证券代码:000592 证券简称:平潭发展 公告编号:2020-065
中福海峡(平潭)发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中福海峡(平潭)发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月19日召开了第九届董事会2019年第九次会议和第九届监事会2019年第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司及控股子公司使用部分闲置募集资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的理财产品,购买理财产品的最高存量额度不超过人民币2亿元(含本数),在上述额度内资金可滚动使用,有效期自2020年1月1日至2020年12月31日(具体内容详见2019年12月20日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的【2019-110】号公告)。
根据上述决议,公司使用闲置募集资金向福建海峡银行股份有限公司福州杨桥支行购买了银行理财产品具体情况如下:
一、理财产品的主要情况
序号 | 产品名称 | 资金 来由 | 认购金额 (元) | 起始日 | 预计年化收益 | 到期日 |
1 | 福建海峡银行“海蕴理财-稳健系列”人民币理财产品 | 闲置募集资金 | 40,000,000.00 | 2020.11.05 | 3.05% | 2020.12.23 |
二、风险控制措施
尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险,除严格执行公司有关对外投资的内部控制规定外,为有效防范投资风险,公司采取措施如下:
1、公司财务部建立投资台账,设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资金的进展及安全状况,出现异常情况时及时通报公司监察审计部、公司董事长及公司证券部,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安
全。
2、公司监察审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。
3、独立董事、公司监事会将对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时披露报告期内保本型理财产品的购买及相关损益情况。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用,以及保护资金安全的情况下,公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截止公告日,公司及其控股子公司过去12个月购买理财产品的情况如下表:
序号 | 公司名称 | 产品名称 | 资金 来源 | 认购金额 (元) | 收益 起始日 | 产品 到期日 | 是否到期赎回 |
1 | 明溪县恒丰林业有限责任公司 | 本利丰步步高开放式 | 闲置自有资金 | 3,000,000.00 | 2019.08.27 | 无固定期限 | 已赎回,获利5424.66元 |
2 | 明溪县恒丰林业有限责任公司 | 本利丰90天预期收益率3.05% | 闲置自有资金 | 3,000,000.00 | 2019.10.08 | 2020.01.06 | 已赎回,获利22561.64元 |
3 | 明溪县恒丰林业有限责任公司 | 金钥匙安心保利60天3% | 闲置自有资金 | 1,000,000.00 | 2019.10.10 | 2019.12.12 | 已赎回,获利5095.89元 |
4 | 明溪县恒丰林业有限责任公司 | 本利丰步步高开放式 | 闲置自有资金 | 1,000,000.00 | 2019.10.14 | 无固定期限 | 已赎回,获利3676.71元 |
5 | 明溪县恒丰林业有限责任公司 | 本利丰步步高开放式 | 闲置自有资金 | 3,000,000.00 | 2020.01.09 | 2020.04.10 | 已赎回,获利25890.41元 |
6 | 明溪县恒丰林业有限责任公司 | 安心快线步步高法人专履2%-3.35% | 闲置自有资金 | 3,000,000.00 | 2020.05.26 | 2020.06.28 | 已赎回,获利4536.99元 |
7 | 明溪县恒丰林业有限责任公司 | 本利丰步步高开放式 | 闲置自有资金 | 3,000,000.00 | 2020.07.02 | 无固定期限 | 已赎回,获利14231.51元 |
8 | 明溪县恒丰林业有限责任公司 | 安心快线天天利滚利2.3% | 闲置自有资金 | 3,000,000.00 | 2020.10.09 | 2020.10.30 | 已赎回,获利3955.98元 |
9 | 中福德馨(平潭)健康管理有限公司 | 上海浦东发展银行 财富班车1号 | 闲置自有资金 | 3,700,000.00 | 2019.11.12 | 2019.12.13 | 已赎回,获利9275.34元 |
10 | 中福德馨(平潭)健康管理有限公司 | 上海浦东发展银行 财富班车1号 | 闲置募集资金 | 6,200,000.00 | 2019.11.13 | 2019.12.16 | 已赎回,获利16578.63元 |
11 | 中福德馨(平潭)健康管理有限公司 | 上海浦东发展银行 财富班车3号 | 闲置募集资金 | 6,200,000.00 | 2019.12.23 | 2020.03.23 | 已赎回,获利51,978.08元 |
12 | 中福德馨(平潭)健康管理有限公司 | 上海浦东发展银行 财富班车1号 | 闲置自有资金 | 3,700,000.00 | 2019.12.25 | 2020.01.31 | 已赎回,获利12057.95元 |
13 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 渤海银行[S191231]号结构性存款产品 | 闲置募集资金 | 50,000,000.00 | 2019.08.29 | 2019.11.27 | 已赎回,获利475479.53元 |
14 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 兴业银行企业金融 结构性存款 | 闲置自有资金 | 10,000,000.00 | 2019.10.11 | 2019.11.08 | 已赎回,获利22246.58元 |
15 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 招商银行[CFZ00774]号结构性存款理财产品 | 闲置募集资金 | 40,000,000.00 | 2019.10.30 | 2019.12.02 | 已赎回,获利126213.70元 |
