福建中福实业股份有限公司2011年第一季度报告全文

福建中福实业股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 
    1.3 公司负责人刘平山、主管会计工作负责人陈传忠及会计机构负责人(会计主管人员)刘志梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
                                                   本报告期末        上年度期末        增减变动（％） 
    总资产（元）                                   1,962,503,387.66  1,926,899,931.78  1.85% 
    归属于上市公司股东的所有者权益（元）           994,913,079.43    999,311,227.48    -0.44% 
    股本（股）                                     651,851,565.00    651,851,565.00    0.00% 
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）        1.5263            1.5330            -0.44% 
                                                   本报告期          上年同期          增减变动（％） 
    营业总收入（元）                               96,117,546.78     84,829,350.02     13.31% 
    归属于上市公司股东的净利润（元）               -4,105,752.77     722,853.79        -667.99% 
    经营活动产生的现金流量净额（元）               -79,153,135.62    -35,773,068.55    -121.26% 
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）        -0.1214           -0.0549           -121.13% 
    基本每股收益（元/股）                          -0.0063           0.0012            -625.00% 
    稀释每股收益（元/股）                          -0.0063           0.0012            -625.00% 
    加权平均净资产收益率（%）                      0.00%             0.18%             -0.18% 
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）  0.00%             0.14%             -0.14% 
    非经常性损益项目 
    √ 适用 □ 不适用 
    单位：元 
    非经常性损益项目                                                                                                      金额         附注（如适用） 
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外  939,300.00 
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                            -125,000.00 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                  32,782.73 
    少数股东权益影响额                                                                                                    -156,732.51 
    所得税影响额                                                                                                          -37,663.33 
    合计                                                                                                                  652,686.89   - 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
    报告期末股东总数（户）                             35,684 
    前十名无限售条件流通股股东持股情况 
    股东名称（全称）                                   期末持有无限售条件流通股的数量  种类 
    东证资管－工行－东方红6号集合资产管理计划          6,496,254                       人民币普通股 
    中国工商银行－嘉实主题新动力股票型证券投资基金     5,919,093                       人民币普通股 
    光大证券－光大－光大阳光集合资产管理计划           5,520,073                       人民币普通股 
    嵊州市银君贸易有限公司                             2,890,000                       人民币普通股 
    李泳兴                                             2,520,200                       人民币普通股 
    江西国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮182号）  2,500,000                       人民币普通股 
    贝秋荣                                             1,920,000                       人民币普通股 
    昆仑信托有限责任公司-甬江六号                      1,900,000                       人民币普通股 
    中国建银投资有限责任公司                           1,859,000                       人民币普通股 
    贝银飞                                             1,730,120                       人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √ 适用 □ 不适用 
    本报告期，合并范围内新增太仓港福人林业产品开发有限公司（本公司持有其40%的股权,以下简称“太仓港公司”），其他主要指标变动情况如下：  项目         2011-3-31 　　　　2010-12-31　　　变动幅度　　　　　说明其他应收款　42,394,092.45　　　19,215,656.45    120.62 %    主要是子公司购买南平农村商业银行股权预付款，相关手续尚在办理，因此暂列在本科目中工程物资　　1,411,725.48　　　 1,048,686.95　　 34.62%　　　漳州中福在建工程物资商誉　　　　6,456,873.50       3,008,985.28     114.59%     本期新增非同一控制下企业合并（太仓港公司）应付账款   11,170,195.43       5,412,539.97     106.38%　　 本期增加应付原料采购款应付股利　　5,413,335.10       3,413,335.10      58.59%　 　本期增加应付股利款专项应付款　1,474,071.82       3,715,490.15     -60.33%　　 本期结转育林基金所致 项目　　　 2011年1-3月     2010年