| 中国华电集团财务有限公司 | 14,095,170 | 人民币普通股 | 14,095,170 |
| 广西交通发展投资基金合伙企业（有限合伙） | 12,650,604 | 人民币普通股 | 12,650,604 |
| 广东粤财信托有限公司－粤财信托·粤中3号集合资金信托计划 | 9,220,000 | 人民币普通股 | 9,220,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
- 7 -
（1）合并资产负债表项目 （万元）
| （1）合并资产负债表项目 （万元） | |||||
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 增减额 | 增减率 | 变动原因 |
| 应收账款 | 65,412.26 | 40,277.40 | 25,134.86 | 62.40% | 主要原因是：本报告期公司收入增长形成正常信用周期内的应收款项增加。 |
| 应收款项融资 | 9,896.49 | 4,377.97 | 5,518.52 | 126.05% | 主要原因是：本报告期公司收到的应收票据增加。 |
| 预付账款 | 1,134.13 | 714.20 | 419.93 | 58.80% | 主要原因是：本报告期公司的子公司北部湾港防城港码头有限公司预付燃油款增加。 |
| 应付职工薪酬 | 9,680.73 | 18,294.39 | -8,613.66 | -47.08% | 主要原因是：本报告期支付了上年度预提的职工效益工资。 |
| （2）合并利润表项目 （万元） | |||||
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减额 | 增减率 | 变动原因 |
| 信用减值损失 | -819.53 | -1,669.90 | 850.37 | -50.92% | 主要原因是：本报告期公司根据预期信用损失率计提的信用减值损失同比减少。 |
| 营业外收入 | 89.11 | 18.75 | 70.36 | 375.25% | 主要原因是：本报告期处置非流动资产同比增加。 |
| 营业外支出 | 16.35 | 12.34 | 4.01 | 32.50% | 主要原因是：本报告期扶贫支出同比增加。 |
| 所得税费用 | 5,386.66 | 3,796.42 | 1,590.24 | 41.89% | 主要原因是：本报告期部分子公司所得税优惠政策到期。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,220.30 | 24,928.12 | -1,707.82 | -6.85% | 主要原因是：本报告期部分子公司所得税优惠政策到期导致所得税费用同比增加，净利润同比减少；公司控股子公司广西北部湾国际集装箱码头有限公司少数股东持股比例增加导致归属于少数股东的净利润同比增加，归属于上市公司股东的净利润同比减少。 |
| （3）合并现金流量表项目 （万元） | |||||
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减额 | 增减率 | 变动原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6056.71 | 9,882.71 | -3826.00 | -38.71% | 主要原因是：本报告期公司收到的代收代付港建费同比减少。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,929.92 | 10,521.54 | -3,591.62 | -34.14% | 主要原因是：本报告期公司支付的代收代付港建费同比减少。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6994.76 | 12,571.53 | -5,576.77 | -44.36% | 主要原因是：本报告期公司提供劳务收到的现金同比减少。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,318.85 | 14,624.84 | 51,694.01 | 353.47% | 主要原因是：本报告期公司在建工程支出同比增加。 |
| 取得借款收到的现金 | 90,100.00 | 53,000.00 | 37,100.00 | 70.00% | 主要原因是：本报告期取得银行贷款本金同比增加。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,451.76 | 6,538.03 | -2,086.27 | -31.91% | 主要原因是：本报告期因平均贷款利率下降形成贷款利息支出同比减少。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公开发行可转债券事项：为解决控股股东与上市公司同业竞争问题，募集下一步发展所需建设资金，公司拟公开发行不超过30亿元的可转换公司债券，用于收购北港集团持有的钦州泰港100%股权，并用于防城港渔澫港区401号泊位和钦州大榄坪南作业区9、10号泊位后续建设。截至本报告披露日，该事项已获得广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会核准同意，并经公司第八届董事会第二十六次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过，于2021年4月15日拿到中国证监会核准文件。公司将按照法律法规相关要求，开展相关发行事宜。
- 8 -重要事项概述
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公开发行可转债券事项 | 2021年01月23日 | 巨潮资讯网《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》 |
| 2021年03月05日 | 巨潮资讯网《关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函回复的公告》 | |
| 2021年03月16日 | 巨潮资讯网《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》 | |
| 2021年04月16日 | 巨潮资讯网《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批文的公告》 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 600179 | *ST安通 | 427,865.68 | 公允价值计量 | 354,492.02 | 32,708.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,708.74 | 387,200.76 | 交易性金融资产 | 债权转股权 |
| 合计 | 427,865.68 | -- | 354,492.02 | 32,708.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,708.74 | 387,200.76 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1.2015年非公开发行股票募集资金
公司2015年非公开发行募集资金净额为266,591.81万元，截至2021年3月31日，已累计投入使用募集资金总额为266,591.81万元，募投项目的募集资金投入进度为100%，募集资金专户期末余额为2,112.24万元（仅含扣除手续费后的存款利息）。
2.2018年发行股份购买资产并募集配套资金
公司2018年非公开发行募集资金净额为161,972.72万元，截至2021年3月31日，已累计投入使用募集资金总额为118,662.16万元，募投项目的募集资金投入进度为73.26%，募集资金专户期末余额为45,844.41万元（含扣除手续费的存款利息）。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
- 10 -
接待时间
