启迪古汉集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
启迪古汉集团股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
启迪古汉集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王书贵、主管会计工作负责人袁瑞芝及会计机构负责人(会计主
管人员)朱倩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 59,179,800.24 71,411,609.76 -17.13%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,457,422.00 10,706,913.39 -49.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
3,617,144.06 8,249,083.63 -56.15%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -36,691,589.68 -69,424,718.77
基本每股收益（元/股） 0.0228 0.0479 -52.40%
稀释每股收益（元/股） 0.0228 0.0479 -52.40%
加权平均净资产收益率 0.93% 4.02% -3.09%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 845,280,333.93 873,736,015.88 -3.26%
归属于上市公司股东的净资产（元） 588,788,574.96 583,331,152.96 0.94%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
172,957.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 2,324,168.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -62,250.29
减：所得税影响额 594,597.50
合计 1,840,277.94 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 12,021
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
启迪科技服务有
境内非国有法人 29.41% 70,432,904 5,380,000
限公司
衡阳市人民政府
国有资产监督管 国家 15.84% 37,935,831 质押 18,100,000
理委员会
中国工商银行股
份有限公司－金
其他 2.50% 5,976,900
鹰稳健成长混合
型证券投资基金
中国建设银行股
份有限公司－汇
添富环保行业股 其他 2.17% 5,200,061
票型证券投资基
金
嘉实元安股票专
项型养老金产品
其他 1.70% 4,065,518 4,065,518
－中国工商银行
股份有限公司
张蕴 境内自然人 1.55% 3,700,000
张良 境内自然人 1.41% 3,382,000
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富策略回报混 其他 0.95% 2,263,939
合型证券投资基
金
衡阳弘湘国有投
资（控股）集团 境内非国有法人 0.90% 2,150,000 2,150,000
有限公司
中国农业银行股
其他 0.83% 1,991,458
份有限公司－汇
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添富逆向投资混
合型证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
启迪科技服务有限公司 65,052,904 人民币普通股 65,052,904
衡阳市人民政府国有资产监督管
37,935,831 人民币普通股 37,935,831
理委员会
中国工商银行股份有限公司－金
5,976,900 人民币普通股 5,976,900
鹰稳健成长混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－汇
添富环保行业股票型证券投资基 5,200,061 人民币普通股 5,200,061
金
张蕴 3,700,000 人民币普通股 3,700,000
张良 3,382,000 人民币普通股 3,382,000
中国工商银行股份有限公司－汇
添富策略回报混合型证券投资基 2,263,939 人民币普通股 2,263,939
金
中国农业银行股份有限公司－汇
添富逆向投资混合型证券投资基 1,991,458 人民币普通股 1,991,458
金
田洪军 1,814,000 人民币普通股 1,814,000
耒阳耒能实业有限责任公司
本公司前十名股东及前十名无限售流通股股东中前二名不存在关联关系，其余上述各股
上述股东关联关系或一致行动的
东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
说明
行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目主要指标变动情况及原因
资产 本年合并数 年初余额 差异率 差异说明
主要为报告期内经营活动产生的现金流量净额减少
货币资金 83,623,389.01 124,277,073.46 -32.71%
所致
预付款项 467,919.11 1,352,914.24 -65.41% 主要为报告期初部分预付款结清所致
其他应收款 6,122,421.14 1,530,385.52 300.06% 主要为支付单位及个人往来款增加所致
主要为报告期内四亿支口服液技改项目投入增加所
在建工程 6,144,158.71 3,444,006.68 78.40%
致
预收款项 18,336,592.45 32,412,730.11 -43.43% 主要为报告期初部分预收款结转收入所致
应付职工薪酬 10,090,864.61 22,860,389.87 -55.86% 报告期内支付职工薪酬
应交税费 5,285,727.46 16,950,077.36 -68.82% 报告期内上缴税费
2、利润表项目主要指标变动情况及原因
项目 本年累计数 上年同期数 差异率 差异说明
销售费用 9,229,521.20 13,835,045.52 -33.29% 主要因本报告期古汉医药不再纳入报表合并范围
财务费用 -404,596.82 -886,208.64 -54.35% 主要为承兑汇票贴现减少所致
投资收益 2,324,168.23 0.00 100.00% 主要为理财产品产生的投资收益增加所致
营业外支出 66,081.22 -2,277,600.00 -102.90% 主要为去年同期冲减预计负债所致
归属于母公司股东 -49.03% 主要为主营业务收入减少及去年同期冲减预计负债
5,457,422.00 10,706,913.39
的净利润 所致
基本每股收益（元/ 归属于上市公司股东的净利润减少及非公开发行股
0.0228 0.0479 -52.40%
股） 票总股本增加所致
3、现金流量表主要指标变动情况及原因
项目 本期发生额 上期发生额 差异率 主要差异说明
收到其他与经营 主要为报告期收到其他与经营活动相关的现金减少
773,216.96 1,571,219.74 -50.79%
活动有关的现金 及古汉医药不纳入报表合并范围所致
支付的各项税费 20,198,263.15 9,556,850.08 111.35% 报告期内支付的各项税费增加所致
主要为去年同期《关于招商银行给予千金医药销售紫
支付其他与经营
11,903,084.72 41,835,875.16 -71.55% 光古汉产品项下专项授信额度的三方协议》到期，公
活动有关的现金
