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古井贡酒:2019年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-10-28

安徽古井贡酒股份有限公司

2019年第三季度报告

2019年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人梁金辉、主管会计工作负责人叶长青及会计机构负责人(会计主管人员)朱家峰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)13,265,837,811.8212,509,928,449.726.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)8,588,195,185.217,601,984,024.5812.97%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)2,214,767,350.8811.91%8,202,880,349.9721.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)493,294,846.6235.78%1,741,611,160.6338.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)444,380,739.5728.00%1,610,375,324.0932.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)----2,241,371,504.76-11.67%
基本每股收益(元/股)0.9836.11%3.4638.96%
稀释每股收益(元/股)0.9836.11%3.4638.96%
加权平均净资产收益率6.95%1.03%21.18%3.03%
项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,264,176.82
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)44,269,941.91
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益123,457,671.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出23,973,103.11
减:所得税影响额47,055,752.14
少数股东权益影响额(税后)12,144,950.84
合计131,235,836.54--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数23,360报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
安徽古井集团有限责任公司国有法人53.89%271,404,022质押114,000,000
GAOLING FUND,L.P.境外法人2.47%12,446,408
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金其他2.45%12,324,779
香港中央结算有限公司境外法人2.04%10,294,450
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD境外法人1.72%8,657,025
UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD)境外法人1.40%7,068,861
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.30%6,543,600
NORGES BANK境外法人1.24%6,249,311
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND境外法人1.12%5,657,150
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金其他1.05%5,299,950
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
安徽古井集团有限责任公司271,404,022人民币普通股271,404,022
GAOLING FUND,L.P.12,446,408境内上市外资股12,446,408
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金12,324,779人民币普通股12,324,779
香港中央结算有限公司10,294,450人民币普通股10,294,450
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD8,657,025境内上市外资股8,657,025
UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD)7,068,861境内上市外资股7,068,861
中央汇金资产管理有限责任公司6,543,600人民币普通股6,543,600
NORGES BANK6,249,311境内上市外资股6,249,311
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND5,657,150境内上市外资股5,657,150
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金5,299,950人民币普通股5,299,950
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,公司控股股东安徽古井集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,未知其他股东之间的关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目期末数(元)期初数(元)变动幅度 (%)变动原因说明
货币资金3,696,303,467.621,705,760,865.12116.70%主要原因为销售及投资收回的现金增加所致。
其他应收款21,798,848.0743,342,878.22-49.71%主要原因为利息到期收回所致。
其他流动资产13,520,098.863,012,478,687.20-99.55%主要原因为金融资产重分类所致。
在建工程214,689,618.5793,320,557.56130.06%主要原因为建设数字化信息系统所致。
其他非流动资产1,270,574,026.0016,544,407.517,579.78%主要原因为投资理财增加所致。
应付票据534,364,252.21349,203,413.7253.02%主要原因为签发商业汇票增加所致。
应付职工薪酬266,282,737.94457,299,476.43-41.77%主要原因为支付薪酬所致。
利润表项目(1-9月)本期数(元)上期数(元)变动幅度 (%)变动原因说明
研发费用25,719,404.2911,993,003.62114.45%主要原因为研发投入增加所致。
其他收益44,662,596.5511,725,901.76280.89%主要原因为收到的税费返还增加所致。
现金流量表项目本期数(元)上期数(元)变动幅度 (%)变动原因说明
收到的税费返还20,674,445.065,652,636.00265.75%主要原因为收到的税费返还增加所致。
收回投资收到的现金3,337,200,054.881,947,182,948.3571.39%主要原因为投资理财到期收回增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金755,400,000.00503,600,000.0050.00%主要原因为分配股利增加所致。

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
其他中信盈时 大朴1号资产管理计划200,000,000.00公允价值计量206,393,107.4617,197,481.920.000.000.000.00223,590,589.38交易性金融资产自有资金
合计200,000,000.00--206,393,107.4617,197,481.920.000.000.000.00223,590,589.38----
证券投资审批董事会公告披露日期无。
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)无。
具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金302,90086,6000.00
券商理财产品自有资金18,0000.000.00
信托理财产品自有资金30,0000.000.00
其他类自有资金20,00020,0000.00
合计370,900106,6000.00
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额(万元)资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额(万元)报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
中信盈时资产管理有限公司有限责任公司资产管理计划20,000自有资金网下打新,固定收益产品,国债逆回购等产品净值的1.2%和超额收益的20%6.00%0.00不适用0.00
合计20,000------------0.00--0.00------
衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额(如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额
国债逆回购国债逆回购0.002018年12月28日2019年06月30日17,9901,09019,0800.000.00%0.35
合计0.00----17,9901,09019,0800.000.00%0.35
衍生品投资资金来源公司自有资金。
涉诉情况(如适用)不适用。
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)2013年08月30日
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)公司已严格按照《衍生品投资管理制度》,对相关风险进行控制。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定无。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明无。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见基于公司主营业务的持续发展,自由闲置资金充足,公司通过投资合理的金融衍生工具增加公司收益,有利于提高公司闲置资金利用效率,为降低衍生品投资风险,公司已对金融衍生品业务建立了相应的监管机制,制定了合理的会计政策及会计核算原则;另外开展的衍生品投资业务以国债为抵押标的,符合公司谨慎、稳健的风险管理原则,符合公司股东的利益。因此,同意公司以不超过3亿元人民币的额度开展国债逆回购衍生品投资业务。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:安徽古井贡酒股份有限公司

2019年09月30日

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金3,696,303,467.621,705,760,865.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,182,590,589.380.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产0.00622,892.96
衍生金融资产
应收票据1,205,217,571.011,347,427,811.34
应收账款30,776,795.2929,748,068.74
应收款项融资
预付款项128,268,357.38182,558,000.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款21,798,848.0743,342,878.22
其中:应收利息0.0024,923,178.08
应收股利
买入返售金融资产
存货2,460,013,044.402,407,306,664.86
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产0.00300,000,000.00
其他流动资产13,520,098.863,012,478,687.20
流动资产合计8,738,488,772.019,029,245,869.19
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产0.00206,393,107.46
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资4,769,375.344,900,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产4,789,371.675,027,228.53
固定资产1,657,696,280.271,763,988,530.56
在建工程214,689,618.5793,320,557.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产728,660,670.42742,083,609.10
开发支出
商誉478,283,495.29478,283,495.29
长期待摊费用69,290,325.4883,561,473.46
递延所得税资产98,595,876.7786,580,171.06
其他非流动资产1,270,574,026.0016,544,407.51
非流动资产合计4,527,349,039.813,480,682,580.53
资产总计13,265,837,811.8212,509,928,449.72
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据534,364,252.21349,203,413.72
应付账款379,566,637.85484,952,598.59
预收款项889,878,114.361,149,143,310.48
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬266,282,737.94457,299,476.43
应交税费374,653,268.64372,993,624.18
其他应付款1,307,511,367.331,192,020,147.82
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债278,907,017.40295,164,745.44
流动负债合计4,031,163,395.734,300,777,316.66
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益73,566,143.6576,636,500.55
递延所得税负债105,495,063.97102,764,515.11
其他非流动负债
非流动负债合计179,061,207.62179,401,015.66
负债合计4,210,224,603.354,480,178,332.32
所有者权益:
股本503,600,000.00503,600,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,295,405,592.251,295,405,592.25
减:库存股
其他综合收益0.004,794,830.59
专项储备
盈余公积256,902,260.27256,902,260.27
一般风险准备
未分配利润6,532,287,332.695,541,281,341.47
归属于母公司所有者权益合计8,588,195,185.217,601,984,024.58
少数股东权益467,418,023.26427,766,092.82
所有者权益合计9,055,613,208.478,029,750,117.40
负债和所有者权益总计13,265,837,811.8212,509,928,449.72
项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金2,715,636,124.241,078,172,917.59
交易性金融资产889,590,589.380.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产0.00622,892.96
衍生金融资产
应收票据945,951,910.951,256,336,386.34
应收账款12,315,991.929,385,950.54
应收款项融资
预付款项36,280,673.7910,869,911.54
其他应收款86,032,697.25110,800,665.19
其中:应收利息
应收股利
存货2,088,506,955.042,125,826,967.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产0.001,764,267,968.83
流动资产合计6,774,314,942.576,356,283,660.10
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产0.00206,393,107.46
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,148,213,665.321,148,213,665.32
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产4,789,371.6724,715,657.40
固定资产1,235,047,264.111,290,714,455.79
在建工程175,684,124.1186,634,753.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产184,454,384.36189,968,142.25
开发支出
商誉
长期待摊费用46,629,222.8056,643,945.05
递延所得税资产20,829,351.2437,415,458.17
其他非流动资产574,026.0012,474,026.00
非流动资产合计2,816,221,409.613,053,173,211.37
资产总计9,590,536,352.189,409,456,871.47
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据48,266,234.4028,648,913.72
应付账款326,366,511.31362,290,556.21
预收款项1,282,992,147.541,123,125,892.84
合同负债
应付职工薪酬73,149,434.31117,748,485.96
应交税费233,134,193.16161,176,957.25
其他应付款239,324,288.73372,902,293.22
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债3,966,911.2432,605,794.55
流动负债合计2,207,199,720.692,198,498,893.75
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益33,863,587.7136,417,554.85
递延所得税负债9,045,546.244,828,737.52
其他非流动负债
非流动负债合计42,909,133.9541,246,292.37
负债合计2,250,108,854.642,239,745,186.12
所有者权益:
股本503,600,000.00503,600,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,247,162,107.351,247,162,107.35
减:库存股
其他综合收益4,794,830.59
专项储备
盈余公积251,800,000.00251,800,000.00
未分配利润5,337,865,390.195,162,354,747.41
所有者权益合计7,340,427,497.547,169,711,685.35
负债和所有者权益总计9,590,536,352.189,409,456,871.47
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,214,767,350.881,979,015,719.48
其中:营业收入2,214,767,350.881,979,015,719.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,606,834,684.291,533,956,349.59
其中:营业成本549,495,046.47449,656,771.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加339,483,400.01262,259,812.95
销售费用572,186,624.20655,345,557.85
管理费用155,163,347.70159,034,927.22
研发费用11,055,166.623,965,869.26
财务费用-20,548,900.713,693,411.04
其中:利息费用12,839,179.180.00
利息收入31,759,206.4410,808,466.78
加:其他收益13,878,677.877,238,865.71
投资收益(损失以“-”号填列)28,665,355.2936,500,416.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)5,994,298.28-255,827.36
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)159,351.465,770.66
资产处置收益(损失以“-”号填列)103,277.91-43,358.78
三、营业利润(亏损以“-”号填列)656,733,627.40488,505,236.81
加:营业外收入14,398,366.1411,046,979.09
减:营业外支出1,313,838.642,375,421.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)669,818,154.90497,176,794.81
减:所得税费用163,503,787.54123,682,385.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)506,314,367.36373,494,409.04
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)506,314,367.36373,494,409.04
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润493,294,846.62363,302,909.34
2.少数股东损益13,019,520.7410,191,499.70
六、其他综合收益的税后净额0.00-3,418,191.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额0.00-3,418,191.21
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益0.00-3,418,191.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益0.00-3,418,191.21
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额506,314,367.36370,076,217.83
归属于母公司所有者的综合收益总额493,294,846.62359,884,718.13
归属于少数股东的综合收益总额13,019,520.7410,191,499.70
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.980.72
(二)稀释每股收益0.980.72

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入1,194,365,169.31966,230,506.66
减:营业成本502,553,273.90407,544,411.06
税金及附加293,611,844.72224,111,296.49
销售费用12,543,759.6056,667,185.18
管理费用106,708,524.92110,294,343.82
研发费用7,250,613.443,045,462.80
财务费用-17,982,297.104,498,704.12
其中:利息费用12,839,179.180.00
利息收入30,860,960.927,601,319.39
加:其他收益6,167,148.896,035,419.81
投资收益(损失以“-”号填列)10,800,845.3430,902,683.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)5,994,298.28-255,827.36
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)312,641,742.34196,751,378.95
加:营业外收入11,030,693.238,922,115.32
减:营业外支出825,676.962,344,326.21
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)322,846,758.61203,329,168.06
减:所得税费用80,711,689.6651,037,972.71
四、净利润(净亏损以“-”号填列)242,135,068.95152,291,195.35
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)242,135,068.95152,291,195.35
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额0.00-3,389,900.15
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益0.00-3,389,900.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益0.00-3,389,900.15
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额242,135,068.95148,901,295.20
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.480.30
(二)稀释每股收益0.480.30

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入8,202,880,349.976,762,099,614.81
其中:营业收入8,202,880,349.976,762,099,614.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本6,023,415,690.085,163,614,737.70
其中:营业成本1,943,651,781.021,492,332,239.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,209,011,162.05991,726,986.48
销售费用2,412,676,063.902,252,645,873.02
管理费用457,208,804.83431,508,130.58
研发费用25,719,404.2911,993,003.62
财务费用-24,851,526.01-16,591,495.51
其中:利息费用27,013,151.270.00
利息收入52,225,855.4632,453,350.26
加:其他收益44,662,596.5511,725,901.76
投资收益(损失以“-”号填列)106,012,402.82105,275,436.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)17,314,643.84-19,119.59
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-6,262,466.61-1,166,140.70
资产处置收益(损失以“-”号填列)222,766.47111,079.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)2,341,414,602.961,714,412,034.25
加:营业外收入25,549,129.6725,805,776.85
减:营业外支出3,051,449.716,813,434.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,363,912,282.921,733,404,376.97
减:所得税费用582,649,191.85444,472,301.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,781,263,091.071,288,932,075.96
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,781,020,727.521,288,932,075.96
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1,741,611,160.631,255,725,246.98
2.少数股东损益39,651,930.4433,206,828.98
六、其他综合收益的税后净额0.00-48,520,466.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额0.00-48,520,466.79
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益0.00-48,520,466.79
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益0.00-48,520,466.79
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,781,263,091.071,240,411,609.17
归属于母公司所有者的综合收益总额1,741,611,160.631,207,204,780.19
归属于少数股东的综合收益总额39,651,930.4433,206,828.98
八、每股收益:
(一)基本每股收益3.462.49
(二)稀释每股收益3.462.49
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入4,339,047,632.893,339,740,226.62
减:营业成本1,780,471,850.811,369,991,138.38
税金及附加1,058,210,690.84836,991,302.87
销售费用58,430,231.41146,852,888.17
管理费用309,366,786.60293,729,948.49
研发费用16,286,743.2510,431,247.70
财务费用-20,041,354.26-12,706,830.00
其中:利息费用26,846,026.270.00
利息收入48,601,883.9627,845,600.69
加:其他收益9,539,867.148,398,899.82
投资收益(损失以“-”号填列)42,684,714.1092,204,951.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)17,314,643.84-19,119.59
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-6,131,316.45-1,440,847.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)36,552.410.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)1,199,767,145.28793,594,415.16
加:营业外收入20,373,416.4621,200,416.41
减:营业外支出2,050,990.735,660,670.73
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,218,089,571.01809,134,160.84
减:所得税费用291,973,758.82213,614,710.77
四、净利润(净亏损以“-”号填列)926,115,812.19595,519,450.07
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)926,115,812.19595,519,450.07
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额0.00-48,454,375.73
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益0.00-48,454,375.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益0.00-48,454,375.73
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额926,115,812.19547,065,074.34
七、每股收益:
(一)基本每股收益1.841.18
(二)稀释每股收益1.841.18
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金8,252,482,399.407,234,393,863.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还20,674,445.065,652,636.00
收到其他与经营活动有关的现金711,377,701.47752,962,249.94
经营活动现金流入小计8,984,534,545.937,993,008,749.33
购买商品、接受劳务支付的现金1,579,978,848.341,161,445,122.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,445,715,909.311,096,353,967.34
支付的各项税费2,674,734,494.332,355,225,927.92
支付其他与经营活动有关的现金1,042,733,789.19842,524,816.77
经营活动现金流出小计6,743,163,041.175,455,549,834.34
经营活动产生的现金流量净额2,241,371,504.762,537,458,914.99
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,337,200,054.881,947,182,948.35
取得投资收益收到的现金131,076,489.0298,688,294.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额294,196.00190,780.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3,468,570,739.902,046,062,023.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金242,619,594.59236,113,190.57
投资支付的现金2,355,560,163.502,577,352,685.44
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,598,179,758.092,813,465,876.01
投资活动产生的现金流量净额870,390,981.81-767,403,852.85
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金755,400,000.00503,600,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计755,400,000.00503,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-755,400,000.00-503,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额2,356,362,486.571,266,455,062.14
加:期初现金及现金等价物余额835,560,865.121,024,088,626.40
六、期末现金及现金等价物余额3,191,923,351.692,290,543,688.54
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,685,243,331.723,141,049,319.18
收到的税费返还4,448,500.004,523,679.80
收到其他与经营活动有关的现金659,722,935.80710,469,125.62
经营活动现金流入小计5,349,414,767.523,856,042,124.60
购买商品、接受劳务支付的现金1,129,158,021.75860,712,047.84
支付给职工及为职工支付的现金503,962,356.85415,612,241.11
支付的各项税费1,655,999,073.071,443,242,295.51
支付其他与经营活动有关的现金248,287,619.33183,422,505.37
经营活动现金流出小计3,537,407,071.002,902,989,089.83
经营活动产生的现金流量净额1,812,007,696.52953,053,034.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,811,640,054.881,616,531,449.45
取得投资收益收到的现金42,691,828.6894,048,416.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额41,304.230.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,854,373,187.791,710,579,866.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金176,617,514.16149,014,040.26
投资支付的现金726,900,163.501,397,352,685.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计903,517,677.661,546,366,725.70
投资活动产生的现金流量净额950,855,510.13164,213,140.47
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金755,400,000.00503,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计755,400,000.00503,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-755,400,000.00-503,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额2,007,463,206.65613,666,175.24
加:期初现金及现金等价物余额708,172,917.59826,262,109.02
六、期末现金及现金等价物余额2,715,636,124.241,439,928,284.26
项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金1,705,760,865.121,705,760,865.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产0.002,965,016,000.422,965,016,000.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产622,892.960.00-622,892.96
衍生金融资产
应收票据1,347,427,811.341,347,427,811.34
应收账款29,748,068.7429,748,068.74
应收款项融资
预付款项182,558,000.75182,558,000.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款43,342,878.2243,342,878.22
其中:应收利息24,923,178.0824,923,178.08
应收股利
买入返售金融资产
存货2,407,306,664.862,407,306,664.86
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产300,000,000.00300,000,000.00
其他流动资产3,012,478,687.20254,478,687.20-2,758,000,000.00
流动资产合计9,029,245,869.199,235,638,976.65206,393,107.46
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产206,393,107.460.00-206,393,107.46
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资4,900,000.004,900,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产5,027,228.535,027,228.53
固定资产1,763,988,530.561,763,988,530.56
在建工程93,320,557.5693,320,557.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产742,083,609.10742,083,609.10
开发支出
商誉478,283,495.29478,283,495.29
长期待摊费用83,561,473.4683,561,473.46
递延所得税资产86,580,171.0686,580,171.06
其他非流动资产16,544,407.5116,544,407.51
非流动资产合计3,480,682,580.533,274,289,473.07-206,393,107.46
资产总计12,509,928,449.7212,509,928,449.72
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据349,203,413.72349,203,413.72
应付账款484,952,598.59484,952,598.59
预收款项1,149,143,310.481,149,143,310.48
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款457,299,476.43457,299,476.43
应付职工薪酬372,993,624.18372,993,624.18
应交税费1,192,020,147.821,192,020,147.82
其他应付款
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债295,164,745.44295,164,745.44
流动负债合计4,300,777,316.664,300,777,316.66
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益76,636,500.5576,636,500.55
递延所得税负债102,764,515.11102,764,515.11
其他非流动负债
非流动负债合计179,401,015.66179,401,015.66
负债合计4,480,178,332.324,480,178,332.32
所有者权益:
股本503,600,000.00503,600,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,295,405,592.251,295,405,592.25
减:库存股
其他综合收益4,794,830.590.00-4,794,830.59
专项储备
盈余公积256,902,260.27256,902,260.27
一般风险准备
未分配利润5,541,281,341.475,546,076,172.064,794,830.59
归属于母公司所有者权益合计7,601,984,024.587,601,984,024.58
少数股东权益427,766,092.82427,766,092.82
所有者权益合计8,029,750,117.408,029,750,117.40
负债和所有者权益总计12,509,928,449.7212,509,928,449.72
项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金1,078,172,917.591,078,172,917.59
交易性金融资产0.001,807,016,000.421,807,016,000.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融622,892.960.00-622,892.96
资产
衍生金融资产
应收票据1,256,336,386.341,256,336,386.34
应收账款9,385,950.549,385,950.54
应收款项融资
预付款项10,869,911.5410,869,911.54
其他应收款110,800,665.19110,800,665.19
其中:应收利息
应收股利
存货2,125,826,967.112,125,826,967.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,764,267,968.83164,267,968.83-1,600,000,000.00
流动资产合计6,356,283,660.106,562,676,767.56206,393,107.46
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产206,393,107.460.00-206,393,107.46
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,148,213,665.321,148,213,665.32
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产24,715,657.4024,715,657.40
固定资产1,290,714,455.791,290,714,455.79
在建工程86,634,753.9386,634,753.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产189,968,142.25189,968,142.25
开发支出
商誉
长期待摊费用56,643,945.0556,643,945.05
递延所得税资产37,415,458.1737,415,458.17
其他非流动资产12,474,026.0012,474,026.00
非流动资产合计3,053,173,211.372,846,780,103.91-206,393,107.46
资产总计9,409,456,871.479,409,456,871.47
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据28,648,913.7228,648,913.72
应付账款362,290,556.21362,290,556.21
预收款项1,123,125,892.841,123,125,892.84
合同负债
应付职工薪酬117,748,485.96117,748,485.96
应交税费161,176,957.25161,176,957.25
其他应付款372,902,293.22372,902,293.22
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债32,605,794.5532,605,794.55
流动负债合计2,198,498,893.752,198,498,893.75
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益36,417,554.8536,417,554.85
递延所得税负债4,828,737.524,828,737.52
其他非流动负债
非流动负债合计41,246,292.3741,246,292.37
负债合计2,239,745,186.122,239,745,186.12
所有者权益:
股本503,600,000.00503,600,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,247,162,107.351,247,162,107.35
减:库存股
其他综合收益4,794,830.590.00-4,794,830.59
专项储备
盈余公积251,800,000.00251,800,000.00
未分配利润5,162,354,747.415,167,149,578.004,794,830.59
所有者权益合计7,169,711,685.357,169,711,685.35
负债和所有者权益总计9,409,456,871.479,409,456,871.47

  附件:公告原文
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