成都市兴蓉环境股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李本文、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人(会计主管人员)范峒彤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 28,993,195,461.04 | 25,337,499,212.91 | 14.43% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 12,021,394,884.15 | 11,246,562,010.35 | 6.89% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,415,450,499.54 | 20.95% | 3,750,930,195.34 | 14.22% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 381,182,470.79 | 12.68% | 1,044,207,300.67 | 11.88% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 378,137,347.07 | 14.13% | 1,028,504,690.83 | 12.44% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 854,680,334.39 | 42.97% | 1,716,463,484.99 | 20.75% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 18.18% | 0.35 | 12.90% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 18.18% | 0.35 | 12.90% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.22% | 0.13% | 8.94% | 0.25% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 3,145,800.68 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 13,761.42 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 2,288,683.10 | 主要系收到的已全额计提坏账准备的以前年度水费。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,409,260.02 | 主要系报告期内收到的罚款、违约金及诉讼赔偿金等收益扣除营业外支出后的净额。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 9,757,755.39 | 主要系除增值税即征即退外的其他各项收益。 |
| 减：所得税影响额 | 2,530,335.89 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 382,314.88 |
| 合计 | 15,702,609.84 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 115,804 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 成都环境投资集团有限公司 | 国有法人 | 42.18% | 1,259,605,494 | 0 | ||||
| 三峡资本控股有限责任公司 | 国有法人 | 7.87% | 235,120,229 | 0 | ||||
| 长江生态环保集团有限公司 | 国有法人 | 2.43% | 72,602,559 | 0 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.18% | 65,221,954 | 0 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.81% | 53,927,300 | 0 | ||||
| 常刚 | 境内自然人 | 0.94% | 28,008,764 | 0 | ||||
| 刘在京 | 境内自然人 | 0.90% | 26,853,992 | 0 | ||||
| 高云 | 境内自然人 | 0.59% | 17,735,491 | 0 | ||||
| 刘志强 | 境内自然人 | 0.58% | 17,313,961 | 0 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.30% | 8,857,340 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 成都环境投资集团有限公司 | 1,259,605,494 | 人民币普通股 | 1,259,605,494 |
| 三峡资本控股有限责任公司 | 235,120,229 | 人民币普通股 | 235,120,229 |
| 长江生态环保集团有限公司 | 72,602,559 | 人民币普通股 | 72,602,559 |
| 香港中央结算有限公司 | 65,221,954 | 人民币普通股 | 65,221,954 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 53,927,300 | 人民币普通股 | 53,927,300 |
| 常刚 | 28,008,764 | 人民币普通股 | 28,008,764 |
| 刘在京 | 26,853,992 | 人民币普通股 | 26,853,992 |
| 高云 | 17,735,491 | 人民币普通股 | 17,735,491 |
| 刘志强 | 17,313,961 | 人民币普通股 | 17,313,961 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 8,857,340 | 人民币普通股 | 8,857,340 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）成都环境投资集团有限公司是公司的控股股东，与前10名其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系；（2）三峡资本控股有限责任公司、长江生态环保集团有限公司受同一股东中国长江三峡集团有限公司控制，构成一致行动人，是公司持股5%以上（含 5%）的股东；（3）除此之外，公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述股东中，刘在京通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票26,848,692股；刘志强通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票17,313,461股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
单位：元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 4,294,815,297.19 | 2,949,119,659.40 | 1,345,695,637.79 | 45.63% | 主要系本报告期公司发行公司债及收到地方政府专项债所致。 |
| 预付款项 | 43,919,787.63 | 24,476,122.89 | 19,443,664.74 | 79.44% | 主要系本报告期内下属子公司按照合同预付设备款增加所致。 |
| 其他应收款 | 153,154,043.22 | 113,424,899.47 | 39,729,143.75 | 35.03% | 主要系本报告期内下属子公司代收代付款项增加所致。 |
| 存货 | 341,162,710.92 | 809,338,376.86 | -468,175,665.94 | -57.85% | 主要系本报告期会计政策法定变更，已完工未结算的工程施工资产调整至合同资产列报所致。 |
| 合同资产 | 512,157,629.41 | - | 512,157,629.41 | N/A | 主要系本报告期会计政策法定变更，已完工未结算的工程施工资产从存货调整至本项目列报所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 88,784,098.84 | 68,272,055.59 | 20,512,043.25 | 30.04% | 主要系本报告期末下属子公司应收PPP项目款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 263,367,930.61 | 166,319,372.85 | 97,048,557.76 | 58.35% | 主要系本报告期待抵扣增值税增加所致。 |
