安徽古井贡酒股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人梁金辉、主管会计工作负责人叶长青及会计机构负责人(会计主管人员)朱家峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 12,498,719,843.68 | 10,152,862,119.05 | 23.11% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,162,683,158.57 | 6,459,078,378.38 | 10.89% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,979,015,719.48 | 18.25% | 6,762,099,614.81 | 26.54% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 363,302,909.34 | 46.14% | 1,255,725,246.98 | 57.46% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 347,165,716.83 | 41.53% | 1,219,514,190.95 | 67.23% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 2,537,458,914.99 | 116.47% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.72 | 46.94% | 2.49 | 57.59% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.72 | 46.94% | 2.49 | 57.59% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 5.92% | 1.74% | 18.15% | 4.62% | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -4,383,973.75 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,056,901.76 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 18,403,630.98 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 23,258,875.51 | |
| 减：所得税影响额 | 12,250,086.58 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 874,291.89 | |
| 合计 | 36,211,056.03 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 21,908 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 安徽古井集团有限责任公司 | 国有法人 | 53.89% | 271,404,022 | 质押 | 114,000,000 | |||
| NORGES BANK | 境外法人 | 2.59% | 13,026,335 | |||||
| GAOLING FUND,L.P. | 境外法人 | 2.47% | 12,446,408 | |||||
| CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD | 境外法人 | 1.56% | 7,854,569 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金 | 其他 | 1.49% | 7,485,278 | |||||
| UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD) | 境外法人 | 1.41% | 7,096,361 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.30% | 6,543,600 | |||||
| GREENWOODS CHINA ALPHA | 境外法人 | 1.12% | 5,657,150 | |||||
| MASTER FUND | ||||||
| UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD) | 境外法人 | 0.84% | 4,214,618 | |||
| 3W GREATER CHINA FOCUS FUND | 境外法人 | 0.70% | 3,529,479 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 安徽古井集团有限责任公司 | 271,404,022 | 人民币普通股 | 271,404,022 | |||
| NORGES BANK | 13,026,335 | 境内上市外资股 | 13,026,335 | |||
| GAOLING FUND,L.P. | 12,446,408 | 境内上市外资股 | 12,446,408 | |||
| CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD | 7,854,569 | 境内上市外资股 | 7,854,569 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金 | 7,485,278 | 人民币普通股 | 7,485,278 | |||
| UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD) | 7,096,361 | 境内上市外资股 | 7,096,361 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6,543,600 | 人民币普通股 | 6,543,600 | |||
| GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND | 5,657,150 | 境内上市外资股 | 5,657,150 | |||
| UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD) | 4,214,618 | 境内上市外资股 | 4,214,618 | |||
| 3W GREATER CHINA FOCUS FUND | 3,529,479 | 境内上市外资股 | 3,529,479 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，公司控股股东安徽古井集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，未知其他股东之间的关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用。 | |||||
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 （%） | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 2,290,543,688.54 | 1,484,088,626.40 | 54.34% | 主要原因为销售回款增加所致。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 765,314.56 | 99,800.76 | 666.84% | 主要原因为期末持有的金融资产增加所致。 |
| 应收票据 | 1,357,500,867.13 | 720,611,126.78 | 88.38% | 主要原因为销售收入票据结算增加所致。 |
| 预付款项 | 91,512,392.86 | 41,729,637.34 | 119.30% | 主要原因为预付的广告费增加所致。 |
| 其他流动资产 | 2,638,022,457.37 | 1,772,310,946.58 | 48.85% | 主要原因为购买的理财增加所致。 |
| 预收款项 | 1,113,873,850.71 | 503,083,108.13 | 121.41% | 主要原因为报告期销售订单增加所致。 |
| 其他流动负债 | 912,548,901.99 | 182,846,942.10 | 399.08% | 主要原因为未核报费用增加所致。 |
| 递延收益 | 76,794,419.56 | 43,706,503.22 | 75.70% | 主要原因为收到的与资产相关的政府补助增加所致。 |
| 其他综合收益 | 5,000,360.65 | 53,520,827.44 | -90.66% | 主要因为处置可供出售金融资产所致。 |
| 利润表项目（1-9月） | 本期数 | 上期数 | 变动幅度 （%） | 变动原因说明 |
| 其他收益 | 11,725,901.76 | 29,208,717.30 | -59.85% | 主要原因为收到的与收益相关的政府补助减少所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,255,725,246.98 | 797,483,310.43 | 57.46% | 主要原因为营业收入的增加和产品销售结构上移所致 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上期数 | 变动幅度 （%） | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,537,458,914.99 | 1,172,185,422.15 | 116.47% | 主要原因为销售回款增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -503,600,000.00 | -302,160,000.00 | -66.67% | 主要原因为分配股利增加所致。 |
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 000001 | 平安银行 | 70,317,243.98 | 公允价值计量 | 106,943,823.70 | -25,087,573.68 | 81,856,250.02 | 11,586,297.23 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 自有资金 | ||
| 境内外股票 | 601988 | 中国银行 | 44,385,674.20 | 公允价值计量 | 71,313,507.00 | -6,466,716.00 | 64,846,791.00 | 6,017,812.54 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 自有资金 | ||
| 基金 | 广发纳斯 特乐睿 1 号 E 证券 投资基金 | 150,000,000.00 | 公允价值计量 | 127,154,958.08 | -564,052.40 | 126,590,905.68 | 8,841,868.22 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 自有资金 | |||
| 基金 | 中信盈时 大朴 1 号 资产管理 计划 | 200,000,000.00 | 公允价值计量 | 211,674,059.13 | -5,006,911.63 | 0.00 | 10,883,000.00 | 206,667,147.50 | 可供出售金融资产 | 自有资金 | |||
| 合计 | 464,702,918.18 | -- | 517,086,347.91 | -37,125,253.71 | 273,293,946.70 | 37,328,977.99 | 206,667,147.50 | -- | -- | ||||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 无。 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 无。 | ||||||||||||
六、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 119,000 | 119,000 | 0.00 |
| 券商理财产品（收益凭证） | 自有资金 | 40,000 | 17,600 | 0.00 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 125,000 | 105,000 | 0.00 |
| 其他类（国债逆回购和中信盈时 大朴1号资产管理计划） | 自有资金 | 40,646.71 | 40,646.71 | 0.00 |
| 合计 | 324,646.71 | 282,246.71 | 0.00 | |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额（万元） | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额（万元） | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 中信盈时资产管理有限公司 | 有限责任公司 | 基金 | 20,000 | 自有资金 | 网下打新，固定收益产品，国债逆回购等 | 产品净值的1.2%和超额收益的20% | 6.00% | 1,088.30 | 已实现 | 0.00 | 是 | 是 | ||||
| 合计 | 20,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,088.30 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | |||
七、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 国债逆回购 | 无 | 否 | 国债逆回购 | 0.00 | 2018年03月29日 | 2018年10月09日 | 5,000 | 31,980 | 17,000 | 0.00 | 19,980 | 2.79% | 21.44 |
| 合计 | 0.00 | -- | -- | 5,000 | 31,980 | 17,000 | 0.00 | 19,980 | 2.79% | 21.44 | |||
| 衍生品投资资金来源 | 公司自有资金。 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 不适用。 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2013年08月30日 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 公司已严格按照《衍生品投资管理制度》，对相关风险进行控制。 | ||||||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 无。 | ||||||||||||
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无。 | ||||||||||||
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 基于公司主营业务的持续发展，自由闲置资金充足，公司通过投资合理的金融衍生工具增加公司收益，有利于提高公司闲置资金利用效率，为降低衍生品投资风险，公司已对金融衍生品业务建立了相应的监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算原则；另外开展的衍生品投资业务以国债为抵押标的，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则，符合公司股东的利益。因 | ||||||||||||
此，同意公司以不超过3亿元人民币的额度开展国债逆回购衍生品投资业务。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,290,543,688.54 | 1,484,088,626.40 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 765,314.56 | 99,800.76 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,380,839,127.04 | 743,077,269.84 |
| 其中：应收票据 | 1,357,500,867.13 | 720,611,126.78 |
| 应收账款 | 23,338,259.91 | 22,466,143.06 |
| 预付款项 | 91,512,392.86 | 41,729,637.34 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 36,689,323.69 | 29,273,284.22 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,204,200,968.64 | 2,064,130,297.51 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,638,022,457.37 | 1,772,310,946.58 |
| 流动资产合计 | 8,642,573,272.70 | 6,134,709,862.65 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 206,667,147.50 | 517,086,347.91 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,900,000.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 5,085,658.35 | 5,343,777.33 |
| 固定资产 | 1,708,627,796.64 | 1,792,254,178.56 |
| 在建工程 | 101,842,936.10 | 54,496,798.56 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 744,755,466.09 | 691,381,442.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 478,283,495.29 | 478,283,495.29 |
| 长期待摊费用 | 70,151,864.55 | 69,238,523.78 |
| 递延所得税资产 | 223,358,180.46 | 92,157,477.74 |
| 其他非流动资产 | 312,474,026.00 | 317,910,214.56 |
| 非流动资产合计 | 3,856,146,570.98 | 4,018,152,256.40 |
| 资产总计 | 12,498,719,843.68 | 10,152,862,119.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 838,200,488.62 | 636,365,039.83 |
| 预收款项 | 1,113,873,850.71 | 503,083,108.13 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 277,999,223.05 | 372,374,014.37 |
| 应交税费 | 544,643,479.77 | 420,984,845.45 |
| 其他应付款 | 1,053,169,955.68 | 1,032,543,553.34 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 912,548,901.99 | 182,846,942.10 |
| 流动负债合计 | 4,740,435,899.82 | 3,148,197,503.22 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 76,794,419.56 | 43,706,503.22 |
| 递延所得税负债 | 103,498,908.42 | 119,779,105.90 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 180,293,327.98 | 163,485,609.12 |
| 负债合计 | 4,920,729,227.80 | 3,311,683,112.34 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 503,600,000.00 | 503,600,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,295,405,592.25 | 1,295,405,592.25 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 5,000,360.65 | 53,520,827.44 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 256,902,260.27 | 256,902,260.27 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 5,101,774,945.40 | 4,349,649,698.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,162,683,158.57 | 6,459,078,378.38 |
| 少数股东权益 | 415,307,457.31 | 382,100,628.33 |
| 所有者权益合计 | 7,577,990,615.88 | 6,841,179,006.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,498,719,843.68 | 10,152,862,119.05 |
法定代表人：梁金辉 主管会计工作负责人：叶长青 会计机构负责人：朱家峰
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,439,928,284.26 | 1,276,262,109.02 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 765,314.56 | 99,800.76 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,197,375,721.44 | 683,031,572.43 |
| 其中：应收票据 | 1,185,344,522.86 | 674,521,654.40 |
| 应收账款 | 12,031,198.58 | 8,509,918.03 |
| 预付款项 | 35,785,234.66 | 8,534,600.82 |
| 其他应收款 | 101,027,526.08 | 130,357,778.75 |
| 存货 | 1,924,877,954.01 | 1,818,358,884.18 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,577,294,840.67 | 1,554,870,774.98 |
| 流动资产合计 | 6,277,054,875.68 | 5,471,515,520.94 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 206,667,147.50 | 516,530,547.91 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,155,089,408.32 | 1,155,089,408.32 |
| 投资性房地产 | 25,292,098.90 | 26,409,050.95 |
| 固定资产 | 1,247,404,694.51 | 1,303,119,011.66 |
| 在建工程 | 85,415,107.29 | 44,673,219.38 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 191,004,601.22 | 185,868,178.71 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 48,110,017.62 | 58,563,409.89 |
| 递延所得税资产 | 45,663,561.76 | 37,996,747.93 |
| 其他非流动资产 | 12,474,026.00 | 12,474,026.00 |
| 非流动资产合计 | 3,017,120,663.12 | 3,340,723,600.75 |
| 资产总计 | 9,294,175,538.80 | 8,812,239,121.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 295,762,231.06 | 347,757,180.53 |
| 预收款项 | 2,088,955,645.55 | 1,680,678,175.37 |
| 应付职工薪酬 | 102,636,717.08 | 110,435,403.45 |
| 应交税费 | 232,319,730.60 | 262,884,211.13 |
| 其他应付款 | 240,560,823.32 | 173,250,790.29 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 88,890,468.06 | 18,296,415.85 |
| 流动负债合计 | 3,049,125,615.67 | 2,593,302,176.62 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 37,449,628.26 | 39,976,048.28 |
| 递延所得税负债 | 4,966,533.42 | 19,792,209.68 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 42,416,161.68 | 59,768,257.96 |
| 负债合计 | 3,091,541,777.35 | 2,653,070,434.58 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 503,600,000.00 | 503,600,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,247,162,107.35 | 1,247,162,107.35 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 5,000,360.65 | 53,454,736.38 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 251,800,000.00 | 251,800,000.00 |
| 未分配利润 | 4,195,071,293.45 | 4,103,151,843.38 |
| 所有者权益合计 | 6,202,633,761.45 | 6,159,168,687.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,294,175,538.80 | 8,812,239,121.69 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,979,015,719.48 | 1,673,566,893.29 |
| 其中：营业收入 | 1,979,015,719.48 | 1,673,566,893.29 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,533,950,578.93 | 1,358,235,844.48 |
| 其中：营业成本 | 449,656,771.27 | 403,027,066.48 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 262,259,812.95 | 270,572,799.66 |
| 销售费用 | 655,345,557.85 | 567,852,892.46 |
| 管理费用 | 159,034,927.22 | 117,373,152.52 |
| 研发费用 | 3,965,869.26 | 4,092,574.82 |
| 财务费用 | 3,693,411.04 | -4,682,311.30 |
| 其中：利息费用 |
| 利息收入 | 10,808,466.78 | 5,555,951.51 |
| 资产减值损失 | -5,770.66 | -330.16 |
| 加：其他收益 | 7,238,865.71 | 5,491,790.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 36,500,416.69 | 16,781,846.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -255,827.36 | 66,574.90 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -43,358.78 | -2,592.60 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 488,505,236.81 | 337,668,668.12 |
| 加：营业外收入 | 11,046,979.09 | 3,114,093.89 |
| 减：营业外支出 | 2,375,421.09 | 4,710,036.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 497,176,794.81 | 336,072,725.90 |
| 减：所得税费用 | 123,682,385.77 | 80,888,483.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 373,494,409.04 | 255,184,242.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 373,494,409.04 | 255,184,242.90 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 363,302,909.34 | 248,593,418.78 |
| 少数股东损益 | 10,191,499.70 | 6,590,824.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,418,191.21 | 22,009,443.57 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,418,191.21 | 22,009,443.57 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,418,191.21 | 22,009,443.57 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -3,418,191.21 | 22,009,443.57 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 370,076,217.83 | 277,193,686.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 359,884,718.13 | 270,602,862.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,191,499.70 | 6,590,824.12 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.72 | 0.49 |
| （二）稀释每股收益 | 0.72 | 0.49 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 966,230,506.66 | 921,576,158.99 |
| 减：营业成本 | 407,544,411.06 | 369,286,185.89 |
| 税金及附加 | 224,111,296.49 | 239,185,115.80 |
| 销售费用 | 56,667,185.18 | 49,208,966.68 |
| 管理费用 | 110,294,343.82 | 82,935,471.05 |
| 研发费用 | 3,045,462.80 | 2,973,517.28 |
| 财务费用 | 4,498,704.12 | -4,231,951.79 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 7,601,319.39 | 5,010,330.12 |
| 资产减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 6,035,419.81 | 1,413,247.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 30,902,683.31 | 13,166,277.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -255,827.36 | 66,574.90 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 196,751,378.95 | 196,864,953.49 |
| 加：营业外收入 | 8,922,115.32 | 4,078,123.06 |
| 减：营业外支出 | 2,344,326.21 | 4,415,042.93 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 203,329,168.06 | 196,528,033.62 |
| 减：所得税费用 | 51,037,972.71 | 48,553,805.46 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 152,291,195.35 | 147,974,228.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 152,291,195.35 | 147,974,228.16 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -3,389,900.15 | 22,106,418.63 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,389,900.15 | 22,106,418.63 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -3,389,900.15 | 22,106,418.63 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 |
| 六、综合收益总额 | 148,901,295.20 | 170,080,646.79 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.30 | 0.30 |
| （二）稀释每股收益 | 0.30 | 0.30 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 6,762,099,614.81 | 5,343,694,657.88 |
| 其中：营业收入 | 6,762,099,614.81 | 5,343,694,657.88 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,164,780,878.40 | 4,371,107,557.95 |
| 其中：营业成本 | 1,492,332,239.51 | 1,316,206,265.39 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 991,726,986.48 | 876,704,154.17 |
| 销售费用 | 2,252,645,873.02 | 1,817,541,653.59 |
| 管理费用 | 431,508,130.58 | 376,683,136.96 |
| 研发费用 | 11,993,003.62 | 8,204,285.81 |
| 财务费用 | -16,591,495.51 | -21,946,953.95 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 32,453,350.26 | 23,510,763.14 |
| 资产减值损失 | 1,166,140.70 | -2,284,984.02 |
| 加：其他收益 | 11,725,901.76 | 29,208,717.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 105,275,436.64 | 97,799,330.67 |
| 其中：对联营企业和合营企 |
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -19,119.59 | -53,081.45 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 111,079.03 | 485,294.07 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,714,412,034.25 | 1,100,027,360.52 |
| 加：营业外收入 | 25,805,776.85 | 18,075,883.56 |
| 减：营业外支出 | 6,813,434.13 | 6,899,058.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,733,404,376.97 | 1,111,204,185.96 |
| 减：所得税费用 | 444,472,301.01 | 283,905,016.12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,288,932,075.96 | 827,299,169.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,288,932,075.96 | 827,299,169.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,255,725,246.98 | 797,483,310.43 |
| 少数股东损益 | 33,206,828.98 | 29,815,859.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -48,520,466.79 | 2,112,971.49 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -48,520,466.79 | 2,112,971.49 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -48,520,466.79 | 2,112,971.49 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -48,520,466.79 | 2,112,971.49 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,240,411,609.17 | 829,412,141.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,207,204,780.19 | 799,596,281.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 33,206,828.98 | 29,815,859.41 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 2.49 | 1.58 |
| （二）稀释每股收益 | 2.49 | 1.58 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 3,339,740,226.62 | 2,953,626,991.47 |
| 减：营业成本 | 1,369,991,138.38 | 1,177,443,742.79 |
| 税金及附加 | 836,991,302.87 | 760,338,385.91 |
| 销售费用 | 146,852,888.17 | 168,810,396.78 |
| 管理费用 | 293,729,948.49 | 259,920,181.40 |
| 研发费用 | 10,431,247.70 | 6,093,224.72 |
| 财务费用 | -12,706,830.00 | -12,590,308.28 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 27,845,600.69 | 13,837,334.84 |
| 资产减值损失 | 1,440,847.72 | -1,943,865.48 |
| 加：其他收益 | 8,398,899.82 | 21,964,845.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 92,204,951.64 | 88,106,430.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -19,119.59 | -53,081.45 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 117,524.82 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 793,594,415.16 | 705,690,952.10 |
| 加：营业外收入 | 21,200,416.41 | 6,524,601.89 |
| 减：营业外支出 | 5,660,670.73 | 5,213,277.86 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 809,134,160.84 | 707,002,276.13 |
| 减：所得税费用 | 213,614,710.77 | 185,489,310.37 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 595,519,450.07 | 521,512,965.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 595,519,450.07 | 521,512,965.76 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -48,454,375.73 | 2,182,646.55 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -48,454,375.73 | 2,182,646.55 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -48,454,375.73 | 2,182,646.55 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 547,065,074.34 | 523,695,612.31 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.18 | 1.04 |
| （二）稀释每股收益 | 1.18 | 1.04 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,234,393,863.39 | 5,433,189,005.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,652,636.00 | 14,260,319.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 752,962,249.94 | 203,473,532.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,993,008,749.33 | 5,650,922,856.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,161,445,122.31 | 701,247,390.39 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,096,353,967.34 | 962,585,070.51 |
| 支付的各项税费 | 2,355,225,927.92 | 2,164,760,737.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 842,524,816.77 | 650,144,236.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,455,549,834.34 | 4,478,737,434.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,537,458,914.99 | 1,172,185,422.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 1,947,182,948.35 | 3,027,776,929.29 |
| 取得投资收益收到的现金 | 98,688,294.81 | 93,509,806.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 190,780.00 | 413,563.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 1,646,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,046,062,023.16 | 3,123,346,298.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 236,113,190.57 | 111,377,061.93 |
| 投资支付的现金 | 2,577,352,685.44 | 3,699,390,190.62 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,813,465,876.01 | 3,810,767,252.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -767,403,852.85 | -687,420,953.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 503,600,000.00 | 302,160,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 503,600,000.00 | 302,160,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -503,600,000.00 | -302,160,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,266,455,062.14 | 182,604,468.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,024,088,626.40 | 527,849,026.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,290,543,688.54 | 710,453,494.38 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,141,049,319.18 | 3,652,910,092.77 |
| 收到的税费返还 | 4,523,679.80 | 13,013,817.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 710,469,125.62 | 191,916,993.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,856,042,124.60 | 3,857,840,903.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 860,712,047.84 | 675,142,223.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 415,612,241.11 | 376,675,264.85 |
| 支付的各项税费 | 1,443,242,295.51 | 1,463,992,035.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 183,422,505.37 | 174,480,145.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,902,989,089.83 | 2,690,289,669.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 953,053,034.77 | 1,167,551,234.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,616,531,449.45 | 2,910,776,929.29 |
| 取得投资收益收到的现金 | 94,048,416.72 | 92,096,692.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 1,646,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,710,579,866.17 | 3,004,519,621.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 149,014,040.26 | 89,445,216.89 |
| 投资支付的现金 | 1,397,352,685.44 | 3,492,390,190.62 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,546,366,725.70 | 3,581,835,407.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 164,213,140.47 | -577,315,786.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 503,600,000.00 | 302,160,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 503,600,000.00 | 302,160,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -503,600,000.00 | -302,160,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 613,666,175.24 | 288,075,448.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 826,262,109.02 | 225,792,686.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,439,928,284.26 | 513,868,135.00 |