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太阳能:2020年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-10-31

中节能太阳能股份有限公司

2020年第三季度报告

2020年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曹华斌、主管会计工作负责人张蓉蓉及会计机构负责人(会计主管人员)郑彩霞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司第三季度报告未经审计。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)38,948,708,575.0837,449,855,965.334.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)13,986,265,934.7313,330,117,334.334.92%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)1,414,630,283.55-13.04%3,769,150,337.692.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)374,180,740.79-15.04%979,073,546.5619.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)353,800,935.29-18.74%951,918,220.907.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)1,262,715,292.56-4.69%1,424,405,766.70-7.95%
基本每股收益(元/股)0.1244-15.09%0.325619.71%
稀释每股收益(元/股)0.1244-15.09%0.325619.71%
加权平均净资产收益率2.71%-0.67%7.16%0.86%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)3,007,098,032
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.3256

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-4,390,634.24
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)6,204,693.59
委托他人投资或管理资产的损益2,732,017.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出25,320,905.38
减:所得税影响额2,595,967.21
少数股东权益影响额(税后)115,689.36
合计27,155,325.66--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数81,768报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
中国节能环保集团有限公司国有法人31.27%940,183,123898,213,624
深圳市中节投华禹投资有限公司国有法人3.43%103,125,26471,750,004
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司国有法人3.00%90,200,0000
长安基金-民生银行-长安悦享定增25号分级资产管理计划其他2.54%76,507,7690
四川三新创业投资有限责任公司国有法人1.69%50,769,1250
上海欧擎北源投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1.39%41,688,7140
中新建招商股权投资有限公司国有法人1.18%35,527,5780
申万宏源证券-四川三新创业投资有限责任公司-证券行业支持民企发展系列之申万宏源三新创投单一资产管理计划其他1.15%34,578,7780
谦德咏仁新能源投资(苏州)有限公司境内非国有法人1.05%31,510,7690
重庆太极实业(集团)股份有限公司境内非国有法人1.01%30,440,0000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司90,200,000人民币普通股90,200,000
长安基金-民生银行-长安悦享定增25号分级资产管理计划76,507,769人民币普通股76,507,769
四川三新创业投资有限责任公司50,769,125人民币普通股50,769,125
中国节能环保集团有限公司41,969,499人民币普通股41,969,499
上海欧擎北源投资管理合伙企业(有限合伙)41,688,714人民币普通股41,688,714
中新建招商股权投资有限公司35,527,578人民币普通股35,527,578
申万宏源证券-四川三新创业投资有限责任公司-证券行业支持民企发展系列之申万宏源三新创投单一资产管理计划34,578,778人民币普通股34,578,778
谦德咏仁新能源投资(苏州)有限公司31,510,769人民币普通股31,510,769
深圳市中节投华禹投资有限公司31,375,260人民币普通股31,375,260
重庆太极实业(集团)股份有限公司30,440,000人民币普通股30,440,000
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,已知深圳市中节投华禹投资有限公司为中国节能环保集团有限公司的全资子公司。由四川三新创业投资有限责任公司出资,申万宏源证券有限公司作为管理人,成立申万宏源证券-四川三新创业投资有限责任公司-证券行业支持民企发展系列之申万宏源三新创投单一资产管理计划。同时,四川三新创业投资有限责任公司的唯一股东四川发展(控股)有限责任公司通过申万宏源集团股份有限公司间接持有申万宏源证券有限公司不超过5%的股份。重庆太极实业(集团)股份有限公司实际控制人为重庆市涪陵区国资委,重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司是重庆市涪陵区国资委代表区政府出资并100%持股的国有独资公司。除此之外,公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产负债表项目2020年9月30日余额年初余额变动比例变动原因
其他流动资产155,117,595.3770,247,850.54120.81%本期闲置募集资金购买理财产品余额较期初增加。
在建工程550,008,304.63797,780,231.52-31.06%本期部分电站转固。
短期借款1,000,000,000.002,300,878,909.73-56.54%本期归还部分短期借款。
应付票据214,692,100.00372,672,168.06-42.39%本期票据到期支付,导致应付票据余额减少。
合同负债164,084,546.8019,837,139.70727.16%本期太阳能产品预收货款增加。
其他应付款549,803,994.33836,632,972.51-34.28%本期支付以前年度股权收购款导致余额减少。
利润表项目2020年1-9月发生额2019年1-9月发生额变动比例原因说明
销售费用57,264,190.0718,697,076.70206.27%组件销量增加且部分订单为海外及偏远地区导致运输费用增加。
研发费用32,229,843.8519,878,874.2862.13%本期加大研发投入力度,导致支出增加。
投资收益6,426,828.953,364,489.4391.02%本期其他权益工具投资分红较上年同期增加。
信用减值损失25,473,880.27-53,804,294.30147.35%本期收回部分期初应收账款,相应冲销原计提坏账准备。
资产减值损失-35,180,700.000.00本期计提固定资产减值较上年同期增加。
营业外收入33,644,925.1616,469,980.56104.28%本期收原股东补偿款较上年同期增加。
营业外支出11,961,311.6689,260,649.58-86.60%上年同期预计诉讼损失导致支出增加。
所得税费用142,865,291.5481,903,940.4474.43%主要是已过所得税减免期的电站增加导致所得税费用增加。
现金流量表项目2020年1-9月发生额2019年1-9月发生额变动比例原因说明
投资活动产生的现金流量净额-1,449,064,912.49-2,112,612,833.3631.41%本期构建固定资产支出较上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额229,205,149.75899,802,500.86-74.53%本期偿还借款支出较上年同期增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2020年9月29日,公司披露了《关于子公司签署意向性合作协议的自愿性信息披露公告》(公告编号:2020 - 43),公司全资子公司中节能太阳能科技有限公司(以下简称“太阳能科技公司”)所属中节能太阳能科技(镇江)有限公司(以下简称“镇江公司”)正在筹划年产20GW高效太阳能电池及4.5GW高效组件智能制造项目一期工程(年产6.5GW高效太阳能电池和

1.5GW高效组件智能制造项目,以下简称一期项目),针对一期项目投资地址选择,镇江公司与江苏省高邮经济开发区管理委员会和镇江经济技术开发区管理委员会分别对6.5GW高效太阳能电池项目、1.5GW高效组件智能制造项目达成一致,并于近日由镇江公司股东太阳能科技公司与两地政府分别签署了意向性合作协议。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
《关于子公司签署意向性合作协议的自愿性信息披露公告》2020年09月29日巨潮资讯网(http ://www.cninfo.com.cn)披露的2020 -43号公告

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。注:1.公司控股股东中国节能环保集团有限公司(以下简称“中国节能”)曾作出和变更了《关于收购涉及基本农田相关资产的承诺函》,承诺如果公司在2021年底之前未能将所涉基本农田转为一般农田,且届时太阳能光伏农业项目使用基本农田的相关法规政策未进行实质性修订或调整的,在上市公司履行内部程序同意相关交易后,中国节能同意通过资产置换、现金收购等方式从上市公司收购涉及基本农田的相关项目或项目公司股权。截至2020年9月底,公司尚有山西潞安50兆瓦大棚项目、临沂20兆瓦光伏农业科技大棚电站项目尚未完成基本农田调规。

2.根据《关于股份锁定期的承诺函》,中国节能及其全资子公司深圳华禹持有公司的限售股份于2019年3月10日满足解除限售的时间要求。截至2020年9月底,公司暂未办理中国节能、深圳华禹限售股份解除限售的手续。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值计入权益的累本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
变动损益计公允价值变动
境内外股票SPISPI72,156,828.73公允价值计量747,954.671,400,142.863,899,932.95其他资产股份置换
合计72,156,828.73--747,954.670.001,400,142.860.000.000.003,899,932.95----
证券投资审批董事会公告披露日期不适用
证券投资审批股东会公告披露日期不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成并投入运营,资金按照合同约定的条款陆续进行支付。截至2020年9月30日,公司使用募集资金总额为4,686,354,372.18元;使用暂时闲置的募集资金购买理财产品余额为155,000,000.00元(公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品事项经第九届董事会第十三次会议审议通过);收到募集资金利息收入15,174,164.56元,收到募集资金理财收入102,525,916.98元,其中,本期收到募集资金利息收入366,166.23元,收到募集资金理财收入739,465.87元;募集资金账户余额187,375,172.54元(含存入暂未使用的手续费余额263.18元)。公司2019年公开发行绿色公司债券募集资金用于募集说明书约定的绿色产业项目,该等项目均已建成并投入运营。截至2020年9月30日,“19太阳G1”募集资金中349,604,275.43元已用于募集说明书约定的绿色产业项目,150,000,000.00元已用于补充流动资金,利息收入117,059.92元,手续费支出4,708.82元,公司债募集资金账户余额为108,075.67元。

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品闲置募集资金15,50015,5000
合计15,50015,5000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中节能太阳能股份有限公司

2020年09月30日

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,284,651,374.951,069,661,501.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据766,640.5020,481,214.20
应收账款8,242,493,860.537,114,290,187.30
应收款项融资102,999,469.4489,399,771.59
预付款项154,736,112.91139,022,541.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款83,078,181.79130,247,798.54
其中:应收利息
应收股利2,940,079.89
买入返售金融资产
存货121,894,300.71130,762,259.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产155,117,595.3770,247,850.54
流动资产合计10,145,737,536.208,764,113,123.80
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款22,349,999.9931,669,999.99
长期股权投资
其他权益工具投资18,891,832.9515,739,854.67
其他非流动金融资产
投资性房地产1,728,623.971,762,415.46
固定资产26,178,150,707.5425,570,979,914.96
在建工程550,008,304.63797,780,231.52
生产性生物资产2,658,095.412,779,246.41
油气资产
使用权资产
无形资产515,774,157.72530,112,867.01
开发支出
商誉
长期待摊费用254,314,352.74221,493,731.62
递延所得税资产24,450,511.2324,816,480.30
其他非流动资产1,234,644,452.701,488,608,099.59
非流动资产合计28,802,971,038.8828,685,742,841.53
资产总计38,948,708,575.0837,449,855,965.33
流动负债:
短期借款1,000,000,000.002,300,878,909.73
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据214,692,100.00372,672,168.06
应付账款1,319,058,714.891,633,549,857.56
预收款项19,837,139.70
合同负债164,084,546.80
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬1,751,028.35780,548.51
应交税费94,354,176.6546,462,352.72
其他应付款549,803,994.33836,632,972.51
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,813,708,063.261,844,450,940.67
其他流动负债
流动负债合计5,157,452,624.287,055,264,889.46
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款17,944,505,019.4715,095,313,013.01
应付债券500,000,000.00500,000,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款666,945,654.27754,596,345.48
长期应付职工薪酬
预计负债76,388,654.1477,637,436.42
递延收益481,705,958.80500,366,305.88
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计19,669,545,286.6816,927,913,100.79
负债合计24,826,997,910.9623,983,177,990.25
所有者权益:
股本3,007,098,032.003,007,098,032.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积6,693,362,092.756,693,331,408.34
减:库存股
其他综合收益1,801,072.90-2,752,923.17
专项储备5,356,212.932,085,056.05
盈余公积135,705,174.42135,705,174.42
一般风险准备
未分配利润4,142,943,349.733,494,650,586.69
归属于母公司所有者权益合计13,986,265,934.7313,330,117,334.33
少数股东权益135,444,729.39136,560,640.75
所有者权益合计14,121,710,664.1213,466,677,975.08
负债和所有者权益总计38,948,708,575.0837,449,855,965.33

法定代表人:曹华斌 主管会计工作负责人:张蓉蓉 会计机构负责人:郑彩霞

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金53,526,183.41346,842,643.91
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项36,408.30240,944.30
其他应收款1,740,095,885.632,087,720,274.61
其中:应收利息
应收股利939,000,000.001,039,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产155,029,809.5865,072,748.35
流动资产合计1,948,688,286.922,499,876,611.17
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款254,185,605.88254,185,605.88
长期股权投资12,588,661,386.2012,512,859,082.96
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产186,442.26220,869.67
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产320,669.37396,617.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产2,286,633.452,286,633.45
其他非流动资产
非流动资产合计12,845,640,737.1612,769,948,809.27
资产总计14,794,329,024.0815,269,825,420.44
流动负债:
短期借款200,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬49,866.88
应交税费411,177.62623,106.65
其他应付款673,100,692.58607,534,834.14
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债5,380,797.219,095,049.88
其他流动负债
流动负债合计678,942,534.29817,252,990.67
非流动负债:
长期借款
应付债券500,000,000.00500,000,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计500,000,000.00500,000,000.00
负债合计1,178,942,534.291,317,252,990.67
所有者权益:
股本3,007,098,032.003,007,098,032.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积10,465,128,387.2910,465,128,387.29
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积135,705,174.42135,705,174.42
未分配利润7,454,896.08344,640,836.06
所有者权益合计13,615,386,489.7913,952,572,429.77
负债和所有者权益总计14,794,329,024.0815,269,825,420.44

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,414,630,283.551,626,850,293.62
其中:营业收入1,414,630,283.551,626,850,293.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本994,136,148.211,138,437,680.49
其中:营业成本653,856,585.45842,049,748.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加15,569,446.8216,479,917.16
销售费用22,567,511.177,320,499.20
管理费用39,615,178.3041,545,614.23
研发费用8,180,459.767,137,652.16
财务费用254,346,966.71223,904,249.22
其中:利息费用249,303,566.08226,919,455.85
利息收入1,832,962.742,266,992.74
加:其他收益10,012,442.428,612,082.05
投资收益(损失以“-”号填列)3,637,689.20529,083.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)5,718,459.88-29,948,635.14
资产减值损失(损失以“-”号填列)-35,180,700.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,413.46-58,131.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)404,680,613.38467,547,012.28
加:营业外收入18,234,832.464,656,078.78
减:营业外支出804,919.94124,417.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)422,110,525.90472,078,673.47
减:所得税费用49,564,137.7831,492,219.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)372,546,388.12440,586,454.05
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)372,546,388.12440,586,454.05
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润374,180,740.79440,432,081.39
2.少数股东损益-1,634,352.67154,372.66
六、其他综合收益的税后净额6,314,156.53-1,117,833.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额6,314,156.53-1,117,833.76
(一)不能重分类进损益的其他综合收益3,505,925.16664,850.94
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动3,505,925.16664,850.94
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益2,808,231.37-1,782,684.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额2,808,231.37-1,782,684.70
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额378,860,544.65439,468,620.29
归属于母公司所有者的综合收益总额380,494,897.32439,314,247.63
归属于少数股东的综合收益总额-1,634,352.67154,372.66
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.12440.1465
(二)稀释每股收益0.12440.1465

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:曹华斌 主管会计工作负责人:张蓉蓉 会计机构负责人:郑彩霞

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入0.000.00
减:营业成本0.000.00
税金及附加44,990.4632,607.84
销售费用
管理费用6,474,485.016,128,114.86
研发费用
财务费用-3,298,787.40-3,383,814.25
其中:利息费用2,693,055.082,896,507.06
利息收入5,996,410.845,886,118.81
加:其他收益90,396.37
投资收益(损失以“-”号填列)697,609.31315,650.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-2,432,682.39-2,461,257.90
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-2,432,682.39-2,461,257.90
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-2,432,682.39-2,461,257.90
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-2,432,682.39-2,461,257.90
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-2,432,682.39-2,461,257.90
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,769,150,337.693,669,387,808.92
其中:营业收入3,769,150,337.693,669,387,808.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,694,027,320.752,678,499,098.37
其中:营业成本1,665,494,225.631,800,047,007.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加47,644,674.5151,521,622.29
销售费用57,264,190.0718,697,076.70
管理费用144,109,883.33130,559,933.09
研发费用32,229,843.8519,878,874.28
财务费用747,284,503.36657,794,584.67
其中:利息费用750,686,933.23663,438,153.84
利息收入7,749,542.636,863,956.67
加:其他收益26,086,187.5229,559,342.92
投资收益(损失以“-”号填列)6,426,828.953,364,489.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)25,473,880.27-53,804,294.30
资产减值损失(损失以“-”号填列)-35,180,700.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,413.46-58,131.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,097,927,800.22969,950,117.06
加:营业外收入33,644,925.1616,469,980.56
减:营业外支出11,961,311.6689,260,649.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,119,611,413.72897,159,448.04
减:所得税费用142,865,291.5481,903,940.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)976,746,122.18815,255,507.60
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)976,746,122.18815,255,507.60
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润979,073,546.56817,933,018.90
2.少数股东损益-2,327,424.38-2,677,511.30
六、其他综合收益的税后净额4,553,996.07-969,587.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额4,553,996.07-969,587.12
(一)不能重分类进损益的其他综合收益3,166,022.571,108,587.41
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动3,166,022.571,108,587.41
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益1,387,973.50-2,078,174.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额1,387,973.50-2,078,174.53
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额981,300,118.25814,285,920.48
归属于母公司所有者的综合收益总额983,627,542.63816,963,431.78
归属于少数股东的综合收益总额-2,327,424.38-2,677,511.30
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.32560.2720
(二)稀释每股收益0.32560.2720