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年01月01日至2021年03月31日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 谈论跟公司生产、经营等相关的问题，无提供书面资料，无披露、透露或泄露未公开重大信息等情况。 | 无 |
| 2021年01月01日至2021年03月31日 | 投资者互动易平台 | 书面问询 | 个人 | 资者 | 谈论跟公司生产、经营等相关的问题，无提供书面资料，无披露、透露或泄露未公开重大信息等情况。 | 深交所互动易平台 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北部湾港股份有限公司
单位：元
- 11 -
项目
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,312,814,787.55 | 2,612,251,167.59 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 387,200.76 | 354,492.02 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 654,122,577.39 | 402,773,998.12 |
| 应收款项融资 | 98,964,886.27 | 43,779,669.11 |
| 预付款项 | 11,341,344.75 | 7,141,966.55 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 229,227,836.00 | 229,482,365.78 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 34,336,259.43 | 28,499,033.21 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 231,633,807.98 | 209,767,917.86 |
| 流动资产合计 | 3,572,828,700.13 | 3,534,050,610.24 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
- 12 -债权投资
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 87,725,200.63 | 87,858,952.49 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 11,606,044,739.11 | 11,544,378,091.42 |
| 在建工程 | 1,698,698,145.65 | 1,414,790,155.96 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 49,856,028.78 | |
| 无形资产 | 2,272,814,116.83 | 2,285,880,147.68 |
| 开发支出 | 11,550,929.07 | 11,037,915.95 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 70,178,763.01 | 72,214,057.24 |
| 递延所得税资产 | 51,394,704.63 | 51,298,569.46 |
| 其他非流动资产 | 434,977,680.81 | 414,721,921.89 |
| 非流动资产合计 | 16,283,240,308.52 | 15,882,179,812.09 |
| 资产总计 | 19,856,069,008.65 | 19,416,230,422.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,265,170,542.84 | 1,393,622,645.59 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 642,090,262.04 | 869,247,927.94 |
| 预收款项 | 44,264.77 | |
| 合同负债 | 404,436,987.86 | 351,372,290.91 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
- 13 -
应付职工薪酬
| 应付职工薪酬 | 96,807,310.71 | 182,943,886.06 |
| 应交税费 | 80,219,604.50 | 75,874,168.48 |
| 其他应付款 | 470,639,859.27 | 462,869,258.10 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 70,828,191.17 | 64,463,222.17 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 745,512,305.72 | 733,091,208.12 |
| 其他流动负债 | 24,613,826.16 | 20,251,137.21 |
| 流动负债合计 | 3,729,490,699.10 | 4,089,316,787.18 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 3,223,149,592.51 | 2,760,447,254.44 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 57,075,376.87 | |
| 长期应付款 | 388,265,197.85 | 388,265,197.85 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 50,141.88 | 50,141.88 |
| 递延收益 | 144,493,066.03 | 144,641,032.45 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,813,033,375.14 | 3,293,403,626.62 |
| 负债合计 | 7,542,524,074.24 | 7,382,720,413.80 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,634,189,554.00 | 1,634,616,854.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,700,191,225.50 | 3,680,614,808.50 |
| 减：库存股 | 113,176,473.12 | 115,189,056.12 |
| 其他综合收益 |
- 14 -专项储备
| 专项储备 | 39,015,829.66 | 34,838,668.67 |
| 盈余公积 | 425,778,370.41 | 425,778,370.41 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,888,169,022.63 | 4,655,966,025.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,574,167,529.08 | 10,316,625,670.85 |
| 少数股东权益 | 1,739,377,405.33 | 1,716,884,337.68 |
| 所有者权益合计 | 12,313,544,934.41 | 12,033,510,008.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,856,069,008.65 | 19,416,230,422.33 |
法定代表人：韦韬 主管会计工作负责人：玉会祥 会计机构负责人：卢江梅
