关于东北电气发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
众环专字[2020] 170021号
目 录
| 1、 | 专项审核报告 | |
| 2、 | 附表 |
| 编制单位：东北电气发展股份有限公司 | ||||||||||
| 上市公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
| 金额单位：人民币元 | ||||||||||
| 占用形成原因占用性质 | ||||||||||
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 总 计 | ||||||||||
| 往来形成原因 往来性质 | ||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 吉林省旅游集团有限责任公司紫荆花饭店 受最终同一控制人控制 应收账款9,407,667.889,006,291.34401,376.54 销售收入 经营性往来 | |||||||||
| 北京首都航空有限公司 受最终同一控制人控制 应收账款468,912.30468,912.30 销售收入 经营性往来 | ||||||||||
| 西部航空有限责任公司 受最终同一控制人控制 应收账款142,027.00142,027.00 销售收入 经营性往来 | ||||||||||
| 云南祥鹏航空有限责任公司 受最终同一控制人控制 应收账款2,377,444.802,377,444.80 销售收入 经营性往来 | ||||||||||
| 海南航空股份有限公司昆明营业部 受最终同一控制人控制 应收账款52,583.0052,583.00 销售收入 经营性往来 | ||||||||||
| 海南珺博酒店管理有限公司 受最终同一控制人控制 其他应收款117,313.621,072,043.631,189,357.25 管理费收入 经营性往来 | ||||||||||
| 吉林省旅游集团有限责任公司紫荆花饭店 受最终同一控制人控制 其他非流动资产2,000,000.002,000,000.00 租赁押金 经营性往来 | ||||||||||
| 东莞御景湾酒店 受最终同一控制人控制 其他非流动资产2,839,800.002,839,800.00 租赁押金 经营性往来 | ||||||||||
| 亚太国际会议中心有限公司 受最终同一控制人控制 其他应收款136,494.77136,494.77 管理费收入 经营性往来 | ||||||||||
| 海南海航商务服务有限公司 受最终同一控制人控制 其他应收款5,440.0029,320.0019,055.0015,705.00 服务费收入 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 高才科技有限公司 全资子公司 其他应收款79,298,247.3679,298,247.36 往来款 经营性往来 | |||||||||
| 沈阳凯毅电气有限公司 全资子公司 其他应收款60,864,051.171,104,600.007,121,220.1554,847,431.02 往来款 经营性往来 | ||||||||||
| 海南逸唐飞行酒店管理有限公司 控股子公司 其他应收款119,395,879.04633,200.005,478,907.78114,550,171.26 往来款 经营性往来 | ||||||||||
| 东北电气（成都）电力工程设计有限公司 控股子公司 其他应收款6,138,632.2950,000.00470.006,188,162.29 往来款 经营性往来 | ||||||||||
| 阜新封闭母线有限责任公司 全资子公司 其他应收款-612,097.333,334,580.792,722,483.46 咨询服务收入 经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人及其控制的法人 | ||||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
| 总 计265,207,466.1523,648,674.1722,815,301.52266,040,838.80 | ||||||||||
| 注1：本公司子公司于2019年12月31日存放于海航集团财务有限公司的存款为人民币70,573,997.62元（2018年12月31日：人民币70,206,244.75元）。 | ||||||||||
| 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | ||||||||||