公告编号：2019-075证券代码：400064 证券简称：国恒3 主办券商：长城证券
天津国恒铁路控股股份有限公司
2019年第三季度报告全文
目 录
第一节 重要提示 ...... 3第二节 公司基本信息......................
......
......
...4第三节 公司主要财务数据和股东变化 ...... 6
第四节 重要事项 ...... 9
第五节 财务报表 ...... 13
第一节 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司负责人邓小壮及会计机构负责人（会计主管人员）李琨声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.3公司本次季度报告未经审计
第二节 公司基本信息
一、 公司信息
公司中文全称 天津国恒铁路控股股份有限公司英文名称及缩写 TIANJIN GOOD HAND RAILWAY HOLDING CO., LTD（GOOD HAND RAILWAY）法定代表人 邓小壮注册地址 天津空港物流加工区西三道166号A3区224室办公地址 天津市津南区赤龙街与慧科路交口联东U谷总部大观12号楼2门8楼802室主办券商 长城证券股份有限公司主办券商办公地址 深圳市福田区特区报业大厦39楼
二、 联系人和联系方式
证券事务代表 董子辰电话 157-1225-3312传真 022-59606814电子邮箱gtkg000594@126.com公司网址www.guotiekonggu.com联系地址 天津市津南区赤龙街与慧科路交口联东U谷总部大观12号楼2门8楼802室邮政编码 300350
三、 基本情况简介
股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统挂牌时间 2015-09-15行业 交通运输辅助业主要产品与服务项目 对铁路、房地产开发项目进行投资及投资咨询服务；建筑材料、金属材料、五金交电、化工
产品(危险品及易制毒品除外)、机电产品(小轿车除外)
货物及技术产品进出口(法律、行政法规另有规定的除外)；房屋租赁（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。普通股股票转让方式 集合竞价
普通股总股本（股） 1,493,771,892控股股东 深圳中德福金融控股有限公司实际控制人 尤明才
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体 全国中小企业股份转让系统登载年度报告的网址www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地点
公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况股票种类 股票挂牌场所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
全国中小企业股份转让系统 国恒3 400064 ——
第三节 公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末
增减（%）总资产
| 59,195,518.27 | 59,415,508.77 |
-
归属于上市公司股东的净资产
| 0.37% | ||
-
-
| 4,506,219,272.59 | 4,489,167,827.08 |
-
项目
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期
末（1-9月）
比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额
0.38%
25,359.33
-
| 25,359.33 | 714,856.32 | 103.55% |
营业收入
| 0.00 | 1,438,734.60 |
-
归属于上市公司股东的净利润-
| 100.00% | ||
| 17,051,445.51 |
-
-
| 7,893,450.17 | 116.02% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润
-
-
| 3,010,549.40 | 8,014,926.48 | 62.44% |
加权平均净资产收益率
| -- | -- | -- |
基本每股收益（元/股） -
-
| 0.0114 | 0.0053 |
-
稀释每股收益（元/股）-
| 115.38% | ||
| 0.0114 |
-
-
| 0.0053 | 115.38% |
非经常性损益项目和金额
□适用 √不适用
2.2
报告期末股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数73026户
前10名普通股股东持股情况股东名称 股东性质
持股比例
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量
深圳中德福金融控股有限公司
境内非国有法人
6.03% 90,000,000
——
——
——孙剑平
境内自然人
4.78% 71,470,160
——
——
——
周仁瑀
境内自然人
1.24% 18,593,333
——
——
——
徐飞
境内自然人
1.22% 18,230,000
——
——
——
沈燕
境内自然人
0.75% 11,171,321
——
——
——
朱平
境内自然人
0.51% 7,565,561
——
——
——
谢吉祥
境内自然人
0.46% 6,813,000
——
——
——
谢东杰
境内自然人
0.45% 6,686,500
——
——
——
蒋玉秋
境内自然人
0.43% 6,388,121
——
——
——
夏小条
境内自然人
0.41% 6,090,000
——
——
——前10名无限售条件普通股股东持股情况股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类股份种类 数量
深圳中德福金融控股有限公司90,000,000
人民币普通
股
90,000,000
孙剑平71,470,160
人民币普通
股
71,470,160
周仁瑀18,593,333
人民币普通
股
18,593,333
徐飞18,230,000
人民币普通
股
18,230,000
沈燕11,171,321
人民币普通股
11,171,321
朱平7,565,561
人民币普通
股
7,565,561
谢吉祥6,813,000
人民币普通股
6,813,000
谢东杰6,686,500
人民币普通
股
6,686,500
蒋玉秋6,388,121
人民币普通
股
6,388,121
夏小条6,090,000
人民币普通
股
6,090,000
上述股东关联关系或一致行动的说明
对前十名无限售条件股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
2.3
报告期末优先股股东总数、前十名优先股股东及前十名优先股无限售条件股东持股情况
□ 适用 √ 不适用
第四节
重要事项
3.1报告期公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、公司重整事宜进展