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 565,787,412.38 | 836,570,692.13 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 49,930,286.48 | 50,974,531.90 |
| 应收款项融资 | 6,780,884.80 | 3,963,376.00 |
| 预付款项 | 975,284.35 | 1,277,115.57 |
| 其他应收款 | 2,989,300,698.74 | 2,163,892,995.89 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 604,777,685.26 | 141,142,654.26 |
| 存货 | 3,683,396.03 | 3,972,960.23 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,744,769.12 | 4,091,255.49 |
| 流动资产合计 | 3,619,202,731.90 | 3,064,742,927.21 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
- 15 -
长期股权投资
| 长期股权投资 | 4,930,934,527.94 | 4,931,068,279.80 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 524,369,787.35 | 531,198,021.29 |
| 在建工程 | 5,015,647.25 | 5,473,663.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,702,524.18 | |
| 无形资产 | 156,476,803.29 | 157,952,206.22 |
| 开发支出 | 11,550,929.07 | 11,037,915.95 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 5,632,050,219.08 | 5,636,730,086.36 |
| 资产总计 | 9,251,252,950.98 | 8,701,473,013.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 906,576,052.12 | 1,015,148,579.88 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 18,307,428.81 | 26,113,535.67 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 7,576,851.09 | 3,615,260.96 |
| 应付职工薪酬 | 22,169,816.26 | 24,961,317.05 |
| 应交税费 | 2,668,760.01 | 3,969,159.18 |
| 其他应付款 | 257,286,982.08 | 285,094,393.24 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,240,254.25 | 1,240,254.25 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 93,059,605.54 | 92,830,161.09 |
| 其他流动负债 | 454,585.29 | 216,915.66 |
| 流动负债合计 | 1,308,100,081.20 | 1,451,949,322.73 |
- 16 -非流动负债：
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 485,200,000.00 | 275,200,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,182,265.53 | |
| 长期应付款 | 40,265,197.85 | 40,265,197.85 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 533,047,463.38 | 318,865,197.85 |
| 负债合计 | 1,841,147,544.58 | 1,770,814,520.58 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,634,189,554.00 | 1,634,616,854.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,826,515,068.33 | 4,806,938,651.33 |
| 减：库存股 | 113,176,473.12 | 115,189,056.12 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 5,392,117.93 | 5,261,369.13 |
| 盈余公积 | 178,060,136.70 | 178,060,136.70 |
| 未分配利润 | 879,125,002.56 | 420,970,537.95 |
| 所有者权益合计 | 7,410,105,406.40 | 6,930,658,492.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,251,252,950.98 | 8,701,473,013.57 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,249,528,993.61 | 1,127,946,741.70 |
| 其中：营业收入 | 1,249,528,993.61 | 1,127,946,741.70 |
| 利息收入 |
- 17 -已赚保费
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 936,378,794.71 | 817,238,212.02 |
| 其中：营业成本 | 793,261,016.42 | 662,602,077.42 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,941,604.16 | 9,092,698.31 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 89,846,775.15 | 85,743,794.64 |
| 研发费用 | 537,555.45 | 683,240.55 |
| 财务费用 | 43,791,843.53 | 59,116,401.10 |
| 其中：利息费用 | 49,866,155.10 | 61,214,479.39 |
| 利息收入 | 6,177,258.39 | 2,111,301.92 |
| 加：其他收益 | 8,720,825.97 | 8,340,303.45 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -133,751.86 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -133,751.86 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 32,708.74 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,195,315.74 | -16,699,024.72 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -35,736.69 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 313,538,929.32 | 302,349,808.41 |
| 加：营业外收入 | 891,097.78 | 187,460.24 |
