重庆桐君阁股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2014—19
重庆桐君阁股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-19
2014 年 04 月
重庆桐君阁股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人袁永红、主管会计工作负责人袁永红及会计机构负责人(会计主
管人员)陆晔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
重庆桐君阁股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 1,245,687,326.16 1,176,569,010.79 5.87%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,632,326.49 7,610,134.48 0.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
7,210,230.64 7,274,730.38 -0.89%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 43,878,142.76 68,579,130.82 -36.02%
基本每股收益（元/股） 0.0278 0.0277 0.36%
稀释每股收益（元/股） 0.0278 0.0277 0.36%
加权平均净资产收益率（%） 1.66% 1.11% 0.55%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 3,154,032,124.73 3,171,177,879.98 -0.54%
归属于上市公司股东的净资产（元） 462,364,181.46 454,772,663.74 1.67%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 457,223.28
减：所得税影响额 35,127.43
合计 422,095.85 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 22,009
重庆桐君阁股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
重庆太极实业(集
境内非国有法人 49.84% 136,878,000 质押 126,400,000
团)股份有限公司
中国建设银行－华
夏红利混合型开放 其他 1.36% 3,730,058
式证券投资基金
孙天豪 境内自然人 0.82% 2,243,500
刘灿勋 境内自然人 0.51% 1,393,171
陈凤云 境内自然人 0.41% 1,120,100
重庆国际信托有限
公司－重庆信托－
其他 0.26% 710,000
渝信创新优势贰号
集合资金信托计划
王小平 境内自然人 0.23% 639,700
邹晓英 境内自然人 0.22% 591,080
黄飞丹 境内自然人 0.21% 583,030
周应霞 境内自然人 0.19% 535,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
重庆太极实业(集团)股份有限公司 136,878,000 人民币普通股 136,878,000
中国建设银行－华夏红利混合型开
3,730,058 人民币普通股 3,730,058
放式证券投资基金
孙天豪 2,243,500 人民币普通股 2,243,500
刘灿勋 1,393,171 人民币普通股 1,393,171
陈凤云 1,120,100 人民币普通股 1,120,100
重庆国际信托有限公司－重庆信托
－渝信创新优势贰号集合资金信托 710,000 人民币普通股 710,000
计划
王小平 639,700 人民币普通股 639,700
邹晓英 591,080 人民币普通股 591,080
黄飞丹 583,030 人民币普通股 583,030
周应霞 535,000 人民币普通股 535,000
上述股东中，已知第一大股东重庆太极实业(集团)股份有限公司与其他流通股东不存
上述股东关联关系或一致行动的说
在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
重庆桐君阁股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
明 动人；未知以上流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规
定的一致行动人；也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。
前十大股东参与融资融券业务股东 上述股东中，孙天豪通过信用证券账户持有公司 2,000,000 股；刘灿勋通过信用证券
情况说明（如有） 账户持有公司 1,393,171 股；王小平通过信用证券账户持有公司 639,700 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
重庆桐君阁股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项目 2014年3月31日 2013年3月31日 变动金额 增减比% 变动说明
（或2014年1-3月） （或2013年1-3月）
应付账款 69,738.20 50,561.78 19,176.42 37.92 主要系公司经营规模扩大，
采购货物暂未到结算期所致。
应付票据 83,629.42 116,560.55 -32,931.13 -28.25 主要系为公司所开票据到期
而暂未续开所致。
在建工程 5,205.79 1,127.35 4,078.44 361.77 系本期下属单位在建的工业园区
及新购置的零售门市所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2012年11月9日重庆太极实业（集团）股份有限公司与重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司签订了《重庆桐君阁股份
有限公司国有股份转让协议》，将持有公司的19.84%的股权转让给涪陵国投，转让后仍持有公司30%的股权。2013年7月，重
庆太极实业（集团）股份有限公司收到涪陵国投支付的转让总款30%的余款部分，即91,018,503.10元。2014年4月2日，太极
集团收到涪陵国投支付的剩余股权转让款共计235,709,840.56元，股权转让款336,728,343.66元太极集团已全部收到。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
投资者回报规
2012 年 09 月 14
其他对公司中小股东所作承诺 公司 划（公告编号： 三年 严格履行
日
2012-20）
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
重庆桐君阁股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
640,304.6 3,072,660 -880,189. 可供出售
股票 601328 交通 660,107 660,107 长期股权
0 .48 20 金融资产
640,304.6 3,072,660 -880,189.
