安徽古井贡酒股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
安徽古井贡酒股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
安徽古井贡酒股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人梁金辉、主管会计工作负责人叶长青及会计机构负责人(会计主管人员)朱家峰声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,202,917,271.60 5,816,934,562.27 6.64%
归属于上市公司股东的净资产
4,027,047,309.00 3,742,756,257.05 7.60%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,138,494,721.85 8.83% 3,528,653,671.61 5.24%
归属于上市公司股东的净利润
102,551,395.80 -0.54% 460,357,593.38 -3.86%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
100,133,260.84 0.13% 449,461,430.33 -3.71%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 249,629,976.75 -54.23%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.20 0.00% 0.91 -4.21%
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.00% 0.91 -4.21%
加权平均净资产收益率 2.58% -0.33% 11.85% -1.88%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,546,268.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,074,485.75
减：所得税影响额 3,632,054.35
合计 10,896,163.05 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 30,121
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
安徽古井集团有
国有法人 53.89% 271,404,022 质押 114,000,000
限责任公司
广发证券股份有
限公司约定购回 境内非国有法人 2.98% 15,000,000
专用账户
UBS
(LUXEMBOURG) 境外法人 1.89% 9,498,809
S.A.
GREENWOODS
CHINA ALPHA 境外法人 1.84% 9,285,973
MASTER FUND
KGI ASIA
境外法人 1.62% 8,159,684
LIMITED
NORGES BANK 境外法人 1.12% 5,654,050
招商证券香港有
国有法人 0.78% 3,922,481
限公司
中国工商银行－
中海能源策略混
国有法人 0.74% 3,738,511
合型证券投资基
金
GOLDEN CHINA
境外法人 0.73% 3,678,234
MASTER FUND
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HO
境外法人 0.72% 3,633,555
NGKONG)
LIMITED
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类
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股份种类 数量
安徽古井集团有限责任公司 271,404,022 人民币普通股 271,404,022
广发证券股份有限公司约定购回专
15,000,000 人民币普通股 15,000,000
用账户
UBS (LUXEMBOURG) S.A. 9,498,809 境内上市外资股 9,498,809
GREENWOODS CHINA ALPHA
9,285,973 境内上市外资股 9,285,973
MASTER FUND
KGI ASIA LIMITED 8,159,684 境内上市外资股 8,159,684
NORGES BANK 5,654,050 境内上市外资股 5,654,050
招商证券香港有限公司 3,922,481 境内上市外资股 3,922,481
中国工商银行－中海能源策略混合
3,738,511 人民币普通股 3,738,511
型证券投资基金
GOLDEN CHINA MASTER FUND 3,678,234 境内上市外资股 3,678,234
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) 3,633,555 境内上市外资股 3,633,555
LIMITED
上述股东中，公司控股股东安徽古井集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，
上述股东关联关系或一致行动的说 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之
明 外，未知其他股东之间的关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
不适用。
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
广发证券股份有限公司约定购回专用账户股东为普宁市信宏实业投资有限公司，报告期内约定购回初始交易所涉股份数量及
比例与截止报告期末约定购回交易所涉股份数量及比例相同，为 15,000,000 股，占总股本的 2.98%。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据2014 年 9月 30 日期末数为487,514,799.69元，比期初数增加215.73%，其主要原因是：销售结算银行承兑汇票
结算比例增加。
2、其他应收款2014 年 9月 30 日期末数为10,959,463.45元，比期初数增加74.06%，其主要原因是：支付与广告费用相关的
保证金所致。
3、预收账款2014 年 9月 30 日期末数为309,044,496.73元，比期初数增加109.87%，其主要原因是：中秋销售旺季销售订单
增加。
4、其他应付款2014 年 9月 30 日期末数为635,199,178.12元，比期初数增加69.88%，其主要原因是：本期收到保证金增加。
5、其他流动负债2014 年 9月 30 日期末数为812,523.79元，比期初数减少73.90%，其主要原因是：与资产相关的政府补助
本期摊销。
6、管理费用报告期内为391,158,182.37元，较去年同期增加33.41%，其主要原因是：主要因办公费、修理费、排污费、材料
损耗、差旅费、科研费等费用增加所致 。
7、投资收益报告期内为80,655,048.58元，较去年同期增加137.69倍，其主要原因是：公司投资的银行保本浮动收益型理财产
品到期收息和处置丽鹏股份股票所获资金收益所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司募集资金投资项目已基本建设完成，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司将节余募集资金及利息14,580.66
万元永久补充流动资金，并将待支付合同款及质保金等合计17,204.30万元保留在募集资金账户，按照合同约定支付。详见公
司于2014年1月28日在巨潮资讯网披露的《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（2014-005号）
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于将节余募集资金永久性补充流动资
2014 年 01 月 28 日 http://www.cninfo.com.cn
金的公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
17,080,74 16,252,39 可供出售
股票 000001 平安银行 0 0.00% 1,602,800 0.14%
0.10 2.00 金融资产
26,026,05 25,988,04 可供出售
股票 601988 中国银行 0 0.00% 9,625,200 0.03%
3.14 0.00 金融资产
交易性金
股票 002730 电光科技 4,035.00 0 0.00% 500 0.00% 4,035.00
融资产
交易性金
股票 603606 东方电缆 20,926.40 0 0.00% 2,552 0.00% 20,926.40
融资产
交易性金
股票 300398 飞凯材料 9,075.00 0 0.00% 500 0.00% 9,075.00
融资产
交易性金
股票 601016 节能风电 4,340.00 0 0.00% 2,000 0.00% 6,860.00 2,520.00
融资产
交易性金
股票 603456 九洲药业 30,860.00 0 0.00% 2,000 0.00% 30,860.00
融资产
交易性金
股票 603169 兰石重装 3,360.00 0 0.00% 2,000 0.00% 3,360.00
融资产
交易性金
股票 603010 万盛股份 11,700.00 0 0.00% 1,000 0.00% 11,700.00
融资产
交易性金
股票 600917 重庆燃气 3,250.00 0 0.00% 1,000 0.00% 4,680.00 1,430.00
融资产
43,194,33 11,239,55 42,331,92
合计 0 -- -- 3,950.00 -- --
9.64 2 8.40
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投资
衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实
是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损益金
交易 资类型 金额 金额
名称 资金额 （如有） 末净资产 额
比例
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国债逆回
否 0 8,000 350 0.00% 458.84
购
合计 0 -- -- 8,000 350 0.00% 458.84
衍生品投资资金来源 公司自有资金。
涉诉情况（如适用） 无。
衍生品投资审批董事会公告披露日期
2013 年 08 月 30 日
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措
施说明（包括但不限于市场风险、流动
公司已严格按照《衍生品投资管理制度》，对相关风险进行控制。
性风险、信用风险、操作风险、法律风
险等）
已投资衍生品报告期内市场价格或产品
公允价值变动的情况，对衍生品公允价
无。
值的分析应披露具体使用的方法及相关
假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核
算具体原则与上一报告期相比是否发生 无。
重大变化的说明
公司主营业务的持续发展，自由闲置资金充足，通过投资合理的金融衍生工具能
够增加公司收益，有利于提高闲置资金利用效率；为降低衍生品投资风险，公司
独立董事对公司衍生品投资及风险控制
已对金融衍生品业务进行建立了相应的监管机制，制定了合理的会计政策及会计
情况的专项意见
核算具体原则；另外开展的衍生品投资业务以国债为抵押标的，符合公司谨慎、
稳健的风险管理原则，符合公司及股东的利益。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生实地调研、沟通、采访等活动。
八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√ 适用 □ 不适用
根据财政部的要求，公司自2014年7月1日起实施新的会计准则，本次准则修订未涉及部分，公司仍执行财政部于2006年2
月15日起颁布的相关会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。公司按照要求对相应的
会计政策进行修订后，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,163,007,132.75 1,381,930,710.96
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
交易性金融资产 91,496.40
应收票据 487,514,799.69 154,408,425.31
应收账款 6,549,434.71 6,374,469.99
预付款项 66,759,952.93 90,217,698.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 14,430,018.79
应收股利
其他应收款 10,959,463.45 6,296,326.20
买入返售金融资产 3,508,258.06 80,093,922.21
存货 1,147,711,968.58 1,075,033,137.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,000,000,000.00 900,000,000.00
流动资产合计 3,900,532,525.36 3,694,354,690.47
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 42,240,432.00 24,075,687.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 32,946,798.75 35,188,079.66
固定资产 1,687,564,318.22 1,266,481,752.59
在建工程 96,656,102.89 377,338,939.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 308,691,731.98 315,224,921.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 92,059,382.97 60,898,594.60
递延所得税资产 42,225,979.43 43,371,896.87
其他非流动资产
非流动资产合计 2,302,384,746.24 2,122,579,871.80
资产总计 6,202,917,271.60 5,816,934,562.27
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 228,132,376.05 235,770,000.00
应付账款 399,039,593.99 442,935,399.44
预收款项 309,044,496.73 147,257,393.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 126,942,443.84 231,343,202.17
应交税费 435,394,036.09 599,513,448.19
应付利息
应付股利
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其他应付款 635,199,178.12 373,903,452.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 812,523.79 3,112,595.04
流动负债合计 2,134,564,648.61 2,033,835,491.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 41,305,313.99 40,342,813.99
非流动负债合计 41,305,313.99 40,342,813.99
负债合计 2,175,869,962.60 2,074,178,305.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 503,600,000.00 503,600,000.00
资本公积 1,294,938,493.19 1,294,938,493.19
减：库存股
专项储备
其他综合收益 -649,770.93 -843,229.50
盈余公积 256,902,260.27 256,902,260.27
一般风险准备
未分配利润 1,972,256,326.47 1,688,158,733.09
归属于母公司所有者权益合计 4,027,047,309.00 3,742,756,257.05
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 4,027,047,309.00 3,742,756,257.05
负债和所有者权益（或股东权益）总
6,202,917,271.60 5,816,934,562.27
计
法定代表人：梁金辉 主管会计工作负责人：叶长青 会计机构负责人：朱家峰
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2、母公司资产负债表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司
| 安徽古井贡酒股份有限公司2014年第三季度报告全文 |
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| 公告日期:2014-10-29 |
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