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贵州轮胎:2020年第一季度报告全文(更新后) 下载公告
公告日期:2020-05-08

贵州轮胎股份有限公司

2020年第一季度报告

2020年04月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人黄舸舸、主管会计工作负责人熊朝阳及会计机构负责人(会计主管人员)张艳君声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)1,246,470,921.651,612,828,171.73-22.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)34,659,163.4535,501,664.59-2.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)36,126,871.0150,586,812.77-28.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)590,948,106.60919,579,619.58-35.74%
基本每股收益(元/股)0.040.05-20.00%
稀释每股收益(元/股)0.040.05-20.00%
加权平均净资产收益率0.92%1.04%-0.12%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)10,050,678,041.8710,521,029,238.76-4.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)3,784,585,184.673,711,591,728.971.97%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-2,136,862.76
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,491,178.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,076,528.20
减:所得税影响额-254,504.86
合计-1,467,707.56--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数55,662报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
贵阳市工商产业投资集团有限公司国有法人24.63%196,444,902质押98,220,000
深圳抱朴容易资产管理有限公司-抱朴容易7号私募证券投资基金其他0.61%4,899,066
刘昌境内自然人0.60%4,800,529
中国证券金融股份有限公司境内非国有法人0.50%3,979,900
陈泽鹏境内自然人0.48%3,816,877
潘元庆境内自然人0.39%3,097,900
王崇杰境内自然人0.38%3,039,010
吴少东境内自然人0.35%2,821,500
张军境内自然人0.33%2,600,000
万沛中境内自然人0.29%2,280,163
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
贵阳市工商产业投资集团有限公司196,444,902人民币普通股196,444,902
深圳抱朴容易资产管理有限公司-抱朴容易7号私募证券投资基金4,899,066人民币普通股4,899,066
刘昌4,800,529人民币普通股4,800,529
中国证券金融股份有限公司3,979,900人民币普通股3,979,900
陈泽鹏3,816,877人民币普通股3,816,877
潘元庆3,097,900人民币普通股3,097,900
王崇杰3,039,010人民币普通股3,039,010
吴少东2,821,500人民币普通股2,821,500
张军2,600,000人民币普通股2,600,000
万沛中2,280,163人民币普通股2,280,163
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未了解到上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)上述前10名股东中,刘昌通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4,744,600股;陈泽鹏通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股3,777,777股;王崇杰通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股3,039,010股;潘元庆通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股2,607,900股;张军通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股2,600,000股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、预付款项较期初增加138,593,411.71元,增加384.59%,主要原因是预付的材料款及设备款增加。

2、无形资产较期初增加112,616,066.29元,增加50.35%,主要原因是越南项目取得土地证,增加无形资产。

3、其他非流动资产较期初减少56,434,658.12元,减少-33.35%,主要原因是越南项目取得土地证,由其他非流动资产转入无形资产。

4、预收款项较期初增加48,388,454.88元,增加31.37%,主要是收到客户预付的货款增加所致。

5、应付职工薪酬较期初减少37,325,619.78元,减少36.20%,主要原因是向员工支付上年年终奖励。

6、其他应付款较期初增加34,220,695.14元,增加82.23%,主要原因是代收的老厂土壤治理款项尚未支付。

7、递延收益较期初增加13,487,392.96元,增加290.89%,主要是本期收到与资产相关的政府补助增加所致。

8、研发费用较上年同期减少17,258,255.66元,减少46.24%,主要原因是受新冠疫情影响,本期投入减少。

9、其他收益较上年同期增加731,140.00元,增加83.82%,主要原因是本期收到的政府补助较上年同期增加。

10、营业外支出较上年同期减少12,198,901.96元,减少78.52%,主要原因是上年同期支付海关罚款。

11、其他权益工具投资公允价值变动较上年同期减少22,911,135.00元,减少165.25%,主要原因是其他权益工具投资公允价值较上年同期下降。

12、外币财务报表折算差额较上年同期增加310,689.76元,增加65.67%,主要原因是美元汇率变动使外币报表折算差额变动加大。

13、支付的各项税费较上年同期增加45,059,703.63元,增加365.91%,主要是上交增值税及其附加税较上年同期增加所致。

14、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少48,916,765.32元,减少35.80%,主要原因是支付的相关费用较上年同期减少