| 在建工程 | 4,569,062,609.29 | 3,266,843,346.84 | 1,302,219,262.45 | 39.86% | 主要系报告期内公司按照工程项目的建设进度增加投资所致。 |
| 短期借款 | 350,338,333.32 | 700,952,416.67 | -350,614,083.35 | -50.02% | 主要系本报告期内下属子公司到期偿还短期借款所致。 |
| 预收款项 | - | 666,989,008.04 | -666,989,008.04 | -100.00% | 主要系本报告期会计政策法定变更，预收款项调整至合同负债列报所致。 |
| 合同负债 | 852,196,541.79 | - | 852,196,541.79 | N/A | 主要系本报告期会计政策法定变更，预收款项调整至合同负债列报所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,358,156,341.86 | 243,633,037.04 | 1,114,523,304.82 | 457.46% | 主要系本报告期末“16兴蓉01”公司债重分类调整至该项目列示所致。 |
| 长期应付款 | 主要系本报告期内下属子公司收到 |
| 2,503,288,803.17 | 803,518,803.17 | 1,699,770,000.00 | 211.54% | 申报的地方政府项目收益专项债券资金所致。 |
（二）报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明
单位：元
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 财务费用 | 96,109,474.17 | 72,969,456.53 | 23,140,017.64 | 31.71% | 主要系本报告期内公司负债规模增加，以及部分在建工程转固利息停止资本化所致。 |
| 资产处置收益 | 3,145,800.68 | 296,163.42 | 2,849,637.26 | 962.18% | 主要系本报告期按照政府规划拆迁形成资产处置收益所致。 |
| 营业外支出 | 3,191,659.36 | 264,615.37 | 2,927,043.99 | 1106.15% | 主要系本报告期公司及下属子公司支付稳岗补贴增加所致。 |
| 少数股东损益 | 23,812,082.59 | 16,631,417.65 | 7,180,664.94 | 43.18% | 主要系本报告期下属控股子公司盈利同比增加所致。 |
（三）报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
单位：元
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,384,995.60 | 475,695.60 | 4,909,300.00 | 1032.03% | 主要系本报告期按照政府规划拆迁收到相关款项所致。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 28,092,538.74 | 73,611,915.73 | -45,519,376.99 | -61.84% | 主要系本报告期内本集团退还项目保证金、合同履约保证金同比减少所致。 |
| 吸收投资收到的现金 | 104,091,900.00 | 2,750,000.00 | 101,341,900.00 | 3685.16% | 主要系本报告期内下属公司吸收少数股东注资款所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 3,312,492,201.21 | 2,070,504,991.02 | 1,241,987,210.19 | 59.98% | 系本报告期内发行公司债14亿元及取得地方政府项目收益专项债券资金所致。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,902,698.82 | 1,745,983.62 | 16,156,715.20 | 925.36% | 主要系本报告期下属子公司收到少数股东借款所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,128,270,833.33 | 1,662,353,057.39 | -534,082,224.06 | -32.13% | 系本报告期内本集团按期偿还到期债务同比减少所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 704,466.12 | 82,157,602.85 | -81,453,136.73 | -99.14% | 主要系上年同期回购股份，同期对比数较大所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）关于对所属西安兴蓉环境发展有限责任公司增加投资并实施西安市第一、第二污水处理厂（二期）提标改造工程项目的事项
2020年6月12日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过《关于对所属西安兴蓉环境发展有限责任公司增加投资并实施西安市第一、第二污水处理厂（二期）提标改造工程项目的议案》，同意成都市排水有限责任公司（以下简称“排水公司”）将前期为西安兴蓉环境发展有限责任公司（以下简称“西安兴蓉公司”）提供的7,634.23万元借款转为西安兴蓉公司的资本公积，用于西安市第一、第二污水处理厂（二期）提标改造工程项目建设。截至本报告期末，排水公司已完成增资，西安兴蓉公司已与西安市水务局签署该项目特许经营协议之补充协议。
（二）关于新设立子公司阿坝州汶川县成环水务有限责任公司的事项
2020年6月28日，公司第八届董事会第三十八次会议审议通过《关于下属子公司四川阿坝州兴蓉环境有限公司成立项目公司并实施汶川县水务环保特许经营项目的议案》，同意公司所属四川阿坝州兴蓉环境有限公司（以下简称“阿坝兴蓉公司”）就实施汶川县水务环保特许经营项目设立项目公司。2020年7月，项目公司阿坝州汶川县成环水务有限责任公司完成工商注册登记，注册资本为16,000万元，阿坝兴蓉公司持有其100%股权，并在本报告期内纳入公司合并报表范围。截至本报告期末，项目公司已与汶川县住房和城乡建设局签订该项目特许经营协议。
（三）关于全额兑付2017年度第一期中期票据本息的事项
截至本报告披露日，公司已全额兑付2017年度第一期中期票据（债券代码：101776007）本息。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于新增关联交易的公告 | 2020年07月15日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-37） |
| 第八届董事会第三十九次会议决议的公告 | 2020年07月18日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-38） |
| 第八届监事会第十九次会议决议公告 | 2020年07月18日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-39） |
| 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 | 2020年07月18日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-40） |
| 独立董事提名人声明 | 2020年07月18日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-41） |
| 独立董事提名人声明 | 2020年07月18日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-42） |
| 独立董事提名人声明 | 2020年07月18日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-43） |
| 2016年公开发行公司债券(第一期) 2020年付息公告 | 2020年07月23日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-44） |
| 2020年第二次临时股东大会决议公告 | 2020年08月05日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-45） |
| 第九届董事会第一次会议决议的公告 | 2020年08月05日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-46） |
| 第九届监事会第一次会议决议公告 | 2020年08月05日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-47） |
| 第九届董事会第二次会议决议的公告 | 2020年08月13日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-48） |
