贵州轮胎股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
贵州轮胎股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月 20 日
贵州轮胎股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人马世春、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）熊朝阳声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
巫志声 独立董事 因事请假 赵宗哲
贵州轮胎股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元） 1,446,328,992.40 1,803,082,114.86 -19.79%
归属于上市公司股东的净利润（元） 36,242,419.13 29,272,578.51 23.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
35,944,976.43 28,872,789.31 24.49%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 163,940,709.07 157,140,782.05 4.33%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67%
加权平均净资产收益率（%） 1.61% 1.36% 0.25%
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元） 6,988,037,418.03 6,735,268,856.04 3.75%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,273,656,918.61 2,237,415,596.86 1.62%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -122,181.62 报废及处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
437,757.07 转入当期损益的财政补助
定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 55,818.41
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,654.88
所得税影响额 76,713.18
少数股东权益影响额（税后） 892.86
合计 297,442.70 --
贵州轮胎股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 60,643
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
贵阳市工业投资（集团）有限公司 国有法人 33.84% 165,444,902 0 质押 82,722,450
光大证券股份有限公司 境内非国有法人 1.11% 5,438,353
东吴证券股份有限公司客户信用
境内非国有法人 0.66% 3,250,246
交易担保证券账户
中国光大银行股份有限公司－光
境内非国有法人 0.32% 1,571,114
大保德信量化核心证券投资基金
广发证券股份有限公司客户信用
境内非国有法人 0.27% 1,338,871
交易担保证券账户
任政才 境内自然人 0.23% 1,131,648
任雄利 境内自然人 0.22% 1,100,004
华润深国投信托有限公司－招商
境内非国有法人 0.2% 1,000,000
银行保本理财产品证券投资信托
招商证券股份有限公司客户信用
境内非国有法人 0.18% 873,405
交易担保证券账户
张根生 境内自然人 0.17% 810,215
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
贵阳市工业投资（集团）有限公司 165,444,902 人民币普通股 165,444,902
光大证券股份有限公司 5,438,353 人民币普通股 5,438,353
东吴证券股份有限公司客户信用
3,250,246 人民币普通股 3,250,246
交易担保证券账户
中国光大银行股份有限公司－光
1,571,114 人民币普通股 1,571,114
大保德信量化核心证券投资基金
广发证券股份有限公司客户信用
1,338,871 人民币普通股 1,338,871
交易担保证券账户
任政才 1,131,648 人民币普通股 1,131,648
任雄利 1,100,004 人民币普通股 1,100,004
华润深国投信托有限公司－招商
1,000,000 人民币普通股 1,000,000
银行保本理财产品证券投资信托
贵州轮胎股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
招商证券股份有限公司客户信用
873,405 人民币普通股 873,405
交易担保证券账户
张根生 810,215 人民币普通股 810,215
上述股东关联关系或一致行动的 据相关资料显示，光大证券股份有限公司与光大保德信量化核心证券投资基金管理人光
说明 大保德信基金管理有限公司同属光大集团下属子公司。
贵州轮胎股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收股利较期初减少643,500.00元，减少100%，主要原因是本期收到了贵阳银行的股利。
2、应付票据较期初增加109,705,000.00元，增加61.43%，主要是使用银行承兑汇票结算方式增加所致。
3、预收账款较期初减少14,305,071.93元，减少61.92%，主要是给期初预收账款的客户发货所致。
4、应付职工薪酬较期初减少11,797,282.37元，减少83.14%，主要原因是支付职工年终奖。
5、一年内到期的非流动负债较期初减少175,000,000.00元，减少82.72%，主要原因是一年内到期的长
期借款较上年减少。
6、少数股东权益较期初减少2,559,650.42元，减少32.87%，主要是向贵州金关企业集团有限责任公司
支付股利所致。
7、投资收益较上年同期减少2,552,556.03元，减少97.86%，主要由于去年已全额收回委托贷款，本期
无委托贷款利息收益。
8、营业外支出较上年同期增加83,108.18元，增加133.89%，主要是处置固定资产较上年同期增加。
9、所得税费用较上年同期增加2,470,924.29元，增加37.05%，主要是利润上升使所得税费用增加。
10、少数股东损益较上年同期增加38,534.64元，增加37.85%，主要是利润上升使少数股东损益增加。
11、其他综合收益较上年同期减少127,076.66元，减少74.53%，主要是汇率变动使外币报表折算差额
变动所致。
12、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期增加38,534.64元，增加37.85%，主要是利润上升使少
数股东损益增加。
13、收到的税费返还较上年同期增加3,838,747.88元，上年同期为0，主要原因是上年同期没有收到出
口退税。
14、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加19,998,162.27元，增加32.85%，主要原因是支
付的运费较上年同期增加。
15、取得投资收益所收到的现金较上年同期减少2,367,348.26元，减少77.20%，主要由于去年已全额收
回委托贷款，本期无委托贷款利息收益。
16、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金较上年同期减少157,859.16元，减少79.68%，
主要是处置固定资产收到的现金减少。
贵州轮胎股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少18,941,797.95元，减少
46.25%，主要是本期承兑汇票支付方式增加所致。
18、投资所支付的现金较上年同期增加5,000,000.00元，上年同期为0，主要是支付收购高马富国前进
橡胶有限公司的投资款。
19、偿还债务所支付的现金较上年同期增加311,613,265.40元，增加57.09%，主要原因是到期银行借款
较上年同期增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内，公司没有发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重大事项。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
贵州轮胎股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 750,902,191.88 592,736,211.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 538,250,779.02 478,213,542.21
应收账款 1,276,418,925.32 1,188,619,495.68
预付款项 333,396,999.56 386,160,789.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 643,500.00
其他应收款 7,025,395.86 7,073,085.68
买入返售金融资产
存货 1,139,438,884.26 1,223,165,446.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,045,433,175.90 3,876,612,069.66
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 193,900,000.00 193,900,000.00
贵州轮胎股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 2,096,613,468.25 2,126,178,937.87
在建工程 292,578,348.47 225,740,145.32
工程物资 353,328.09 353,328.09
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 241,352,818.46 189,064,754.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 86,106,699.75 91,816,887.25
递延所得税资产 31,699,579.11 31,602,733.69
其他非流动资产
非流动资产合计 2,942,604,242.13 2,858,656,786.38
资产总计 6,988,037,418.03 6,735,268,856.04
流动负债：
短期借款 2,307,968,934.59 2,138,981,405.74
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 288,300,000.00 178,595,000.00
应付账款 718,792,893.17 638,932,047.31
预收款项 8,798,008.49 23,103,080.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,392,604.17 14,189,886.54
应交税费 41,045,027.97 49,725,448.53
应付利息 32,685,260.28 25,661,130.88
应付股利
其他应付款 67,697,670.98 74,776,353.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
贵州轮胎股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 36,550,000.00 211,550,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,504,230,399.65 3,355,514,353.19
非流动负债：
长期借款 400,236,364.73 330,236,364.73
应付债券 792,866,542.67 792,415,341.40
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 11,819,043.06 11,899,400.13
非流动负债合计 1,204,921,950.46 1,134,551,106.26
负债合计 4,709,152,350.11 4,490,065,459.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 488,904,304.00 488,904,304.00
资本公积 872,754,804.29 872,754,804.29
减：库存股
专项储备
盈余公积 134,535,232.66 134,535,232.66
一般风险准备
未分配利润 777,856,201.65 741,613,782.52
外币报表折算差额 -393,623.99 -392,526.61
归属于母公司所有者权益合计 2,273,656,918.61 2,237,415,596.86
少数股东权益 5,228,149.31 7,787,799.73
所有者权益（或股东权益）合计 2,278,885,067.92 2,245,203,396.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,988,037,418.03 6,735,268,856.04
法定代表人：马世春 主管会计工作负责人：熊朝阳 会计机构负责人：熊朝阳
2、母公司资产负债表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
贵州轮胎股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
货币资金 506,561,319.92 487,815,023.51
交易性金融资产
应收票据 527,350,779.02 476,963,542.21
应收账款 1,136,672,816.35 1,008,191,224.64
预付款项 331,565,755.43 384,957,547.08
应收利息
应收股利 643,500.00
其他应收款 5,146,525.68 4,996,159.01
存货 1,138,033,967.63 1,165,558,741.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,645,331,164.03 3,529,125,737.72
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 499,400,000.00 499,400,000.00
投资性房地产 921,617.85 938,065.01
固定资产 1,541,524,219.77 1,560,394,253.66
在建工程 292,578,348.47 225,740,145.32
工程物资 353,328.09 353,328.09
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 207,580,058.03 154,948,234.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 86,106,699.75 91,816,887.25
递延所得税资产 7,867,228.20 7,770,382.78
其他非流动资产
非流动资产合计 2,636,331,500.16 2,541,361,296.46
资产总计 6,281,662,664.19 6,070,487,034.18
流动负债：
短期借款 1,898,459,583.85 1,463,564,335.13
贵州轮胎股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
交易性金融负债
应付票据 288,300,000.00 178,595,000.00
应付账款 939,398,997.70 1,201,900,577.34
预收款项 170,950.43 736,002.15
应付职工薪酬 11,363,676.11
应交税费 29,265,253.02 25,847,194.95
应付利息 32,685,260.28 19,077,260.28
应付股利
其他应付款 52,058,262.69 54,187,576.78
一年内到期的非流动负债 36,550,000.00 141,550,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,276,888,307.97 3,096,821,622.74
非流动负债：
长期借款 275,236,364.73 275,236,364.73
应付债券 792,866,542.67 792,415,341.40
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,223,803.75 9,232,732.32
非流动负债合计 1,077,326,711.15 1,076,884,438.45
负债合计 4,354,215,019.12 4,173,706,061.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 488,904,304.00 488,904,304.00
资本公积 869,636,527.02 869,636,527.02
减：库存股
专项储备
盈余公积 121,829,584.43 121,829,584.43
一般风险准备
未分配利润 447,077,229.62 416,410,557.54
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,927,447,645.07 1,896,780,972.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,281,662,664.19 6,070,487,034.18
法定代表人：马世春 主管会计工作负责人：熊朝阳 会计机构负责人：熊朝阳
贵州轮胎股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
3、合并利润表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,446,328,992.40 1,803,082,114.86
其中：营业收入 1,446,328,992.40 1,803,082,114.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,401,181,836.77 1,770,184,208.18
其中：营业成本 1,179,618,486.59 1,561,205,253.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 18,821,778.41 20,796,182.41
销售费用 70,087,842.70 71,383,417.49
管理费用 78,116,811.43 62,224,288.32
财务费用 53,034,026.39 54,575,066.09
资产减值损失 1,502,891.25
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 55,818.41 2,608,374.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,202,974.04 35,506,281.12
加 ：营业外收入 464,411.95 598,697.14
减 ：营业外支出 145,181.62 62,073.44
其中：非流动资产处置损失 122,181.62 28,658.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 45,522,204.37 36,042,904.82
减：所得税费用 9,139,435.66 6,668,511.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,382,768.71 | 贵州轮胎股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-04-20 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |