证券代码:000592 证券简称:平潭发展 公告编号:2019-061
中福海峡(平潭)发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中福海峡(平潭)发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月21日召开了第九届董事会2018年第十七次会议和第九届监事会2018年第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司及控股子公司使用部分闲置募集资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的理财产品,购买理财产品的最高存量额度不超过人民币5亿元(含本数),在上述额度内资金可滚动使用,有效期自2019年1月1日至2019年12月31日。(详见2018年12月22日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2018-133】号和【2018-134】号公告)。
根据上述决议,公司使用闲置募集资金向厦门国际银行股份有限公司福州分行购买了银行理财产品,具体情况如下:
一、理财产品的主要情况
序号 | 产品名称 | 资金 来由 | 认购金额 (元) | 起始日 | 预计年化收益 | 到期日 |
1 | 厦门国际银行公司结构性存款产品(挂钩SHIBOR A款)2019第2739期 | 闲置募集资金 | 30,000,000.00 | 2019.07.23 | 3.75% | 2019.09.07 |
二、风险控制措施
尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险,除严格执行公司有关对外投资的内部控制规定外,为有效防范投资风险,公司采取措施如下:
1、公司财务部建立投资台账,设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资金的进展及安全状况,出现异常情况时及时通报公司监察审计部、公司董事长及公司证券部,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司监察审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。
3、独立董事、公司监事会将对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时披露报告期内保本型理财产品的购买及相关损益情况。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用,以及保护资金安全的情况下,公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截止公告日,公司及其控股子公司过去12个月购买理财产品的情况如下表:
序号 | 公司名称 | 产品名称 | 资金 来源 | 认购金额 (元) | 收益 起始日 | 产品 到期日 | 是否到期赎回 |
1 | 明溪县恒丰林业有限责任公司 | 本利丰90天 | 闲置自有资金 | 1,000,000.00 | 2018.07.03 | 2018.10.02 | 已赎回,获利7890.41元 |
2 | 明溪县恒丰林业有限责任公司 | 本利丰62天 | 闲置自有资金 | 1,500,000.00 | 2018.08.10 | 2018.10.12 | 已赎回,获利7643.83元 |
3 | 明溪县恒丰林业有限责任公司 | 本利丰62天 | 闲置自有资金 | 1,000,000.00 | 2018.10.08 | 2018.12.08 | 已赎回,获利5180.82元 |
4 | 明溪县恒丰林业有限责任公司 | 本利丰62天 | 闲置自有资金 | 1,200,000.00 | 2018.10.15 | 2018.12.16 | 已赎回,获利6216.99元 |
5 | 明溪县恒丰林业有限责任公司 | 华夏中证央企ETF联接C0006197 | 闲置自有资金 | 1,000,000.00 | 2018.10.23 | 无固定期限 | 已赎回,获利5966.68元 |
6 | 明溪县恒丰林业有限责任公司 | 大成景安短融A000128 | 闲置自有资金 | 2,000,000.00 | 2018.12.18 | 无固定期限 | 已赎回,获利3644.79元 |
7 | 明溪县恒丰林业有限责任公司 | 金钥匙安心保利90天3.75% | 闲置自有资金 | 1,000,000.00 | 2019.01.02 | 2019.04.01 | 已赎回,获利9246.58元 |
8 | 明溪县恒丰林业有限责任公司 | 金钥匙安心保利90天3.75% | 闲置自有资金 | 2,000,000.00 | 2019.01.11 | 2019.05.02 | 提前赎回,获利18493.15元 |
9 | 明溪县恒丰林业有限责任公司 | 金钥匙安心保利62天3.65% | 闲置自有资金 | 2,000,000.00 | 2019.01.29 | 2019.05.01 | 已赎回,获利20536.99元 |
10 | 明溪县恒丰林业有限责任公司 | 金钥匙安心保利62天3.1% | 闲置自有资金 | 2,000,000.00 | 2019.04.15 | 2019.06.17 | 已赎回,获利10531.51元 |
11 | 明溪县恒丰林业有限责任公司 | 金钥匙安心保利62天3.1% | 闲置自有资金 | 1,500,000.00 | 2019.04.23 | 2019.06.25 | 已赎回,获利7898.63元 |
12 | 明溪县恒丰林业有限责任公司 | 本利丰步步高开放式 | 闲置自有资金 | 2,000,000.00 | 2019.06.03 | 2019.06.28 | 已赎回,获利3013.70元 |
13 | 明溪县恒丰林业有限责任公司 | 本利丰步步高开放式 | 闲置自有资金 | 2,000,000.00 | 2019.06.18 | 无固定期限 | 未赎回 |
14 | 明溪县恒丰林业有限责任公司 | 金钥匙安心保利90天3.75% | 闲置自有资金 | 1,000,000.00 | 2019.07.09 | 2019.10.08 | 未赎回 |
15 | 福建省建瓯福人木业有限公司 | “安心快线天天利”开放式人民币理财产品(法人专属) | 闲置自有资金 | 1,700,000.00 | 2018.04.26 | 2018.08.20 | 已赎回,获利16359.59元 |
16 | 福建省建瓯福人木业有限公司 | “安心快线天天利”开放式人民币理财产品(法人专属) | 闲置自有资金 | 1,000,000.00 | 2018.05.16 | 2018.08.14 | 已赎回,获利7417.81元 |
17 | 福建省建瓯福人木业有限公司 | “安心快线天天利”开放式人民币理财产品(法人专属) | 闲置自有资金 | 1,000,000.00 | 2018.05.17 | 2018.08.28 | 已赎回,获利8438.36元 |
18 | 中福德馨(平潭)健康管理有限公司 | 上海浦东发展银行财富班车1号 | 闲置募集资金 | 6,200,000.00 | 2019.05.24 | 2019.06.24 | 已赎回,获利17113.70元 |
19 | 中福德馨(平潭)健康管理有限公司 | 上海浦东发展银行财富班车1号 | 闲置自有资金 | 3,700,000.00 | 2019.05.28 | 2019.06.27 | 已赎回,获利9731.51元 |
20 | 中福德馨(平潭)健康管理有限公司 | 上海浦东发展银行 财富班车1号 | 闲置募集资金 | 6,200,000.00 | 2019.06.27 | 2019.07.29 | 未赎回 |
21 | 中福德馨(平潭)健康管理有限公司 | 上海浦东发展银行财富班车1号 | 闲置自有资金 | 3,700,000.00 | 2019.07.01 | 2019.08.01 | 未赎回 |
22 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 渤海银行[S18673]号结构性存款产品 | 闲置募集资金 | 200,000,000.00 | 2018.06.26 | 2018.09.26 | 已赎回,获利2393424.84元 |
23 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 招商银行[CFZ00481]号结构性存款理财产品 | 闲置募集资金 | 100,000,000.00 | 2018.06.26 | 2018.09.26 | 已赎回,获利1035945.21元 |
24 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中银保本理财-人民币按期开放[CNYAQKF] | 闲置募集资金 | 170,000,000.00 | 2018.06.26 | 2018.09.26 | 已赎回,获利1713972.60元 |
25 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 浦发银行-公司新客固定持有期JG402期 | 闲置募集资金 | 30,000,000.00 | 2018.06.26 | 2018.09.26 | 已赎回,获利356000.00元 |
26 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 福建海峡银行“海蕴 理财—稳健系列”人 民币理财产品 | 闲置自有资金 | 55,000,000.00 | 2018.08.10 | 2018.09.10 | 已赎回,获利182178.08元 |
27 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 福建海峡银行“海蕴理财-稳健系列”人民币理财产品 | 闲置募集资金 | 40,000,000.00 | 2018.08.24 | 2018.09.26 | 已赎回,获利133808.22元 |
28 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中银保本理财-人民币按期开放[CNYAQKF] | 闲置募集资金 | 170,000,000.00 | 2018.09.26 | 2018.12.28 | 已赎回,获利1732602.74元 |
29 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中银保本理财-人民币按期开放[CNYAQKF] | 闲置募集资金 | 100,000,000.00 | 2018.09.27 | 2018.11.02 | 已赎回,获利320547.95元 |
30 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 招商银行[CFZ00534]号结构性存款理财产品 | 闲置募集资金 | 100,000,000.00 | 2018.09.27 | 2018.12.26 | 已赎回,获利875342.47元 |
31 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 渤海银行[S181184]号结构性存款产品 | 闲置募集资金 | 100,000,000.00 | 2018.09.27 | 2018.12.28 | 已赎回,获利1047123.34元 |
32 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 厦门国际银行公司结构性存款(挂钩SHIBOR B款)第1087期 | 闲置自有资金 | 8,000,000.00 | 2018.09.27 | 2018.10.29 | 已赎回,获利21688.89元 |
33 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 闲置募集资金 | 30,000,000.00 | 2018.10.10 | 2018.12.28 | 已赎回,获利259726.03元 |
34 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品 | 闲置募集资金 | 33,000,000.00 | 2018.10.11 | 2018.11.15 | 已赎回,获利92219.18元 |
35 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 厦门国际银行公司结构性存款(挂钩SHIBOR A款)第1372期 | 闲置自有资金 | 8,000,000.00 | 2018.10.30 | 2018.12.01 | 已赎回,获利24888.89元 |
36 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中银保本理财-人民币按期开放[CNYAQKF] | 闲置募集资金 | 40,000,000.00 | 2018.11.02 | 2018.12.28 | 已赎回,获利133260.27元 |
37 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中国民生银行与利率挂钩的结构性产品 | 闲置募集资金 | 20,000,000.00 | 2018.11.02 | 2018.12.12 | 已赎回,获利77808.22元 |
38 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中银保本理财-人民币按期开放[CNYAQKF] | 闲置自有资金 | 10,000,000.00 | 2018.11.02 | 2018.12.28 | 已赎回,获利33315.07元 |
39 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品 | 闲置募集资金 | 33,000,000.00 | 2018.11.16 | 2018.12.21 | 已赎回,获利92219.18元 |
40 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 厦门国际银行公司结构性存款(挂钩SHIBOR A款)第201810009期 | 闲置自有资金 | 10,000,000.00 | 2018.12.03 | 2018.12.24 | 已赎回,获利17500.00元 |
41 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中国民生银行与利率挂钩的结构性产品 | 闲置募集资金 | 20,000,000.00 | 2018.12.13 | 2019.01.22 | 已赎回,获利77808.22元 |
42 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品 | 闲置募集资金 | 33,000,000.00 | 2018.12.24 | 2019.02.25 | 已赎回,获利170967.12元 |
43 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 招商银行[CFZ00608]号结构性存款理财产品 | 闲置募集资金 | 100,000,000.00 | 2018.12.27 | 2019.03.27 | 已赎回,获利845753.42元 |
44 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中银保本理财-人民币按期开放[CNYAQKF] | 闲置募集资金 | 170,000,000.00 | 2018.12.28 | 2019.03.29 | 已赎回,获利1398657.53元 |
45 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币 | 闲置募集资金 | 20,000,000.00 | 2018.12.28 | 2019.01.28 | 已赎回,获利56054.79元 |
46 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 渤海银行[S190013]号结构性存款产品 | 闲置募集资金 | 100,000,000.00 | 2019.01.03 | 2019.03.28 | 已赎回,获利955068.53元 |
47 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品 | 闲置募集资金 | 15,000,000.00 | 2019.02.01 | -- | 已赎回,获利70843.83元 |
48 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 招商银行[CFZ00650]号结构性存款理财产品 | 闲置募集资金 | 90,000,000.00 | 2019.03.28 | 2019.04.29 | 已赎回,获利252493.15元 |
49 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中银保本理财-人民币按期开放[CNYAQKF] | 闲置募集资金 | 160,000,000.00 | 2019.03.29 | 2019.05.06 | 已赎回,获利533041.10元 |
50 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 渤海银行[S190488]号结构性存款产品 | 闲置募集资金 | 100,000,000.00 | 2019.03.29 | 2019.05.06 | 已赎回,获利359589.12元 |
51 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 招商银行[CFZ00679]号结构性存款理财产品 | 闲置募集资金 | 90,000,000.00 | 2019.04.30 | 2019.05.30 | 已赎回,获利251506.85元 |
52 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 闲置自有资金 | 44,000,000.00 | 2019.04.30 | 2019.05.07 | 已赎回,获利24471.23元 |
53 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中银保本理财-人民币按期开放[CNYAQKF] | 闲置募集资金 | 150,000,000.00 | 2019.05.06 | 2019.06.11 | 已赎回,获利458630.14元 |
54 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 渤海银行[S190665]号结构性存款产品 | 闲置募集资金 | 100,000,000.00 | 2019.05.07 | 2019.06.10 | 已赎回,获利334520.63元 |
55 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 兴业银行企业金融结构性存款(开放式) | 闲置自有资金 | 30,000,000.00 | 2019.05.24 | -- | 未赎回 |
56 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 招商银行[CFZ00692]号结构性存款理财产品 | 闲置募集资金 | 90,000,000.00 | 2019.05.30 | 2019.07.01 | 已赎回,获利268273.97元 |
57 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 厦门国际银行公司结构性存款产品(挂钩SHIBOR A款)2019第2243期 | 闲置募集资金 | 30,000,000.00 | 2019.06.11 | 2019.07.22 | 已赎回,获利128125.00元 |
58 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中银保本理财-人民币按期开放[CNYAQKF] | 闲置募集资金 | 120,000,000.00 | 2019.06.11 | 2019.08.14 | 未赎回 |
59 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 渤海银行[S190797]号结构性存款产品 | 闲置募集资金 | 100,000,000.00 | 2019.06.12 | 2019.07.18 | 已赎回,获利340410.97元 |
60 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 招商银行[CFZ00702]号结构性存款理财产品 | 闲置募集资金 | 90,000,000.00 | 2019.07.01 | 2019.08.30 | 未赎回 |
61 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 兴业银行企业金融结构性存款(开放式) | 闲置自有资金 | 22,000,000.00 | 2019.07.18 | -- | 未赎回 |
62 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 渤海银行[S190920]号结构性存款产品 | 闲置募集资金 | 100,000,000.00 | 2019.07.19 | 2019.08.28 | 未赎回 |
特此公告。
中福海峡(平潭)发展股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十四日