金叶珠宝股份有限公司 2012 年度报告全文
金叶珠宝股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 04 月
金叶珠宝股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王志伟、主管会计工作负责人陈学志及会计机构负责人(会计主
管人员)庞蓉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张金铸 董事 外地出差 孙旭东
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承
诺，请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................9
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................. 11
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................32
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................42
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................47
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................54
第九节 内部控制 .................................................................................................................................................................................59
第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................................61
第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................161
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
黑龙江证监局 指 中国证监会黑龙江监管局
深交所 指 深圳证券交易所
本公司、公司或金叶珠宝 指 金叶珠宝股份有限公司
九五投资 指 深圳九五投资有限公司
光明集团 指 光明集团股份有限公司
东莞金叶 指 东莞市金叶珠宝有限公司
深圳金叶 指 深圳市金叶珠宝有限公司
深圳金叶销售 指 深圳金叶珠宝销售有限公司
金叶矿业 指 金叶珠宝矿业投资有限公司
重庆金叶 指 重庆金叶珠宝加工销售有限公司
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重大风险提示
公司已在本报告第四节董事会报告中公司未来发展的展望部分，对可能面
临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 金叶珠宝 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 金叶珠宝股份有限公司
公司的中文简称 金叶珠宝
公司的外文名称（如有） GOLDLEAF JEWELRY CO., LTD
公司的外文名称缩写（如有）GLJ
公司的法定代表人 王志伟
注册地址 黑龙江省伊春市伊春区青山西路 118 号
注册地址的邮政编码 153000
办公地址 北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦 19 层
办公地址的邮政编码 100027
公司网址 www.goldzb.com
电子信箱 jinye000587@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵国文 韩雪
北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦 北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦
联系地址
19 层 19 层
电话 010-64100338 010-64100338
传真 010-64106991 010-64106991
电子信箱 jinye000587@163.com jinye000587@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
黑龙江省工商行政
首次注册 1996 年 02 月 05 日 2300001100066 230702606346794 60634679-4
管理局
黑龙江省伊春市工
报告期末注册 2011 年 12 月 01 日 230000100000347 230702606346794 60634679-4
商行政管理局
公司上市之初，主营业务是家具制造；木制品及半成品、装饰材料加工；技术开
发；木材；餐饮娱乐；信息咨询；建筑安装；包装装璜。2011 年 8 月，股权分置
公司上市以来主营业务的变化情况（如
改革实施完毕之后，公司主营业务为贵金属首饰、珠宝玉器、工艺美术品的加工、
有）
销售；金银回收；货物进出口；股权投资、矿山建设投资、黄金投资与咨询服务；
黄金租赁服务；选矿等。
2011 年 7 月，公司股东大会审议通过了《深圳九五投资有限公司向公司赠与资产、
公司资本公积金转增股本和股权分置改革方案》，深圳九五投资有限公司将其全资
子公司东莞市金叶珠宝有限公司 100%的股权及 3.8 亿元现金赠与上市公司，上市
公司以 3.8 亿元获赠资金形成的资本公积金中的 371,423,156.00 元定向转增
历次控股股东的变更情况（如有） 371,423,156 股，其中：向股改实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每 10
股转增 20 股，共转增 166,987,950 股；向除九五投资以外的非流通股股东每 10
股转增 3.702631 股，共转增 37,773,354 股；向九五投资定向转增 166,661,852 股。
上述转增完成后，深圳九五投资有限公司持有的上市公司股份增至 166,861,852
股，取代光明集团股份有限公司成为上市公司控股股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
签字会计师姓名 曹斌、孔庆华
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市东城区建国门内大街
2011 年 8 月 18 日至 2014 年 8
民生证券有限责任公司 28 号民生金融中心 A 座 16-18 李艳西
月 18 日
