| 附表 | 编制单位：东北电气发展股份有限公司 | 非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系 | |
| 上市公司核算的会计科目 | |||
2020
2020
年初占用资金余额年度占用累计发生金额（不含利息）
2020
年度占用累计发生金额（不含利息）年度占用资金的利息（如有）
2020
年度占用资金的利息（如有）年度偿还累计发生额
2020
年度偿还累计发生额
年末占用资金余额
占用形成原因占用性质
| 年末占用资金余额占用形成原因占用性质 | 现大股东及其附属企业 | 小 计 |
前大股东及其附属企业
| 小 计 | 总 计 | 其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系 |
| 上市公司核算的会计科目 | ||
2020
2020
年初往来资金余额年度往来累计发生金额（不含利息）
2020
年度往来累计发生金额（不含利息）年度往来资金的
利息（如有）
2020
年度往来资金的
利息（如有）年度偿还累计发生额
2020
年度偿还
累计发生额
年末往来资金余额
往来形成原因
往来性质
吉林省旅游集团有限责任公司紫荆花饭店 受最终同一控制人控制 应收账款401,376.544,864,707.094,793,668.76472,414.87 销售收入 经营性往来 北京首都航空有限公司 受最终同一控制人控制 应收账款468,912.30483,405.00334,385.00617,932.30 销售收入 经营性往来 西部航空有限责任公司 受最终同一控制人控制 应收账款142,027.00128,110.00263,630.006,507.00 销售收入 经营性往来
| 年末往来资金余额往来形成原因 |
云南祥鹏航空有限责任公司
其他关联方
应收账款
销售收入
经营性往来
海南航空控股股份有限公司 其他关联方 应收账款52,583.0094,133.0080,360.0066,356.00 销售收入 经营性往来
| 天津航空有限责任公司 受最终同一控制人控制 应收账款47,939.0047,939.00 销售收入 经营性往来 | 东莞御景湾酒店 受最终同一控制人控制 应收账款2,714,345.212,714,345.21 销售收入 经营性往来 |
吉林省旅游集团有限责任公司紫荆花饭店 受最终同一控制人控制
其他非流动资产/其他应收款
2,000,000.002,000,000.00 租赁押金 经营性往来
东莞御景湾酒店 受最终同一控制人控制
其他非流动资产/其他应收款
2,839,800.002,839,800.00 租赁押金 经营性往来
长春名门饭店有限公司 受最终同一控制人控制 其他应收款368.00368.00 代付费用 经营性往来 亚太国际会议中心有限公司 受最终同一控制人控制 其他应收款136,494.77676,051.96812,546.73 管理费收入 经营性往来 海航集团财务有限公司 受最终同一控制人控制 其他应收款71,765,302.9671,765,302.96 财务公司存款 经营性往来 海南海航商务服务有限公司 受最终同一控制人控制 其他应收款15,705.0019,098.645,928.6428,875.00 服务费 经营性往来 高才科技有限公司 全资子公司 其他应收款79,298,247.3679,298,247.36 往来款 经营性往来 沈阳凯毅电气有限公司 全资子公司 其他应收款54,847,431.02232,064.363,293,685.1251,785,810.26 往来款 经营性往来 海南逸唐飞行酒店管理有限公司 控股子公司 其他应收款114,550,171.2629,173.352,378,122.04112,201,222.57 往来款 经营性往来
东北电气（成都）电力工程设计有限公司
控股子公司
其他应收款
| 6,188,162.2930,025.006,218,187.29 |
往来款
经营性往来
阜新封闭母线有限责任公司 全资子公司 其他应收款2,722,483.46728,113.211,318,500.002,132,096.67 往来款 经营性往来
关联自然人及其控制的法人其他关联人及其附属企业
| 总 |
266,040,838.8084,111,395.2419,858,628.03330,293,606.01
注1：本公司子公司于2020年12月31日存放于海航集团财务有限公司的存款为人民币71,765,302.96元（2019年12月31日：人民币70,573,997.62元）。注2：本期末将存放于海航集团财务有限公司的存款71,765,302.96元重分类至其他应收款。
上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 金额单位：人民币元 | 计 | 法定代表人： | ||
| 会计机构负责人： |
大股东及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业