司退回千金医药预收货款所致
处置固定资产、无 处置固定资产收入
形资产和其他长 9,682.00 0.00 100.00%
期资产收回的现
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金净额
购建固定资产、无 主要为本报告期内购建固定固定资产较上年同期减
形资产和其他长 少所致
3,645,080.28 10,929,515.48 -66.65%
期资产支付的现
金
吸收投资收到的 上年同期古汉医药收到少数股东投资
0.00 1,500,000.00 -100.00%
现金
分配股利、利润或 报告期内偿付利息支付的现金增加所致
偿付利息支付的 326,672.67 239,249.99 36.54%
现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
自 2017 年 7
月 20 日起 6
个月内增持
公司股份，增
持金额拟不
超过人民币 2
亿元，将严格
按照法律、法
收购报告书或权益变动报告书中所 启迪科技服 股份增持承 规及深圳证 2017 年 07 月
6 个月内 已履行完毕
作承诺 务有限公司 诺 券交易所业 20 日
务规则的有
关规定实施
进一步增持
计划，并保证
进一步增持
计划不会导
致公司股权
分布不具备
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上市条件；在
本次增持期
间及法律法
规规定的期
限内，不减持
本次增持的
公司股份。
（一）信息披
露义务人及
信息披露义
务人除启迪
古汉外的其
他附属企业
不以任何形
式直接或间
接从事或参
与、或协助从
事或参与任
何与启迪古
汉及其附属
企业的主营
业务构成或
可能构成实
质性竞争的 直至启迪科
任何业务。 服不再作为
启迪科技服 2017 年 05 月
同业竞争 （二）信息披 启迪古汉的 正常履行中
务有限公司 31 日
露义务人及 控股股东为
信息披露义 止
务人除启迪
古汉外的其
他附属企业
将来也不以
任何形式直
接或间接从
事或参与、或
协助从事或
参与任何与
启迪古汉及
其附属企业
的主营业务
构成或可能
构成实质性
竞争的任何
业务。（三）
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如信息披露
义务人或信
息披露义务
人除启迪古
汉外的其他
附属企业发
现任何与启
迪古汉主营
业务构成或
可能构成直
接或间接竞
争的新业务
机会，将立即
书面通知启
迪古汉，并保
证启迪古汉
或其附属企
业对该业务
机会的优先
交易及选择
权。若上述承
诺被证明是
不真实的或
未被遵守，则
信息披露义
务人向启迪
古汉赔偿一
切直接和间
接损失；本承
诺持续有效，
直至信息披
露义务人不
再作为启迪
古汉的控股
股东为止。
（一）信息披
露义务人将
尽量减少和
避免与启迪
启迪科技服 2017 年 05 月
关联交易 古汉之间的 正常履行中
务有限公司 31 日
关联交易；
（二）在进行
确有必要且
无法规避的
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关联交易时，
继续按市场
化原则和公
允价格进行
公平操作，并
按相关法律
法规以及规
范性文件的
规定履行交
易程序及信
息披露义务，
保证不通过
关联交易损
害启迪古汉
及其他股东
的合法权益；
（三）信息披
露义务人和
启迪古汉就
相互间关联
事务及交易
所做出的任
何约定及安
排，均不妨碍
对方为其自
身利益、在市
场同等竞争
条件下与任
何第三方进
行业务往来
或交易。
资产重组时所作承诺
认购股份自
非公开发行
新增股份上
启迪科技服 股份限售承 2017 年 05 月
市之日起锁 36 个月 正常履行中
务有限公司 诺 24 日
定三十六个
首次公开发行或再融资时所作承诺 月，在此期间
内不予转让。
衡阳弘湘国 认购股份自
有投资（控 股份限售承 非公开发行 2017 年 05 月
36 个月 正常履行中
股）集团有限 诺 新增股份上 24 日
公司 市之日起锁
启迪古汉集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
定三十六个
月，在此期间
内不予转让。
认购股份自
非公开发行
新增股份上
嘉实基金管 股份限售承 2017 年 05 月
市之日起锁 36 个月 正常履行中
理有限公司 诺 24 日
定三十六个
月，在此期间
内不予转让。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 01 月 22 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况，未提供资料
2018 年 02 月 06 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况，未提供资料
2018 年 02 月 27 日 电话沟通 个人 控股股东增持情况，未提供资料
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：启迪古汉集团股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 83,623,389.01 124,277,073.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 120,410,507.19 122,608,894.86
应收账款 19,159,326.33 15,470,390.89
预付款项 467,919.11 1,352,914.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,122,421.14 1,530,385.52
买入返售金融资产
存货 64,132,882.57 63,431,844.51
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 196,002,235.99 193,638,917.72
流动资产合计 489,918,681.34 522,310,421.20
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,667,208.08 1,583,449.06
投资性房地产 13,023,102.46 13,152,499.57
固定资产 163,709,853.34 161,339,895.33
在建工程 6,144,158.71 3,444,006.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 166,984,093.56 167,871,290.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,076,786.78 1,152,058.86
递延所得税资产 2,756,449.66 2,882,394.90
其他非流动资产
非流动资产合计 355,361,652.59 351,425,594.68
资产总计 845,280,333.93 873,736,015.88
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 47,548,214.20 44,335,770.21
预收款项 18,336,592.45 32,412,730.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,090,864.61 22,860,389.87
应交税费 5,285,727.46 16,950,077.36
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应付利息
应付股利
其他应付款 49,610,441.19 48,083,018.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 130,871,839.91 164,641,986.36