层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
北京市东城区建国门内大街 2011 年 8 月 18 日至 2014 年 8
民生证券有限责任公司 李艳西
28 号民生金融中心 A 座 16-18 月 18 日
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层
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 6,426,822,247.46 2,518,548,128.00 155.18% 761,381,073.55
归属于上市公司股东的净利润
177,419,119.23 546,418,152.53 -67.53% -75,353,839.85
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
170,901,847.89 86,888,389.96 96.69% -208,135,039.88
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-259,460,997.46 -220,637,411.63 17.6% -101,136,529.02
（元）
基本每股收益（元/股） 0.32 0.98 -67.35% -0.14
稀释每股收益（元/股） 0.32 0.98 -67.35% -0.14
净资产收益率（%） 18.54% 209.12% -190.58%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 1,948,189,723.77 1,383,671,191.15 40.8% 911,437,297.79
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 1,045,593,665.56 868,174,546.33 20.44% -58,243,606.20
权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 177,419,119.23 546,418,152.53 1,045,593,665.56 868,174,546.33
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
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归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 177,419,119.23 546,418,152.53 1,045,593,665.56 868,174,546.33
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
88,077,933.55
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 7,456,500.00 62,000.00 -529,504.00
受的政府补助除外）
债务重组损益 408,115,669.51
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
-1,076,853.32
费用等
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
52,723,661.07
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
6,039,473.59
的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 340,240.55 -372,286.26 39,198,663.28
所得税影响额 1,217,255.16 -77,571.57 5,366.39
少数股东权益影响额（税后） 62,214.05
合计 6,517,271.34 459,529,762.57 132,781,200.03 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
第一部分 2012年总体经营情况
2012年，是公司生产经营各项工作稳步发展、取得卓有成效的一年。过去的一年国际经济形势依然严
峻，国内经济增长速度略有下降，加之国家宏观经济调控政策对各行业的影响，消费市场出现一定程度的
萎缩，黄金珠宝行业增长速度放缓，但黄金珠宝仍是消费市场的热点。2012年，公司积极开拓市场，在巩
固发展黄金生产加工、批发业务的传统优势的同时，着力推进品牌运营建设，开拓新的销售渠道，加强零
售终端业务的发展，公司品牌影响力不断提升，渠道网络建设取得新的进展，公司总体经营呈现快速发展
态势。2012年，公司实现营业收入64.27亿元，利润总额2.42亿元，归属于上市公司股东的净利润1.77亿元。
截止2012年12月31日，公司总资产19.48亿元，归属于上市公司股东的所有者权益10.46亿元。
第二部分 2012年公司完成的主要工作
2012年，在公司董事会正确领导及广大员工的共同努力下，主要完成了以下工作：
（一）撤销股票交易其他风险警示，公司进入健康发展的快车道。
经2011年实施的股权分置改革，公司实现了主营业务的转型，公司主营业务转型为从事珠宝首饰产品
的设计、研发、生产及销售，由于公司盈利能力增强，经营业绩增长明显，公司顺利撤销股票交易其他风
险警示，公司股票在二级交易市场实现正常交易，公司进入健康发展的快车道。
（二）加强内部控制，完善制度体系建设，为公司的可持续发展提供有力保障
报告期内，公司制定并实施《股东大会议事规则》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《关联交易
管理制度》等共计二十五个管理制度，涉及公司经营管理的各方面，进一步提高经营管理层公司的治理水
平。公司在董事会的领导下，经营层紧紧围绕年初制订的经营计划，加强内部管理，提升规范运作水平，
为公司的可持续发展提供有力的保障。
（三）扩大产能，深化产品研发，强化公司黄金制品生产批发的传统优势
报告期内，公司继续加大对生产基地东莞市金叶珠宝有限公司的资金投入，购置先进设备，改进生产
工艺，并在重庆注册成立重庆金叶珠宝加工销售有限公司作为公司另一重要的生产基地，以进一步扩大产
能、完善公司产能布局，进一步强化公司作为黄金制品加工制造中心的基础地位。
报告期内，东莞市金叶珠宝有限公司实现营业收入64.2亿元，实现归属于母公司净利润21162.59万元，
顺利完成―在2012年，东莞市金叶珠宝有限公司全年实现净利润不低于2亿元‖的股权分置改革的业绩承诺。
报告期内，公司组建了多个设计团队，聘请了多名台湾知名专业设计师，致力于开发精品化、时尚化、
系列化产品，公司通过开发花丝等新的生产工艺以及引进全息工艺等创新性工艺，完成新产品开发4776款，
向国家知识产权局申请新增专利209个，其中获得实用新型专利5个、外观设计专利164个，已取得授权的