因2011、2012、2013、2014连续四年亏损，公司股票于2015年5月21日被深圳证券交易所决定终止上市。公司被迫退市是广大投资者以及公司管理人员所不愿看到的局面。公司已经退市，但相应导致公司退市的问题仍然存在。在现有条件下，要达到解决公司问题并恢复可持续经营能力的目的，启动重整程序是效果最佳、效率最高的选择。依据有关规定，公司于2015年9月30日召开了2015年第一次临时股东大会，并审议通过了关于向人民法院申请重整的议案及授权董事会办理、推进重整申请相关事宜的议案（详见公司2015年10月8日公告：2015-092）。此后，公司积极筹备有关工作，以切实推进重整申请的相关进程。由此，截至本报告日，董事会持续推进破产重整进程，主要工作进展及时间表如下：
时间 事项 公告索引2016年1月19日 公司正式向天津二中院递交破产重
整申请材料。
详见公司2016年1月20日公告：2016-0012016年1月—12月
公司多次接受法院的问询，并按照法院要求持续补充各项材料和说明。
详见公司2016年2月26日公告：2016-0072016年12月15日
天津二中院作出（2016）津02民破1-1号民事裁定书，裁定受理公司的破产重整申请。
详见公司2016年12月29日公告：2016-058
2016年12月30日
按照股转系统有关规定，公司股票自开市起暂停转让。
详见公司2016年12月29日公告：2016-0592017年2月3日 天津二中院指定清算组担任天津国
恒铁路控股股份有限公司管理人，并通知天津国恒债权人开始进行债权申报。
详见公司2017年2月6日公告：2017-001
2017年1月24日——4月24日
为债权申报期间，债权人向管理人进行债权申报。
详见公司2017年2月6日公告：2017-0012017年5月10日 天津国恒第一次债权人会议在天津
二中院召开，管理人受理债权58笔，天津二中院指定天津国恒重整案债权人会议主席。
详见公司2017年5月12日公告：2017-004
2017年6月15日 天津二中院作出（2016）津02民破1
之2号民事裁定书，裁定重整计划草案提交期限延长至二〇一七年九月十五日。
详见公司2017年6月16日公告：2017-005
2017年8月25日 公司向天津二中院提交了《重整计划
（草案）》，并发布召开出资人组会议的通知。
详见公司2017年8月29日公告：2017-0062017年9月13日 天津国恒第二次债权人会议及第一
次出资人组会议在天津二中院召开，债权人会议职工债权组、税款债权组、普通债权组均表决通过《重整
计划（草案）》；出资人组会议未表
决通过《重整计划（草案）》所涉及
的出资人权益调整方案。
详见公司2017年9月15日公告：2017-008，2017-009
2017年9月——至今
因9月提交第一次出资人组会议审议的《重整计划（草案）》未获表决通过，公司持续研究并修订重整计划草案。
——
2018年12月27日
天津国恒将修订后的《重整计划（草案）》提交至天津二中院。
详见公司2018年12月27日公告：2018-0462019年1月23日 天津国恒第三次债权人组会议及第
二次出资人组会议暨2019年度第一次临时股东大会在天津二中院召开，债权人组会议与出资人组会议均表决通过《重整计划（草案）》。
详见公司2019年1月25日公告：2019-006，2019-007
2019年3月13日 天津二中院批准重整计划，天津国
恒重整程序转入执行阶段。
详见公司2019年3月13日公告：2019-0132019年3月13日——至今
天津国恒执行程序推进中。
2019年9月20日
天津二中院裁定将天津国恒重整计划执行的监督期限延长6个月至2020年3月12日。
详见公司2019年9月23日公告：2019-068
二、风险提示
虽然法院已经裁定受理了公司的重整申请，但公司存在重整计划草案未能表决通过或者表决通过后未能获得法院批准等原因而被法院裁定终止重整，宣告破产的风险。敬请投资者注意投资风险，谨慎投资。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□ 适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
截止本报告期末公司仍处于重整工作的执行阶段，主营业务基本停滞，预计下一报告期末公司累积亏损增加。
| 公司名称 | 天津国恒铁路控股股份有限公司 |
| 法定代表人 | 邓小壮 |
| 日期 | 2019年10月31日 |
第五节
财务报表
一、财务报表
、合并资产负债表
2019年09月30日
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金
| 1,861,428.12 | 1,837,678.79 |
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
| 117,000.00 |
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
| 53,636,589.98 | 53,577,047.77 |
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
| 55,498,018.10 | 55,531,726.56 |
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
| 564,233.30 | 750,515.34 |
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
| 3,133,266.87 | 3,133,266.87 |
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
| 3,697,500.17 | 3,883,782.21 |
资产总计
| 59,195,518.27 | 59,415,508.77 |
流动负债：
短期借款
| 119,995,080.13 | 119,995,080.13 |
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
| 227,705,056.37 | 227,705,056.37 |
预收款项
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬
| 4,781,727.62 | 4,220,681.36 |
应交税费
| 8,544,860.95 | 8,620,271.59 |
其他应付款
| 581,130,390.61 | 578,823,667.33 |
其中：应付利息
| 68,857,834.47 | 68,857,834.47 |
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
| 942,157,115.68 | 939,364,756.78 |
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
| 3,623,257,675.18 | 3,609,218,579.07 |
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
| 3,623,257,675.18 | 3,609,218,579.07 |
负债合计
| 4,565,414,790.86 | 4,548,583,335.85 |
所有者权益：
股本
| 1,493,771,892.00 | 1,493,771,892.00 |
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
| 1,286,105,132.33 | 1,286,105,132.33 |
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
| 86,563,029.05 | 86,563,029.05 |
一般风险准备