| 减：营业外支出 | 163,494.98 | 123,442.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 314,266,532.12 | 302,413,825.67 |
| 减：所得税费用 | 53,866,605.24 | 37,964,230.91 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 260,399,926.88 | 264,449,594.76 |
- 18 -
（一）按经营持续性分类
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 260,399,926.88 | 264,449,594.76 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 232,202,997.24 | 249,281,238.40 |
| 2.少数股东损益 | 28,196,929.64 | 15,168,356.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 260,399,926.88 | 264,449,594.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 232,202,997.24 | 249,281,238.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 28,196,929.64 | 15,168,356.36 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.142 | 0.153 |
| （二）稀释每股收益 | 0.142 | 0.153 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：韦韬 主管会计工作负责人：玉会祥 会计机构负责人：卢江梅
4、母公司利润表
单位：元
- 19 -
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 42,949,978.02 | 56,622,898.34 |
| 减：营业成本 | 42,999,840.93 | 31,710,299.27 |
| 税金及附加 | 1,456,614.42 | 1,173,912.71 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 23,015,221.90 | 15,942,444.50 |
| 研发费用 | 210,660.70 | 63,585.18 |
| 财务费用 | 10,755,192.89 | 11,581,891.57 |
| 其中：利息费用 | 11,921,323.95 | 12,068,963.24 |
| 利息收入 | 1,191,876.12 | 509,978.15 |
| 加：其他收益 | 272,962.65 | 405,942.22 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 493,501,279.14 | 780,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -133,751.86 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -127,192.36 | -2,266,677.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 458,159,496.61 | 774,290,030.07 |
| 加：营业外收入 | 1,200.00 | 1,600.05 |
| 减：营业外支出 | 6,232.00 | 3,092.21 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 458,154,464.61 | 774,288,537.91 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 458,154,464.61 | 774,288,537.91 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 458,154,464.61 | 774,288,537.91 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
- 20 -
5.其他
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 458,154,464.61 | 774,288,537.91 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 922,255,305.46 | 982,794,694.85 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 154.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,567,082.33 | 98,827,083.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 982,822,541.90 | 1,081,621,778.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 426,715,027.43 | 453,657,889.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
- 21 -
存放中央银行和同业款项净增加额
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 351,863,647.81 | 323,907,132.86 |
| 支付的各项税费 | 64,997,054.37 | 73,126,067.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,299,243.82 | 105,215,409.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 912,874,973.43 | 955,906,499.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,947,568.47 | 125,715,278.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 310,634.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 310,634.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 663,188,509.95 | 146,248,401.24 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 663,188,509.95 | 146,248,401.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -662,877,875.62 | -146,248,401.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 901,000,000.00 | 530,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 901,000,000.00 | 530,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 562,991,184.13 | 583,952,857.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,517,609.96 | 65,380,317.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
