安徽古井贡酒股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，将安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1422号文核准，安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“古井贡酒”）于2021年6月23日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，发行价格为200.00元/股，募集资金总额为人民币5,000,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币45,657,925.15元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币4,954,342,074.85元，实际到账资金金额4,957,547,169.81元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年6月29日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具容诚验字[2021]518Z0050号《验资报告》。
2.募集资金使用及结余情况
2021年度，公司募集资金使用情况为：2021年度公司累计使用募集资金43,076.74万元，支付与发行相关手续费125.14万元，扣除支付的手续费和累计已使用募集资金后，募集资金专用账户利息收入1,668.38万元，使用暂时闲置募集资金购买结构性存款442,000.00万元，募集资金专户2021年12月31日应结存金额为454,221.22万元，募集资金专户2021年12月31日实际结存金额为454,221.22万元。募集资金应结存金额与尚未使用的募集资金余额不存在差异。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与中国农业银行股份有限公司亳州分行营业部、中国建设银行股份有限公司亳州市分行营业部、中国工商银行股份有限公司亳州分行营业部、中国银行股份有限公司亳州分行营业部（以下合称“募集资金专户开户银行”）分别签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。截至2021年12月31日止，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
| 账户名称 | 开户银行 | 银行帐号 | 年末余额 |
| 安徽古井贡酒股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司亳州分行营业部 | 12670801040012403 | 2,511,332,926.21 |
| 安徽古井贡酒股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司亳州市分行营业部 | 34050188860800002473 | 996,714,746.11 |
| 安徽古井贡酒股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司亳州分行营业部 | 1318040029000276669 | 1,004,027,926.42 |
| 安徽古井贡酒股份有限公司 | 中国银行股份有限公司亳州分行营业部 | 178262307173 | 30,136,587.05 |
| 合计 | 4,542,212,185.79 | ||
三、2021年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2021年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币43,076.74万元，各项目的投入情况及效益情况详见《2021年度募集资金使用情况对照表》。
2.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年8月27日，公司召开了第九届董事会第八次会议、第九届
监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目进展的情况下，使用额度不超过人民币45亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。
截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为442,000.00万元，具体情况列示如下：
| 银行 | 产品名称 | 类型 | 金额（万元） | 购买日 | 到期日 | 是否赎回 |
| 中国农业银行股份有限公司亳州分行 | 汇利丰2021年第5798期对公定制人民币结构性款 | 结构性存款 | 240,000.00 | 2021.9.3 | 2022.1.4 | 否 |
| 中国建设银行股份有限公司亳州市分行 | 单位结构性存款2021年第003期 | 结构性存款 | 15,000.00 | 2021.9.1 | 2022.4.4 | 否 |
| 中国建设银行股份有限公司亳州市分行 | 单位结构性存款2021年第004期 | 结构性存款 | 15,000.00 | 2021.9.1 | 2022.5.10 | 否 |
| 中国建设银行股份有限公司亳州市分行 | 单位结构性存款2021年第005期 | 结构性存款 | 54,000.00 | 2021.9.1 | 2022.9.1 | 否 |
| 中国建设银行股份有限公司亳州市分行 | 单位人民币定制型结构性存款 | 结构性存款 | 15,000.00 | 2021.12.3 | 2022.6.15 | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司亳州分行 | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第261期L款 | 结构性存款 | 40,000.00 | 2021.9.7 | 2022.8.3 | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司亳州分行 | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第304期N款 | 结构性存款 | 15,000.00 | 2021.10.19 | 2022.5.16 | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司亳州分行 | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第304期Q款 | 结构性存款 | 15,000.00 | 2021.10.19 | 2022.10.12 | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司亳州分行 | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第304期K款 | 结构性存款 | 15,000.00 | 2021.10.19 | 2022.3.21 | 否 |
| 银行 | 产品名称 | 类型 | 金额（万元） | 购买日 | 到期日 | 是否赎回 |
| 中国工商银行股份有限公司亳州分行 | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第304期P款 | 结构性存款 | 15,000.00 | 2021.10.19 | 2022.7.25. | 否 |
| 中国银行股份有限公司亳州分行 | 挂钩型结构性存款 | 结构性存款 | 1,500.00 | 2021.10.15 | 2022.7.12 | 否 |
| 中国银行股份有限公司亳州分行 | 挂钩型结构性存款 | 结构性存款 | 1,500.00 | 2021.10.15 | 2022.7.12 | 否 |
| 合计 | 442,000.00 | |||||
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年12月31日止，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构中金公司认为，古井贡酒2021年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此报告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会二〇二二年四月三十日
附表：
2021年度募集资金使用情况对照表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司
单位：人民币元
| 募集资金总额 | 4,954,342,074.85 | 本年度投入募集资金总额 | 430,767,364.86 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 430,767,364.86 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 酿酒生产智能化技术改造项目 | 否 | 4,954,342,074.85 | 4,954,342,074.85 | 4,954,342,074.85 | 430,767,364.86 | 430,767,364.86 | -4,523,574,709.99 | 8.69 | 2024.12 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 4,954,342,074.85 | 4,954,342,074.85 | 4,954,342,074.85 | 430,767,364.86 | 430,767,364.86 | -4,523,574,709.99 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2021年8月27日召开了第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行、不影响募集资金使用的前提下，使用不超过45亿元人民币闲置募集资金购买理财产品进行现金管理，并授权公司管理层具体实施相关事宜。上述45亿元理财额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为442,000.00万元，详见本报告“三、2021年度募集资金的实际使用情况”之“2.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金及利息在专户存储，闲置募集资金进行现金管理购买理财产品尚未赎回442,000.00万元。 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |