青岛双星股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
青岛双星股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
青岛双星股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人柴永森、主管会计工作负责人李勇及会计机构负责人(会计主管
人员)赵玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 1,128,438,078.47 1,323,301,914.67 -14.73%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,968,244.39 4,746,010.01 67.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
6,284,508.92 1,736,802.67 261.84%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 178,236,885.99 -18,785,464.95 1,048.8%
基本每股收益（元/股） 0.015 0.009 66.67%
稀释每股收益（元/股） 0.015 0.009 66.67%
加权平均净资产收益率（%） 0.51% 0.31% 0.2%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 4,663,948,052.05 4,862,013,567.43 -4.07%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,566,825,461.87 1,558,614,976.78 0.53%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -924,886.47
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,950,483.78
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 983,603.98
减：所得税影响额 325,465.82
合计 1,683,735.47 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 69,175
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
双星集团有限责任
国有法人 20.31% 106,581,644 0
公司
青岛国信金融控股
境内法人 4.1% 21,532,664 0
有限公司
戴文 境内自然人 1.57% 8,214,386 0
华夏银行-华商大盘
量化精选灵活配置
其他 1.47% 7,732,852 0
混合型证券投资基
金
华润深国投信托有
限公司-泽煦单一资 其他 1.43% 7,481,305 0
金信托计划
华润深国投信托有
限公司-龙信基金通 其他 1.09% 5,723,706 0
1 号集合资金信托
陈晓玲 境内自然人 0.54% 2,848,261 0
广州化工集团有限
境内法人 0.53% 2,792,090 0
公司
上海顺泰创业投资
境内法人 0.51% 2,662,550 0
有限公司
钱志刚 境内自然人 0.45% 2,386,789 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
双星集团有限责任公司 106,581,644 人民币普通股 106,581,644
青岛国信金融控股有限公司 21,532,664 人民币普通股 21,532,664
戴文 8,214,386 人民币普通股 8,214,386
华夏银行-华商大盘量化精选灵活配
7,732,852 人民币普通股 7,732,852
置混合型证券投资基金
华润深国投信托有限公司-泽煦单一
7,481,305 人民币普通股 7,481,305
资金信托计划
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华润深国投信托有限公司-龙信基金
5,723,706 人民币普通股 5,723,706
通 1 号集合资金信托
陈晓玲 2,848,261 人民币普通股 2,848,261
广州化工集团有限公司 2,792,090 人民币普通股 2,792,090
上海顺泰创业投资有限公司 2,662,550 人民币普通股 2,662,550
钱志刚 2,386,789 人民币普通股 2,386,789
未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之
上述股东关联关系或一致行动的说
间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规
明
定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东
未知
情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）、资产负债表项目
1、应付票据期末余额较期初余额增长36.91%，主要系公司本期购买材料签发的票据增加所致。
2、应交税费期末余额较期初余额增长226.97%，主要系公司上年末未抵扣增值税较多导致期初余额偏小所致。
3、专项储备期末余额较期初余额增长5.64%，主要系公司本期专项储备余额增加所致，上年一季报披露未审专项储备金额
为0，主要系2013年及之前专项储备计提及使用通过其他应付款核算， 2013年度审计已对专项储备做审计调整。
（二）、利润表项目
1、营业税金及附加较上年同期降低62.07%，主要系公司本期缴纳增值税比去年同期减少所致。
2、营业外支出较上年同期增长1554.26%，主要系子公司东风轮胎处置非流动资产所致。
3、营业利润、利润总额、净利润较上年同期分别增长147.47%、59.31%、67.95%，主要系本期产品品质提升，中高端新产
品的推出以及产品结构调整所致。
4、所得税费用较上年同期增长48.57%，主要系公司本期利润增长所致。
（三）、现金流量表项目
1、收到的税费返还较上年同期增长296.23%，主要系本期收到的出口退税增加所致。
2、支付的各项税费较上年同期降低31.36%，主要系公司本期缴纳的增值税较上年同期减少所致。
3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1048.8%，主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
4、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低415.25%，主要系公司本期偿还银行借款所致。
5、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加502.94%，主要系本期美元汇率升值所致。
6、现金及现金等价物净增加额较上年同期降低332.47%，主要系公司本期筹资活动产生的现金流量净额降低所致。
7、期末现金及现金等价物余额较上年同期增加29.74%，主要系公司期初现金及现金等价物余额比去年同期增加所致。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛双星股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 422,968,308.08 539,386,116.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 421,782,924.02 411,007,008.26
应收账款 875,011,976.69 839,444,099.19
预付款项 93,969,052.72 72,502,870.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,978,526.24 14,275,765.83
买入返售金融资产
存货 713,431,805.32 809,610,910.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,542,142,593.07 2,686,226,771.48
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,000,000.00 1,000,000.00
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投资性房地产 5,964,629.82 6,026,453.13
固定资产 2,004,646,906.58 2,056,935,385.11
在建工程 20,934,105.01 21,948,655.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,780,289.60 61,186,429.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,324,602.62 5,407,904.01
递延所得税资产 23,154,925.35 23,281,968.15
其他非流动资产
非流动资产合计 2,121,805,458.98 2,175,786,795.95
资产总计 4,663,948,052.05 4,862,013,567.43