- 22 -
筹资活动现金流出小计
| 筹资活动现金流出小计 | 607,508,794.09 | 649,333,175.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 293,491,205.91 | -119,333,175.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,721.20 | -591.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -299,436,380.04 | -139,866,888.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,612,251,167.59 | 1,639,366,546.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,312,814,787.55 | 1,499,499,657.20 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,912,998.10 | 33,120,139.85 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 49,355,987.48 | 24,068,314.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,268,985.58 | 57,188,454.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,646,011.36 | 18,973,530.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,444,473.14 | 34,162,856.98 |
| 支付的各项税费 | 2,640,535.01 | 1,524,468.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 412,073,127.16 | 225,754,275.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 470,804,146.67 | 280,415,131.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -385,535,161.09 | -223,226,676.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 30,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,983,711.40 | 2,317,335.90 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,983,711.40 | 12,317,335.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,016,288.60 | 42,682,664.10 |
- 23 -
三、筹资活动产生的现金流量：
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 500,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 500,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 400,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,264,407.26 | 11,600,707.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 410,264,407.26 | 261,600,707.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,735,592.74 | 98,399,292.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -270,783,279.75 | -82,144,719.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 836,570,692.13 | 721,706,620.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 565,787,412.38 | 639,561,901.02 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,612,251,167.59 | 2,612,251,167.59 | |
| 交易性金融资产 | 354,492.02 | 354,492.02 | |
| 应收账款 | 402,773,998.12 | 402,773,998.12 | |
| 应收款项融资 | 43,779,669.11 | 43,779,669.11 | |
| 预付款项 | 7,141,966.55 | 7,141,966.55 | |
| 其他应收款 | 229,482,365.78 | 229,482,365.78 | |
| 存货 | 28,499,033.21 | 28,499,033.21 | |
| 其他流动资产 | 209,767,917.86 | 209,767,917.86 | |
| 流动资产合计 | 3,534,050,610.24 | 3,534,050,610.24 | |
| 非流动资产： |
- 24 -
长期股权投资
| 长期股权投资 | 87,858,952.49 | 87,858,952.49 | |
| 固定资产 | 11,544,378,091.42 | 11,544,378,091.42 | |
| 在建工程 | 1,414,790,155.96 | 1,414,790,155.96 | |
| 使用权资产 | 56,419,500.18 | 56,419,500.18 | |
| 无形资产 | 2,285,880,147.68 | 2,285,880,147.68 | |
| 开发支出 | 11,037,915.95 | 11,037,915.95 | |
| 长期待摊费用 | 72,214,057.24 | 72,214,057.24 | |
| 递延所得税资产 | 51,298,569.46 | 51,298,569.46 | |
| 其他非流动资产 | 414,721,921.89 | 414,721,921.89 | |
| 非流动资产合计 | 15,882,179,812.09 | 15,938,599,312.27 | 56,419,500.18 |
| 资产总计 | 19,416,230,422.33 | 19,472,649,922.51 | 56,419,500.18 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,393,622,645.59 | 1,393,622,645.59 | |
| 应付账款 | 869,247,927.94 | 869,247,927.94 | |
| 预收款项 | 44,264.77 | 44,264.77 | |
| 合同负债 | 351,372,290.91 | 351,372,290.91 | |
| 应付职工薪酬 | 182,943,886.06 | 182,943,886.06 | |
| 应交税费 | 75,874,168.48 | 75,874,168.48 | |
| 其他应付款 | 462,869,258.10 | 462,869,258.10 | |