未分配利润 -
-
| 7,372,659,325.97 | 7,355,607,880.46 |
归属于母公司所有者权益合计 -
-
| 4,506,219,272.59 | 4,489,167,827.08 |
少数股东权益
所有者权益合计 -
-
| 4,506,219,272.59 | 4,489,167,827.08 |
负债和所有者权益总计
| 59,195,518.27 | 59,415,508.77 |
法定代表人：邓小壮 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：李琨
、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 5,782.33
7,248.13
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
| 117,000.00 |
其他应收款
| 118,900,198.16 | 118,900,198.16 |
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
| 118,905,980.49 | 119,024,446.29 |
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
| 123,762.14 | 265,002.20 |
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
| 123,762.14 | 265,002.20 |
资产总计
| 119,029,742.63 | 119,289,448.49 |
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
| 211,934,417.47 | 211,934,417.47 |
预收款项
合同负债
应付职工薪酬
| 3,623,075.95 | 3,259,579.69 |
应交税费 -
-105,495.11
| 180,780.47 |
其他应付款
| 243,317,260.45 | 241,254,565.45 |
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
| 458,693,973.40 | 456,343,067.50 |
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
| 3,623,257,675.18 | 3,609,218,579.07 |
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
| 3,623,257,675.18 | 3,609,218,579.07 |
负债合计
| 4,081,951,648.58 | 4,065,561,646.57 |
所有者权益：
股本
| 1,493,771,892.00 | 1,493,771,892.00 |
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
| 1,272,098,379.22 | 1,272,098,379.22 |
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
| 86,563,029.05 | 86,563,029.05 |
未分配利润 -
-
| 6,815,355,206.22 | 6,798,705,498.35 |
所有者权益合计 -
-
| 3,962,921,905.95 | 3,946,272,198.08 |
负债和所有者权益总计
| 119,029,742.63 | 119,289,448.49 |
、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 0.00
0.00
其中：营业收入 0.00
0.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
| 1,041,568.87 | 717,348.04 |
其中：营业成本 0.00
0.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
销售费用
管理费用
| 1,041,395.82 | 716,973.85 |
研发费用
财务费用 173.05
374.19
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）
的投资收益
| 其中：对联营企业和合营企业 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”
| 号填列） |
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -
-
| 1,041,568.87 | 717,348.04 |
加：营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”
-
| 号填列） | 1,041,568.87 |
-
减：所得税费用
| 717,348.04 | |
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -
-
| 1,041,568.87 | 717,348.04 |
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -
-
| 1,041,568.87 | 717,348.04 |
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -
-
| 1,041,568.87 | 717,348.04 |
归属于母公司所有者的综合收益总额
-
-
| 1,041,568.87 | 717,348.04 |
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0007
-0.0048
（二）稀释每股收益 -0.0007
-0.0048
法定代表人：邓小壮 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：李琨
、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00
0.00
减：营业成本
| 840,217.22 | 522,373.38 |
税金及附加
销售费用
管理费用
| 840,198.99 | 522,373.38 |
研发费用
财务费用 18.23
0.00
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -
-
| 840,217.22 | 522,373.38 |
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-
-
| 840,217.22 | 522,373.38 |
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -
-
| 840,217.22 | 522,373.38 |
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -
-
| 840,217.22 | 522,373.38 |
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 0.00
| 1,438,734.60 |
其中：营业收入 0.00
| 1,438,734.60 |
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
| 3,010,549.40 | 9,256,585.26 |
其中：营业成本 0.00
| 5,325,395.66 |
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
销售费用
管理费用
| 3,009,302.79 | 3,925,910.65 |
研发费用
财务费用 1,246.61
5,278.95
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）
的投资收益
| 其中：对联营企业和合营企业 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”
| 号填列） |
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-
| 1,210,558.87 |
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -
-
| 3,010,549.40 | 9,028,409.53 |
加：营业外收入
| 131,835.50 |
减：营业外支出
106.35
| 14,040,896.11 |
四、利润总额（亏损总额以“－”
-
| 号填列） | 17,051,445.51 |
-
减：所得税费用
| 8,896,680.38 | |
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -
-
| 17,051,445.51 | 8,896,680.38 |
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-
-
| 17,051,445.51 | 8,896,680.38 |
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -
-
| 17,051,445.51 | 7,893,450.17 |
2.少数股东损益
-
| 1,003,230.21 |
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -
-
| 17,051,445.51 | 8,896,680.38 |
归属于母公司所有者的综合收益总额
-
-
| 17,051,445.51 | 7,893,450.17 |
归属于少数股东的综合收益总额
-
| 1,003,230.21 |
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0114
-0.0053
（二）稀释每股收益 -0.0114
-0.0053
法定代表人：邓小壮 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：李琨
、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00
0.00
减：营业成本 0.00
0.00
税金及附加
销售费用
管理费用
| 2,607,895.63 | 2,211,991.17 |
研发费用
财务费用 916.13
2,486.37
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -
-
| 2,608,811.76 | 2,214,477.54 |
加：营业外收入
| 69,875.00 |
减：营业外支出
21.75
| 14,040,896.11 |
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-
-
| 16,649,707.87 | 2,144,624.29 |
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -
-
| 16,649,707.87 | 2,144,624.29 |
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -
-
| 16,649,707.87 | 2,144,624.29 |
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
| 2,341,399.88 |
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
| 1,155,499.43 | 6,041,433.84 |
经营活动现金流入小计
| 1,155,499.43 | 8,382,833.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金
| 400,000.00 |
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金
| 538,406.12 | 1,911,305.15 |
支付的各项税费 145.28
| 50,888.31 |
支付其他与经营活动有关的现金
| 591,588.70 | 6,735,496.58 |
经营活动现金流出小计
| 1,130,140.10 | 9,097,690.04 |
经营活动产生的现金流量净额
-
| 25,359.33 | 714,856.32 |
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,610.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,610.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,610.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额
-
| 23,749.33 | 714,856.32 |
加：期初现金及现金等价物余额
| 1,837,678.79 | 2,629,907.17 |
六、期末现金及现金等价物余额
| 1,861,428.12 | 1,915,050.85 |
、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
| 1,069,490.67 | 3,124,313.36 |
经营活动现金流入小计
| 1,069,490.67 | 3,124,313.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金
| 516,314.57 | 1,083,537.39 |
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
| 554,641.90 | 2,582,794.51 |
经营活动现金流出小计
| 1,070,956.47 | 3,666,331.90 |
经营活动产生的现金流量净额 -1,465.80
-
| 542,018.54 |
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,465.80
-
| 542,018.54 |
加：期初现金及现金等价物余额
7,248.13
| 560,344.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 5,782.33
| 18,326.44 |