北海港股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄葆源、主管会计工作负责人陈辉及会计机构负责人(会计主管人员) 陈辉声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 1,316,883,400.93 936,009,664.25 40.69%
归属于上市公司股东的所有
405,645,461.51 373,103,388.13 8.72%
者权益（元）
股本（股） 142,122,609.00 142,122,609.00 0%
归属于上市公司股东的每股
2.854 2.625 8.72%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 900,013,132.13 452.56% 1,748,021,573.05 400.9%
归属于上市公司股东的净利
12,961,139.98 42.08% 31,757,506.28 -2.97%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-9,454,336.64 -131.07% 41,121,779.11 -47.37%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-0.066 -130.84% 0.289 -47.45%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.091 40.00% 0.223 -3.04%
稀释每股收益（元/股） 0.091 42.19% 0.223 -3.04%
加权平均净资产收益率（%） 3.41% 0.81% 8.16% -1.19%
扣除非经常性损益后的加权
3.43% 0.83% 7.87% -0.73%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -937,666.17
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越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
1,013,607.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,313,152.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,224.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -206,279.61
合计 1,152,589.12 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 17,160
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
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广西北部湾国际港务集团有限
57,964,958 人民币普通股 57,964,958
公司
中国长城资产管理公司 7,077,706 人民币普通股 7,077,706
陈新平 1,423,000 人民币普通股 1,423,000
高兵 780,000 人民币普通股 780,000
陈景玲 674,139 人民币普通股 674,139
任启捍 466,400 人民币普通股 466,400
陈绍荣 423,100 人民币普通股 423,100
董树斌 393,590 人民币普通股 393,590
北海市风机厂 378,648 人民币普通股 378,648
国泰君安证券股份有限公司客
369,700 人民币普通股 369,700
户信用交易担保证券账户
控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司与其他股东不存在关联关系，不属于《上市公司
股东情况的说明 收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
3.1.1.报告期内，资产负债表项目发生变化的主要原因：
金额单位：万元
项目 报告期末数 年初数 增减金额 增减比例 增减变动的主要因素
应收票据 6,254.22 1,646.39 4,607.83 279.88% 主要是子公司新力贸易公司本报告期收到的尚
未到期银行承兑汇票增加。
应收账款 9,483.81 1,545.07 7,938.74 513.81% 主要是子公司新力贸易公司本报告期尚未收回
的贸易货款增加。
预付账款 17,091.88 10,821.13 6,270.75 57.95% 主要是子公司新力贸易公司本报告期预付的贸
易货款增加。
存货 5,731.22 702.53 5,028.69 715.80% 主要是子公司新力进出口贸易公司本报告期购
进但尚未销售的存货增加。
在建工程 16,664.90 10,088.88 6,576.02 65.18% 主要是母公司第三期港口码头建设工程及其配
套设备采购投入增加。
应付票据 13,224.79 3,000.00 10,224.79 340.83% 是本报告期子公司新力进出口贸易公司因贸易
业务开出的信用证及汇票增加。
应付账款 10,302.99 1,887.50 8,415.49 445.85% 主要是子公司新力进出口贸易公司未付化肥、
煤炭和金属矿等贸易货款增加。
预收账款 9,225.65 5,124.07 4,101.58 80.05% 主要是子公司新力进出口贸易公司本报告期预
收贸易货款增加。
应付职工薪酬 672.31 1,328.68 -656.37 -49.40% 是本报告期发放去年预提的效益工资而减少。
应交税费 -217.97 404.33 -622.30 主要是本期子公司尚未抵扣的增值税进项税增
加，导致应交税金减少。
长期借款 22,300.00 1,800.00 20,500.00 1138.89% 是母公司本期基建项目专项贷款以及公司一年
以上流动资金贷款增加。
未分配利润 6,662.97 3,487.22 3,175.75 91.07% 是本报告期营业净利润增加。
