东北制药集团股份有限公司2011年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘震、主管会计工作负责人张利东及会计机构负责人曾令勇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 6,031,369,095.01 5,605,363,082.96 7.60%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,039,977,542.50 2,031,630,595.17 0.41%
股本（股） 333,810,000.00 333,810,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.11 6.09 0.33%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,464,890,788.67 1,673,968,931.78 -12.49%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,444,160.12 113,114,695.90 -92.53%
经营活动产生的现金流量净额（元） -125,353,685.20 43,339,873.25 -389.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.37552 0.13 -388.86%
基本每股收益（元/股） 0.025 0.339 -92.63%
稀释每股收益（元/股） 0.025 0.339 -92.63%
加权平均净资产收益率（%） 0.41% 5.45% -5.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.36% 5.28% -4.92%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 92,929.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,202,860.07
所得税影响额 -179,383.78
少数股东权益影响额 -42,509.94
合计 1,073,895.71 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 33,315
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
东北制药集团有限责任公司 78,382,143 人民币普通股
中国华融资产管理公司 64,111,500 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 6,960,582 人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金 5,701,367 人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 4,257,065 人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 3,499,960 人民币普通股
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 3,425,822 人民币普通股
交通银行－泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金 3,313,799 人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 2,558,270 人民币普通股
中国工商银行－嘉实主题新动力股票型证券投资基金 2,521,780 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1)_应收账款期末余额为99586万元，比年初余额增加82%，其主要原因为本期为销售商品，增加了信用赊销额度。2)_应付票据期末余额为21720万元，比年初余额增加49%，其主要原因是本期应付票据结算增加。3)_应交税费期末余额为-4892万元，比年初余额增加45%，其主要原因是：母公司出口退税增加及子公司增值税增加。4)_应付利息期末余额为1763万元，比年初余额增加150%，其主要原因是：本期计提公司债券的利息。5)_专项应付款期末余额为8132万元，比年初余额增加160%，其主要原因是本期收到土地补偿款。6)_营业税金及附加金额为587万元，比上期减少72%，其主要原因是: 由于母公司改制形成留抵税额，一直收取出口退税，本期没有增值税支出和出口货物免抵税部分，因此税费大幅度减少。7)_销售费用金额为15676万元，比上期增加98%，其主要原因是：本期为加大销售力度，增加销售费用投入。8)_营业外收入金额为150万元，比上期减少66%，其主要原因是：上年同期有公司以技术出资投资设立子公司而确认的营业外收入375万元。9)_营业外支出金额为20万元,比上期增加401%，其主要原因是: 本期对外捐赠药品及固定资产清理损失。10)_所得税费用金额为745万元,比上期减少78%,其主要原因是：本期利润下降。11)_销售商品、提供劳务收到的现金为64460万元，比上期减少46%，其主要原因是：受应收账款增加影响。12)_收到的税费返还金额为2804万元，比上期增加186%，其主要原因是因上年公司改制形成待抵税额，本期收到出口退税金额增加。13)_收到其他与经营活动有关的现金为959万元，比上期增加195%，其主要原因是本期收到其他与经营活动有关的现金增加。14)_购买商品、接受劳务支付的现金为54874万元，比上期减少33%，其主要原因是应付票据支付额度增加以及应付账款增加。15)_支付的各项税费金额为4428万元，比上期减少43%，其主要原因是因出口退税影响本期未支付增值税以及利润下降支付的所得税费用减少。16)_支付其他与经营活动有关的现金为9194万元，比上期减少35%，其主要原因是本期与经营活动有关的其它支出减少。17)_收到其他与投资活动有关的现金为5000万元，其主要原因是公司本期收到土地补偿款。18)_取得借款收到的现金为45250万元，比上期增加115%，其主要原因是本期新增借款影响。19)_收到其他与筹资活动有关的现金为2331万元，比上期减少63%，其主要原因是本期银行承兑汇票到期额度减少导致借款保证金转回减少。20)_偿还债务支付的现