| 关于投资建设凤凰河二沟再生水厂工程、成都市第七再生水厂二期工程、成都市排水公司洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程的公告 | 2020年08月13日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-49） |
| 关于对下属子公司增加注册资本的公告 | 2020年08月13日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-50） |
| 关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 | 2020年08月13日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-51） |
| 第九届董事会第三次会议决议公告 | 2020年08月27日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-52） |
| 2020年半年度报告摘要 | 2020年08月27日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-53） |
| 关于投资、建设、运营成都高新区骑龙净水厂项目的公告 | 2020年08月27日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-54） |
| 2020年第三次临时股东大会决议公告 | 2020年08月29日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-55） |
| 第九届董事会第四次会议决议公告 | 2020年09月17日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-56） |
| 关于投资、建设、运营成都市自来水七厂（三期）项目的公告 | 2020年09月17日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-57） |
| 关于新增关联交易的公告 | 2020年09月17日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-58） |
| 关于参加四川辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告 | 2020年09月22日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-59） |
| 第九届董事会第五次会议决议公告 | 2020年09月30日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-60） |
| 关于拟续聘会计师事务所的公告 | 2020年09月30日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-61） |
| 关于新增关联交易的公告 | 2020年09月30日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-62） |
| 关于召开2020年第四次临时股东大会的通知 | 2020年09月30日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-63） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年09月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华泰证券、新华养老保险 | 介绍公司业务情况、未来定位及发展战略、在固废领域的布局规划、关于异地拓展规划、股权激励计划推进情况。 | 内容刊登于深交所投资者互动平台 |
| 2020年09月25 | 线上交流 | 其他 | 其他 | 参加“2020年四 | 介绍公司治理、 | 内容详见“全景·路演 |
| 日 | 川辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 | 发展战略、经营状况、可持续发展等。 | 天下”网站 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都市兴蓉环境股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,294,815,297.19 | 2,949,119,659.40 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,416,119,525.32 | 1,094,930,840.03 |
| 应收款项融资 | 2,141,440.54 | 1,000,000.00 |
| 预付款项 | 43,919,787.63 | 24,476,122.89 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 153,154,043.22 | 113,424,899.47 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 341,162,710.92 | 809,338,376.86 |
| 合同资产 | 512,157,629.41 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 88,784,098.84 | 68,272,055.59 |
| 其他流动资产 | 263,367,930.61 | 166,319,372.85 |
| 流动资产合计 | 7,115,622,463.68 | 5,226,881,327.09 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,931,404,951.17 | 1,577,832,326.84 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 8,722,758,072.87 | 8,762,365,605.40 |
| 在建工程 | 4,569,062,609.29 | 3,266,843,346.84 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 6,260,749,191.95 | 6,156,679,302.62 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,866,108.25 | 1,866,108.25 |
| 长期待摊费用 | 1,642,750.90 | 2,551,765.18 |
| 递延所得税资产 | 114,569,302.06 | 104,433,809.52 |
| 其他非流动资产 | 275,520,010.87 | 238,045,621.17 |
| 非流动资产合计 | 21,877,572,997.36 | 20,110,617,885.82 |
| 资产总计 | 28,993,195,461.04 | 25,337,499,212.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 350,338,333.32 | 700,952,416.67 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 146,224,563.00 | 155,194,428.26 |
| 应付账款 | 3,659,617,682.38 | 3,506,658,999.60 |
| 预收款项 | 666,989,008.04 | |
| 合同负债 | 852,196,541.79 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 129,217,414.98 | 133,075,862.85 |
| 应交税费 | 128,321,457.93 | 107,555,312.93 |
| 其他应付款 | 620,073,470.34 | 510,046,061.05 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 10,213,089.39 | 10,213,089.39 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,358,156,341.86 | 243,633,037.04 |
| 其他流动负债 | 156,570,711.33 | 146,054,514.38 |
| 流动负债合计 | 7,400,716,516.93 | 6,170,159,640.82 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,832,581,700.00 | 2,370,380,014.72 |
| 应付债券 | 3,997,593,769.96 | 3,672,037,156.37 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 2,503,288,803.17 | 803,518,803.17 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 274,902,468.63 | 225,532,270.77 |
| 递延收益 | 98,718,148.35 | 100,983,032.61 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,707,084,890.11 | 7,172,451,277.64 |
| 负债合计 | 16,107,801,407.04 | 13,342,610,918.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,986,218,602.00 | 2,986,218,602.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,779,966,946.99 | 1,779,966,946.99 |
| 减：库存股 | 78,144,243.92 | 78,144,243.92 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 13,004,800.80 | 15,207,358.78 |
| 盈余公积 | 404,221,647.17 | 404,221,647.17 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 6,916,127,131.11 | 6,139,091,699.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 12,021,394,884.15 | 11,246,562,010.35 |
| 少数股东权益 | 863,999,169.85 | 748,326,284.10 |
| 所有者权益合计 | 12,885,394,054.00 | 11,994,888,294.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 28,993,195,461.04 | 25,337,499,212.91 |
法定代表人：李本文 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：范峒彤
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 727,383,253.73 | 468,511,541.00 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 77,659,263.61 | 129,316,909.02 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,800,832.01 | 1,245,802.90 |
| 其他应收款 | 141,305,680.80 | 41,256,823.47 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 115,742,000.00 | |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 540,529,132.38 | 47,548,386.57 |
| 其他流动资产 | 285,366,176.00 | 258,497,202.82 |
| 流动资产合计 | 1,775,044,338.53 | 946,376,665.78 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 3,361,691,715.48 | 2,725,507,418.61 |
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 8,381,827,746.09 | 8,128,817,646.09 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 191,836,270.37 | 194,967,632.42 |
| 在建工程 | 64,519,802.09 | 31,595,327.19 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,251,170.51 | 2,731,030.59 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 52,874.18 | 96,134.89 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 3,122,204.58 | 7,641,657.05 |
| 非流动资产合计 | 12,005,301,783.30 | 11,091,356,846.84 |
| 资产总计 | 13,780,346,121.83 | 12,037,733,512.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 84,292,256.69 | 95,623,739.76 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,266,870.21 | 10,051,401.76 |
| 应交税费 | 1,038,710.25 | 683,358.49 |
| 其他应付款 | 7,049,135.88 | 3,359,056.22 |
| 其中：应付利息 | 1,813,778.66 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,172,537,491.33 | 60,462,518.94 |
| 其他流动负债 | 59,704,730.44 | 135,034,437.50 |
| 流动负债合计 | 1,327,889,194.80 | 305,214,512.67 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 36,700,000.00 | 38,600,000.00 |
| 应付债券 | 3,997,593,769.96 | 3,672,037,156.37 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 395,000,000.00 | 365,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,429,293,769.96 | 4,075,637,156.37 |
| 负债合计 | 5,757,182,964.76 | 4,380,851,669.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,986,218,602.00 | 2,986,218,602.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,106,886,039.97 | 2,106,886,039.97 |
| 减：库存股 | 78,144,243.92 | 78,144,243.92 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 376,717,356.12 | 376,717,356.12 |
| 未分配利润 | 2,631,485,402.90 | 2,265,204,089.41 |
| 所有者权益合计 | 8,023,163,157.07 | 7,656,881,843.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,780,346,121.83 | 12,037,733,512.62 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,415,450,499.54 | 1,170,247,696.67 |
| 其中：营业收入 | 1,415,450,499.54 | 1,170,247,696.67 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 971,990,655.09 | 789,968,405.97 |
| 其中：营业成本 | 831,452,713.20 | 658,360,585.80 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,181,526.70 | 13,562,725.35 |
| 销售费用 | 24,181,130.52 | 26,961,844.25 |
| 管理费用 | 73,748,253.47 | 65,929,391.10 |
| 研发费用 | 558,817.01 | 1,116,602.45 |
| 财务费用 | 27,868,214.19 | 24,037,257.02 |
| 其中：利息费用 | 64,541,993.23 | 52,543,037.33 |
| 利息收入 | 36,900,815.86 | 28,565,802.88 |
| 加：其他收益 | 4,468,826.12 | 26,649,405.06 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 9,150,548.23 | -4,570,805.06 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -114,265.74 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -164,048.46 | 376,211.99 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 456,915,170.34 | 402,619,836.95 |
| 加：营业外收入 | 1,388,648.06 | 2,438,497.34 |
| 减：营业外支出 | 954,560.14 | 100,265.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 457,349,258.26 | 404,958,068.58 |
| 减：所得税费用 | 64,769,492.14 | 60,610,989.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 392,579,766.12 | 344,347,078.70 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 392,579,766.12 | 344,347,078.70 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 381,182,470.79 | 338,286,422.23 |
| 2.少数股东损益 | 11,397,295.33 | 6,060,656.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 392,579,766.12 | 344,347,078.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 381,182,470.79 | 338,286,422.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,397,295.33 | 6,060,656.47 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.11 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李本文 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：范峒彤
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 8,036,570.03 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 5,005,331.24 | 2,713,528.24 |
| 税金及附加 | 132,353.42 | 286,983.00 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 12,145,693.86 | 13,882,486.33 |
| 研发费用 | 21,279.98 | |
| 财务费用 | 21,258,442.79 | 12,463,641.28 |
| 其中：利息费用 | 22,801,354.80 | 13,750,794.02 |
| 利息收入 | 1,543,077.11 | 1,352,167.80 |
| 加：其他收益 | 113,554.01 | 161,416.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,443,424.43 | 10,144,245.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 14,284,977.80 | 539,535.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,218.37 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -62,692.27 | 59,969.79 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,725,987.31 | -18,469,969.23 |
| 加：营业外收入 | 16,000.00 | 4,000.00 |
| 减：营业外支出 | 120,428.63 | 1,870.38 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,830,415.94 | -18,467,839.61 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,830,415.94 | -18,467,839.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,830,415.94 | -18,467,839.61 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -4,830,415.94 | -18,467,839.61 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,750,930,195.34 | 3,283,889,396.10 |
| 其中：营业收入 | 3,750,930,195.34 | 3,283,889,396.10 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,529,625,235.15 | 2,198,515,092.30 |
| 其中：营业成本 | 2,130,653,575.08 | 1,835,470,585.82 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 |
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 42,527,481.67 | 37,601,104.11 |
| 销售费用 | 66,178,456.68 | 72,294,478.94 |
| 管理费用 | 192,731,144.12 | 178,175,976.49 |
| 研发费用 | 1,425,103.43 | 2,003,490.41 |
| 财务费用 | 96,109,474.17 | 72,969,456.53 |
| 其中：利息费用 | 183,873,122.29 | 153,299,628.20 |
| 利息收入 | 88,274,734.26 | 80,805,372.06 |
| 加：其他收益 | 56,399,532.37 | 66,969,149.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -30,749,837.75 | -37,962,601.65 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -218,931.55 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,145,800.68 | 296,163.42 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,250,100,455.49 | 1,114,458,083.05 |
| 加：营业外收入 | 6,614,680.80 | 6,963,659.77 |
| 减：营业外支出 | 3,191,659.36 | 264,615.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,253,523,476.93 | 1,121,157,127.45 |
| 减：所得税费用 | 185,504,093.67 | 171,171,380.02 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,068,019,383.26 | 949,985,747.43 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,068,019,383.26 | 949,985,747.43 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,044,207,300.67 | 933,354,329.78 |
| 2.少数股东损益 | 23,812,082.59 | 16,631,417.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,068,019,383.26 | 949,985,747.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,044,207,300.67 | 933,354,329.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 23,812,082.59 | 16,631,417.65 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.35 | 0.31 |
| （二）稀释每股收益 | 0.35 | 0.31 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李本文 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：范峒彤
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 27,585,502.86 | 12,004,206.43 |
| 减：营业成本 | 15,703,103.99 | 8,603,751.43 |
| 税金及附加 | 255,544.39 | -130,230.47 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 32,105,872.09 | 39,376,235.74 |
| 研发费用 | 13,488.37 | 87,643.41 |
| 财务费用 | 55,629,502.48 | 29,173,302.51 |
| 其中：利息费用 | 59,676,696.39 | 36,505,815.22 |
| 利息收入 | 4,047,925.78 | 7,398,731.90 |
| 加：其他收益 | 314,241.90 | 161,416.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 694,180,307.65 | 713,740,430.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 15,412,226.64 | 1,842,889.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -111,884.18 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,908.99 | 59,969.79 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 633,780,858.74 | 650,586,325.94 |
| 加：营业外收入 | 20,000.00 | 450,480.00 |
| 减：营业外支出 | 347,676.36 | 1,870.38 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 633,453,182.38 | 651,034,935.56 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 633,453,182.38 | 651,034,935.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 633,453,182.38 | 651,034,935.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 |
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 633,453,182.38 | 651,034,935.56 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,657,564,350.35 | 3,299,979,738.76 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 46,641,776.98 | 52,816,971.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 814,135,609.57 | 818,648,818.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,518,341,736.90 | 4,171,445,528.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,138,478,525.73 | 1,064,497,823.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 484,906,521.12 | 463,807,145.91 |
| 支付的各项税费 | 396,501,554.34 | 457,285,265.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 781,991,650.72 | 764,321,117.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,801,878,251.91 | 2,749,911,352.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,716,463,484.99 | 1,421,534,175.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 15,126,269.72 | 20,417,891.06 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,384,995.60 | 475,695.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 124,888,050.72 | 130,913,214.13 |
| 投资活动现金流入小计 | 145,399,316.04 | 151,806,800.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,316,382,073.70 | 1,923,137,272.35 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 28,092,538.74 | 73,611,915.73 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,344,474,612.44 | 1,996,749,188.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,199,075,296.40 | -1,844,942,387.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 104,091,900.00 | 2,750,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | 104,091,900.00 | 2,750,000.00 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,312,492,201.21 | 2,070,504,991.02 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,902,698.82 | 1,745,983.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,434,486,800.03 | 2,075,000,974.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,128,270,833.33 | 1,662,353,057.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 470,289,983.06 | 365,257,046.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,418,000.00 | 6,776,400.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 704,466.12 | 82,157,602.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,599,265,282.51 | 2,109,767,706.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,835,221,517.52 | -34,766,731.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,352,609,706.11 | -458,174,943.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,898,321,066.26 | 2,242,034,255.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,250,930,772.37 | 1,783,859,312.43 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,259,744.00 | 21,327,503.34 |
| 收到的税费返还 | 161,416.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,190,876.59 | 8,405,431.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,450,620.59 | 29,894,351.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,949,013.63 | 7,393,321.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,928,735.91 | 32,294,804.82 |
| 支付的各项税费 | 1,556,036.99 | 3,897,604.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,275,193.82 | 15,213,136.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,708,980.35 | 58,798,867.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,258,359.76 | -28,904,516.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | 623,156,812.06 | 714,529,988.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 280,699.91 | 434,126.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 110,021,820.03 | 91,555,373.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 733,459,332.00 | 806,519,488.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,668,632.73 | 98,534,225.49 |
| 投资支付的现金 | 253,010,100.00 | 155,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,162,993,350.00 | 437,746,720.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,454,672,082.73 | 691,780,945.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -721,212,750.73 | 114,738,542.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,430,000,000.00 | 815,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,262,698.82 | 1,149,474,456.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,454,262,698.82 | 1,964,474,456.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,900,000.00 | 1,125,305,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 353,042,237.61 | 290,910,527.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,977,637.99 | 648,117,498.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 455,919,875.60 | 2,064,333,026.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 998,342,823.22 | -99,858,569.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 258,871,712.73 | -14,024,542.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 468,511,541.00 | 328,088,604.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 727,383,253.73 | 314,064,062.15 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,949,119,659.40 | 2,949,119,659.40 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,094,930,840.03 | 1,094,930,840.03 | |
| 应收款项融资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 预付款项 | 24,476,122.89 | 24,476,122.89 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 113,424,899.47 | 113,424,899.47 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 809,338,376.86 | 295,350,872.47 | -513,987,504.39 |
| 合同资产 | 548,058,761.34 | 548,058,761.34 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 68,272,055.59 | 68,272,055.59 | |
| 其他流动资产 | 166,319,372.85 | 166,319,372.85 | |
| 流动资产合计 | 5,226,881,327.09 | 5,260,952,584.04 | 34,071,256.95 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 1,577,832,326.84 | 1,577,832,326.84 | |
| 长期股权投资 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 8,762,365,605.40 | 8,762,365,605.40 | |
| 在建工程 | 3,266,843,346.84 | 3,266,843,346.84 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 6,156,679,302.62 | 6,156,679,302.62 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,866,108.25 | 1,866,108.25 | |
| 长期待摊费用 | 2,551,765.18 | 2,551,765.18 | |
| 递延所得税资产 | 104,433,809.52 | 104,433,809.52 | |
| 其他非流动资产 | 238,045,621.17 | 238,045,621.17 | |
| 非流动资产合计 | 20,110,617,885.82 | 20,110,617,885.82 | |
| 资产总计 | 25,337,499,212.91 | 25,371,570,469.86 | 34,071,256.95 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 700,952,416.67 | 700,952,416.67 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 155,194,428.26 | 155,194,428.26 | |
| 应付账款 | 3,506,658,999.60 | 3,506,658,999.60 | |
| 预收款项 | 666,989,008.04 | -666,989,008.04 | |