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:曹华斌 主管会计工作负责人:张蓉蓉 会计机构负责人:郑彩霞

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入0.000.00
减:营业成本0.000.00
税金及附加113,854.9444,686.00
销售费用
管理费用20,314,328.3419,559,977.22
研发费用163,012.71
财务费用-11,200,612.95-9,277,916.05
其中:利息费用8,128,863.126,953,259.80
利息收入19,336,352.9916,249,354.94
加:其他收益90,396.37
投资收益(损失以“-”号填列)2,732,017.503,151,056.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-6,405,156.46-7,338,703.68
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-6,405,156.46-7,338,703.68
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-6,405,156.46-7,338,703.68
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-6,405,156.46-7,338,703.68
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-6,405,156.46-7,338,703.68
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,563,269,004.812,521,691,620.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还11,549,492.4812,522,548.76
收到其他与经营活动有关的现金112,713,893.1185,125,718.95
经营活动现金流入小计2,687,532,390.402,619,339,887.83
购买商品、接受劳务支付的现金622,592,060.79593,369,618.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金187,079,074.21194,397,527.05
支付的各项税费237,259,415.18169,383,308.13
支付其他与经营活动有关的现金216,196,073.52114,778,309.78
经营活动现金流出小计1,263,126,623.701,071,928,763.84
经营活动产生的现金流量净额1,424,405,766.701,547,411,123.99
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金520,000,000.00677,000,000.00
取得投资收益收到的现金3,650,670.103,553,552.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额65,693.21672,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金15,927,348.903,015,000.00
投资活动现金流入小计539,643,712.21684,241,352.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,131,924,654.722,010,819,703.17
投资支付的现金610,000,000.00440,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额246,660,995.98346,034,482.99
支付其他与投资活动有关的现金122,974.00
投资活动现金流出小计1,988,708,624.702,796,854,186.16
投资活动产生的现金流量净额-1,449,064,912.49-2,112,612,833.36
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,222,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金7,013,570,550.716,975,868,049.39
收到其他与筹资活动有关的现金101,311,854.61138,550,000.00
筹资活动现金流入小计7,116,104,405.327,114,418,049.39
偿还债务支付的现金5,442,877,465.424,401,842,029.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,025,410,357.76938,612,708.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金418,611,432.39874,160,809.95
筹资活动现金流出小计6,886,899,255.576,214,615,548.53
筹资活动产生的现金流量净额229,205,149.75899,802,500.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-926,196.863,410,208.60
五、现金及现金等价物净增加额203,619,807.10338,011,000.09
加:期初现金及现金等价物余额966,958,552.60975,368,492.44
六、期末现金及现金等价物余额1,170,578,359.701,313,379,492.53

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金553,236,752.741,349,874,630.52
经营活动现金流入小计553,236,752.741,349,874,630.52
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金13,698,903.2813,864,537.05
支付的各项税费966,603.79417,069.28
支付其他与经营活动有关的现金639,433,468.901,085,071,569.37
经营活动现金流出小计654,098,975.971,099,353,175.70
经营活动产生的现金流量净额-100,862,223.23250,521,454.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金520,000,000.00677,000,000.00
取得投资收益收到的现金102,895,938.54105,340,119.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金612,906,307.92309,000,000.00
投资活动现金流入小计1,235,802,246.461,091,340,119.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,748.00
投资支付的现金685,802,303.24563,541,974.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金200,000,000.00935,517,900.00
投资活动现金流出小计885,802,303.241,499,081,622.50
投资活动产生的现金流量净额349,999,943.22-407,741,502.93
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金200,000,000.00700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,311,854.61
筹资活动现金流入小计201,311,854.61700,000,000.00
偿还债务支付的现金400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金342,550,018.24312,738,184.44
支付其他与筹资活动有关的现金1,216,016.86400,000.00
筹资活动现金流出小计743,766,035.10313,138,184.44
筹资活动产生的现金流量净额-542,454,180.49386,861,815.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-293,316,460.50229,641,767.45
加:期初现金及现金等价物余额346,842,643.9144,809,233.11
六、期末现金及现金等价物余额53,526,183.41274,451,000.56

