贵州轮胎股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
贵州轮胎股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
贵州轮胎股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人马世春、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人
员）熊朝阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 10,266,510,986.76 11,175,733,874.86 -8.14%
归属于上市公司股东的净资产
3,581,172,243.66 3,486,146,198.76 2.73%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,456,417,049.19 4.61% 4,073,404,768.15 15.25%
归属于上市公司股东的净利润
57,643,825.21 285.03% 7,026,767.50 -91.27%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-67,384,608.90 -679.50% -122,463,008.51 -259.31%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 578,562,119.13 -66.66%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.07 250.00% 0.009 -91.35%
稀释每股收益（元/股） 0.07 250.00% 0.009 -91.35%
加权平均净资产收益率 1.66% 1.28% 0.20% -1.90%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 140,718,789.84
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,907,872.08
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,149,305.71
减：所得税影响额 23,232,620.24
少数股东权益影响额（税后） 53,571.38
合计 129,489,776.01 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 65,680
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
贵阳市工业投资
（集团）有限公 国有法人 25.33% 196,444,902 30,000,000 质押 98,000,000
司
交通银行股份有
限公司－长信量
其他 1.19% 9,200,000
化先锋混合型证
券投资基金
刘昌 境内自然人 0.63% 4,884,602
中国证券金融股
境内非国有法人 0.51% 3,979,900
份有限公司
黄辉汉 境内自然人 0.49% 3,791,709
北京泰发金安投
境内非国有法人 0.45% 3,500,000
资管理有限公司
李红 境内自然人 0.44% 3,444,600
领航投资澳洲有
限公司－领航新
境外法人 0.43% 3,345,876
兴市场股指基金
（交易所）
王振丰 境内自然人 0.43% 3,300,000
洪雪卿 境内自然人 0.41% 3,182,564
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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贵阳市工业投资（集团）有限公司 166,444,902 人民币普通股 166,444,902
交通银行股份有限公司－长信量
9,200,000 人民币普通股 9,200,000
化先锋混合型证券投资基金
刘昌 4,884,602 人民币普通股 4,884,602
中国证券金融股份有限公司 3,979,900 人民币普通股 3,979,900
黄辉汉 3,791,709 人民币普通股 3,791,709
北京泰发金安投资管理有限公司 3,500,000 人民币普通股 3,500,000
李红 3,444,600 人民币普通股 3,444,600
领航投资澳洲有限公司－领航新
3,345,876 人民币普通股 3,345,876
兴市场股指基金（交易所）
王振丰 3,300,000 人民币普通股 3,300,000
洪雪卿 3,182,564 人民币普通股 3,182,564
上述股东关联关系或一致行动的 公司未了解到上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
说明 办法》规定的一致行动人的情况。
上述前 10 名普通股股东中，刘昌通过中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证
前 10 名普通股股东参与融资融券
券账户持股 1,458,600 股，黄辉汉通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
业务情况说明（如有）
户持股 3,791,709 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较期初减少967,221,152.49元，减少31.96%，主要是支付到期货款、债务，使期末货币资金减少。
2、应收利息较期初减少15,140,127.11元，减少45.06%，主要是收回到期结构性存款利息所致。
3、在建工程较期初减少319,593,014.55元，减少65.33%，主要原因是工程完工转固。
4、其他非流动资产较期初增加30,274,766.96元，增加40.90%，主要是公司政策性整体搬迁，将能以土地转让款取得的
收益进行补偿的拆迁支出在其他非流动资产核算所致。
5、应付职工薪酬较期初减少13,189,634.43元，减少90.14%，主要是支付上年年终奖所致。
6、应交税费较期初减少50,207,111.51元，减少312.31%，主要是支付上年应交税金及本期留抵增值税增加所致。
7、应付利息较期初减少24,114,842.50元，减少77.79%，主要原因是支付到期债券利息。
8、其他应付款较期初增加90,996,641.82元，增加114.14%，主要是本期收到的转口贸易保证金增加及预提费用增加所致。
9、一年内到期的非流动负债较期初增加350,723,200.00元，增加304.98%，主要是一年内到期的长期借款增加所致。
10、长期借款较期初减少379,769,600.00元，减少62.96%，主要是转入一年内到期的长期借款增加所致。
11、长期应付款较期初增加196,000,000.00元，增加39.36%，主要是本期增加售后回租取得的借款。
12、其他综合收益较期初增加87,999,277.40元，增加4616.04%，主要是持有贵阳银行股份公允价值变动收益及人民币对
美元汇率大幅变动所致。
13、少数股东权益较期初减少2,716,296.75元，减少275.41%，主要是向少数股东分配利润所致。
14、营业成本1至9月较上年同期增加836,011,632.75元，增加30.83%，主要原因是本期轮胎销售数量及转口贸易较上年
同期增加。
15、营业税金及附加1至9月较上年同期减少11,687,378.78元，减少61.53%，主要原因是本期实现应交增值税较上年同期
减少。
16、资产减值损失1至9月较上年同期减少50,304,999.48元，减少45.44%，主要原因是本期计提的坏账准备、存货跌价准
备较上年同期减少。
17、营业外收入1至9月较上年同期增加148,186,349.60元，增加2771.86%，主要是本期收到房屋征收补偿15,000万元，
扣除资产报废损失后，净收益计入营业外收入所致。
18、所得税费用1至9月较上年同期减少10,075,062.78元，减少56.34%，主要原因是本期利润较上年同期大幅下降，使所
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得税费用减少。
19、其他综合收益的税后净额1至9月较上年同期增加88,035,831.66元，增加2408.36倍，主要是持有贵阳银行股份公允价
值变动收益及人民币对美元汇率大幅变动使其他综合收益变动所致。
20、收到的税费返还1至9月较上年同期减少45,809,351.22元，减少100%，主要原因是上期收到增值税出口退税。
21、收到其他与经营活动有关的现金1至9月较上年同期减少560,454,516.93元，减少97.14%，主要原因是上期收到转口
贸易保证金。
22、收回投资收到的现金1至9月较上年同期增加3,353,706,849.32元，上年同期数为0，主要原因是本期收回结构性存款
较上年同期增加。
23、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1至9月较上年同期增加150,958,090.29元，增加18912.31
倍，主要是本期收到房屋征收补偿所致。
24、收到其他与投资活动有关的现金1至9月较上年同期增加74,428,210.36元，上年同期数为0，主要是收到结构性存款
利息较上年同期增加。
25、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1至9月较上年同期增加580,742,677.23元，增加196.59%，主要
是本期支付到期承兑汇票增加所致。
26、投资支付的现金1至9月较上年同期增加3,351,705,849.32元，增加1675.02倍，主要原因是本期办理结构性存款较上
年同期增加。
27、取得借款收到的现金1至9月较上年同期减少1,767,333,232.58元，减少42.35%，主要是本期借款较上年同期减少所
致。
28、收到其他与筹资活动有关的现金1至9月较上年同期减少300,000,000.00元，减少100%，主要原因是上年同期收到售
后回租取得的借款。
29、汇率变动对现金及现金等价物的影响1至9月较上年同期增加19,565,496.51元，增加965.99%，主要是人民币对美元
汇率大幅变动所致。
30、营业税金及附加7至9月较上年同期减少666,758.74元，减少36.08%，主要原因是本期实现应交增值税较上年同期减
少。
31、财务费用7至9月较上年同期减少15,765,078.52元，减少33.67%，主要原因是利息支出较上年同期减少。
32、资产减值损失7至9月较上年同期减少1,203,541.43元，减少263.63%，主要原因是本期计提的坏账准备、存货跌价准
备较上年同期减少。
33、营业外收入7至9月较上年同期增加143,368,133.26元，增加3425.88%，主要是本期收到房屋征收补偿15,000万元，
扣除资产报废损失后，净收益计入营业外收入所致。
34、所得税费用7至9月较上年同期增加21,601,649.52元，增加777.12%，主要是本期利润较上年同期增加所致。
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35、其他综合收益的税后净额7至9月较上年同期增加81,739,062.31元，增加5572.80倍，主要是持有贵阳银行股份公允价
值变动收益使其他综合收益变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2015年7月14日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布公告，披露贵阳市土地矿产资源储备中心
同意以不低于总计14亿元人民币（包括土地及地上建构筑物等，具体价格以相应的资产评估报告为准）的价格对公司老厂区
633.77亩国有土地进行收储（具体内容详见《关于贵阳市土地矿产资源储备中心同意对公司老厂搬迁后相关土地进行收储暨
股票复牌公告》）。报告期内，公司仍在与贵阳市土地矿产资源储备中心就细节问题进行协商。
2、2016年3月29日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网发布公告，根据云岩区人民
政府《关于三马片区工矿棚户区及城市棚户区改造项目“三纵一横”1号路规划红线范围内房屋征收的决定》（云府发［2016］
37号），因在贵阳市云岩区三马片区工矿棚户区及城市棚户区改造项目范围内实施“三纵一横”1号路建设，需要对公司老厂
区（贵阳市云岩区百花大道41号）靠金坡路一侧规划红线范围内的生产用房进行征收，并签订了《房屋征收货币补偿协议》
（具体内容详见《关于签订<房屋征收货币补偿协议>的公告》）。截止报告期末，公司收到房屋征收补偿款15,000万元，并
根据征收进度将实现的收益计入了当期损益。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
贵阳市土地矿产资源储备中心同意对公司老厂搬迁后
2015 年 07 月 14 日 losure/szse_main/bulletin_detail/true/1201
相关土地进行收储。
289046?announceTime=2015-07-14
实施贵阳市云岩区三马片区工矿棚户区及城市棚户区 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
改造项目“三纵一横”1 号路建设对公司老厂区靠金坡 2016 年 03 月 29 日 losure/szse_main/bulletin_detail/true/1202
路一侧规划红线范围内的生产用房进行征收。 089932?announceTime=2016-03-29
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺 贵阳市工业 股份限售 截至本报告书签署之日，2014 年 04 36 个月 正常履行中
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投资（集团）承诺 信息披露义务人持有黔 月 09 日
有限公司 轮胎 195,444,902 股的股
份，其中 30,000,000 股为
有限售条件流通股，自本
次发行股份上市之日起
36 个月内不得转让。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,059,017,310.28 3,026,238,462.77
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 504,899,778.44 549,880,316.83
应收账款 1,284,832,465.19 1,286,423,439.89
