天津国恒铁路控股股份有限公司 2013 半年度报告全文
天津国恒铁路控股股份有限公司
2013 半年度报告
2013 年 11 月
天津国恒铁路控股股份有限公司 2013 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人蔡文杰、主管会计工作负责人华炜及会计机构负责人(会计主管
人员)杨小雪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
天津国恒铁路控股股份有限公司 2013 半年度报告全文
目录
2013 半年度报告................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................1
第二节 公司简介................................................................................................................................4
第三节 会计数据和财务指标摘要....................................................................................................6
第四节 董事会报告............................................................................................................................8
第五节 重要事项..............................................................................................................................14
第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................22
第七节 董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................26
第八节 财务报告..............................................................................................................................28
第九节 备查文件目录......................................................................................................................56
天津国恒铁路控股股份有限公司 2013 半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
公司、本公司、国恒铁路 指 天津国恒铁路控股股份有限公司
甘肃酒航 指 甘肃酒航铁路有限公司
江西国恒 指 江西国恒铁路有限公司
天津巨翼 指 天津巨翼投资咨询有限公司
深圳国恒、控股股东 指 深圳市国恒实业发展有限公司
广东国恒 指 广东国恒铁路物资有限公司
中铁罗定 指 中铁（罗定）铁路有限责任公司
中铁罗岑 指 中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司
股东大会 指 天津国恒铁路控股股份有限公司股东大会
元 指 人民币元
报告期 指 2013 年 1 月 1 日-2013 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 *ST 国恒 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 天津国恒铁路控股股份有限公司
公司的中文简称（如有） 国恒铁路
公司的外文名称（如有） TIANJIN GOOD HAND RAILWAY HOLDING CO., LTD
公司的外文名称缩写（如有）GOOD HAND RAILWAY
公司的法定代表人 蔡文杰
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 廖小庆 房倩宇
天津市和平区新兴路万科都市花园 5 号 天津市和平区新兴路万科都市花园 5 号
联系地址
楼 25 层 楼 25 层
电话 022-23686400 022-23686400
传真 022-23686220 022-23686220
电子信箱 gtkg000594@126.com gtkg000594@126.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2012 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 255,856,314.89 484,228,349.25 -47.16%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,245,847.09 6,064,928.39 -79.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-7,322,127.98 -25,497,372.15 71.28%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 40,248,818.38 -26,234,241.41 253.42%
基本每股收益（元/股） 0.0008 0.0041 -80.49%
稀释每股收益（元/股） 0.0008 0.0041 -80.49%
加权平均净资产收益率（%） 0.04% 0.2% -0.16%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 4,197,413,588.44 4,159,538,439.02 0.91%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,040,990,361.78 3,039,744,514.69 0.04%
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
主要为本公司子公司广东国恒
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,035,535.89 铁路物资有限公司收取合同违
约金收入 3,000,000.00
本公司子公司广东国恒铁路物
其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,538,369.82 资有限公司无法支付的超过 3
年的应付账款
减：所得税影响额 -370.51
少数股东权益影响额（税后） 6,301.15
合计 8,567,975.07 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
违约金收入 3,000,000.00 本公司子公司广东国恒铁路物资有限公司收取合同违约金收入
三年以上无法支付的应付账 本公司子公司广东国恒铁路物资有限公司无法支付的超过 3 年的
5,538,369.82
款 应付账款
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第四节 董事会报告
一、主营业务分析
概述
与2012年相比，公司经营的外部环境没有明显变化，公司下属的春湾-罗定段铁路“断头路”
的窘境依然存在；受沿线企业停工检修、宏观经济等因素影响，春罗铁路项目产生的营业收
入并未改善。公司罗岑铁路项目尚未产生预期的经济效益。由于错综复杂的宏观经济形势和
长期积累的自身问题，公司大宗商品贸易产生的营业收入和去年同期相比有所下降。公司在
报告期内没有产生其他经营性业务收入。
本公司本期营业收入发生额较上年同期发生额减少228,372,034.36元，下降47.16%，主要
系受市场行情及市场竞争因素的影响，本期贸易额大幅下降所致；本期营业成本发生额较上
年同期发生额减少226,759,721.06元，下降47.33%，主要系随着贸易额下降，销售成本也相应
减少所致。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
受市场行情及市场竞争
营业收入 255,856,314.89 484,228,349.25 -47.16% 因素的影响，贸易额下
降所致
随着贸易量下降，销售
营业成本 252,345,192.28 479,104,913.34 -47.33%
成本也相应减少所致
随着业务量下降，销售