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专利40个，公司生产加工、研发设计能力进一步巩固和强化。
报告期内，公司在深圳市水贝珠宝产业园新设立深圳市金叶珠宝有限公司，利用水贝作为全国黄金珠
宝交易中心的产业集聚优势，积极拓展业务，公司设立不到三个月的时间里，新增批发客户430多家，其
中有稳定批发商210家。
（四）多方位、多角度打造多样化营销网络，渠道建设进一步完善
报告期内，为建立完善的销售网络，提高产品的附加值，实行产品经营、品牌连锁经营双轮驱动，对
品牌销售渠道建设不遗余力，着力构建区域经销、自营、品牌加盟结合的销售渠道体系，增加自营店销售
占比和品牌零售的份额。2012年，公司新签订湖南、江西和福建等六个省份总代理，新增加批发经销商210
家，新增品牌店59家，现有批发经销商688家，品牌店133家。在拓展公司多样化渠道时，公司引进专业的
信息化管理系统，加快了信息系统建设，为金叶珠宝网络渠道快速、高效的运营提供了保障。
报告期内，公司利用近些年网购的兴起的势头，分别与京东商城、天猫等电子商务平台展开合作，并
在天猫商城组建金叶品牌旗舰店，积极发展公司电子商务业务；同时，公司与招商银行、东莞农村商业银
行等金融机构建立银行销售渠道的合作，利用银行网点布局广、覆盖面全的优势，积极拓展贵金属定制业
务及高端市场业务，形成公司新的销售渠道。
（五）持续推广金叶珠宝品牌，提升品牌知名度
报告期内，公司持续推广金叶珠宝品牌，通过等多样化及有效的宣传策略极大提升了金叶珠宝品牌在
全国的知名度。报告期内，公司签约当红巨星杨幂小姐出任金叶珠宝品牌形象代言人，诠释金叶珠宝―清
新、亮丽、时尚‖的产品定位，进一步延伸了金叶品牌文化内涵及营运实力；继续赞助2012年中国男子篮
球职业联赛（CBA联赛）的总冠军戒指，进一步打开公司品牌知名度；出征亮相2012年上海国际珠宝展、
昆明国际珠宝展、深圳国际珠宝展和中国国际珠宝展；公司顺利在浙江、江苏、河南、北京、山东等十省
市举报定期展销活动，扩大公司品牌影响力，进一步提高公司产品的市场覆盖率。
（六）设立矿业投资公司，为打造黄金全产业链奠定基础
报告期间内，公司注册成立了金叶珠宝矿业投资有限公司，公司将以此为平台，拓展公司黄金资源上
游产业，2013年1月，公司与中铁资源集团投资有限公司签署《合作框架协议》，拟与中铁资源集团投资
有限公司共同投资设立基金管理公司并以此为平台发起设立矿业并购基金，为打造黄金全产业链奠定基
础。
（七）启动非公开发行股票购买资产工作
经公司第七届董事会第八次会议及公司2013年第一次临时股东大会审议，通过公司非公开发行股票议
案，拟以11.98元/股的价格向8名特定对象非公开发行股票募集资金23.1亿元，用于收购河南省金利福珠宝
有限公司、山东太阳名翠世家珠宝有限公司等五家黄金珠宝公司100%股权，履行有关向上市公司提出非公
开发行股票注入资产预案的承诺。自《非公开发行股票预案》公布之后，公司做好了定向增发收购相关资
产的各项准备工作，但由于预案公布后，投资者建议踊跃，为优化定向增发方案，确保在市场条件成熟时
继续实施定向增发，经第七届董事会第十次会议暨2013年第三次临时股东大会审议，通过了《关于终止非
公开发行股票事项的议案》，并将根据市场情况，择机重新提议公司召开董事会、股东大会审议并公布经
过调整后的非公开发行股票相关议案，继续推进本次定向增发注入资产的各项工作。
（八）积极承担企业社会责任，树立良好的公益形象
公司长期倡导绿色环保，积极践行保护环境责任，提高资源利用效率，同时公司注重职业健康的管理，
在公司成熟管理体系的支持下，公司获得了国际ISO9001：2008质量管理体系认证、ISO14001：2004环境
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管理体系认证和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证。
公司积极参与扶贫济困、捐资助学等各类社会公益活动，响应厚街镇―千企扶千户‖活动号召，结对帮
扶困难家庭；开展―爱心父母大联盟—金叶珠宝助学东莞行‖活动，被麻涌镇妇女联合会授予了―爱心助学，
温暖万家‖的锦旗；出资为肇庆市徐丰小学建设标准化篮球场，篮球场于2012年3月正式投入使用。
二、主营业务分析
1、概述
利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元
报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度(%) 变动原因
营业收入 6,426,822,247.46 2,518,548,128.00 3,908,274,119.46 155.18 经营规模扩大相应
销售量增加
营业成本 6,002,702,483.62 2,239,518,149.35 3,763,184,334.27 168.04 销售量增加相应成
本增加
营业税金及附加 10,598,300.57 4,330,483.18 6,267,817.39 144.74 销售增加相应的增
值税、消费税等税金
增加
销售费用 97,608,265.96 34,558,258.98 63,050,006.98 182.45 经营规模加大相应
的工资费用、黄金租
赁费及差旅费等增
加
管理费用 41,358,295.60 35,622,113.61 5,736,181.99 16.10 经营规模加大相应
的工资费用、店面租
赁费及差旅费，办公
费、中介费，等增加，
低值易耗品摊销大
幅减少所致。
财务费用 28,302,210.87 13,781,608.37 14,520,602.50 105.36 筹资规模增加相应
利息支付增加
资产减值损失 11,788,236.64 2,146,780.38 9,641,456.26 449.11 计提减值损失增加
营业外收入 7,970,433.38 408,572,976.20 -400,602,542.82 -98.05 上期确认债务重组
利得较大
营业外支出 173,692.83 901,902.50 -728,209.67 -80.74 对外捐赠少于上期
少数股东损益 2,302,813.48 2,302,813.48 100 控股子公司本期实
现盈利
经营活动产生的现 -259,460,997.46 -220,637,411.63 -38,823,585.83 主要期末黄金存货
金流量净额 17.60 增加所致
投资活动产生的现 -10,505,376.52 -13,271,302.33 购建固定资产、无形
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金流量净额 -23,776,678.85 126.33 资产和其他长期资
产支付的现金支出
增加
筹资活动产生的现 175,018,671.41 246,954,511.09 -71,935,839.68 公司开展黄金租赁
金流量净额 -29.13 业务与短期借款相
匹配，黄金租赁业务
增幅加多，短期借款
增幅较少
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司抓住黄金珠宝行业产业整合进程不断深入、消费升级及城镇化进程加快、婚庆消费的拉动效应等战略