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3.1.2.报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：
金额单位：万元
项目 年初至报告期 上年同期数 增减金额 增减比例 增减变动的主要因素
末数
营业收入 174,802.16 34,897.84 139,904.31 400.90% 主要是子公司新力贸易公司贸易收入和母公
司因港口装卸收入增加（其中贸易业务收入
同比增加137,777.43万元）。
营业成本 163,433.14 25,860.80 137,572.34 531.97% 主要也是子公司新力贸易公司贸易成本增加
和母公司装卸成本增加（其中贸易业务成本
同比增加135,839.83万元）。
财务费用 1,764.12 1,215.18 548.94 45.17% 主要是母公司贷款规模增加以及银行贷款利
率上调导致财务费用同比增加。
资产减值损失 94.38 28.04 66.34 236.61% 主要是子公司新力贸易公司因应收账款增加
而计提的坏账准备增加。
营业外收入 143.48 74.67 68.81 92.15% 主要是政府补贴增加。
营业外支出 140.49 62.43 78.06 125.04% 主要是本报告期报废固定资产损失增加。
3.1.3.报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因：
金额单位：万元
项目 年初至报告期 上年同期数 增减金额 增减比例 增减变动的主要因素
末数
经营活动产生的现 4,112.18 7,813.97 -3,701.79 -47.37% 主要是本期子公司新力贸易公司和母公司应
金流量净额 收账款没有及时回收以及以汇票形式收回的
款项增加导致现金流入减少。
投资活动产生的现 -15,850.36 -9,723.96 -6,126.40 63.00% 主要是母公司本报告期三期码头建设工程以
金流量净额 及配套大型装卸机械设备等固定资产项目投
资增加。
筹资活动产生的现 10,427.65 632.90 9,794.75 1547.59% 主要是年初至本报告期末数公司第三期码头
金流量净额 建设工程专项贷款增加。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
√ 适用 □ 不适用
2011 年 9 月 1 日-3 月 27 日公司为同属控股股东广西北部湾港务集团控制的下属企业广西北部湾邮轮码头有限公司支付代垫
款、借款共 30.2 万元，3 月 27 日公司已收回广西北部湾邮轮码头有限公司往来款 30.2 万元及资金占用利息 1.58 万元。
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
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4、其他
√ 适用 □ 不适用
2012 年 1 月 30 日公司重新启动了重大资产重组， 月 19 日董事会审议通过了向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金
暨重大资产重组（关联交易）预案，拟向防城港务集团发行股份购买其持有的防城港 100%股权和北拖 57.57%股权；拟向北
部湾港务集团发行股份购买其持有的钦州港 100%股权；同时拟向不超过 10 名投资者发行股份募集配套资金，募集资金总
额不超过本次交易总额的 25%。拟购买资产的评估预估值为 51.82 亿元，发行股份购买资产的发行价格为 7.51 元/股，募集
配套资金的发行价格不低于 6.76 元/股。公司本次拟向防城港务集团和北部湾港务集团合计发行不超过 6.9 亿股，向不超过
10 名投资者合计发行不超过 2.3 亿股。目前正在开展相关标的资产的权属办理、审计、评估和盈利预测等工作。详见公司
2012 年 7 月 25 日公告及月度进展公告。
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
报告期广西北
在公司股权划
部湾港务集团
转的<收购报告
严格履行了承
书>中作出承
诺，采取了有效
诺：1、避免同
措施解决同业
业竞争的承诺；
竞争，减少关联
2、规范关联交
收购报告书或权益变动报告书中所作承 广西北部湾港 2009 年 09 月 23 交易；并按照股
易的承诺；3、
诺 务集团 日 改限售规定执
承接原股东北
行，2012 年 2
海机场资产管
月 1 日广西北
理公司和北海
部湾港务集团
高昂交通建设
将持有北海港
有关股改限售
公司 40.79%股
义务的承诺。
份解除限售。
资产置换时所作承诺
在公司《向特定
对象发行股份
购买资产并募
集配套资金暨
重大资产重组
正在履行。（详
（关联交易）预
广西北部湾港 2012 年 07 月 25 见公司 2012 年
发行时所作承诺 案》中作出承
务集团 日 10 月 27 日公
诺：对拟注入的
告）
资产所对应的
部分土地及房
产尚存在权属
瑕疵问题等七
项承诺。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
√ 是 □ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况 报告期广西北部湾港务集团严格履行了承诺
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（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
北海港股份有限公司
董事长、法定代表人：黄葆源（签名）
2012 年 10 月 25 日
| 北海港股份有限公司2012年第三季度报告正文 （下载公告） |
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| 公告日期:2012-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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