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 33,896,648.44 33,896,648.44
专项应付款 31,568,012.70 31,568,012.70
预计负债 2,502,500.00 2,502,500.00
递延收益 37,652,757.92 37,795,715.42
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 125,619,919.06 125,762,876.56
负债合计 256,491,758.97 290,404,862.92
所有者权益：
股本 239,471,267.00 239,471,267.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 439,495,784.09 439,495,784.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 45,898,527.36 45,898,527.36
一般风险准备
未分配利润 -136,077,003.49 -141,534,425.49
归属于母公司所有者权益合计 588,788,574.96 583,331,152.96
少数股东权益
所有者权益合计 588,788,574.96 583,331,152.96
负债和所有者权益总计 845,280,333.93 873,736,015.88
法定代表人：王书贵 主管会计工作负责人：袁瑞芝 会计机构负责人：朱倩
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 7,907,741.41 26,316,969.30
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 88,559,662.92 79,084,706.34
存货
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 195,470,409.21 193,230,000.00
流动资产合计 291,937,813.54 298,631,675.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 325,774,995.56 325,691,236.54
投资性房地产 13,023,102.46 13,152,499.57
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固定资产 28,319,208.64 28,678,865.92
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,893,117.10 6,935,492.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 374,010,423.76 374,458,094.85
资产总计 665,948,237.30 673,089,770.49
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,452,556.19 1,452,556.19
预收款项
应付职工薪酬 220,000.00 3,016,193.72
应交税费 1,732,602.85 1,690,087.77
应付利息
应付股利
其他应付款 81,547,866.37 88,122,881.04
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 84,953,025.41 94,281,718.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
启迪古汉集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 2,502,500.00 2,502,500.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,502,500.00 2,502,500.00
负债合计 87,455,525.41 96,784,218.72
所有者权益：
股本 239,471,267.00 239,471,267.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 415,454,406.75 415,454,406.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 45,898,527.36 45,898,527.36
未分配利润 -122,331,489.22 -124,518,649.34
所有者权益合计 578,492,711.89 576,305,551.77
负债和所有者权益总计 665,948,237.30 673,089,770.49
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 59,179,800.24 71,411,609.76
其中：营业收入 59,179,800.24 71,411,609.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 54,657,253.68 62,039,643.20
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其中：营业成本 30,685,141.98 32,704,345.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,871,537.67 2,147,267.84
销售费用 9,229,521.20 13,835,045.52
管理费用 13,275,049.20 13,914,356.00
财务费用 -404,596.82 -886,208.64
资产减值损失 600.45 324,837.46
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,324,168.23
列）
其中：对联营企业和合营企业
83,759.02
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 172,957.50 85,159.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,019,672.29 9,457,126.21
加：营业外收入 3,830.93 105,715.31
减：营业外支出 66,081.22 -2,277,600.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,957,422.00 11,840,441.52
减：所得税费用 1,500,000.00 2,000,000.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,457,422.00 9,840,441.52
（一）持续经营净利润（净亏损以
5,457,422.00 12,728,681.08
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
-2,888,239.56
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 5,457,422.00 10,706,913.39
少数股东损益 -866,471.87
六、其他综合收益的税后净额
