启迪古汉：2017年第三季度报告全文

启迪古汉集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
启迪古汉集团股份有限公司
   2017 年第三季度报告
      2017 年 10 月
                                      启迪古汉集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王书贵、主管会计工作负责人袁瑞芝及会计机构负责人(会计主
管人员)朱倩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                       启迪古汉集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                          上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                   815,603,225.60                     630,679,185.12                        29.32%
归属于上市公司股东的净资产
                                               554,721,921.00                     260,969,618.70                       112.56%
（元）
                                                          本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                    本报告期                                         年初至报告期末
                                                                增减                                            年同期增减
营业收入（元）                         59,039,130.94                     -4.68%          218,975,497.40                 -3.02%
归属于上市公司股东的净利润
                                         634,852.89                     62.81%            14,605,902.32                 18.38%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                             -58,554.84                -121.44%           11,438,723.34                 -3.35%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                     -84,207,212.16
（元）
基本每股收益（元/股）                           0.0028                  64.71%                     0.0634               14.86%
稀释每股收益（元/股）                           0.0028                  64.71%                     0.0634               14.86%
加权平均净资产收益率                             0.11%                   -0.07%                    3.72%                -2.10%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                          说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             141,914.27
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                   780,796.95
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                        2,380,600.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                -95,151.47
减：所得税影响额                                                                    40,980.77
合计                                                                              3,167,178.98                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                                   启迪古汉集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                12,167
                                                               股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量         股份状态        数量
启迪科技服务有
                    境内非国有法人        24.71%        59,178,775         5,380,000
限公司
衡阳市人民政府
国有资产监督管 国家                       15.84%        37,935,831                     质押               18,100,000
理委员会
中国工商银行股
份有限公司－金
                    其他                   2.57%         6,150,516
鹰稳健成长混合
型证券投资基金
中国建设银行股
份有限公司－汇
添富环保行业股 其他                        2.17%         5,200,061
票型证券投资基
金
嘉实元安股票专
项型养老金产品
                    其他                   1.70%         4,065,518         4,065,518
－中国工商银行
股份有限公司
张蕴                境内自然人             1.61%         3,850,000
张良                境内自然人             1.37%         3,285,800
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富策略回报混 其他                        1.13%         2,700,000
合型证券投资基
金
魏满凤              境内自然人             0.98%         2,346,285
                                                               启迪古汉集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
中国工商银行－
汇添富美丽 30 混
                    其他                  0.96%        2,300,000
合型证券投资基
金
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类           数量
启迪科技服务有限公司                                                 53,798,775 人民币普通股         53,798,775
衡阳市人民政府国有资产监督管
                                                                     37,935,831 人民币普通股         37,935,831
理委员会
中国工商银行股份有限公司－金
                                                                      6,150,516 人民币普通股          6,150,516
鹰稳健成长混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－汇
添富环保行业股票型证券投资基                                          5,200,061 人民币普通股          5,200,061
金
张蕴                                                                  3,850,000 人民币普通股          3,850,000
张良                                                                  3,285,800 人民币普通股          3,285,800
中国工商银行股份有限公司－汇
添富策略回报混合型证券投资基                                          2,700,000 人民币普通股          2,700,000
金
魏满凤                                                                2,346,285 人民币普通股          2,346,285
中国工商银行－汇添富美丽 30 混
                                                                      2,300,000 人民币普通股          2,300,000
合型证券投资基金
杨燕灵                                                                2,122,621 人民币普通股          2,122,621
上述股东关联关系或一致行动的     上述股东中前二名不存在关联关系，其余八名股东之间未知是否存在关联关系，也未知
说明                             是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                       启迪古汉集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                 第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    资产负债表项目            本报告期末比上     增减幅度                           变动原因说明
                              年度末增减金额      （%）
                                  （元）
应收账款                          4,057,966.70     108.32% 主要为报告期内对销售商授信影响所致
其他流动资产                    194,067,566.18 622236.79% 报告期内购买理财产品
在建工程                         23,444,334.44     154.60% 主要为四亿支工程投入增加所致
短期借款                        -74,300,000.00     -94.89% 已贴现未到期票据减少及归还银行借款
预收款项                        -40,717,574.28     -70.32% 报告期内预收货款减少
应付职工薪酬                    -13,526,162.68     -56.92% 支付职工薪酬
应交税费                         -8,229,988.78     -80.26% 主要为报告期内上交应交税费影响所致
长期借款                         20,000,000.00     100.00% 报告期内新增长期借款