| 应付股利 | 64,463,222.17 | 64,463,222.17 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 733,091,208.12 | 733,091,208.12 | |
| 其他流动负债 | 20,251,137.21 | 20,251,137.21 | |
| 流动负债合计 | 4,089,316,787.18 | 4,089,316,787.18 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 2,760,447,254.44 | 2,760,447,254.44 | |
| 租赁负债 | 56,419,500.18 | 56,419,500.18 | |
| 长期应付款 | 388,265,197.85 | 388,265,197.85 | |
| 预计负债 | 50,141.88 | 50,141.88 | |
| 递延收益 | 144,641,032.45 | 144,641,032.45 | |
| 非流动负债合计 | 3,293,403,626.62 | 3,349,823,126.80 | 56,419,500.18 |
| 负债合计 | 7,382,720,413.80 | 7,439,139,913.98 | 56,419,500.18 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,634,616,854.00 | 1,634,616,854.00 | |
| 资本公积 | 3,680,614,808.50 | 3,680,614,808.50 |
- 25 -减：库存股
| 减：库存股 | 115,189,056.12 | 115,189,056.12 | |
| 专项储备 | 34,838,668.67 | 34,838,668.67 | |
| 盈余公积 | 425,778,370.41 | 425,778,370.41 | |
| 未分配利润 | 4,655,966,025.39 | 4,655,966,025.39 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,316,625,670.85 | 10,316,625,670.85 | |
| 少数股东权益 | 1,716,884,337.68 | 1,716,884,337.68 | |
| 所有者权益合计 | 12,033,510,008.53 | 12,033,510,008.53 | |
| 负债和所有者权益总计 | 19,416,230,422.33 | 19,472,649,922.51 | 56,419,500.18 |
调整情况说明首次执行新租赁准则后，合并资产负债表2021年1月1日调增使用权资产56,419,500.18元，调增2021年1月1日租赁负债56,419,500.18元，以上调整将使资产总额增加56,419,500.18元。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 836,570,692.13 | 836,570,692.13 | |
| 应收账款 | 50,974,531.90 | 50,974,531.90 | |
| 应收款项融资 | 3,963,376.00 | 3,963,376.00 | |
| 预付款项 | 1,277,115.57 | 1,277,115.57 | |
| 其他应收款 | 2,163,892,995.89 | 2,163,892,995.89 | |
| 应收股利 | 141,142,654.26 | 141,142,654.26 | |
| 存货 | 3,972,960.23 | 3,972,960.23 | |
| 其他流动资产 | 4,091,255.49 | 4,091,255.49 | |
| 流动资产合计 | 3,064,742,927.21 | 3,064,742,927.21 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 4,931,068,279.80 | 4,931,068,279.80 | |
| 固定资产 | 531,198,021.29 | 531,198,021.29 | |
| 在建工程 | 5,473,663.10 | 5,473,663.10 | |
| 使用权资产 | 4,231,456.21 | 4,231,456.21 | |
| 无形资产 | 157,952,206.22 | 157,952,206.22 | |
| 开发支出 | 11,037,915.95 | 11,037,915.95 | |
| 非流动资产合计 | 5,636,730,086.36 | 5,640,961,542.57 | 4,231,456.21 |
| 资产总计 | 8,701,473,013.57 | 8,705,704,469.78 | 4,231,456.21 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,015,148,579.88 | 1,015,148,579.88 |
- 26 -应付账款
| 应付账款 | 26,113,535.67 | 26,113,535.67 | |
| 合同负债 | 3,615,260.96 | 3,615,260.96 | |
| 应付职工薪酬 | 24,961,317.05 | 24,961,317.05 | |
| 应交税费 | 3,969,159.18 | 3,969,159.18 | |
| 其他应付款 | 285,094,393.24 | 285,094,393.24 | |
| 应付股利 | 1,240,254.25 | 1,240,254.25 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 92,830,161.09 | 92,830,161.09 | |
| 其他流动负债 | 216,915.66 | 216,915.66 | |
| 流动负债合计 | 1,451,949,322.73 | 1,451,949,322.73 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 275,200,000.00 | 275,200,000.00 | |
| 租赁负债 | 4,231,456.21 | 4,231,456.21 | |
| 长期应付款 | 40,265,197.85 | 40,265,197.85 | |
| 递延收益 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 318,865,197.85 | 323,096,654.06 | 4,231,456.21 |
| 负债合计 | 1,770,814,520.58 | 1,775,045,976.79 | 4,231,456.21 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,634,616,854.00 | 1,634,616,854.00 | |
| 资本公积 | 4,806,938,651.33 | 4,806,938,651.33 | |
| 减：库存股 | 115,189,056.12 | 115,189,056.12 | |
| 专项储备 | 5,261,369.13 | 5,261,369.13 | |
| 盈余公积 | 178,060,136.70 | 178,060,136.70 | |
| 未分配利润 | 420,970,537.95 | 420,970,537.95 | |
| 所有者权益合计 | 6,930,658,492.99 | 6,930,658,492.99 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,701,473,013.57 | 8,705,704,469.78 | 4,231,456.21 |
调整情况说明首次执行新租赁准则后，母公司资产负债表2021年1月1日调增使用权资产4,231,456.21元，调增2021年1月1日租赁负债4,231,456.21元，以上调整将使资产总额增加4,231,456.21元。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。