16 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中银人民币挂钩型结构性存款[CSDP20190062] | 闲置募集资金 | 12,500,000.00 | 2019.10.31 | 2019.12.06 | 已赎回,获利16027.40元 |
17 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中银人民币挂钩型结构性存款[CSDP20190063] | 闲置募集资金 | 12,500,000.00 | 2019.10.31 | 2019.12.06 | 已赎回,获利58931.51元 |
18 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 渤海银行[S191631]号 结构性存款产品 | 闲置募集资金 | 80,000,000.00 | 2019.11.14 | 2019.12.27 | 已赎回,获利336000.09元 |
19 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 兴业银行企业金融 结构性存款 | 闲置募集资金 | 30,000,000.00 | 2019.11.14 | 2019.12.30 | 已赎回,获利128547.95元 |
20 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 福建海峡银行“海蕴理财-稳健系列”人民币理财产品 | 闲置募集资金 | 20,000,000.00 | 2019.11.14 | 2019.12.26 | 已赎回,获利82849.32元 |
21 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 招商银行[CFZ00786]号结构性存款理财产品 | 闲置自有资金 | 70,000,000.00 | 2019.11.14 | 2019.12.30 | 已赎回,获利307884.93元 |
22 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中银保本理财-人民币按期开放[CNYAQKF] | 闲置自有资金 | 50,000,000.00 | 2019.11.14 | 2019.12.30 | 已赎回,获利207945.21元 |
23 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 福建海峡银行“海蕴理财-稳健系列”人民币理财产品 | 闲置自有资金 | 10,000,000.00 | 2019.11.14 | 2019.12.26 | 已赎回,获利41424.66元 |
24 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 渤海银行[S191714]号 结构性存款产品 | 闲置募集资金 | 25,000,000.00 | 2019.11.28 | 2020.04.30 | 已赎回,获利403458.97元 |
25 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 渤海银行[S191715]号 结构性存款产品 | 闲置募集资金 | 25,000,000.00 | 2019.11.28 | 2020.01.31 | 已赎回,获利159657.57元 |
26 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中银人民币挂钩型 结构性存款[CSDV20190486] | 闲置自有资金 | 25,000,000.00 | 2019.12.05 | 2020.01.31 | 已赎回,获利49863.01元 |
27 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中银人民币挂钩型 结构性存款[CSDV20190487] | 闲置募集资金 | 25,000,000.00 | 2019.12.05 | 2020.01.31 | 已赎回,获利226301.37元 |
28 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中银保本理财-人民币挂钩型结构性存款[CSDV20190896] | 闲置自有资金 | 15,000,000.00 | 2019.12.27 | 2020.03.31 | 已赎回,获利49150.68元 |
29 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中银保本理财-人民币挂钩型结构性存款[CSDV20190897] | 闲置自有资金 | 15,000,000.00 | 2019.12.27 | 2020.03.31 | 已赎回,获利215506.85元 |
30 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 招商银行[CFZ00825]号结构性存款理财产品 | 闲置自有资金 | 90,000,000.00 | 2019.12.30 | 2020.03.31 | 已赎回,获利848416.44元 |
31 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 福建海峡银行“海蕴理财-稳健系列”人民币理财产品 | 闲置自有资金 | 10,000,000.00 | 2019.12.30 | 2020.06.30 | 已赎回,获利195534.25元 |
32 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 渤海银行[S200006]号 结构性存款产品 | 闲置募集资金 | 80,000,000.00 | 2019.12.30 | 2020.06.29 | 已赎回,获利1530082.42元 |
33 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 兴业银行企业金融 结构性存款 | 闲置募集资金 | 30,000,000.00 | 2019.12.30 | 2020.04.30 | 已赎回,获利370963.56元 |
34 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 福建海峡银行“海蕴理 财-稳健系列”人民币理 财产品 | 闲置募集资金 | 20,000,000.00 | 2019.12.30 | 2020.06.30 | 已赎回,获利391068.49元 |
35 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中银保本理财-人民币按期开放[CNYAQKF] | 闲置自有资金 | 25,000,000.00 | 2020.02.03 | 2020.03.05 | 已赎回,获利72191.78元 |
36 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 招商银行六个月结构性存款理财产品 | 闲置自有资金 | 3,663,000.00 | 2020.03.13 | 2020.09.11 | 已赎回,获利64018.46元 |
37 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 招商银行六个月结构性存款理财产品 | 闲置自有资金 | 2,466,000.00 | 2020.03.13 | 2020.09.11 | 已赎回,获利43098.42元 |
38 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中银保本理财-人民币按期开放[CSDV20190896] | 闲置自有资金 | 10,000,000.00 | 2020.04.01 | 2020.05.06 | 已赎回,获利12465.75元 |
39 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中银保本理财-人民币按期开放[CSDV20190897] | 闲置自有资金 | 10,000,000.00 | 2020.04.01 | 2020.05.06 | 已赎回,获利52739.73元 |
40 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 兴业银行企业金融 结构性存款 | 闲置募集资金 | 30,000,000.00 | 2020.04.30 | 2020.07.30 | 已赎回,获利246821.92元 |
41 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 渤海银行[S201392]号 结构性存款产品 | 闲置募集资金 | 25,000,000.00 | 2020.05.07 | 2020.10.16 | 已赎回,获利385958.92元 |
42 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中银保本理财-人民币按期开放[CSDV2020003766] | 闲置自有资金 | 10,000,000.00 | 2020.05.11 | 2020.07.13 | 已赎回,获利22438.36元 |
43 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中银保本理财-人民币按期开放[CSDV20190897] | 闲置自有资金 | 10,000,000.00 | 2020.05.11 | 2020.07.13 | 已赎回,获利94931.51元 |
44 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 招商银行[TH001829]号结构性存款理财产品 | 闲置自有资金 | 50,000,000.00 | 2020.05.13 | 2020.08.13 | 已赎回,获利422191.78元 |
45 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 渤海银行[201456]号 结构性存款产品 | 闲置自有资金 | 20,000,000.00 | 2020.05.19 | 2020.10.16 | 已赎回,获利283835.63元 |
46 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 福建海峡银行“海蕴理财-稳健系列”人民币理财产品 | 闲置自有资金 | 10,000,000.00 | 2020.07.01 | 2020.08.04 | 已赎回,获利28876.71元 |
47 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 福建海峡银行“海蕴理财-稳健系列”人民币理财产品 | 闲置募集资金 | 20,000,000.00 | 2020.07.01 | 2020.08.04 | 已赎回,获利57753.42元 |
48 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 渤海银行[WBS200007]号结构性存款产品 | 闲置募集资金 | 80,000,000.00 | 2020.07.02 | 2020.08.14 | 已赎回,获利251489.10元 |
49 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 兴业银行企业金融 结构性存款 | 闲置募集资金 | 30,000,000.00 | 2020.07.30 | 2020.08.31 | 已赎回,获利76273.97元 |
50 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 福建海峡银行“海蕴理财-稳健系列”人民币理财产品 | 闲置募集资金 | 20,000,000.00 | 2020.08.05 | 2020.09.09 | 已赎回,获利59452.05元 |
51 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 兴业银行企业金融 结构性存款 | 闲置募集资金 | 40,000,000.00 | 2020.09.25 | 2020.10.26 | 已赎回,获利99471.78元 |
52 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中银对公结构性存款20201421H | 闲置募集资金 | 80,000,000.00 | 2020.09.25 | 2020.11.02 | 已赎回,获利115068.49元 |
53 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款36天 | 闲置募集资金 | 40,000,000.00 | 2020.09.25 | 2020.11.03 | 已赎回,获利106520.55元 |
54 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 中信银行结构性存款C20PX0129 | 闲置自有资金 | 40,000,000.00 | 2020.10.30 | 2020.11.30 | 未赎回 |
55 | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | 渤海银行[WBS200064] 结构性存款 | 闲置募集资金 | 25,000,000.00 | 2020.10.30 | 2021.05.07 | 未赎回 |
特此公告。
中福海峡(平潭)发展股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月六日