流动负债：
短期借款 892,047,385.75 1,142,897,266.44
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 292,095,917.00 213,356,156.40
应付账款 839,647,820.27 922,239,882.13
预收款项 116,616,257.23 118,189,440.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 48,512,167.56 48,499,306.98
应交税费 17,295,960.39 -13,621,979.41
应付利息
应付股利
其他应付款 125,539,964.99 105,419,347.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 93,000,000.00 93,000,000.00
其他流动负债 3,597,335.28 3,597,335.28
流动负债合计 2,428,352,808.47 2,633,576,755.42
非流动负债：
长期借款 630,000,000.00 630,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 38,067,397.24 39,116,831.02
非流动负债合计 668,067,397.24 669,116,831.02
负债合计 3,096,420,205.71 3,302,693,586.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 524,828,478.00 524,828,478.00
资本公积 464,014,418.18 464,014,418.18
减：库存股
专项储备 4,539,266.83 4,297,026.13
盈余公积 40,071,139.91 40,071,139.91
一般风险准备
未分配利润 533,372,158.95 525,403,914.56
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,566,825,461.87 1,558,614,976.78
少数股东权益 702,384.47 705,004.21
所有者权益（或股东权益）合计 1,567,527,846.34 1,559,319,980.99
负债和所有者权益（或股东权益）总
4,663,948,052.05 4,862,013,567.43
计
法定代表人：柴永森 主管会计工作负责人：李勇 会计机构负责人：赵玉
2、母公司资产负债表
编制单位：青岛双星股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 317,008,110.17 397,437,706.02
交易性金融资产
应收票据 119,487,063.64 112,240,000.00
应收账款 50,173.11 50,173.11
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 2,120,329,651.35 2,186,707,095.33
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,556,874,998.27 2,696,434,974.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 124,787,827.80 120,934,000.00
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,580,130.50 5,580,130.50
其他非流动资产
非流动资产合计 130,367,958.30 126,514,130.50
资产总计 2,687,242,956.57 2,822,949,104.96
流动负债：
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短期借款 639,932,556.15 806,052,556.15
交易性金融负债
应付票据 173,960,000.00 146,480,000.00
应付账款 222,690.43 222,690.43
预收款项
应付职工薪酬 138,003.15 138,003.15
应交税费 359,793.60 440,873.73
应付利息
应付股利
其他应付款 29,140,877.48 26,122,456.82
一年内到期的非流动负债 93,000,000.00 93,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 936,753,920.81 1,072,456,580.28
非流动负债：
长期借款 630,000,000.00 630,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 630,000,000.00 630,000,000.00
负债合计 1,566,753,920.81 1,702,456,580.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 524,828,478.00 524,828,478.00
资本公积 469,644,880.83 469,644,880.83
减：库存股
专项储备
盈余公积 38,467,219.54 38,467,219.54
一般风险准备
未分配利润 87,548,457.39 87,551,946.31
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,120,489,035.76 1,120,492,524.68
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,687,242,956.57 2,822,949,104.96
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计
法定代表人：柴永森 主管会计工作负责人：李勇 会计机构负责人：赵玉
3、合并利润表
编制单位：青岛双星股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,128,438,078.47 1,323,301,914.67
其中：营业收入 1,128,438,078.47 1,323,301,914.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,116,804,351.53 1,318,600,923.19
其中：营业成本 1,012,250,316.52 1,197,015,532.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,270,209.24 5,985,194.57
销售费用 37,543,441.49 52,179,004.65
管理费用 42,665,495.84 38,869,536.52
财务费用 19,959,084.14 23,205,333.97
资产减值损失 2,115,804.30 1,346,320.72
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,633,726.94 4,700,991.48
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加：营业外收入 3,185,630.63 3,934,114.50
减：营业外支出 1,176,429.34 71,115.09
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
13,642,928.23 8,563,990.89
列）
减：所得税费用 5,677,303.58 3,821,194.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,965,624.65 4,742,796.56
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 7,968,244.39 4,746,010.01
少数股东损益 -2,619.74 -3,213.45
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.015 0.009
（二）稀释每股收益 0.015 0.009
七、其他综合收益
八、综合收益总额 7,965,624.65 4,742,796.56
归属于母公司所有者的综合收益
7,968,244.39 4,746,010.01
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,619.74 -3,213.45
法定代表人：柴永森 主管会计工作负责人：李勇 会计机构负责人：赵玉
4、母公司利润表
编制单位：青岛双星股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加 94,534.00
销售费用
管理费用 4,261,721.63 3,864,886.00
财务费用 | 青岛双星股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-30 |
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