预付款项 275,363,675.33 267,381,992.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 18,460,181.93 33,600,309.04
应收股利
其他应收款 13,207,840.45 11,540,415.26
买入返售金融资产
存货 950,295,284.14 997,131,500.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,106,076,535.76 6,172,196,436.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 497,743,500.00 414,400,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 3,833,175,005.80 3,446,680,042.61
在建工程 169,603,863.05 489,196,877.60
工程物资 98,200.97 98,200.97
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 315,441,314.64 321,192,487.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 141,626,278.87 153,408,998.02
递延所得税资产 98,452,788.50 104,542,099.61
其他非流动资产 104,293,499.17 74,018,732.21
非流动资产合计 5,160,434,451.00 5,003,537,438.17
资产总计 10,266,510,986.76 11,175,733,874.86
流动负债：
短期借款 2,346,350,000.00 3,100,575,236.54
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,172,037,799.31 1,402,526,112.53
应付账款 597,575,153.74 572,597,727.13
预收款项 127,847,605.62 126,011,820.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,442,204.37 14,631,838.80
应交税费 -34,131,022.64 16,076,088.87
应付利息 6,884,087.58 30,998,930.08
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应付股利
其他应付款 170,720,508.48 79,723,866.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 465,723,200.00 115,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,854,449,536.46 5,458,141,621.19
非流动负债：
长期借款 223,418,116.73 603,187,716.73
应付债券 914,491,209.22 1,128,302,339.56
其中：优先股
永续债
长期应付款 694,000,000.00 498,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,682,436.85 2,942,258.03
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,834,591,762.80 2,232,432,314.32
负债合计 6,689,041,299.26 7,690,573,935.51
所有者权益：
股本 775,464,304.00 775,464,304.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,835,443,769.34 1,835,443,769.34
减：库存股
其他综合收益 89,905,657.96 1,906,380.56
专项储备
盈余公积 163,438,129.89 163,438,129.89
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一般风险准备
未分配利润 716,920,382.47 709,893,614.97
归属于母公司所有者权益合计 3,581,172,243.66 3,486,146,198.76
少数股东权益 -3,702,556.16 -986,259.41
所有者权益合计 3,577,469,687.50 3,485,159,939.35
负债和所有者权益总计 10,266,510,986.76 11,175,733,874.86
法定代表人：马世春 主管会计工作负责人：熊朝阳 会计机构负责人：熊朝阳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,529,139,704.96 2,419,232,834.73
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,030,025,382.29 1,157,724,428.39
应收账款 1,290,250,508.27 1,079,126,042.40
预付款项 256,755,132.28 258,581,772.18
应收利息 18,460,181.93 33,600,309.04
应收股利
其他应收款 8,606,869.54 6,134,124.99
存货 666,461,282.47 976,412,424.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,799,699,061.74 5,930,811,935.97
非流动资产：
可供出售金融资产 497,743,500.00 414,400,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 305,500,000.00 305,500,000.00
投资性房地产 691,357.68 740,699.15
固定资产 3,417,183,037.42 2,995,635,901.67
贵州轮胎股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
在建工程 169,603,863.05 489,196,877.60
工程物资 98,200.97 98,200.97
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 286,158,078.44 291,191,627.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 141,626,278.87 153,408,998.02
递延所得税资产 73,482,510.75 85,375,595.79
其他非流动资产 99,058,221.18 74,018,732.21
非流动资产合计 4,991,145,048.36 4,809,566,632.70
资产总计 9,790,844,110.10 10,740,378,568.67
流动负债：
短期借款