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归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 5,457,422.00 9,840,441.52
归属于母公司所有者的综合收益
5,457,422.00 10,706,913.39
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -866,471.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0228 0.0479
（二）稀释每股收益 0.0228 0.0479
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王书贵 主管会计工作负责人：袁瑞芝 会计机构负责人：朱倩
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业收入 2,802,563.06 3,180,000.00
减：营业成本 129,397.11 0.00
税金及附加 238,299.84 190,900.77
销售费用
管理费用 2,580,893.14 2,394,765.89
财务费用 -9,018.92 4,263.85
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,324,168.23
列）
其中：对联营企业和合营企
83,759.02
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,187,160.12 590,069.49
加：营业外收入
减：营业外支出 -2,378,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,187,160.12 2,968,069.49
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,187,160.12 2,968,069.49
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
启迪古汉集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 2,187,160.12 2,968,069.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 51,694,680.68 46,107,660.61
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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收到其他与经营活动有关的现
773,216.96 1,571,219.74
金
经营活动现金流入小计 52,467,897.64 47,678,880.35
购买商品、接受劳务支付的现金 23,042,931.86 28,372,371.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
34,015,207.59 37,338,502.76
现金
支付的各项税费 20,198,263.15 9,556,850.08
支付其他与经营活动有关的现
11,903,084.72 41,835,875.16
金
经营活动现金流出小计 89,159,487.32 117,103,599.12
经营活动产生的现金流量净额 -36,691,589.68 -69,424,718.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
9,682.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 9,682.00
购建固定资产、无形资产和其他
3,645,080.28 10,929,515.48
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 3,645,080.28 10,929,515.48
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投资活动产生的现金流量净额 -3,635,398.28 -10,929,515.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,500,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
326,672.67 239,249.99
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 326,672.67 239,249.99
筹资活动产生的现金流量净额 -326,672.67 1,260,750.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-23.82 -4.61
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -40,653,684.45 -79,093,488.85
加：期初现金及现金等价物余额 119,549,435.60 122,672,257.16
六、期末现金及现金等价物余额 78,895,751.15 43,578,768.31
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,700,000.00 3,180,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,492,155.76 13,565,691.73
金
经营活动现金流入小计 4,192,155.76 16,745,691.73
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的 4,612,508.97 2,912,161.61
启迪古汉集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 506,069.33 1,470,571.93
支付其他与经营活动有关的现
17,317,667.34 11,277,076.49
金
经营活动现金流出小计 22,436,245.64 15,659,810.03
经营活动产生的现金流量净额 -18,244,089.88 1,085,881.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
165,138.01
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 165,138.01 3,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -165,138.01 -3,500,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
启迪古汉集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -18,409,227.89 -2,414,118.30
加：期初现金及现金等价物余额 21,589,331.44 3,502,370.08
六、期末现金及现金等价物余额 3,180,103.55 1,088,251.78
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
启迪古汉集团股份有限公司
董事长：王书贵
2018 年 4 月 27 日| 启迪古汉：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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