合计 660,107 -- 660,107 -- -- --
0 .48 20
证券投资审批股东会公告披露
不适用
日期（如有)
说明
可供出售金融资产系公司控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司持有交通银行A股股票660,107股流通股
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2014 年 01 月 02 日 董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 询问股权转让的进展情况
2014 年 01 月 16 日 董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司经营情况
2014 年 02 月 17 日 董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 询问股权转让的进展情况
2014 年 02 月 17 日 董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 询问股权转让的进展情况
2014 年 03 月 03 日 董秘办公室 电话沟通 个人 个人投资者 询问电商经营资质情况
重庆桐君阁股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆桐君阁股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 746,926,896.94 719,866,201.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 68,244,969.45 99,608,516.95
应收账款 504,061,136.65 520,000,010.50
预付款项 85,306,816.31 117,120,578.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 30,180,067.17 52,074,717.90
买入返售金融资产
存货 736,645,543.37 689,728,138.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,171,365,429.89 2,198,398,163.97
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 3,024,650.16 3,072,660.48
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,541,000.00 6,541,000.00
重庆桐君阁股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产 324,451,223.51 326,954,175.02
固定资产 430,304,423.57 457,879,162.77
在建工程 52,057,922.87 11,273,536.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 159,693,154.62 160,611,836.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,545,578.05 3,398,602.06
递延所得税资产 3,048,742.06 3,048,742.06
其他非流动资产
非流动资产合计 982,666,694.84 972,779,716.01
资产总计 3,154,032,124.73 3,171,177,879.98
流动负债：
短期借款 474,682,555.64 447,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 836,294,178.89 1,165,605,524.54
应付账款 697,382,046.33 505,617,758.50
预收款项 83,086,925.32 86,386,272.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,662,065.72 9,933,275.53
应交税费 27,246,913.58 27,015,676.25
应付利息
应付股利 6,253,319.32 6,253,319.32
其他应付款 379,250,824.01 281,300,737.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
重庆桐君阁股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 6,500,000.00 6,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,517,358,828.81 2,536,012,564.14
非流动负债：
长期借款 72,600,000.00 73,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,350,000.00 1,350,000.00
预计负债
递延所得税负债 297,955.41 305,156.96
其他非流动负债
非流动负债合计 74,247,955.41 74,655,156.96
负债合计 2,591,606,784.22 2,610,667,721.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 274,630,983.00 274,630,983.00
资本公积 27,635,900.34 27,676,709.11
减：库存股
专项储备
盈余公积 63,599,079.17 63,599,079.17
一般风险准备
未分配利润 96,498,218.95 88,865,892.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 462,364,181.46 454,772,663.74
少数股东权益 100,061,159.05 105,737,495.14
所有者权益（或股东权益）合计 562,425,340.51 560,510,158.88
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,154,032,124.73 3,171,177,879.98
计
法定代表人：袁永红 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：陆晔
2、母公司资产负债表
编制单位：重庆桐君阁股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
重庆桐君阁股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 387,225,502.47 352,768,468.76
交易性金融资产
应收票据 19,940,650.60 33,735,440.43
应收账款 271,016,753.00 271,383,609.22
预付款项 13,300,203.45 99,934,674.60
应收利息
应收股利 69,120,876.21 69,120,876.21
其他应收款 171,616,383.47 170,431,319.12
存货 169,589,959.23 154,367,493.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,101,810,328.43 1,151,741,881.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 708,794,094.75 708,794,094.75
投资性房地产 43,285,275.75 43,285,275.75
固定资产 76,816,570.11 78,057,229.51
在建工程 6,700,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 61,033,115.00 60,927,325.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 142,507.42
递延所得税资产 1,127,482.11 1,127,482.11
其他非流动资产
非流动资产合计 897,899,045.14 892,191,407.57
资产总计 1,999,709,373.57 2,043,933,289.41
流动负债：
重庆桐君阁股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 361,000,000.00 340,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 586,501,575.95 661,463,536.75
应付账款 207,559,809.71 189,428,812.41
预收款项 12,059,763.71
应付职工薪酬 1,708,161.63 1,989,508.54
应交税费 1,374,539.53 1,094,360.27
应付利息
应付股利 5,800,775.34 5,800,775.34
其他应付款 406,075,118.55 402,969,196.19
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,570,019,980.71 1,614,805,953.21
非流动负债：
长期借款 31,000,000.00 31,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 31,000,000.00 31,000,000.00
负债合计 1,601,019,980.71 1,645,805,953.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 274,630,983.00 274,630,983.00
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积 66,138,193.57 66,138,193.57
一般风险准备
未分配利润 57,920,216.29 57,358,159.63
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 398,689,392.86 398,127,336.20
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,999,709,373.57 2,043,933,289.41
重庆桐君阁股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：袁永红 主管会计工作负责人：袁永红 会计机构负责人：陆晔
3、合并利润表
编制单位：重庆桐君阁股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,245,687,326.16 1,176,569,010.79
其中：营业收入 1,245,687,326.16 1,176,569,010.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,243,270,026.66 1,173,6| 重庆桐君阁股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-19 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |