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古井贡酒:关于开展证券投资业务的公告 下载公告
公告日期:2021-08-28

安徽古井贡酒股份有限公司关于开展证券投资业务的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议审议通过了《公司关于开展证券投资业务的议案》,同意公司使用自有闲置资金在总额不超过上一年经审计净资产50%的范围内购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品,单笔理财期限不超过12个月,此理财额度可循环使用,每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金情况具体确定。具体情况如下:

一、理财业务情况概述

1.投资目的:为充分利用闲置资金,提高资金使用效率,增加公司收益;

2.投资额度:不超过上一年经审计净资产的50%,在上述额度内,资金可以滚动使用;

3.投资范围:本次证券投资的资金主要用于委托理财(含银行理财产品、信托产品投资、国债逆回购、收益凭证等)、资产管理计划、新股配售或者申购、股票投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为;

4.投资期限:本次证券投资的期限为自董事会决议通过之日起12个月,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。期限内任一时点投资总额不得超过上述投资额度范围。

二、理财业务资金来源

开展理财业务投资使用的资金仅限于公司的自有闲置资金,符合

相关法律、法规的要求。

三、理财业务负责部门

负责部门:财务管理中心、董事会秘书室。负责人:公司财务负责人。

四、审批程序

依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证劵交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定,本次事项需经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

五、理财业务对公司的影响

公司已对购买产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相关资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,将有利于提高公司的收益及资金使用效率,不会给公司造成资金压力,符合广大股东的利益。

六、投资风险及风险控制措施

1.公司购买的产品为低风险产品,具有风险可控、资金周转较快的特点,因此不存在较大资金风险;

2.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证劵交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司证券投资管理制度》等其他相关规章制度的要求,开展相关理财业务,认真执行公司各项内部控制制度。业务负责部门事前做好相关投资产品的分析和研究,定期跟踪并及时预警,严控投资风险。

七、独立董事的独立意见

1.公司已建立了较完善的内部控制制度与体系,并制定了《公司证券投资管理制度》,能够有效控制投资风险,确保资金安全;

2.公司开展证券投资业务,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司收益,不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展,也不存在损害广大股东利益的行为。基于此,我们同意关于公司开展证

券投资业务的议案。公司应严格按照《公司证券投资管理制度》的规定执行。

八、备查文件

1.第九届董事会第八次会议决议;

2.证券投资管理制度;

3.独立董事的相关独立意见。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会二〇二一年八月二十八日


  附件:公告原文
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