15、收回投资所收到的现金932,000,000.00元,上年同期数为0,主要原因是本期收回结构性存款增加。

16、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加44,169,212.21元,增加1196.65%,主要是代收的老厂土壤治理款项。

17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加94,962,877.95元,增加118.57%,主要原因是扎佐全钢三期项目和越南项目投资款增加。

18、投资所支付的现金较上年同期增加1,282,000,000.00元,上年同期数为0,主要是本期结构性存款增加所致。

19、汇率变动对现金的影响额较上年同期增加3,841,510.04元,增加501.42%,主要是美元汇率变动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司2019年限制性股票激励计划进展情况:2020年1月16日,公司召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象授予限

制性股票的议案》。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司聘请的律师出具了相关法律意见书,公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。

本次限制性股票激励计划已于2020年2月10日完成授予登记,并于2020年2月11日上市。实际授予444名激励对象2,212.50万股A股限制性股票,激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及对公司持续发展有直接影响的核心骨干(含控股子公司),授予股份占本次激励计划草案公告时公司股本总额77,546.43万股的2.85%,授予价格为每股2.15元。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
根据云岩区人民政府于2019年7月1日下达的云府发[2019]122号《房屋征收决定》,因在贵阳市云岩区实施云储-2019N-02号地块土地一级开发项目,需对建设规划用地范围内房屋进行征收,涉及公司百花大道41号、金关路除2016年3月因实施1#路建设已征收部分外的全部生产用房及子公司贵州大力士轮胎有限责任公司的全部生产用房。2019年09月10日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于签订<房屋征收货币补偿协议>的公告》
2019年10月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于房屋征收货币补偿的进展公告》
2019年12月05日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于收到云岩区征收局<关于未能及时支付征收补偿款的情况说明>的公告》
2019年12月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于签订<一期房屋征收货币补偿协议的补充协议>的公告》
公司全资子公司贵州轮胎进出口有限责任公司起诉普惠國際貿易(香港)有限公司、重庆商社化工有限公司向其支付货款案2019年11月09日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司提起诉讼的公告》
2019年12月19日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司申请诉讼财产保全的公告》

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:贵州轮胎股份有限公司

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,796,987,274.322,168,517,577.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据1,164,905,305.821,377,068,650.03
应收账款786,870,802.61753,156,694.02
应收款项融资
预付款项174,629,628.1236,036,216.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款57,974,313.2057,176,969.79
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货648,325,669.80689,119,369.62
合同资产
持有待售资产238,896,777.02238,896,777.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产257,450,948.39261,402,896.33
流动资产合计5,126,040,719.285,581,375,151.08
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资776,611,191.81787,254,291.81
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产3,247,211,786.893,305,028,459.71
在建工程225,155,471.56208,174,990.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产336,276,794.57223,660,728.28
开发支出
商誉
长期待摊费用98,936,917.57107,972,066.65
递延所得税资产127,640,246.23138,323,978.93
其他非流动资产112,804,913.96169,239,572.08
非流动资产合计4,924,637,322.594,939,654,087.68
资产总计10,050,678,041.8710,521,029,238.76
流动负债:
短期借款2,372,078,253.502,691,960,302.97
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,592,551,134.691,610,743,762.11
应付账款788,725,563.541,015,506,694.03
预收款项202,656,435.47154,267,980.59
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬65,775,727.52103,101,347.30
应交税费202,553,023.25231,335,772.08
其他应付款75,838,414.0441,617,718.90
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债769,520,964.29776,613,386.43
其他流动负债100,000,000.00100,000,000.00
流动负债合计6,169,699,516.306,725,146,964.41
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款27,422,057.0727,210,189.51
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益18,124,015.064,636,622.10
递延所得税负债38,847,268.7740,443,733.77
其他非流动负债
非流动负债合计84,393,340.9072,290,545.38
负债合计6,254,092,857.206,797,437,509.79
所有者权益:
股本797,589,304.00775,464,304.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,860,887,519.341,835,443,769.34
减:库存股
其他综合收益235,943,600.87245,152,669.70
专项储备
盈余公积211,351,015.27211,351,015.27
一般风险准备
未分配利润678,813,745.19644,179,970.66
归属于母公司所有者权益合计3,784,585,184.673,711,591,728.97
少数股东权益12,000,000.0012,000,000.00
所有者权益合计3,796,585,184.673,723,591,728.97
负债和所有者权益总计10,050,678,041.8710,521,029,238.76

法定代表人:黄舸舸 主管会计工作负责人:熊朝阳 会计机构负责人:张艳君

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,385,177,296.871,743,682,905.52
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据1,204,605,305.821,667,068,650.03
应收账款749,749,497.70640,892,892.05
应收款项融资
预付款项80,834,728.7527,247,904.61
其他应收款57,577,606.8957,620,821.04
其中:应收利息
应收股利
存货635,438,508.57676,474,371.08
合同资产
持有待售资产68,598,293.3968,598,293.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产255,584,848.31254,057,214.28
流动资产合计4,437,566,086.305,135,643,052.00
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资570,665,356.00570,665,356.00
其他权益工具投资776,611,191.81787,254,291.81
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产3,229,303,608.103,287,119,178.42
在建工程189,749,108.44173,767,988.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产221,606,700.70223,545,026.31
开发支出
商誉
长期待摊费用98,936,917.57107,972,066.65
递延所得税资产81,384,672.9884,040,615.10
其他非流动资产112,804,913.9664,176,278.23
非流动资产合计5,281,062,469.565,298,540,800.81
资产总计9,718,628,555.8610,434,183,852.81
流动负债:
短期借款2,372,078,253.502,691,960,302.97
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,592,551,134.691,610,743,762.11
应付账款757,346,618.85979,954,496.92
预收款项71,831,357.37254,595,464.65
合同负债
应付职工薪酬64,034,470.1795,967,498.85
应交税费199,146,446.23228,097,057.96
其他应付款63,250,036.1932,129,286.05
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债769,520,964.29776,613,386.43
其他流动负债100,000,000.00100,000,000.00
流动负债合计5,989,759,281.296,770,061,255.94
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款27,422,057.0727,210,189.51
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益17,528,773.653,969,952.19
递延所得税负债38,847,268.7740,443,733.77
其他非流动负债
非流动负债合计83,798,099.4971,623,875.47
负债合计6,073,557,380.786,841,685,131.41
所有者权益:
股本797,589,304.00775,464,304.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,850,873,887.561,825,430,137.56
减:库存股
其他综合收益220,134,523.04229,181,158.04
专项储备
盈余公积198,645,367.04198,645,367.04
未分配利润577,828,093.44563,777,754.76
所有者权益合计3,645,071,175.083,592,498,721.40
负债和所有者权益总计9,718,628,555.8610,434,183,852.81

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,246,470,921.651,612,828,171.73
其中:营业收入1,246,470,921.651,612,828,171.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,198,898,873.311,547,584,917.16
其中:营业成本1,009,230,405.971,327,082,696.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加10,785,100.3012,110,611.94
销售费用82,728,128.3183,352,299.57
管理费用53,305,077.1060,419,361.76
研发费用20,068,829.7437,327,085.40
财务费用22,781,331.8927,292,861.64
其中:利息费用34,344,210.5437,850,583.35
利息收入3,335,625.568,423,490.50
加:其他收益1,603,447.04872,307.04
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-771,174.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)-340,791.06
资产处置收益(损失以“-”号填列)-377,700.85
三、营业利润(亏损以“-”号填列)48,404,320.7865,397,069.70
加:营业外收入123,471.8027,651.00
减:营业外支出3,336,862.7615,535,764.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)45,190,929.8249,888,955.98
减:所得税费用10,531,766.3714,387,291.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)34,659,163.4535,501,664.59
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)34,659,163.4535,501,664.59
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润34,659,163.4535,501,664.59
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额-9,209,068.8313,391,376.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-9,209,068.8313,391,376.41
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-9,046,635.0013,864,500.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-9,046,635.0013,864,500.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-162,433.83-473,123.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-162,433.83-473,123.59
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额25,450,094.6248,893,041.00
归属于母公司所有者的综合收益总额25,450,094.6248,893,041.00
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.040.05
(二)稀释每股收益0.040.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:黄舸舸 主管会计工作负责人:熊朝阳 会计机构负责人:张艳君