预计负债                         -2,502,500.00     -86.95% 诉讼结案，预计负债冲回
资本公积                        263,006,399.98     172.52% 非公开发行股票溢价
       利润表项目             年初至报告期末     增减幅度                           变动原因说明
                              比上年同期增减      （%）
                                金额（元）
营业税金及附加                    3,794,968.67     140.88% 主要因执行新的会计政策，核算科目调整影响所致
财务费用                         -3,367,254.10    -371.18% 主要为报告期内利息收入增加及贴现利息支出减少所致
资产减值损失                     -4,234,337.86    -100.58% 计提资产减值损失减少
营业外收入                        2,606,295.52     312.55% 主要为诉讼结案，预计负债冲回
    现金流量表项目            年初至报告期末     增减幅度                           变动原因说明
                              比上年同期增减      （%）
                                金额（元）
支 付 其 他与 经 营活 动 有      21,824,925.39      43.53% 主要为《关于招商银行给予千金医药销售紫光古汉产品项下专项授
关的现金                                                    信额度的三方协议》到期，公司退回千金医药预收货款
经 营 活 动产 生 的现 金 流     -65,486,038.61    -349.80% 主要为销售商品、提供劳务收到的现金减少及支付其他与经营活动
量净额                                                      有关的现金增加所致
投资活动现金流入小计            -30,649,398.88     -94.19% 主要为去年同期收回理财产品投资的影响所致
投资活动现金流出小计            173,791,650.09     408.28% 主要为报告期内购买理财产品及工程项目投入较上年同期增加所
                                                                启迪古汉集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                     致
筹资活动现金流入小计    237,683,179.21      380.21% 主要为报告期内完成非公开发行股票影响所致
筹资活动现金流出小计     -10,339,026.33       -33.63% 主要为报告期内偿还短期借款较去年同期减少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺事由               承诺方         承诺类型     承诺内容       承诺时间       承诺期限    履行情况
股改承诺
                                                             自 2017 年 5
                                                             月 25 日起 6
                                                             个月内增持
                                                             公司股份，增
                                                             持金额拟不
                                                             超过人民币 2
                                                             亿元，将严格
                                                             按照法律、法
                                                             规及深圳证
                                                             券交易所业
                                                             务规则的有
                                                             关规定实施
                                 启迪科技服     股份增持承                  2017 年 05 月
                                                             本次增持计                     ６个月内    正常履行中
                                 务有限公司     诺                          24 日
收购报告书或权益变动报告书中所                               划，并保证本
作承诺                                                       次增持计划
                                                             不会导致公
                                                             司股权分布
                                                             不具备上市
                                                             条件；在本次
                                                             增持期间及
                                                             法律法规规
                                                             定的期限内，
                                                             不减持本次
                                                             增持的公司
                                                             股份。
                                                             自 2017 年 7
                                 启迪科技服     股份增持承                  2017 年 07 月
                                                             月 20 日起 6                   ６个月内    正常履行中
                                 务有限公司     诺                          20 日
                                                             个月内增持
                           启迪古汉集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                        公司股份，增
                        持金额拟不
                        超过人民币 2
                        亿元，将严格
                        按照法律、法
                        规及深圳证
                        券交易所业
                        务规则的有
                        关规定实施
                        进一步增持
                        计划，并保证
                        进一步增持
                        计划不会导
                        致公司股权
                        分布不具备
                        上市条件；在
                        本次增持期
                        间及法律法
                        规规定的期
                        限内，不减持
                        本次增持的
                        公司股份。
                        （一）信息披
                        露义务人及
                        信息披露义
                        务人除启迪
                        古汉外的其
                        他附属企业
                        不以任何形
                        式直接或间
                        接从事或参
                                                       直至启迪科
                        与、或协助从
                                                       服不再作为
启迪科技服              事或参与任     2017 年 05 月
             同业竞争                                  启迪古汉的   正常履行中
务有限公司              何与启迪古     31 日
                                                       控股股东为
                        汉及其附属
                                                       止
                        企业的主营
                        业务构成或
                        可能构成实
                        质性竞争的
                        任何业务。
                        （二）信息披
                        露义务人及
                        信息披露义
                        务人除启迪
   启迪古汉集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
古汉外的其
他附属企业
将来也不以
任何形式直
接或间接从
事或参与、或
协助从事或
参与任何与
启迪古汉及
其附属企业
的主营业务
构成或可能
构成实质性
竞争的任何
业务。（三）
如信息披露
义务人或信
息披露义务
人除启迪古
汉外的其他
附属企业发
现任何与启
迪古汉主营
业务构成或
可能构成直
接或间接竞
争的新业务
机会，将立即
书面通知启
迪古汉，并保
证启迪古汉
或其附属企
业对该业务
机会的优先
交易及选择
权。若上述承
诺被证明是
不真实的或
未被遵守，则
信息披露义
务人向启迪
古汉赔偿一
切直接和间
接损失；本承
                           启迪古汉集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                        诺持续有效，
                        直至信息披
                        露义务人不
                        再作为启迪
                        古汉的控股
                        股东为止。
                        （一）信息披
                        露义务人将
                        尽量减少和
                        避免与启迪
                        古汉之间的
                        关联交易；
                        （二）在进行
                        确有必要且
                        无法规避的
                        关联交易时，
                        继续按市场
                        化原则和公
                        允价格进行
                        公平操作，并
                        按相关法律
                        法规以及规
                        范性文件的
                        规定履行交
启迪科技服              易程序及信     2017 年 05 月
             关联交易                                        正常履行中
务有限公司              息披露义务， 31 日
                        保证不通过
                        关联交易损
                        害启迪古汉
                        及其他股东
                        的合法权益；
                        （三）信息披
                        露义务人和
                        启迪古汉就
                        相互间关联
                        事务及交易
                        所做出的任
                        何约定及安
                        排，均不妨碍
                        对方为其自
                        身利益、在市
                        场同等竞争
                        条件下与任
                        何第三方进
                                                              启迪古汉集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                           行业务往来
                                                           或交易。
资产重组时所作承诺
                                                           认购股份自
                                                           非公开发行
                                                           新增股份上
                                 启迪科技服   股份限售承                  2017 年 05 月
                                                           市之日起锁                     36 个月   正常履行中
                                 务有限公司   诺                          24 日
                                                           定三十六个
                                                           月，在此期间
                                                           内不予转让。
                                                           认购股份自
                                                           非公开发行
                                 衡阳弘湘国
                                                           新增股份上
                                 有投资（控   股份限售承                  2017 年 05 月
首次公开发行或再融资时所作承诺                             市之日起锁                     36 个月   正常履行中
                                 股）集团有限 诺                          24 日
                                                           定三十六个
                                 公司
                                                           月，在此期间
                                                           内不予转让。
                                                           认购股份自
                                                           非公开发行
                                                           新增股份上
                                 嘉实基金管   股份限售承                  2017 年 05 月
                                                           市之日起锁                     36 个月   正常履行中
                                 理有限公司   诺                          24 日
                                                           定三十六个
                                                           月，在此期间
                                                           内不予转让。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行                 是
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
                                                            启迪古汉集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                    接待方式           接待对象类型              调研的基本情况索引
2017 年 07 月 06 日      电话沟通               个人                      公司生产经营情况，未提供资料
2017 年 08 月 16 日      电话沟通               个人                      募投项目进展情况，未提供资料
2017 年 08 月 23 日      电话沟通               个人                      公司生产经营情况，未提供资料
2017 年 09 月 12 日      电话沟通               个人                      募投项目进展情况，未提供资料
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
1、三季度精准扶贫概要
     报告期内，公司深入推进结对帮扶工作成效，落实结对帮扶工作责任。公司扶贫帮扶小组多次到村到户调研，了解实
际情况，共走访慰问贫困户7户次，提供扶持资金38500元，充分利用国家扶贫政策，帮助2户贫困家庭解决危房改造问题。
2、上市公司三季度精准扶贫工作情况
                             指标                              计量单位              数量/开展情况
一、总体情况                                                       ——                  ——
  其中：1.资金                                                     万元                                  3.85
         3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数                               人
二、分项投入                                                       ——                  ——
  1.产业发展脱贫                                                   ——                  ——
  2.转移就业脱贫                                                   ——                  ——
  3.易地搬迁脱贫                                                   ——                  ——
  4.教育脱贫                                                       ——                  ——
  5.健康扶贫                                                       ——                  ——
  6.生态保护扶贫                                                   ——                  ——
                                                            启迪古汉集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
  7.兜底保障                                                     ——                    ——
  8.社会扶贫                                                     ——                    ——
  9.其他项目                                                     ——                    ——
三、所获奖项（内容、级别）                                       ——                    ——
3、后续精准扶贫计划
    2017年下半年，我们将继续推进扶贫点的危房改造和教育扶贫工作，着重加强产业扶贫，增强扶贫对象造血发展功能。
截止目前，我司与常宁市洋泉镇香湖村研讨建立的古汉养生精原辅料种植采集基地已完成初步实地调研，在公司帮扶领导小
组的高度重视下，产业扶贫工作正有序进行中。