销售费用 707,580.00 -100%
费用也相应减少所致
对于与未决诉讼相关的
管理费用 8,162,964.91 7,664,910.62 6.5%
诉讼费有所上升所致
由于上期少计利息，本
财务费用 5,711,809.55 2,982,893.70 91.49% 期按照相关合同确认贷
款应计利息所致
报告期贸易额下降，利
所得税费用 162,463.18 7,558,418.06 -97.85%
润总额也随之下降所致
较之上年同期增加的原
经营活动产生的现金流
40,248,818.38 -26,234,241.41 253.42% 因本报告期及时收回应
量净额
收账款所致
上期罗岑铁路收回部分
投资活动产生的现金流
-1,524,839.24 63,550,482.97 -102.4% 预付工程款，同时本期
量净额
投入减少所致
筹资活动产生的现金流 -29,426,487.43 19,904,293.83 -247.84% 本期融资金额下降，同
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量净额 时归还前期贷款所致
现金及现金等价物净增
9,297,491.71 57,220,535.39 -83.75% 综上所述
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
√ 适用 □ 不适用
与2012年相比，公司经营的外部环境没有明显变化，公司下属的春湾-罗定段铁路“断头
路”的窘境依然存在；受沿线企业停工检修、宏观经济等因素影响，春罗铁路项目产生的营业
收入并未改善。公司罗岑铁路项目尚未产生预期的经济效益。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
无
二、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
大宗商品贸易 246,487,606.39 242,807,821.68 1.49% -48.34% -48.07% -25.55%
铁路运费 7,868,708.50 9,537,370.60 -21.21% 12.96% -17.46% 67.81%
分产品
大宗商品贸易 246,487,606.39 242,807,821.68 1.49% -48.34% -48.07% -25.55%
铁路运费 7,868,708.50 9,537,370.60 -21.21% 12.96% -17.46% 67.81%
分地区
华北地区 238,267,948.27 234,688,163.56 1.5% -50.06% -49.8% -26.58%
华南地区 16,088,366.62 17,657,028.72 -9.75% 130.95% 52.8% -75.45%
三、投资状况分析
1、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 211,282
报告期投入募集资金总额 -18,590
已累计投入募集资金总额 124,845.98
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报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
募集资金总体使用情况说明
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
春罗铁路(收购中铁
2009 年
（罗定）铁路有限责任
否 16,373 16,373 0 16,373 100% 10 月 30 是 否
公司少数股东 24.43%
日
的股权)
2015 年
107,105.0
罗岑铁路项目 否 144,590 144,590 -18,590 74.08% 12 月 31 否
日
酒航铁路项目 否 50,319 50,319 0 1,367.89 2.72%
124,845.9
承诺投资项目小计 -- 211,282 211,282 -18,590 -- -- -- --
超募资金投向
124,845.9
合计 -- 211,282 211,282 -18,590 -- -- 0 -- --
①酒航铁路项目：因政府规划调整，对甘肃酒航的增资款项 45,319 万元暂时闲置；②罗岑铁路项目：
未达到计划进度或预 2011 年 8 月，经国家发改委发改办基础[2011]1879 号文批复，罗岑铁路项目总投资由 14.48 亿元调
计收益的情况和原因 整为 26.61 亿元，资金来源为：资本金为 14.48 亿元，其中：天津国恒铁路控股股份有限公司出资
（分具体项目） 14.459 亿元、中国铁路建设投资公司 200 万元、广西岑溪市铁路建设有限公司 10 万元；国内银行贷
款 12.13 亿元，目前公司尚有资金缺口 12.13 亿元。
项目可行性发生重大
因政府规划调整，甘肃酒航项目存在一定的不确定性
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
募集资金投资项目实 不适用
募集资金投资项目实 不适用
募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 适用
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补充流动资金情况 2010 年 9 月 15 日，经公司股东大会批准，本公司使用募集资金 4.28 亿元补充公司流动资金，使用
期不超过 6 个月（2010 年 9 月 15 日－2011 年 3 月 15 日）；2012 年 11 月 28 日至 2012 年 12 月 5 日，
已将补充流动资金的募集资金归还募集资金专户。
项目实施出现募集资 不适用
尚未使用的募集资金 本报告期内，与 2012 年底相比，募集资金使用、存放情况无变化。见\"2012 年度募集资金实际使用
用途及去向 情况说明\"（详见公告 2013-016）
募集资金使用及披露
本报告期内，与 2012 年底相比，募集资金使用、存放情况无变化。见\"2012 年度募集资金实际使用
中存在的问题或其他
情况说明\"
情况
（3）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
关于 2012 年度募集资金存放与使用情况
2013 年 05 月 02 日 公告编号：2013-016
的专项报告
2、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品或
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
服务
销售：铁路
建筑物资、
钢材、水泥、
建筑材料
（不含木
材）、塑料制
广东国恒铁
品、矿山工 240,000,000 772,019,407 245,128,053 9,719,658.1 -3,354,567. 5,183,792.6
路物资有限 子公司 商业贸易
程机械及零 元 .17 .18 2 74
公司
配件；工程
机械维修；
批发、零售：
煤炭；货物
和技术进出
口
罗定铁路的
中铁（罗定） 建设和客货
514,900,000 1,010,655,2 606,746,758 7,868,708.5 -4,122,038. -4,084,010.
铁路有限责 子公司 铁路运输 运输；物资
元 98.58 .54 0 14
任公司 供销与仓
储、建筑材
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料
铁路运输
中铁（罗定
业；罗定至
岑溪）铁路 铁路建设及 1,448,000,0 1,561,100,0 1,447,413,5
子公司 岑溪铁路的 0.00 0.00 0.00
有限责任公 运输 00 元 83.09 84.94
建设及客、
司
货运输
甘肃酒航铁 铁路建设及 铁路建设； 50,000,000 510,935,590 41,647,155.
子公司 0.00 356,564.12 356,564.12
路有限公司 运输 物流 元 .99
对各类行业
的投资；铁
路投资；高
新技术产品
江西国恒铁 100,000,000 284,529,327 101,030,891 -1,627,692. -1,627,692.
子公司 商业贸易 的开发；国 0.00
路有限公司 元 .60 .10 34
| 天津国恒铁路控股股份有限公司2013年半年度报告（更新后） （下载公告） |
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| 公告日期:2013-11-29 |
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| 附件：公告原文 |
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