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入1,162,621,486.141,529,302,425.17
减:营业成本992,349,447.451,310,556,286.16
税金及附加10,157,438.9110,528,521.57
销售费用48,732,526.8143,137,498.93
管理费用48,535,912.1350,833,522.45
研发费用20,093,067.3237,327,085.40
财务费用23,367,195.8228,618,931.39
其中:利息费用34,344,210.5437,850,583.35
利息收入2,769,364.265,596,362.11
加:其他收益1,491,178.54228,678.54
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-919,134.43
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,458,790.24
资产处置收益(损失以“-”号填列)-375,750.15
二、营业利润(亏损以“-”号填列)19,957,941.8146,694,717.42
加:营业外收入84,596.807,651.00
减:营业外支出3,336,257.81360,754.72
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)16,706,280.8046,341,613.70
减:所得税费用2,655,942.127,342,080.14
四、净利润(净亏损以“-”号填列)14,050,338.6838,999,533.56
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)14,050,338.6838,999,533.56
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-9,046,635.0013,864,500.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-9,046,635.0013,864,500.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-9,046,635.0013,864,500.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额5,003,703.6852,864,033.56
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.020.05
(二)稀释每股收益0.020.05

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,577,611,144.422,094,293,228.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2,841,298.673,716,828.29
经营活动现金流入小计1,580,452,443.092,098,010,056.70
购买商品、接受劳务支付的现金665,313,156.18876,814,181.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金179,093,417.83152,661,431.10
支付的各项税费57,373,993.7712,314,290.14
支付其他与经营活动有关的现金87,723,768.71136,640,534.03
经营活动现金流出小计989,504,336.491,178,430,437.12
经营活动产生的现金流量净额590,948,106.60919,579,619.58
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金932,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金47,860,292.283,691,080.07
投资活动现金流入小计979,860,292.283,691,280.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金175,050,865.4480,087,987.49
投资支付的现金1,282,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,457,050,865.4480,087,987.49
投资活动产生的现金流量净额-477,190,573.16-76,396,707.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金47,568,750.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金262,968,543.42361,471,149.02
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计310,537,293.42361,471,149.02
偿还债务支付的现金592,413,916.13619,594,475.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金32,592,143.7427,662,769.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计625,006,059.87647,257,245.02
筹资活动产生的现金流量净额-314,468,766.45-285,786,096.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,075,377.72-766,132.32
五、现金及现金等价物净增加额-197,635,855.29556,630,683.84
加:期初现金及现金等价物余额1,522,366,771.621,345,973,423.29
六、期末现金及现金等价物余额1,324,730,916.331,902,604,107.13

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,414,927,973.371,831,071,291.01
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2,563,742.962,008,244.58
经营活动现金流入小计1,417,491,716.331,833,079,535.59
购买商品、接受劳务支付的现金717,802,517.97935,776,648.16
支付给职工以及为职工支付的现金162,517,262.06147,238,874.25
支付的各项税费44,343,186.4410,290,503.47
支付其他与经营活动有关的现金57,812,267.4275,378,907.10
经营活动现金流出小计982,475,233.891,168,684,932.98
经营活动产生的现金流量净额435,016,482.44664,394,602.61
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金932,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他200.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金47,860,292.281,582,586.68
投资活动现金流入小计979,860,292.281,582,786.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金81,469,338.6980,060,471.49
投资支付的现金1,282,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,363,469,338.6980,060,471.49
投资活动产生的现金流量净额-383,609,046.41-78,477,684.81
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金47,568,750.00
取得借款收到的现金262,968,543.42361,471,149.02
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计310,537,293.42361,471,149.02
偿还债务支付的现金592,413,916.13619,594,475.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金32,592,143.7424,962,769.20
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计625,006,059.87644,557,245.02
筹资活动产生的现金流量净额-314,468,766.45-283,086,096.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,258,722.04-118,583.65
五、现金及现金等价物净增加额-259,802,608.38302,712,238.15
加:期初现金及现金等价物余额1,182,723,547.26484,231,302.96
六、期末现金及现金等价物余额922,920,938.88786,943,541.11

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

贵州轮胎股份有限公司董事会

董事长:黄舸舸二O二O年四月二十八日


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