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金1,069,661,501.541,069,661,501.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据20,481,214.2020,481,214.20
应收账款7,114,290,187.307,114,290,187.30
应收款项融资89,399,771.5989,399,771.59
预付款项139,022,541.09139,022,541.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款130,247,798.54130,247,798.54
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货130,762,259.00130,762,259.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产70,247,850.5470,247,850.54
流动资产合计8,764,113,123.808,764,113,123.80
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款31,669,999.9931,669,999.99
长期股权投资
其他权益工具投资15,739,854.6715,739,854.67
其他非流动金融资产
投资性房地产1,762,415.461,762,415.46
固定资产25,570,979,914.9625,570,979,914.96
在建工程797,780,231.52797,780,231.52
生产性生物资产2,779,246.412,779,246.41
油气资产
使用权资产
无形资产530,112,867.01530,112,867.01
开发支出
商誉
长期待摊费用221,493,731.62221,493,731.62
递延所得税资产24,816,480.3024,816,480.30
其他非流动资产1,488,608,099.591,488,608,099.59
非流动资产合计28,685,742,841.5328,685,742,841.53
资产总计37,449,855,965.3337,449,855,965.33
流动负债:
短期借款2,300,878,909.732,300,878,909.73
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据372,672,168.06372,672,168.06
应付账款1,633,549,857.561,633,549,857.56
预收款项19,837,139.70-19,837,139.70
合同负债19,837,139.7019,837,139.70
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬780,548.51780,548.51
应交税费46,462,352.7246,462,352.72
其他应付款836,632,972.51836,632,972.51
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,844,450,940.671,844,450,940.67
其他流动负债
流动负债合计7,055,264,889.467,055,264,889.46
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款15,095,313,013.0115,095,313,013.01
应付债券500,000,000.00500,000,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款754,596,345.48754,596,345.48
长期应付职工薪酬
预计负债77,637,436.4277,637,436.42
递延收益500,366,305.88500,366,305.88
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计16,927,913,100.7916,927,913,100.79
负债合计23,983,177,990.2523,983,177,990.25
所有者权益:
股本3,007,098,032.003,007,098,032.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积6,693,331,408.346,693,331,408.34
减:库存股
其他综合收益-2,752,923.17-2,752,923.17
专项储备2,085,056.052,085,056.05
盈余公积135,705,174.42135,705,174.42
一般风险准备
未分配利润3,494,650,586.693,494,650,586.69
归属于母公司所有者权益合计13,330,117,334.3313,330,117,334.33
少数股东权益136,560,640.75136,560,640.75
所有者权益合计13,466,677,975.0813,466,677,975.08
负债和所有者权益总计37,449,855,965.3337,449,855,965.33

调整情况说明:

无母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金346,842,643.91346,842,643.91
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项240,944.30240,944.30
其他应收款2,087,720,274.612,087,720,274.61
其中:应收利息
应收股利1,039,000,000.001,039,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产65,072,748.3565,072,748.35
流动资产合计2,499,876,611.172,499,876,611.17
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款254,185,605.88254,185,605.88
长期股权投资12,512,859,082.9612,512,859,082.96
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产220,869.67220,869.67
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产396,617.31396,617.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产2,286,633.452,286,633.45
其他非流动资产
非流动资产合计12,769,948,809.2712,769,948,809.27
资产总计15,269,825,420.4415,269,825,420.44
流动负债:
短期借款200,000,000.00200,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬
应交税费623,106.65623,106.65
其他应付款607,534,834.14607,534,834.14
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债9,095,049.889,095,049.88
其他流动负债
流动负债合计817,252,990.67817,252,990.67
非流动负债:
长期借款
应付债券500,000,000.00500,000,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计500,000,000.00500,000,000.00
负债合计1,317,252,990.671,317,252,990.67
所有者权益:
股本3,007,098,032.003,007,098,032.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积10,465,128,387.2910,465,128,387.29
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积135,705,174.42135,705,174.42
未分配利润344,640,836.06344,640,836.06
所有者权益合计13,952,572,429.7713,952,572,429.77
负债和所有者权益总计15,269,825,420.4415,269,825,420.44

调整情况说明:

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

中节能太阳能股份有限公司法定代表人:曹华斌2020年10月31日


  附件:公告原文
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