| 合同负债 | 701,060,264.99 | 701,060,264.99 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 133,075,862.85 | 133,075,862.85 | |
| 应交税费 | 107,555,312.93 | 107,555,312.93 | |
| 其他应付款 | 510,046,061.05 | 510,046,061.05 | |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | 10,213,089.39 | 10,213,089.39 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 243,633,037.04 | 243,633,037.04 | |
| 其他流动负债 | 146,054,514.38 | 146,054,514.38 | |
| 流动负债合计 | 6,170,159,640.82 | 6,204,230,897.77 | 34,071,256.95 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 2,370,380,014.72 | 2,370,380,014.72 | |
| 应付债券 | 3,672,037,156.37 | 3,672,037,156.37 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 803,518,803.17 | 803,518,803.17 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 225,532,270.77 | 225,532,270.77 | |
| 递延收益 | 100,983,032.61 | 100,983,032.61 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,172,451,277.64 | 7,172,451,277.64 | |
| 负债合计 | 13,342,610,918.46 | 13,376,682,175.41 | 34,071,256.95 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,986,218,602.00 | 2,986,218,602.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,779,966,946.99 | 1,779,966,946.99 | |
| 减：库存股 | 78,144,243.92 | 78,144,243.92 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 15,207,358.78 | 15,207,358.78 | |
| 盈余公积 | 404,221,647.17 | 404,221,647.17 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 6,139,091,699.33 | 6,139,091,699.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 11,246,562,010.35 | 11,246,562,010.35 | |
| 少数股东权益 | 748,326,284.10 | 748,326,284.10 | |
| 所有者权益合计 | 11,994,888,294.45 | 11,994,888,294.45 | |
| 负债和所有者权益总计 | 25,337,499,212.91 | 25,371,570,469.86 | 34,071,256.95 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 468,511,541.00 | 468,511,541.00 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 129,316,909.02 | 129,316,909.02 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,245,802.90 | 1,245,802.90 | |
| 其他应收款 | 41,256,823.47 | 41,256,823.47 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 47,548,386.57 | 47,548,386.57 | |
| 其他流动资产 | 258,497,202.82 | 258,497,202.82 | |
| 流动资产合计 | 946,376,665.78 | 946,376,665.78 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 2,725,507,418.61 | 2,725,507,418.61 | |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 8,128,817,646.09 | 8,128,817,646.09 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 194,967,632.42 | 194,967,632.42 |
| 在建工程 | 31,595,327.19 | 31,595,327.19 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 2,731,030.59 | 2,731,030.59 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 96,134.89 | 96,134.89 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 7,641,657.05 | 7,641,657.05 | |
| 非流动资产合计 | 11,091,356,846.84 | 11,091,356,846.84 | |
| 资产总计 | 12,037,733,512.62 | 12,037,733,512.62 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 95,623,739.76 | 95,623,739.76 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 10,051,401.76 | 10,051,401.76 | |
| 应交税费 | 683,358.49 | 683,358.49 | |
| 其他应付款 | 3,359,056.22 | 3,359,056.22 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 60,462,518.94 | 60,462,518.94 | |
| 其他流动负债 | 135,034,437.50 | 135,034,437.50 | |
| 流动负债合计 | 305,214,512.67 | 305,214,512.67 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 38,600,000.00 | 38,600,000.00 | |
| 应付债券 | 3,672,037,156.37 | 3,672,037,156.37 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 365,000,000.00 | 365,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,075,637,156.37 | 4,075,637,156.37 | |
| 负债合计 | 4,380,851,669.04 | 4,380,851,669.04 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,986,218,602.00 | 2,986,218,602.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,106,886,039.97 | 2,106,886,039.97 | |
| 减：库存股 | 78,144,243.92 | 78,144,243.92 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 376,717,356.12 | 376,717,356.12 | |
| 未分配利润 | 2,265,204,089.41 | 2,265,204,089.41 | |
| 所有者权益合计 | 7,656,881,843.58 | 7,656,881,843.58 | |
| 负债和所有者权益总计 | 12,037,733,512.62 | 12,037,733,512.62 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。